Sau 6 năm giao dịch mới hiểu rõ: cái gọi là “hệ thống giao dịch”, chỉ là một tư thế thua lỗ mà bạn chọn.
Trong ngành giao dịch, bốn chữ dễ khiến người mới bị cuốn vào chính là: tìm kiếm quy luật.
Rất nhiều người dành cả cuộc đời mình để cố gắng tìm kiếm một quy luật “một khi xuất hiện, chắc chắn sẽ có lợi nhuận”, họ giống như thầy thuốc cổ truyền, nhìn vào biểu đồ nến để nghe, hỏi, nhìn và bắt mạch, cố gắng tránh tất cả các đột phá giả, vòng qua tất cả các khu vực rung lắc, nắm bắt tất cả các sóng tăng chính.
Nhưng hôm nay, tôi muốn xé bỏ lớp mặt nạ cảm xúc này, và nói với mọi người một sự thật cực kỳ phản trực giác:
1. Tìm kiếm quy luật, không phải để “dự đoán tương lai”, mà là để “thiết lập tiêu chuẩn”
Tìm kiếm quy luật bản thân không sai, nếu không có mẫu cụ thể, bạn sẽ không thể thiết lập tiêu chuẩn giao dịch, nhưng vấn đề là, nhiều người coi “tiêu chuẩn” như một “tiên tri”.
Bạn nghĩ rằng đã tìm thấy “đầu vai” hoặc “quy tắc rùa”, thì có thể tránh khỏi thua lỗ sao?
Sai rồi.
Giống như chúng ta thực hiện giao dịch đột phá, bạn luôn sẽ gặp phải sự rung lắc sau khi mua vào, và luôn sẽ gặp phải đột phá giả sau khi theo đuổi giá tăng, đó là nhịp thở của thị trường, là thuộc tính tự nhiên của giao dịch.
Chúng ta phải hiểu: thiết lập tiêu chuẩn, về bản chất là để tự phản hồi, chứ không phải để cho thị trường phản hồi bạn.
Ý nghĩa tồn tại của tiêu chuẩn không phải là để nói cho bạn rằng thị trường sẽ “nhất định” đi như thế nào tiếp theo, mà là để nói cho bạn: “Khi thị trường đi như thế này, tôi nên làm gì.” Nó giải quyết vấn đề của “tôi”, chứ không phải vấn đề của “thị trường”.
2. Bài học đầu tiên của các nhà giao dịch hàng đầu: Học cách “thua lỗ một cách thanh lịch”
Nếu ai đó nói với bạn rằng chiến lược của họ có thể giúp bạn tránh thua lỗ, thì họ hoặc là kẻ lừa đảo, hoặc là một người mới chưa tốt nghiệp.
Là một nhà giao dịch, bạn phải nhận thức được một thực tế: tiêu chuẩn, quy tắc, điểm mua, những thứ này không chỉ không thể giúp bạn tránh thua lỗ, mà ngược lại, mục đích duy nhất của chúng là giúp bạn “thua lỗ một cách hợp lý”.
Bước đầu tiên của nhà giao dịch đến với thị trường không phải là học cách kiếm tiền, mà là học cách thua lỗ - chính xác hơn là chấp nhận “thái độ thua lỗ” mà bạn đã chọn.
Nếu bạn chọn thực hiện giao dịch đột phá, thái độ thua lỗ của bạn là: liên tục trả “chi phí thử nghiệm” trong các đột phá giả, để mong tìm được xu hướng bùng nổ đó.
Nếu bạn chọn thực hiện giao dịch điều chỉnh, thái độ thua lỗ của bạn là: bị “đánh mặt” liên tục trong xu hướng, để mong tìm được lợi nhuận từ sự điều chỉnh.
Sự khác biệt giữa nhà giao dịch chuyên nghiệp và nhà đầu tư nhỏ lẻ là: nhà đầu tư nhỏ lẻ luôn muốn tránh thua lỗ, kết quả là thua lỗ một cách mơ hồ; nhà giao dịch chuyên nghiệp chủ động chấp nhận thua lỗ, vì vậy thua lỗ một cách tự tại.
3. Các nhà phân tích nói về “thật giả”, các nhà giao dịch nói về “thời điểm hiện tại”
Trên Zhihu, thường thấy mọi người tranh luận: “Làm thế nào để nhận diện đột phá thật giả?”
Cuộc thảo luận này trong mắt các nhà giao dịch thực chiến thực sự khá hài hước, từ “thật giả” này không thuộc phạm vi thảo luận của các nhà giao dịch.
Đối với các nhà phân tích: Đột phá lên là thật, quay lại là giả, họ sống trong quá khứ.
Đối với các nhà giao dịch: Đột phá là cơ hội, đột phá là hiện tại, còn cái gọi là “đột phá giả”, đó là điều sẽ xảy ra trong tương lai.
Chúng ta không thể dùng kết quả trong tương lai để hướng dẫn quyết định hiện tại, ý nghĩa của việc dừng lỗ là gì? Dừng lỗ không phải để chứng minh bạn sai, dừng lỗ là để ngăn chặn những sự kiện có xác suất cao (hoặc thấp) như “đột phá giả” xảy ra khi tài khoản của bạn vẫn còn sống.
Chúng ta giao dịch tín hiệu của “hiện tại”, dừng lỗ là để đối phó với những biến số trong “tương lai”.
4. Tại sao tài khoản của bạn vẫn đang thua lỗ?
Xin mọi người xem lại chi tiết giao dịch của mình.
Nhiều người thua lỗ không phải vì kỹ thuật kém, mà là vì họ “từ chối chấp nhận thái độ thua lỗ”.
Họ muốn thực hiện giao dịch đột phá, nhưng không chịu nổi dừng lỗ của đột phá giả, nên đi sửa chỉ báo; sau khi sửa chỉ báo lại phát hiện đã bỏ lỡ một đợt tăng lớn, nên lại đi đổi hệ thống, họ như một con chuột lang chạy trên bánh xe, cố gắng chạy nhanh hơn thua lỗ, kết quả cuối cùng là kiệt sức.
Xem dữ liệu giao dịch thực tế của tôi trong vài tháng gần đây:
Viết ở cuối
Giao dịch không phức tạp, phức tạp là lòng người.
Nếu bạn luôn nghĩ quá nhiều, làm quá nhiều, nếu bạn vẫn đang thở dài cho mỗi đột phá giả, thì điều đó cho thấy bạn vẫn chưa bước vào cánh cửa của giao dịch chuyên nghiệp.
Giao dịch cần chú trọng: ít hành động, ít làm.
Công việc hàng ngày của tôi, chỉ cần 10 phút chuẩn bị vào buổi sáng là kết thúc, phần còn lại, chỉ là bình tĩnh chấp nhận thua lỗ mà tôi phải chịu, chờ đợi một cách im lặng lợi nhuận mà tôi phải có.