Kinh nghiệm giao dịch
Mua vào khiến bạn không thể cưỡng lại việc mua, bán khống khiến bạn không thể cưỡng lại việc bán khống, còn giữ vị thế khiến bạn không thể cưỡng lại việc gia tăng. Bất kỳ hướng nào cũng không phải vấn đề, vấn đề nằm ở tần suất.
Thị trường đầy cám dỗ, cả mua lẫn bán đều có vẻ hợp lý, bạn hôm nay muốn bắt đáy, ngày mai muốn bán khống, tuần sau lại nghĩ rằng vị thế cũ nên thêm vào… Cứ thế kéo dài, bạn đã không còn chờ đợi cơ hội nữa, mà đang phản ứng trước những kích thích. Điều cốt lõi thực sự không phải là mua hay bán, cũng không phải là bạn dự đoán đúng hay sai, mà là— bạn có thể kiềm chế được những cám dỗ tưởng chừng có cơ hội nhưng thực ra chỉ là tiếng ồn không? Cơ hội là thiểu số, còn sự xao nhãng là đa số.
Điều này khiến tôi nhớ đến một câu chuyện kinh điển của利弗莫尔. Sau khi phá sản, ông gần như không chạm vào bất cứ thứ gì, không làm gì cả, chờ đợi rất lâu—cho đến khi thị trường thực sự xuất hiện cơ hội cấu trúc lớn, ông mới vào lệnh nặng vào chiến dịch mua cổ phiếu Bethlehem Steel (những ai quan tâm có thể tìm kiếm 'chiến dịch Bethlehem Steel của利弗莫尔', một cuộc lật đổ ngoạn mục). Người khác nghĩ rằng bí quyết sống lại của ông là 'lần đó dự đoán đúng', nhưng chính ông nói: 'Tôi thắng được, vì tôi biết chờ đợi.' Ông không vào lệnh khi cảm thấy muốn giao dịch, mà chỉ vào khi thực sự phải vào. Đây chính là cách chơi của cao thủ:>> Không phải ngày nào cũng động, mà chỉ hành động vào những thời điểm then chốt.>> Không phải tìm kiếm cơ hội liên tục, mà để cơ hội tìm đến mình.>> Không phải càng nhiều càng tốt, mà càng ít càng chính xác.
Dù là mua hay bán hay giữ vị thế, bản chất con người sẽ dần đẩy tần suất hành động lên cao, khiến bạn làm việc càng ngày càng rối rắm, càng ngày càng phân tán, cuối cùng khi cơ hội thật sự đến, bạn đã mất đi sự sắc bén. Vì vậy, logic tinh túy nhất chỉ gói gọn trong một câu: Người thực sự chiến thắng không phải vì dự đoán mạnh, mà là vì biết kiềm chế. Hành động ít, nhưng mỗi lần đều có giá trị.
Mua vào khiến bạn không thể cưỡng lại việc mua, bán khống khiến bạn không thể cưỡng lại việc bán khống, còn giữ vị thế khiến bạn không thể cưỡng lại việc gia tăng. Bất kỳ hướng nào cũng không phải vấn đề, vấn đề nằm ở tần suất.
Thị trường đầy cám dỗ, cả mua lẫn bán đều có vẻ hợp lý, bạn hôm nay muốn bắt đáy, ngày mai muốn bán khống, tuần sau lại nghĩ rằng vị thế cũ nên thêm vào… Cứ thế kéo dài, bạn đã không còn chờ đợi cơ hội nữa, mà đang phản ứng trước những kích thích. Điều cốt lõi thực sự không phải là mua hay bán, cũng không phải là bạn dự đoán đúng hay sai, mà là— bạn có thể kiềm chế được những cám dỗ tưởng chừng có cơ hội nhưng thực ra chỉ là tiếng ồn không? Cơ hội là thiểu số, còn sự xao nhãng là đa số.
Điều này khiến tôi nhớ đến một câu chuyện kinh điển của利弗莫尔. Sau khi phá sản, ông gần như không chạm vào bất cứ thứ gì, không làm gì cả, chờ đợi rất lâu—cho đến khi thị trường thực sự xuất hiện cơ hội cấu trúc lớn, ông mới vào lệnh nặng vào chiến dịch mua cổ phiếu Bethlehem Steel (những ai quan tâm có thể tìm kiếm 'chiến dịch Bethlehem Steel của利弗莫尔', một cuộc lật đổ ngoạn mục). Người khác nghĩ rằng bí quyết sống lại của ông là 'lần đó dự đoán đúng', nhưng chính ông nói: 'Tôi thắng được, vì tôi biết chờ đợi.' Ông không vào lệnh khi cảm thấy muốn giao dịch, mà chỉ vào khi thực sự phải vào. Đây chính là cách chơi của cao thủ:>> Không phải ngày nào cũng động, mà chỉ hành động vào những thời điểm then chốt.>> Không phải tìm kiếm cơ hội liên tục, mà để cơ hội tìm đến mình.>> Không phải càng nhiều càng tốt, mà càng ít càng chính xác.
Dù là mua hay bán hay giữ vị thế, bản chất con người sẽ dần đẩy tần suất hành động lên cao, khiến bạn làm việc càng ngày càng rối rắm, càng ngày càng phân tán, cuối cùng khi cơ hội thật sự đến, bạn đã mất đi sự sắc bén. Vì vậy, logic tinh túy nhất chỉ gói gọn trong một câu: Người thực sự chiến thắng không phải vì dự đoán mạnh, mà là vì biết kiềm chế. Hành động ít, nhưng mỗi lần đều có giá trị.