🚀 Cập nhật sản phẩm hàng tuần | Chỉ số duy nhất bạn cần xem xét trong chiến lược đánh giá rủi ro của mình
Bức tranh tổng quan của tuần này cho thấy số dư danh mục đầu tư của chúng tôi được vẽ lên xác suất của Lợi nhuận Tiêu cực (NPR) - một chỉ số cốt lõi sẽ thay đổi cách chúng tôi phân tích rủi ro.
📊 Những điều nổi bật tuần này:
Mối quan hệ nghịch đảo vẫn nhất quán: khi NPR tăng, số dư danh mục đầu tư có xu hướng yếu đi ngay sau đó.
Trong các giai đoạn rủi ro gia tăng (NPR trên ~70–80%), danh mục đầu tư vào các vùng dễ bị tổn thương rõ rệt hơn.
Sự tăng vọt mạnh mẽ của NPR vào cuối kỳ đã theo sau là một sự giảm giá nhanh chóng, xác thực tín hiệu dưới áp lực thị trường thực tế.
Khi xác suất rủi ro ổn định, danh mục bắt đầu hồi phục - củng cố vai trò của NPR như một tín hiệu rủi ro hàng đầu, không phải là một chỉ số chậm.
Thay vì phản ứng với các khoản lỗ, chỉ số này được thiết kế để định lượng rủi ro trước khi nó xảy ra, giúp các nhà giao dịch và quản lý danh mục hiểu rõ hơn khi nào việc tiếp xúc trở nên nguy hiểm, ngay cả khi giá chưa thay đổi.
✨ Từng bước một, chúng tôi đang biến rủi ro xác suất thành thông tin có thể hành động.
⚠️ Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Hiệu suất trong quá khứ và kết quả kiểm tra lại không đảm bảo kết quả trong tương lai. Thị trường tiền điện tử có tính biến động cao, luôn tự nghiên cứu và quản lý rủi ro một cách cẩn thận.