BTC từ khoảng 95.5k trong vòng 1-2 giờ đã thẳng đứng lao xuống 91.9k, mức giảm vượt quá 3.6%, toàn mạng 24h đã dễ dàng phá 6.8 triệu đô la (hầu hết là hợp đồng mua), có thể xem là đợt giảm đầu tiên của năm 2026!
Rốt cuộc tại sao lại đột ngột mạnh mẽ như vậy? Hiện tại, đồng thuận chính trên thị trường cơ bản đã thống nhất, chủ yếu hai quả bom lớn cùng lúc phát nổ:
1. Trump lại đưa ra đòn mạnh: đe dọa thuế đối với 8 quốc gia EU
Cuối tuần này, ông đặc biệt điểm danh Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan, Phần Lan, từ ngày 1 tháng 2 sẽ tăng 10%, từ ngày 1 tháng 6 sẽ tăng lên 25%, còn đưa Greenland ra làm lý do đàm phán.
Phía EU đã phát tín hiệu sẽ phản制 (tin đồn quy mô gần nghìn tỷ euro), tâm lý risk-off toàn cầu ngay lập tức tăng cao.
Thị trường chứng khoán Mỹ tương lai giảm, Nasdaq chịu áp lực, vàng và bạc tăng cao mới, trong khi BTC như một tài sản rủi ro beta cao, đã trở thành mục tiêu đầu tiên bị bán tháo.
2. Cuối tuần + thanh khoản thị trường châu Á cực mỏng + đòn bẩy cao tích tụ
Hôm nay lại là Ngày MLK, thị trường chứng khoán Mỹ và các quỹ ETF đều nghỉ giao dịch, thị trường vốn đã phải dựa vào nhà đầu tư nhỏ lẻ và vốn châu Á để gượng dậy.
Kết quả, ngay khi có tin tức vào cuối tuần, tính thanh khoản lập tức cạn kiệt, các nhà đầu cơ với đòn bẩy cao (đặc biệt là những người theo đuổi cao gần 95k) hoàn toàn không chịu nổi, một đợt bán tháo dây chuyền đã trực tiếp đè bẹp giá, tạo thành một vòng xoáy điển hình của "đạp踏+phản hồi tiêu cực".
Dữ liệu cho thấy: chỉ trong vỏn vẹn hai giờ đã bùng nổ hàng trăm triệu đô la hợp đồng dài, vòng lặp xấu đã làm tăng mức giảm lên gấp 3 lần so với điều chỉnh bình thường.
Thiên nga đen vĩ mô (cuộc chiến thương mại leo thang) + cấu trúc kỹ thuật thu hoạch (đòn bẩy quá nóng + thanh khoản thấp)
Đây chính là sự kết hợp kinh điển và tàn nhẫn nhất. Cơ bản không đổ vỡ, cấu trúc thị trường bò cũng không bị hủy hoại hoàn toàn, nhưng tâm lý và đòn bẩy đã biến một lần điều chỉnh bình thường thành sụp đổ bất ngờ.
Hiện tại giá đang quanh mức 92.8k-93.2k khó khăn phục hồi, nhìn ngắn hạn có thể đứng vững ở 94k hay không là then chốt.
Nếu thị trường chứng khoán Mỹ ngày mai phục hồi có thể ổn định, cuộc chiến thương mại chỉ là giai đoạn khẩu chiến, rất có thể nhanh chóng phản ứng V;
Nếu tiếp tục phát triển + cuối tuần lại có một đợt tin tức nổ ra, thì có khả năng cao phải đi kiểm tra khu vực hỗ trợ mạnh 90k-91k trước.
Trong thị trường bò, những cú giảm cấp độ này thực sự là cơ hội tốt nhất để thanh lọc và giáo dục, những người kiên trì vượt qua thường có thể ăn được những miếng lớn phía sau.
