Thị trường gần đây, mô tả bằng từ “tàu lượn” cũng không quá. Vài ngày trước, cuộc tranh chấp địa chính trị xung quanh đảo Greenland giữa Mỹ và châu Âu cùng với rủi ro liên quan đến trái phiếu Nhật Bản đã phát triển, khiến tâm lý rủi ro toàn cầu nhanh chóng giảm sút, tài sản tiền điện tử là nạn nhân đầu tiên, liên tục chịu áp lực giảm giá, tâm lý một thời gian đã trở nên căng thẳng.
Bước ngoặt xuất hiện vào đêm qua. Khi Trump công khai tuyên bố sẽ không đánh thuế châu Âu về vấn đề đảo Greenland, lo ngại về việc leo thang thương mại đã rõ ràng giảm bớt, tài sản rủi ro đã có không gian thở lại sau thời gian dài, thị trường tiền điện tử cũng theo đó ổn định trở lại.
Bản tin sáng: Bước ngoặt địa chính trị mang lại sự phục hồi, nhưng vết thương vẫn còn
Phiên giao dịch hôm qua là một ví dụ điển hình về cách các sự kiện vĩ mô có thể định giá lại tài sản rủi ro ngay lập tức. Cấu trúc trong phiên giao dịch cho thấy sự cực đoan.
"Tìm đáy → phục hồi → sụt giảm mạnh → phục hồi lại" là con đường dao động.
Cần lưu ý rằng sự liên kết giữa thị trường tiền điện tử và thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng lên đáng kể, chỉ số Dow, S&P, Nasdaq đều tăng trên 1.1%, cảm xúc rủi ro đồng bộ phục hồi.
Nguồn gốc của sự sụt giảm và điểm kích hoạt sự phục hồi
Địa chính trị: nguồn gốc rủi ro, cũng là chìa khóa cho sự phục hồi
Nguyên nhân cốt lõi của đợt điều chỉnh mạnh này đến từ phát biểu của Trump về việc tăng thuế đối với châu Âu trước đó, và nhanh chóng bị thị trường hiểu là "khủng hoảng Greenland", khiến cảm xúc tránh rủi ro toàn cầu gia tăng và phản ứng dây chuyền "bán tài sản Mỹ".
Điều thú vị là, cũng là Trump, hôm qua lại phát đi tín hiệu giảm căng thẳng, cho rằng các vấn đề liên quan đã hình thành "khung cho các thỏa thuận trong tương lai", và hủy bỏ mối đe dọa thuế dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2. Tuyên bố này đã thổi bùng đợt phục hồi trong phiên giao dịch.
Nhưng cần giữ tỉnh táo:
Điều này giống như một lần "đạp phanh trước vách đá", chứ không phải là hoàn toàn xóa bỏ rủi ro. Sự không chắc chắn trong địa chính trị vẫn còn chưa được giải quyết.
MicroStrategy: "Con dao hai lưỡi" về mặt tâm lý
Một yếu tố khác được thị trường thảo luận nhiều là khoản lỗ khổng lồ mà MicroStrategy đã công bố. Dữ liệu cho thấy công ty đã ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện khoảng 17.44 tỷ USD cho tài sản số trong quý IV.
Là chủ sở hữu Bitcoin lớn nhất thế giới, hành vi mua vào liên tục và quy mô lớn của họ lại được một số nhà giao dịch hiểu là "tín hiệu đỉnh điểm tạm thời", điều này đã phần nào kìm hãm cảm xúc mua vào của thị trường.
Bốn, đánh giá cốt lõi hiện tại: phục hồi ≠ đảo chiều
Dù giá đã phục hồi, nhưng sức sống tổng thể của thị trường đã bị tổn thương.
Bitcoin liên tục dao động quanh 90,000 USD
Ethereum dao động quanh mức tâm lý 3,000 USD
Sự phân kỳ giữa bên mua và bên bán rất rõ ràng, tâm lý vốn dĩ nghiêng về trạng thái quan sát. Điều này giống như một sự phục hồi kỹ thuật sau sự sụt giảm mạnh và sự phục hồi cảm xúc, chứ không phải là xác nhận chính thức của sự đảo chiều xu hướng.
Phân tích xu hướng Bitcoin (BTC)
Về mặt cấu trúc kỹ thuật ngắn hạn, Bitcoin nhanh chóng tăng trở lại sau khi xuống mức 87,209 USD, hình thành đảo chiều V rõ ràng, xác nhận vùng hỗ trợ 87,000 – 87,200 USD là hiệu quả.
Giá hiện tại dao động quanh 90,000 USD, vị trí này đã trở thành khu vực cốt lõi cho các trận chiến giữa bên mua và bên bán trong ngắn hạn.
Chỉ số kỹ thuật:
Đường trung bình giữ xu hướng tăng
RSI hồi phục, cho thấy động lực tăng giá đang phục hồi
Mức kháng cự chính:
90,500 – 90,600 USD
Sau khi bứt phá hiệu quả, mục tiêu phía trên nhìn về 92,000 – 93,000 USD
Mức hỗ trợ chính:
87,000 – 87,200 USD
Mức hỗ trợ thứ cấp ở 88,000 – 88,500 USD
Phân tích xu hướng Ethereum (ETH)
Hiệu suất tổng thể của Ethereum vẫn tương đối yếu, 3,000 USD vẫn là ranh giới quan trọng nhất giữa bên mua và bên bán hiện tại.
Giá hiện tại duy trì trong khoảng trên mức kháng cự
Hỗ trợ bên mua tồn tại, nhưng động lực tăng không đủ
Khu vực kháng cự:
3,000 – 3,050 USD
Mức kháng cự chính trong ngắn hạn gần 3,069 USD
Khu vực hỗ trợ:
2,900 – 2,920 USD
Nếu phá vỡ, có thể sẽ kiểm tra mức thấp trước đó là 2,867 USD
Quan sát chỉ số:
Động lực MACD theo giờ đang yếu đi
RSI duy trì trong khoảng trung tính
Khả năng biến động ngắn hạn có thể gia tăng
Chỉ cần mức hỗ trợ 2,900 USD giữ vững, vẫn có không gian phục hồi; nếu không giữ vững, cần đề phòng sự điều chỉnh sâu hơn.
Lưu ý: rủi ro địa chính trị tạm thời giảm nhiệt, tạo điều kiện cho thị trường có thời gian nghỉ ngơi, nhưng sự phục hồi mang tính cấu trúc vẫn cần được xác nhận. Giai đoạn hiện tại, giống như "cầm máu cảm xúc", chứ không phải là "đảo chiều xu hướng".