1. Tình trạng giá hiện tại
Giá mới nhất: Tính đến 14:20, giá ETH là $3011.01.
Hiệu suất trong ngày: Giá đã giảm nhẹ từ mức mở cửa trong ngày là $3026.77, hiện đang trong trạng thái điều chỉnh. Mức thấp nhất trong ngày đã chạm $2992.89, cao nhất là $3029.79.
Biến động: ATR14 hiện tại (biến động thực trung bình 14 kỳ) là 4.31, cho thấy biến động ngắn hạn ở mức vừa phải. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng độ rộng của dải Bollinger trên biểu đồ 5 phút chỉ là 0.01, ở mức cực thấp, cho thấy thị trường sắp chọn hướng đi, biến động sẽ tăng đáng kể.
2. Phân tích xu hướng ngắn hạn
Phán đoán xu hướng: Sắp xếp bên mua ngắn hạn, đang trong giai đoạn điều chỉnh sau khi dao động tăng.
Cấp độ 5 phút: EMA20 (3005.79) nằm trên EMA50 (3005.77), và giá ($3011.01) hoạt động trên cả hai, đường trung bình ngắn hạn thể hiện sự sắp xếp nhẹ của bên mua.
Cấp độ 15 phút: EMA20 (3005.56) rõ ràng cao hơn EMA50 (2996.77), cho thấy xu hướng trung hạn vẫn nghiêng về bên mua.
Mức điểm quan trọng:
Mức kháng cự:
$3014.62: Đường trên của dải Bollinger 5 phút, đây cũng là mức áp lực trực tiếp nhất hiện tại.
$3026.77: Giá mở cửa trong ngày và khu vực giao dịch dày đặc.
$3035.08: Giá cao nhất ngày hôm trước (mức tâm lý quan trọng).
Mức hỗ trợ:
$3003.97: Đường giữa của dải Bollinger 5 phút và khu vực của EMA20, là mức hỗ trợ mạnh đầu tiên.
$2992.89: Điểm thấp nhất trong ngày, nếu phá vỡ mức này sẽ làm hỏng cấu trúc bên mua ngắn hạn trong ngày.
$2958.33: VWAP (Giá trung bình theo khối lượng) ngày hôm trước, như một tham chiếu cho ranh giới giữa bên mua và bên bán.
3. Phân tích chỉ báo kỹ thuật
RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối):
5 phút RSI14 là 58.59, 15 phút RSI14 là 56.28.
Giải thích: Giá trị nằm trong khu vực trung tính hơi mạnh (50-60), chưa vào vùng quá mua (>70) cũng chưa quá bán, cho thấy động lực tăng hiện tại là khỏe mạnh, vẫn còn không gian để tăng thêm, nhưng thiếu sự thúc đẩy mạnh mẽ từ bên mua.
MACD (Trung bình định hướng phân kỳ):
Biểu đồ MACD 5 phút là 0.71, giá trị trước đó là 0.34, cột động lượng nằm trên trục không và đang tăng, cho thấy sức mạnh bên mua ngắn hạn đang được tích lũy trở lại.
Biểu đồ MACD 15 phút là -0.25, nằm dưới trục không.
Giải thích: Tại đây xuất hiện sự phân kỳ về chu kỳ thời gian. Cấp độ 5 phút cho thấy động lực bên mua phục hồi, trong khi cấp độ 15 phút vẫn cho thấy động lực bên bán chưa hoàn toàn biến mất. Sự khác biệt này thường có nghĩa rằng thị trường đang cố gắng tiêu hóa sự khác biệt lực lượng từ các chu kỳ khác nhau thông qua dao động, sau đó thường sẽ theo xu hướng của chu kỳ lớn (15 phút), hoặc xảy ra đảo chiều dưới sự dẫn dắt của chu kỳ nhỏ (5 phút).
Dải Bollinger:
Giá 5 phút chạm $3011.01, gần đường trên $3014.62.
Giải thích: Dải Bollinger cực kỳ thu hẹp (độ rộng chỉ 0.01), hình thái điển hình của 'đêm trước khi bùng nổ'. Nếu giá có thể đứng vững trên đường giữa $3003.97 và bứt phá lên trên, sẽ mở ra một đợt tăng nhanh; nếu phá vỡ đường giữa, có thể sẽ kiểm tra lại đường dưới.
ADX/DI (Cường độ xu hướng):
ADX14 là 23.05, thuộc cường độ trung bình.
DI+ (21.74) lớn hơn DI- (17.58).
Giải thích: Lực lượng bên mua mạnh hơn một chút so với bên bán, và xu hướng đang hình thành (ADX > 20).
4. Phân tích tỷ lệ phí tài chính và khối lượng vị thế
Tỷ lệ phí tài chính: Tỷ lệ phí tài chính 15 phút mới nhất là 0.0087% (tức là 8.7e-05).
Giải thích: Tỷ lệ phí tài chính là giá trị dương và khá ổn định. Điều này cho thấy tâm lý bên mua chiếm ưu thế, bên mua sẵn sàng trả phí cho bên bán để giữ vị thế đòn bẩy. Nếu tỷ lệ này tiếp tục tăng vọt, có thể báo hiệu thị trường đang quá nóng và có rủi ro điều chỉnh tiềm tàng, nhưng hiện tại đang trong khoảng an toàn.
Khối lượng vị thế (OI):
Khối lượng hợp đồng chưa thanh lý mới nhất là 6,876,889,190.44 (khoảng 68.7 tỷ đô la).
Giải thích: Khối lượng vị thế tăng đáng kể so với vài ngày trước (như 1-26 14:00 là 62.7 tỷ).
Đánh giá tổng hợp: Giá tăng đi kèm với việc khối lượng vị thế tăng, đây là hình thái khỏe mạnh điển hình. Điều này cho thấy nguồn tiền mới đang vào mua, thay vì chỉ có giá tăng do bên bán thanh lý. Điều này cũng có nghĩa rằng một khi có sự đảo chiều, khối lượng vị thế cao có thể làm tăng cường độ của tình hình.
5. Dự đoán và khuyến nghị tổng hợp
Tổng quan thị trường: ETH hiện tại đang ở nút biến chuyển quan trọng. Dải Bollinger cực kỳ thu hẹp cho thấy biến động sắp xảy ra, chỉ báo kỹ thuật 5 phút chuyển sang bên mua trong khi 15 phút hơi nghiêng về bên bán, cho thấy thị trường đang lựa chọn hướng đi. Tình hình tài chính (tỷ lệ phí dương + vị thế gia tăng) ủng hộ bên mua, nhưng giá gần mức kháng cự quan trọng.
Khuyến nghị hành động: Hành động nghiêng về bên mua, nhưng không nên theo đuổi mức cao một cách quyết liệt trước khi xác nhận sự bứt phá.
Chiến lược mua mạnh (vào lệnh khi bứt phá):
Điểm vào lệnh: Giá bứt phá hiệu quả $3015 (trên đường trên của dải Bollinger 5 phút) và ổn định.
Mục tiêu chốt lời (TP): Mục tiêu đầu tiên $3027 (kháng cự giá mở cửa), mục tiêu thứ hai $3035 (giá cao trước đó).
Mức dừng lỗ (SL): $3003 (phá vỡ đường giữa của dải Bollinger và EMA20).
Chiến lược mua thận trọng (vào lệnh khi điều chỉnh):
Điểm vào lệnh: Nếu giá điều chỉnh về khu vực $3000 - $3004 (vùng hỗ trợ EMA20) và xuất hiện tín hiệu dừng giảm (như bóng nến dưới hoặc phân kỳ đáy MACD).
Mục tiêu chốt lời (TP): $3025 - $3030.
Mức dừng lỗ (SL): $2992 (phá vỡ điểm thấp nhất trong ngày).
Cảnh báo rủi ro:
Rủi ro biến động: Bứt phá sau khi dải Bollinger thu hẹp thường đi kèm với bứt phá giả, cần cảnh giác với việc tăng cao rồi quay đầu.
Rủi ro đòn bẩy: Khối lượng vị thế hiện tại khá cao, nếu giá biến động mạnh, có thể gây ra chuỗi thanh lý, dẫn đến tình hình thị trường mất kiểm soát trong chốc lát.
Kháng cự quan trọng: Khu vực $3026 - $3035 có nhiều lệnh bán, nếu không thể bứt phá một lần, có thể sẽ đối mặt với sự điều chỉnh sâu trong ngắn hạn.
Kết luận: Trong ngắn hạn, bên mua có lợi thế nhẹ, khuyến nghị chú ý đến tình hình bứt phá $3015 và độ mạnh của hỗ trợ $3000. Chờ xác nhận hướng đi rồi hãy vào lệnh.