🚨 ĐIỀU KHÔNG THỂ ĐÃ XẢY RA
Chúng ta vừa chứng kiến điều gì đó mà theo thống kê là gần như không thể xảy ra.$ROSE
Trong MỘT tuần, ba thị trường khác nhau đã ghi nhận những biến động loại 6-sigma: $JTO
• Trái phiếu (Nhật Bản 30Y)
• Bạc
• Vàng $XAU
Một sự kiện 6-sigma dự kiến sẽ xảy ra một lần trong 500 triệu quan sát.
Tuy nhiên, chúng ta đã thấy ba sự kiện như vậy, liên tiếp, trên các loại tài sản hoàn toàn khác nhau.
Chỉ riêng điều đó đã cho bạn biết đây không phải là ngẫu nhiên.
Đây là sự căng thẳng cấu trúc bên trong hệ thống tài chính.
Hãy đơn giản hóa:
Trong các thị trường, “sigma” đo lường mức độ cực đoan của một biến động so với hành vi bình thường.
1σ → bình thường
2σ → phổ biến
3σ → hiếm
4σ → đặc biệt
5σ → cực kỳ hiếm
6σ → sự kiện cấp hệ thống
Các biến động 6-sigma thường xuất hiện chỉ trong: • Sụp đổ thị trường
• Sụp đổ tiền tệ
• Sự cố thanh khoản
• Bán tháo bắt buộc
Ví dụ: – Sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1987
– Sụp đổ COVID tháng 3 năm 2020
– Cú sốc franc Thụy Sĩ (2015)
– Giá dầu âm (2020)
Nhưng ba sự kiện trong một tuần? Điều đó chưa bao giờ xảy ra.
Đây là lý do tại sao điều này quan trọng:
Các sự kiện 6-sigma không đến từ các tiêu đề.
Chúng đến từ việc đòn bẩy bị phá vỡ: • Lệnh gọi ký quỹ
• Bán tháo bắt buộc
• Căng thẳng tài sản thế chấp
• Giải phóng vị trí
Đó là hệ thống đang gặp sự cố.
Thị trường trái phiếu Nhật Bản là một trong những thị trường huy động vốn lớn nhất trên Trái Đất.
Một biến động 6-sigma ở đó có nghĩa là thanh khoản toàn cầu đang chịu áp lực.
Sau đó, giá bạc bùng nổ trong sự biến động.
Bây giờ giá vàng tăng hơn 23% trong chưa đầy một tháng, tiến gần đến khu vực thống kê tương tự.
Sự kết hợp đó rất mạnh mẽ:
• Trái phiếu phản ánh niềm tin vào chính phủ
• Vàng & bạc phản ánh niềm tin vào tiền tệ
Khi cả hai cùng mất ổn định, điều đó báo hiệu sự căng thẳng trong chính khung tiền tệ.
Điều gì xảy ra trong những khoảnh khắc đó?
Đòn bẩy co lại.
Vốn chạy ra khỏi rủi ro.