Một, tình hình giá hiện tại
Tính đến 2026-01-29 11:15:00 dữ liệu mới nhất:
Chỉ số giá trị chú thích giá hiện tại $88,145.86 giá đóng cửa mới nhất giá cao nhất trong ngày $89,300.0 (đã được làm mới trong ngày) giá thấp nhất trong ngày $87,704.0 điểm thấp nhất trong ngày biên độ trong ngày khoảng $1,596 chênh lệch giữa cao và thấp đạt 1.82% khối lượng giao dịch trong 5 phút 15.43 tương đối thấp giá mở cửa trong ngày $89,300.0-
Phân tích vị trí giá:
Giá hiện tại 88,145.86 USD đã giảm xuống dưới giá mở cửa trong ngày 89,300 USD, với tỷ lệ giảm khoảng -1.29%
So với ngày giao dịch trước, VWAP (89,583.75) thấp hơn khoảng -1.61%
So với giá đóng cửa của ngày giao dịch trước, giá thấp hơn khoảng -3.3% (giảm từ mức khoảng 91,100)
Hai, phân tích xu hướng ngắn hạn
Đánh giá xu hướng：Xu hướng giảm rõ ràng, bên bán chi phối
Từ 100 cây nến 5 phút gần đây, giá thể hiện rõ ràng trong kênh giảm：
Động thái giá quan trọng：
Đặc điểm giai đoạn giảm：
Từ 01:00 thời gian khoảng 89,700 liên tục giảm
Trong khoảng thời gian 04:15-04:30 có sự nhảy vọt khối lượng（khối lượng giao dịch 15 phút 221.49, giá kiểm tra khoảng 89,184-89,300）
Thời gian giao dịch châu Á phá vỡ ngưỡng 88,000, thấp nhất chạm 87,704
Vị trí hiện tại：
Giá hiện tại 88,145 nằm trên đường dưới dải Bollinger（87,690.54）khoảng 455 điểm
Nhưng rõ ràng thấp hơn đường trung bình dải Bollinger（88,353.97）và EMA20（88,317.6）
Còn cách EMA50（88,686.95）khoảng 541 điểm
Mức hỗ trợ và kháng cự
Loại giá mức độ sức mạnh mức hỗ trợ đầu tiên 87,700-87,704 mạnh（điểm thấp trong ngày）mức hỗ trợ thứ hai 87,400-87,500 trung bình（mốc số nguyên）mức hỗ trợ thứ ba 88,834 trung bình（thấp trước + đường dưới Bollinger）mức kháng cự đầu tiên 88,500-88,700 mạnh mức kháng cự thứ hai 89,300-89,500 mạnh（khu vực điểm cao trong ngày）mức kháng cự quan trọng 90,000 mạnh（mốc tâm lý）
Ba, phân tích sâu các chỉ số kỹ thuật
1. Chỉ số RSI（Chỉ số sức mạnh tương đối）
Giá trị hiện tại：RSI14 = 37.09
Giải thích tín hiệu giá trị ở trong khoảng 30-50 khu vực yếu, chưa đến mức quá bán so với sức mạnh tương đối của EMA200/100 rõ ràng ở trong thế yếu RSI và giá không có sự phân kỳ, hướng đi nhất quán
Kết luận phân tích：RSI ở mức thấp, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh yếu, nhưng chưa vào vùng quá bán（thường <30）, lý thuyết vẫn còn không gian giảm.
2. Chỉ số MACD（Đường trung bình di động phân kỳ hội tụ）
Giá trị hiện tại：MACD Biểu đồ Histogram = -244.09
Giá trị chỉ số giải thích tín hiệu MACD Biểu đồ Histogram-244.09 tín hiệu nhìn nhận cực kỳ tiêu cực giá trị tuyệt đối lớn hơn 100 động lực mạnh mẽ sự thay đổi gần đây liên tục âm và mở rộng động lực bên bán tăng cường
Kết luận phân tích：Biểu đồ MACD duy trì giá trị âm lớn, và giá trị tuyệt đối gần đây liên tục mở rộng, cho thấy động lực giảm không chỉ không suy yếu, mà ngược lại còn tăng cường. Trong ngắn hạn khó có khả năng xuất hiện đảo chiều nhanh.
3. Dải Bollinger（Bollinger Bands）
Giá trị hiện tại：
上轨：89,017.39
中轨：88,353.97
下轨：87,690.54
带宽：0.02（约2%）
Giải thích tín hiệu vị trí giá nằm dưới đường trung bình, gần đường dưới dải Bollinger thu hẹp sau mở rộng biên độ dao động đang tăng lên đường dưới hỗ trợ khoảng 87,690, dự đoán hỗ trợ hiệu quả
Kết luận phân tích：Dải Bollinger cho thấy giá đang ở giữa và dưới dải giảm, nếu phá vỡ dải dưới, có thể kích hoạt bán thêm; nếu có thể ổn định trên dải giữa, có thể có sự phục hồi kỹ thuật.
4. Đường trung bình di động（EMA）
Mối quan hệ giá trị trung bình giá EMA20 88,317.6 giá hiện tại thấp hơn khoảng 172 điểm EMA50 88,686.95 giá hiện tại thấp hơn EMA50 khoảng 541 điểm hướng đi của đường trung bình đều giảm xu hướng trung hạn nghiêng về tiêu cực
Kết luận phân tích：EMA xếp hạng bên bán rõ ràng, giá đang chạy dưới các đường trung bình ngắn hạn, sự phục hồi đối mặt với áp lực từ nhiều đường trung bình.
5. Chỉ số ADX/DI（Cường độ xu hướng）
Giá trị hiện tại：
ADX14 = 53.5
DI+ = 55.18
DI- = 425.9
Giải thích tín hiệu ADX > 25 xu hướng rõ ràng（hiện tại 53.5, cực kỳ mạnh）DI- >> DI+ bên bán hoàn toàn chi phối, sức mạnh bên bán gấp 8 lần bên mua
Kết luận phân tích：ADX ở mức cao và DI- lớn hơn DI+, cho thấy hiện tại đang trong xu hướng giảm mạnh, thị trường có sự nhất quán cao về việc nhìn nhận tiêu cực.
6. Chỉ số ATR（Biên độ dao động）
Giá trị hiện tại：ATR14 = 177.58（khoảng 0.2%）
So sánh giải thích so với tỷ lệ giá biên độ dao động ở mức vừa phải biên độ trong ngày đã vượt quá 1.5 lần ATR
Kết luận phân tích：Biên độ dao động ở mức vừa phải, nhưng xét đến cường độ xu hướng, cần đề phòng tình hình giá một chiều nhanh.
Bốn, phân tích tỷ lệ phí vốn và khối lượng giao dịch
Tỷ lệ phí vốn（Funding Rate）
Tỷ lệ phí vốn hiện tại：0.0072%（7.2e-05）
时段资金费率变化趋势06:00后0.0038%（3.8e-05）相对较低11:000.0072%（7.2e-05）突然上升
Giải thích tỷ lệ phí vốn：
Tỷ lệ phí vốn dương cho thấy bên mua thường xuyên phải trả chi phí cho bên bán
Tỷ lệ phí vốn vào lúc nửa đêm giảm xuống 0.0038%, cho thấy thị trường tương đối cân bằng
Gần đến thời điểm thanh lý, tỷ lệ phí vốn tăng lên 0.0072%, cho thấy sự thiên lệch ngắn hạn nghiêng về việc tăng cường vị trí mua
Hiện tượng này cần cảnh giác——Tỷ lệ phí vốn tăng + giá giảm = Bên mua bị kẹt + có thể bị ép thanh lý
Khối lượng hợp đồng chưa thanh lý（Open Interest）
OI hiện tại：khoảng 89.71 tỷ USD
Thời gian thay đổi OI phản ứng giá vào lúc 02:0091.99 tỷ（đỉnh điểm）giá khoảng 89,857 sau đó liên tục giảm→ khoảng 89.71 tỷ giá đồng bộ giảm mới 89.71 tỷ-
Phân tích OI：
OI giảm kèm theo giá giảm, cho thấy bên mua thoát vị thế hoặc bị ép dừng lỗ
OI hiện tại vẫn ở mức cao（>89 tỷ），cho thấy mức độ tham gia thị trường rất cao
Nếu giá tiếp tục giảm, có thể kích hoạt việc thoát vị thế của bên mua.
Đánh giá tâm lý thị trường tổng hợp
Giải thích tâm lý chỉ số điểm tỷ lệ phí vốn dương nhưng khá cao tiêu cực OI thay đổi giảm + giá giảm = bên mua thoát vị thế tiêu cực xu hướng giá rõ ràng giảm tiêu cực kỹ thuật yếu tín hiệu tiêu cực
Xếp hạng tâm lý tổng hợp：Cực kỳ tiêu cực
Năm, dự đoán tổng hợp và đề xuất giao dịch
Dự đoán xu hướng ngắn hạn（1-4 giờ）
条件 kích hoạt xác suất tình huống mục tiêu vị trí kiểm tra giảm 60% phá vỡ 87,700 86,500-87,000 dao động thấp 30% trong khoảng dao động 87,700-89,000 giao dịch kỹ thuật phục hồi 10% đứng vững 88,500 89,000-89,500
Quan điểm cốt lõi：Xu hướng bên bán rõ ràng, rủi ro nghiêng về phía giảm.
Đề xuất giao dịch
Chiến lược thứ nhất：Quan sát/Không có vị thế（khuyến nghị）
Mức độ rủi ro：Trung bình
Lý do：
1. Hiện tại đang trong xu hướng giảm mạnh, hoạt động ngược chiều có rủi ro lớn
2. Đường dưới dải Bollinger（87,690）và điểm thấp hôm trước（88,833）cấu thành hỗ trợ kép
3. Khuyến nghị chờ đợi giá chạm mức hỗ trợ và xuất hiện tín hiệu dừng giảm sau đó mới xem xét mua vào
Chiến lược thứ hai：Bán khống khi giá cao（tích cực）
Thiết lập tham số thời điểm vào lệnh giá hồi phục về khoảng 88,500-88,700 mức dừng lỗ 89,300（trên điểm cao trong ngày）mức chốt lời 87,700-87,000 kiểm soát vị thế không vượt quá 20% vốn
Chiến lược ba：Mua vào mức hỗ trợ（thận trọng）
Thiết lập tham số thời điểm vào lệnh giá chạm 87,700 và xuất hiện nến đảo chiều cấp giờ mức dừng lỗ 87,000（phá vỡ thấp trước）mức chốt lời 88,500-89,000 kiểm soát vị thế không vượt quá 15% vốn
Cảnh báo rủi ro quan trọng
Rủi ro xu hướng：Xu hướng giảm hiện tại mạnh mẽ, bất kỳ hoạt động ngược chiều nào cần dừng lỗ nghiêm ngặt
Rủi ro thanh khoản：Có thể xảy ra giảm nhanh sau khi phá vỡ hỗ trợ quan trọng
Rủi ro tỷ lệ phí vốn：Gần đến thời kỳ thanh lý, bên mua thoát vị thế có thể làm tăng tốc độ giảm
Rủi ro vĩ mô：Cần chú ý xem có thông tin bất ngờ nào làm ảnh hưởng đến tâm lý thị trường
Chỉ số giám sát
Khuyến nghị tiếp tục theo dõi các tín hiệu sau để đánh giá xem xu hướng có thay đổi hay không：
✅ Giá có vượt qua và đứng vững trên EMA20（88,317）
✅ RSI có vượt qua 50 không
✅ Biểu đồ MACD có chuyển sang dương không
✅ DI- có giảm xuống dưới DI+ không
✅ Tỷ lệ phí vốn có chuyển sang âm không