90% các nhà giao dịch học được những điều này sau khi số dư của họ giảm xuống còn không. Đừng trở thành họ.
Hầu hết mọi người nghĩ rằng họ thua vì họ đoán sai hướng. Sai rồi. Bạn thua vì bạn đã phớt lờ cơ chế. Đây là cách 10% thực sự chơi trò chơi:
🔍 Phần 1: Đọc "Băng" (Cảm xúc Thị trường)
Đừng chỉ nhìn vào những cây nến. Hãy nhìn vào những gì đám đông đang làm.
Tỷ lệ Long/Short: Nếu 80% nhà đầu tư bán lẻ là Long, các nhà tạo lập thị trường có động lực lớn để săn lùng những lệnh thanh lý đó. Giao dịch nỗi đau của đám đông, không phải thiên kiến của bạn.
Lãi Mở (OI) + Giá: Sử dụng điều này như "Máy phát hiện bẫy".
Giá Tăng + OI Tăng: Các vị thế Long đang gia tăng. Nó đang trở nên đông đúc và rủi ro.
Giá Tăng + OI Giảm: Các vị thế Short đang bị ép buộc phải đóng (cover). Đây là một động thái "khỏe mạnh", bền vững hơn.
💸 Phần 2: Những Kẻ Giết Tài Khoản Im Lặng
Phí và funding không chỉ là "tiền lẻ"—chúng là sự khác biệt giữa một tháng thắng và một tháng thua.
Theo dõi Phí Funding TRƯỚC khi vào lệnh:
Rất Tích Cực = Các vị thế Long đang trả tiền cho các vị thế Short.
Rất Tiêu Cực = Các vị thế Short đang trả tiền cho các vị thế Long.
Nếu đám đông đang trả 0.03% mỗi vài giờ chỉ để ở lại giao dịch, họ là "thanh khoản thoát" đang chờ xảy ra.
Kiểm tra Khoảng Thời gian: Một số cặp tính phí mỗi 1 giờ thay vì 8. Nếu bạn đang ở trong một đồng coin có phí cao, bạn có thể đúng về giá nhưng vẫn bị mất tiền qua phí.
🛠️ Phần 3: Thực hiện Chuyên nghiệp
Ngừng nhấp vào "Mua Thị Trường" trong thời gian pump. Bạn chỉ đang quyên góp tiền cho sàn giao dịch.
Quy Tắc "Chỉ Sau" : Sử dụng lệnh Giới Hạn với tùy chọn "Chỉ Sau" được chọn. Điều này đảm bảo bạn vẫn là Maker (phí thấp hơn) và ngăn bạn vô tình mua vào một "lấp đầy xấu" trong thời gian tăng.
Tránh Lệnh Thị Trường trong Biến Động: Trong một vụ sụp đổ hoặc một nhiệm vụ tăng giá, trượt giá là một con quái vật. Nếu bạn đặt lệnh thị trường, bạn là thanh khoản cho lối thoát của người khác.
"Giảm Chỉ" là Lưới An Toàn của Bạn: Luôn kiểm tra điều này khi đặt TP hoặc đóng một vị thế. Nó ngăn bạn vô tình mở một vị thế ngược lại nếu bạn nhấp hoảng hoặc nếu một lệnh giới hạn được lấp đầy hai lần.
🛡️ Phần 4: Khiên Sinh Tồn
Isolated > Cross: Cross Margin là cách mà một "oopsie" trên một đồng coin meme có thể thanh lý toàn bộ số Bitcoin của bạn. Giữ các giao dịch của bạn trong các kho chứa riêng.
Sức Mạnh của TPs Một Phần: Không bao giờ thoát ở 100%. Đặt TP1, TP2 và TP3. Lợi nhuận ở các mức tăng 25% cho phép "runners" của bạn chi trả cho các "losers" không thể tránh khỏi của bạn.
Mẹo Chuyên Nghiệp: Thị trường là một nam châm cho việc thanh lý. Tìm nơi mà nhiều "Stop Losses" được tập trung—đó thường là nơi giá đang hướng tới tiếp theo.