梭哈-超级个体

十天2000倍实盘的交易员拉娜（LANA）讲解了AI交易全流程、Prompt技巧、止盈设计、数据训练....，全程高浓度，分享给大家学习👇
主持Cy @Cy_Binance ｜嘉宾Lana @拉哪

1️⃣ （CY）： 您是什么时候入圈的？第一桶金是怎么赚到的？之前是从事什么行业的？
➤ （拉娜（Lana））： 我大概是2021年入圈的。当时正好在微博上看到关于“SHIB”（柴犬币）的帖子，因为之前也听过加密货币的新闻，就好奇去了解了一下。我很幸运，进圈买的第一个币就抓住了SHIB，收获了比较夸张的涨幅，这打破了我过去的认知，也为我后来All in加密货币圈打下了基础。在做Crypto之前，我是做传统金融的，主要涉及券商类、IPO相关的工作
2️⃣ （CY）： 您现在的日常工作是怎样的？平常主要使用哪些交易策略？
➤ （拉娜（Lana））： 我现在比较自由，基本上全天候都在看各种资讯，了解当下资产上有什么热点、大家都在玩什么。我是一个全职在家的交易员。在过去，我99%的交易都是围绕链上标的进行的，二级市场（如合约或现货）做得比较少
3️⃣ （CY）： 您的交易胜率大概是怎么样的？
➤ （拉娜（Lana））： 我的胜率极低，应该只有个位数，我的打法是去吃一个标的的长尾收益，也就是说我会付出比较大的波动率去博取比较高的收益值。这个市场大部分的标的最终都会归零，我也持有了大量归零的标的，所以整体胜率极低。我大部分的利润都来自于山寨币或者各种链上的标的
4️⃣ （CY）： 您是从什么时候开始使用AI工具进行交易的？最喜欢用哪一个AI大模型？
➤ （拉娜（Lana））： 我从2025年6月份开始深度使用AI，当时AI经历了一些重大的技术革新，龙头企业推出了实用性显著提升的模型。但在今年2月份OpenAI/Claude等真正大火之前，我只把它当普通工具，后来才将其视作生产资料。现在我主要使用Claude 4.6，90%的工作量都是它来执行的。剩下的部分我会用Codex来给代码的框架和具体细节做审计，采用双模型验证的方式
5️⃣ （CY）： 您是自己写Prompt告诉它怎么自动交易，还是部署了一些Skills在AI上？
➤ （拉娜（Lana））： 两者都有。要实现自动交易，需要配合很多不同的组件。我会采用外部平台封装的Skills，也会为了更好地和自己的框架结合，让AI自己去写一些内部Skills。为了让信息流抓取更稳定、更快速，我通常会同时用多个Skills来抓取同一目的的资讯（比如币安广场资讯）
6️⃣ （CY）： 针对币安广场，有没有什么您特别想用但目前官方还没有的Skills？
➤ （拉娜（Lana））： 币安广场目前做得不错的一点是帖子带有各种小组件（比如看涨、看跌的观点标签、实盘交易等），这对我们量化判断情绪非常有帮助。但我希望官方能提供把各类标签（Tag）、话题、实盘交易组件打包在一起抓取的精准Skills，这会让交易员更容易打造标准化的舆论系统
7️⃣ （CY）： 用了AI交易之后，您觉得和之前手动交易最大的不同是什么？
➤ （拉娜（Lana））： 最大的不同是AI能够保持中立。人是有缺陷的，“屁股都是歪的”，观点会随着自己的持仓发生变动。但AI不会因为持仓或其他因素被影响，它能绝对客观地执行
8️⃣ （CY）： 您的AI是24小时全天候交易吗？它会犯错吗？
➤ （拉娜（Lana））： 我的系统并不是100%纯被动的自动化。我认为交易分为“被动的执行层”和“主观的思考层”。对于有明确买入/止损点位的标的，AI可以全天候自动去执行。但是，涉及判断市场发生什么、买入标准的制定或主观定价时，我会花大量时间跟AI实时交流，丰富它的知识库，然后让它去决策。它偶尔也会遇到工程层面的代码Bug或接口报错，这时候接个其他模型做一次Review基本都能修复
9️⃣ （CY）： 您利用AI抓取币安广场流量数据结合涨幅榜去挑币种，这套打法是怎么想到的？
➤ （拉娜（Lana））： 我以前就经常通过网络资讯（比如Twitter/X上的话题）来抓取冷门或链上标的，比如今年1月份AI板块的行情我就是通过Twitter抓到的。至于监控币安广场，是因为香港用户之前看的是阉割版，看不到小组件。后来我偶然在朋友账号上看到原来广场有这么多资讯组件，于是开始研究，正好赶上了这波行情，运气比较好
🔟 （CY）： 大家最关心的问题：这波从100U做到20万U，具体的持仓组合和操作细节是怎样的？分别花了多久到达1000U和1万U？
➤ （拉娜（Lana））： 其实我的收益基本来自少部分标的(币安人生，RAVE)。这次成功我觉得90%靠运气，第一笔交易正好买中了当时涨幅极大的代币（被大家称为“SIREN”的那个标的），点位很好，没打到止损位就执行下来了。因为上了杠杆，本金累积非常快。开单当天的两三个小时内就达到了1800U，后来深幅回撤到大概300U，然后到第三天就冲到了3.4万U左右。之后加上收取的资金费率，慢慢滚到了近20万U

1️⃣1️⃣ （CY）： 既然赚了这么多，您打算止盈吗？这笔钱对您生活有影响吗？
➤ （拉娜（Lana））： 打算让AI持续跑下去，我也很好奇它最终能做到什么程度。生活上没有大变化，但心里还是挺兴奋的，因为AI能做到这种地步出乎我意料。刚开始我并没有十足的把握，否则我就不会只放100U进去了
1️⃣2️⃣ （CY）： 很多人想向您请教怎么搭建这套模型，甚至希望您帮他们做一套。能具体说说您的系统逻辑吗？
➤ （拉娜（Lana））： 这其实是一整套针对山寨币炒币的“操作系统（OS）”。它不是一个简单的脚本或策略，而是模拟了人脑的左脑和右脑，分为执行层和思考层。它既要去感受市场情绪，又要执行严格的交易策略，中间怎么处理各种市场情况非常复杂。它还有个自我迭代的过程：我每天花大量时间跟它对话，把各大群组或论坛的话题喂给它，它提炼后会自动把潜在标的放入“观察名单”，并完成交易决策
1️⃣3️⃣ （CY）： 在这波100U到20万U的过程中，您有进行手动操作吗？新币波动大，AI怎么应对？
➤ （拉娜（Lana））： 我没有直接进行手动交易，但我会在早期给不同属性的币种定下基础框架。比如针对币安刚上的新币，很多会高开低走或高开高走，波动极大。如果采用旧的严格止损策略，会被不断打损。所以我给新币制定的策略是：放宽整个止损的范围，承受中间的波动，去寻求一个比较稳定的趋势

1️⃣4️⃣ （CY）： 中间的止盈也是AI自己决定的吗？很多观众好奇，面对暴跌洗盘，您的AI怎么能拿得住那么久？
➤ （拉娜（Lana））： 对，止盈我做了特别的设计。面对盈利大家都想卖，为了能拿住起飞的标的，我不设死板的价位止盈，而是做了一个“Cron定时任务”。每隔15分钟，AI会重新扫描持有的标的，结合现价、成本和合约数据进行分析。如果它判断继续上涨的概率大于下跌，就不管它，继续持有；如果下跌概率大于上涨，才会止盈。如果决定止盈，且该标的收益倍数比较高，系统会触发“标准分批止盈”模式——每次只卖出1%到5%，从而把卖出曲线做得更好，尽量让利润奔跑到更高的位置
1️⃣5️⃣ （CY）： AI交易这么猛，未来普通交易员会彻底失业吗？对于想搭建AI模型的普通人有什么建议？
➤ （拉娜（Lana））： 交易员很难被彻底取代。因为没有任何一套策略能适应所有的市场环境，上个月有效的策略下个月可能就失效了。始终需要人类去调整Prompt和方向，专业交易员熟悉市场结构，在这方面优势更大。对普通人的建议是：从零开始，基于自己的交易理解，先跟AI做一些没用的小工具、小产品，慢慢摸索AI的能力边界；同时多阅读各平台信息来打造不同的策略
1️⃣6️⃣ （CY）： 您这套AI交易主要用在合约上，未来有可能用在链上吗？您是如何获取训练数据的？
➤ （拉娜（Lana））： 最开始我这套系统就是用在链上的，结合推特热门资讯，但发现亏得很快。因为链上市场容量小，受人为操纵影响大，AI很难判断。后来我发现去中心化合约交易所（比如Hyperliquid）机会很大。我把Hyperliquid从上线以来到现在的全量数据都存储了下来，作为AI早期的核心训练数据。我专门统计并逆向分析了那些长期的、本金小但成功率极高且稳定盈利的“聪明钱”钱包地址（他们通常只做一个方向，不频繁多空切换），把他们的行为喂给AI学习
1️⃣7️⃣ （观众提问）： 您提到主要用Claude 4.6模型，现在遇到封号或者强制KYC的问题您是怎么处理的？有没有其他模型替代？
➤ （拉娜（Lana））： Claude的封号问题确实非常严重且令人头疼。我的应对方式是：把所有的数据记录和执行层都部署在本地存储。大模型只做云端调用。这样就算号被封了，我用新号也能快速读取之前所有的进程，不影响工作流。目前在设计整体框架上，我还没发现能很好替代Claude 4.6的模型
1️⃣8️⃣ （观众提问）： 您用AI到现在消耗了多少Token？是全自动运行的吗？
➤ （拉娜（Lana））： 早期直接接API时比较贵，烧了几千刀。后来发现订阅制便宜，现在开通了Codex和Claude两边的订阅，每个月加起来大概300到400刀左右。目前的自动化程度方面：如果需要发帖带截图，因为需要我给它截图，所以只能达到90%自动化；但具体的交易执行是100%全自动的。不过，如果上了新币且没有触发既定条件，我还是会通过对话人为引导它去研究并放入标的池，系统也会做一些工程化处理来应对断线等情况
以上就是棍哥（Lana）@拉哪 分享的AI交易全过程，我看了两遍回放整理出来的资料，全文无删减