satoshimacro

$BTC | مخطط قوس قزح لبيتكوين يضغط موقع الدورة في تسعة نطاقات انحدار لوغاريتمي عبر تدرج لوني واحد. الأحمر (منطقة الفقاعة القصوى) تاريخياً التقط في ديسمبر 2013، ديسمبر 2017، أبريل 2021، ومجموعة أواخر 2025. الأزرق الداكن (شراء / تجميع) التقط في يناير 2015، ديسمبر 2018، ونوفمبر 2022.

الإطار الصادق: هو نفس الانحدار اللوغاريتمي الأساسي كما في قانون قوة بيتكوين، لكن مرئي بطريقة مختلفة. مفيد كقراءة سريعة لموقع الدورة في مجموعة تداخل، وليس مؤثراً بمفرده.

داخل نموذج ساتوشي ماكر، يجلس كعرض ثانوي في بطاقة تقييم المستوى الأول.

المخطط التاريخي الكامل: https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-rainbow-chart/

#SatoshiMacro #BitcoinRainbow #OnChain #بيتكوين

$ETH | SMM-ETH هو النسخة الملائمة للإيثريوم من نموذج SatoshiMacro: 28 إشارة عبر 5 من 6 مستويات (لا يزال مستوى التحقق Tier 2 في انتظار تدفق بيانات سلسلة البث المخصصة). 4 من 5 في المعايرة داخل النطاق عبر أعلى عام 2018، وأدنى عام 2018، وأعلى عام 2021، وأعلى صدى عام 2021، وأدنى عام 2022.

دورة المستوى 4 هي نقطة الارتكاز الخاصة بالإيثريوم: نسبة ETH/BTC المئوية (ارتفاع = نهاية دورة الإيثريوم)، هيمنة BTC (عكسية)، مؤشر موسم الألتكوين. عندما تنطلق دورة المستوى 4 بالتوزيع في نفس الوقت مع تقييم المستوى 1، فإن ذلك يمثل قراءة تلاقي نهاية دورة الإيثريوم.

القيود الصادقة: يستخدم مستوى 3 مشاعر المشتقات من جانب BTC ك proxies للمخاطر الواسعة في عالم العملات الرقمية. أدنى إيثريوم لعام 2022 هبط في منطقة محايدة وليس تراكم، ويجب أن يحسن مستوى التحقق هذا عندما يتم إطلاقه.

مجاني، محلي أسترالي مع إمكانية التبديل إلى الدولار الأمريكي:
https://satoshimacro.com/tools/crypto/satoshimacro-model-eth/

#SatoshiMacro #Ethereum #CryptoCycle #ETH

$BTC | قاع دورة Pi هو العكس من قمة دورة Pi. المعادلة: متوسط متحرك لمدة 150 يوم مقسومًا على (متوسط متحرك لمدة 471 يوم مضروبًا في 0.745). عندما يتجاوز النسبة 1 للأسفل، فإن تجميع السوق الهابط المتأخر يكون قريبًا إحصائيًا.

حرائق تاريخية: يناير 2015 خلال أسابيع من قاع الدورة عند 178 دولار أمريكي. ديسمبر 2018 ضمن نافذة ما قبل انهيار FTX قبل 3200 دولار أمريكي كحد أدنى. نوفمبر 2022 خلال 6 أسابيع من الحد الأدنى عند 15700 دولار أمريكي.

الحدود الصادقة: إنها ثنائية، وليست تدريجية. تشتعل الإشارة مرة واحدة وتعرف أن السوق الهابط المتأخر قريب؛ لا تحصل على تدرج سلس يخبرك بمدى القرب.

داخل نموذج SatoshiMacro، تتواجد في تقييم المستوى 1 بوزن فردي منخفض ولكن قيمة تلاقي عالية عند الانعكاسات السفلية.

https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-pi-cycle-bottom-indicator/

#SatoshiMacro #PiCycleBottom #OnChain #Bitcoin

$BTC | قاع دورة Pi هو النظير الذي لم يُناقش كثيرًا للمؤشر الأكثر شهرة، قمة دورة Pi. المعادلة: يتكون الإشارة عندما تقترب المتوسط المتحرك لـ 150 يومًا من المتوسط المتحرك لـ 471 يومًا مضروبًا في 0.745. عندما يتقارب الاثنان، كانت قيعان دورات Bitcoin التاريخية ضمن 4 إلى 8 أسابيع.

لماذا تعمل النسبة. المتوسط المتحرك لـ 150 يومًا يلتقط أرضية السعر على المدى المتوسط. المتوسط المتحرك لـ 471 يومًا مضروبًا في 0.745 يلتقط قاعدة الانحدار اللوغاريتمي على المدى الطويل المعدلة لعمق الانخفاض النموذجي لقاع الدورة. عندما يتقاربون، يكون السعر على المدى المتوسط قد انخفض بما فيه الكفاية مقارنةً بالقاعدة طويلة الأجل مما يزيد بشكل ملحوظ من احتمال القاع الهيكلي.

دقة إشارات القاع التاريخية (وفقًا لتنفيذ SatoshiMacro): لقد شكل المؤشر إشارات تقارب واضحة بالقرب من كل قاع دورة BTC موثق منذ عام 2014، مع انخفاض السعر الفعلي عادةً بعد 4 إلى 8 أسابيع من أول تقارب. أقل دقة من قمة دورة Pi التي أطلقت خلال أيام من القمم، ولكن نافذة منطقة القاع أكثر فائدة لتوقيت الدخول التدريجي من نافذة منطقة القمة لتوقيت الخروج.

بالنسبة للمقيمين في أستراليا، الطبقة العملية: إشارات تقارب قاع دورة Pi لا تعني "اشتري كل شيء غدًا". نافذة 4 إلى 8 أسابيع مخصصة لحجم الدخول في دفعات تدريجية، وليس دخول دفعة واحدة. يبدأ عد تنازلي لتأهيل خصم CGT لمدة 12 شهرًا من تاريخ الشراء، لذا فإن التحميل الأمامي للدخول خلال تقارب قاع دورة Pi يضعك في موقع مناسب لتوزيع الدورة التالية لتقع بعد العتبة البالغة 12 شهرًا. التسلسل مهم أكثر من أفضل سعر فردي.

<a>https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-pi-cycle-bottom-indicator/</a>

#SatoshiMacro #BitcoinCycleAnalysis #OnChain #Bitcoin

$BTC | إشارات شرائط الهاش هي أنظف إشارة استسلام للمنقبين في أدبيات تحليل الدورات. نشر تشارلز إدواردز الصيغة في 2019. الميكانيكية: متوسط ​​معدل الهاش لبيتكوين لمدة 30 يومًا يتخطى متوسط ​​معدل الهاش لمدة 60 يومًا بعد فترة مستمرة أدنى منه = انتهى استسلام المنقبين + تشكيل قاع الدورة.

لماذا تعمل الإشارة. عندما ينخفض ​​سعر بيتكوين دون تكلفة تشغيل المنقبين، يقوم المنقبون الهامشيون بإيقاف الآلات. ينخفض ​​معدل الهاش. ينخفض ​​متوسط ​​30-DMA إلى ما دون 60-DMA. بمجرد أن يتم التخلص من المنقبين الضعفاء، يكون للمنقبين الباقين ربحية أعلى لكل عملة + ضغط بيع إجمالي أقل. يشير عبور 30-DMA مرة أخرى فوق 60-DMA إلى الانعطاف الهيكلي.

حرائق تاريخية تتماشى مع قيعان الدورة:
- 2018-12: إشارة شراء شرائط الهاش خلال 6 أسابيع من قاع الدورة
- 2020-04: إشارة شراء (بعد انهيار كوفيد، في منتصف الدورة ولكن مثل القاع)
- 2022-11: إشارة شراء خلال 5 أسابيع من قاع دورة انهيار FTX

القيود الصادقة: يمكن أن تطلق الإشارة خلال سحب منتصف الدورة التي تبدو مثل الاستسلام ولكنها تتحول إلى تراجعات أعمق. التداخل مع إشارات أخرى مهم. شرائط الهاش وحدها ليست نداء قاع الدورة.

بالنسبة للمقيمين الأستراليين الذين يحتفظون ببيتكوين على المدى الطويل: إشارة شراء شرائط الهاش هي "بدء التوزيع في شرائح متزايدة"، وليست "شراء كل شيء غدًا". يبدأ عد تنازلي لتأهل خصم ضريبة رأس المال لمدة 12 شهرًا من تاريخ الشراء. يؤدي تحميل المداخل خلال تداخل شرائط الهاش إلى تزامن عبور الأهلية مع نافذة الزيادة المتوقعة في منتصف الدورة، وليس قاع الدورة.

https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-hash-ribbons/

#SatoshiMacro #HashRibbons #BitcoinMining #Bitcoin

$BTC | لوحة عرض مخططات الكريبتو المجانية: 33 مؤشر في صفحة واحدة

لوحة عرض بيتكوين + ألتيكوين مكونة من صفحة واحدة تجمع 33 من أكثر مؤشرات الكريبتو متابعة في سير عمل يوم الاثنين. بديل مجاني لاستوديو Glassnode وBitcoin Magazine Pro وBitbo Pro.

ما هو موجود فيها:
- الدورة: Mayer Multiple، MVRV Z-Score، Pi Cycle Top، NUPL، انحراف قانون القوة، وضع قوس قزح، مقياس المخاطر
- المشتقات: سعر التمويل، الفائدة المفتوحة، انحراف الخيارات، أساس العقود الآجلة
- تدفقات ETF: إجمالي ETF لبيتكوين + 30 يوم متداول، AUM لETF الأسترالي، تراكم خزينة MSTR
- على السلسلة: معدل التجزئة، الصعوبة، شرائط التجزئة، Puell Multiple، العناوين النشطة
- ماكرو: DXY، S&P 500، NASDAQ 100، عكس الذهب، VIX، M2، منحنى العائد
- المشاعر: الخوف والجشع، علاوة Coinbase

تبديل العملة USD/AUD (يستمر عبر SMM وجميع المخططات المستقلة). دقة AUDUSD اليومية عبر سلسلة Yahoo-markets اليومية.

تم بناؤه بواسطة متداول مؤسسي سابق. 100% مجاني. لا توجد جدار دفع، ولا بوابة بريد إلكتروني.

https://satoshimacro.com/tools/crypto/dashboard/

#Bitcoin #OnChain #CryptoAnalytics #SatoshiMacro

$BTC | مقياس مخاطر البيتكوين هو مقياس موقع الدورة العادي من 0 إلى 1 لبنجامين كوينز. الناتج النوعي: قريب من 0 في أسفل دورات عميقة، وقريب من 1 في ذروات دورة الإيفوريا، يتدرج عبر المنتصف. المنهجية المعلن عنها للجمهور قد ثبتت عبر دورات 2021 و2025 بدون تعديل كبير في الصيغة.

مقياس المخاطر التاريخي يرتكز على نقاط التحول المسجلة للدورة:
- قمة دورة 2017-12: 0.90
- قمة دورة 2021-03: 0.78
- قاع دورة 2015-09: 0.00
- قاع دورة 2022-12 (انهيار FTX): 0.06

النمط: القمم تطبع باستمرار مخاطر فوق 0.78، بينما القيعان تحت 0.10. النطاق من 0.10 إلى 0.78 هو منتصف الدورة ولا يولد إشارة تكتيكية بمفرده.

حيث يختلف مقياس المخاطر عن المؤشرات الثنائية مثل Pi Cycle: مستمر ومتدرج، مناسب بشكل طبيعي لوظائف تحديد الحجم مثل "إذا كانت المخاطر أقل من 0.20 حجم 100 بالمئة؛ إذا كانت بين 0.20 و0.40 حجم 70؛ إذا كانت بين 0.40 و0.60 حجم 40؛ إذا كانت بين 0.60 و0.80 حجم 15؛ إذا كانت فوق 0.80 موقف بيع فقط".

بالنسبة للمقيمين في أستراليا، يجب أن يتم تضمين وظيفة تحديد الحجم أعلاه في منطق أهلية الخصم الضريبي CGT لمدة 12 شهرًا قبل أن تصبح قابلة للتنفيذ لرأس المال الحقيقي. قراءة المخاطر 0.85 مع حصة في الشهر 10 من فترة الاحتفاظ التي مدتها 12 شهرًا عادةً ما تكون أفضل للاحتفاظ بها حتى عبور الأهلية لمدة شهرين بدلاً من البيع فورًا. التباين بين 47% أعلى هامش و23.5% معدل الخصم يتجاوز ألفا التكتيكية من البيع قبل شهرين.

https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-risk-metric/

#SatoshiMacro #BitcoinRiskMetric #CycleAnalysis #Bitcoin

$BTC | خريطة الحرارة لمتوسط الحركة لمدة 200 أسبوع هي أفضل مؤشر للدورات الطويلة التي يتم استخدامها باستمرار. تم الترويج لها في الأصل من قبل فيليب سويفت في عام 2019. الآلية: ترميز كل إغلاق أسبوعي حسب نسبة المسافة من متوسط الحركة لمدة 200 أسبوع. أقل من 2x من 200WMA تاريخياً يشير إلى تراكم الدورة؛ أكثر من 6x تاريخياً يشير إلى نشوة الدورة.

لماذا تعمل نسبة مسافة 200WMA. تلتقط 200WMA أرضية السعر على المدى الطويل التي صمدت عبر كل دورة بيتكوين منذ 2013. تخبرك نسبة السعر الفوري إلى 200WMA مدى امتداد السعر الحالي مقارنة بالخط الأساسي الهيكلي. مناطق خريطة الحرارة الزرقاء الداكنة (قريبة من 1x أو أقل) تتجمع عند قيعان الدورة. مناطق خريطة الحرارة الحمراء (5x أو أكثر) تتجمع عند قمم الدورة.

نمط تاريخي عبر الانعطافات المسجلة لدورات BTC:
- قمة دورة 2013-12: خريطة الحرارة حمراء داكنة، النسبة حوالي 5x من 200WMA
- قمة دورة 2017-12: خريطة الحرارة حمراء، النسبة حوالي 4.4x
- قمة دورة 2021-04: خريطة الحرارة برتقالية، النسبة حوالي 3.2x (أقل من الدورات السابقة، متسقة مع فرضية تقليل السعة)
- قيعان دورات 2015-01، 2018-12، 2022-11: جميعها طبعت خريطة حرارة زرقاء داكنة، النسبة عند أو أقل من 1.2x

بالنسبة للمقيمين في أستراليا، الطبقة العملية: خريطة حرارة 200WMA هي أنظف إشارة لقرارات "هل هذه قاع دورة" في تحديد الحجم. عندما تصبح خريطة الحرارة زرقاء داكنة، يبدأ ساعة أهلية CGT على المدى الطويل (حد أدنى 12 شهرًا للاحتفاظ للحصول على خصم 50 بالمائة) من تاريخ الشراء. إدخال الطلبات خلال المناطق الزرقاء الداكنة يضع الحزم للتوزيع في الدورة التالية لتقع بعد عتبة الـ 12 شهرًا، وهو أغلى خطأ توقيت يجب تجنبه بمعدل الهامش العلوي 47 بالمائة في أستراليا.

https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-200-week-ma-heatmap/

#BitcoinCycleAnalysis #OnChain #SatoshiMacro

$BTC | لوحة معلومات مجانية لرسوم بيانية العملات الرقمية التي حلت محل ثلاثة اشتراكات مدفوعة لي.

قبل ثلاث سنوات، كنت أستخدم Glassnode + Bitbo + Bitcoin Magazine Pro في نفس الوقت. كانت النفقات السنوية المجمعة تتجاوز أربعة أرقام. كل صباح يوم اثنين كان نفس سير العمل: سحب البيانات من ثلاثة لوحات معلومات إلى جدول بيانات واحد يدوياً، إعادة التوفيق بين الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي، ثم اتخاذ قرارات التخصيص.

ما أنشأته ليحل محل كل ذلك هو الآن مجاني على satoshimacro.com/tools/crypto/dashboard/. التغطية: قانون القوة، ماير، قمة وقاع بي سايكل، MVRV، مقياس المخاطر، الخوف والطمع، قوس قزح، خريطة حرارة 200WMA، شرائط الهاش، بويل، تتبع AUM لـ IBIT، تدفق ETF، أساس العقود الآجلة، معدلات التمويل، الفائدة المفتوحة، دوران ETH/BTC، موسم الألتكوين، رسوم بيانية لقوة الألتكوين لقيم ETH/SOL/XRP/LINK/AVAX/ADA. تبديل موحد بين الدولار الأسترالي والدولار الأمريكي، خط بيانات محلي بالدولار الأسترالي، ملفات JSON المصدر عامة.

القيود الصادقة: أنشأته في البداية للمقيمين في أستراليا، لذا فإن الإطار الافتراضي يبدأ بالدولار الأسترالي. تبديل الدولار الأمريكي بنقرة واحدة لكن نقاط التثبيت (جداول أهلية خصم CGT، ملاحظات AUSTRAC DCE) خاصة بأستراليا. بالنسبة للمستخدمين غير الأستراليين، بعض التحذيرات التحريرية لن تنطبق.

مجاني، مدعوم بالإعلانات على دخل الشركاء من وسطاء أستراليين فقط. لوحة المعلومات نفسها خالية من التسييل.

https://satoshimacro.com/tools/crypto/dashboard/

#BitcoinAnalytics #CryptoDashboard #SatoshiMacro

$BTC | تم تفعيل قمة دورة Pi عند ذروة الدورة الأخيرة. بعد حوالي ستة أشهر من التفعيل، يجلس BTC عند 150,220 دولار أمريكي مع مؤشر يتجه نحو التبريد.

قمة دورة Pi هي أبسط نموذج لقمة الدورة على السلسلة: المتوسط المتحرك لمدة 111 يومًا يتجاوز المتوسط المتحرك لمدة 350 يومًا مضروبًا في 2. لقد تم تفعيلها بالقرب من معظم قمم دورة BTC الرئيسية منذ عام 2013، بما في ذلك أبريل 2013، نوفمبر 2013، ديسمبر 2017، وأبريل 2021 (القمة المكررة في 2021-11 لم تنتج إشارة جديدة، وهو قيد موثق).

في لوحة الإشارات SMM 48، نعتبر قمة دورة Pi تأكيدًا من طبقة واحدة، وليس مشغلًا مستقلًا.

الرسم البياني الكامل، والمنهجية، وكل حريق تاريخي: https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-pi-cycle-top-indicator/

القراءة اعتبارًا من 25 مايو 2026.

#BitcoinCycleAnalysis #OnChain #PiCycleTop #SatoshiMacro

$BTC | مؤشر Puell Multiple هو إشارة اقتصادية للمعدنين تكمل Hash Ribbons. نشر ديفيد بويل المعادلة في عام 2019: قيمة إصدار الدولار اليومية مقسومة على المتوسط المتحرك لمدة 365 يومًا لإصدار الدولار اليومي. فوق 4 تاريخيًا يشير إلى قمم الدورة؛ تحت 0.5 تاريخيًا يشير إلى قيعان الدورة.

لماذا تعمل النسبة. عندما يكون BTC في وضع بَرابولي عند قمة الدورة، تتجاوز إيرادات المعدنين اليومية بشكل كبير المستوى الأساسي لمدة 365 يومًا. يكون لدى المعدنين حافز كبير للبيع بشكل عدواني لتغطية التكاليف + تأمين الأرباح + تمويل النفقات الرأسمالية. يلتقط Puell ضغط توزيع المعدنين في رقم واحد. عكس ذلك عند قيعان الدورة: سعر منخفض، والمعدنين بالكاد يغطيان التكاليف، والاستسلام عندما تتوقف المعدنين الضعفاء.

مؤشر Puell التاريخي عند انعطافات الدورة:
- قمة 2013-12: حوالي 6.5
- قمة 2017-12: حوالي 5.2
- قمة 2021-04: حوالي 4.3
- قاع 2018-12: حوالي 0.31
- قاع 2022-11: حوالي 0.38

لقد سجلت قمم الدورة قراءات أقل تدريجيًا في كل دورة (من 6.5 إلى 5.2 إلى 4.3)، مما يتماشى مع فرضية التناقص في السعة. قطع الهالفينج بعد 2024 الدعم الكتلي إلى النصف، مما دفع Puell إلى الانخفاض بشكل عام.

قيود صادقة: Puell هو أحد المؤشرات التي تستجيب بشكل أبطأ لأن المستوى الأساسي لمدة 365 يومًا يستغرق وقتًا لاستيعاب حركة السعر الجديدة. اجمعه مع إشارات أسرع (Pi Cycle، Mayer) للتوقيت التكتيكي.

https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-puell-multiple/

#SatoshiMacro #PuellMultiple #Bitcoin

$BTC | حاليًا على مخطط قوس قزح: HODL.

مخطط قوس قزح هو انحدار لوغاريتمي مع تسع مناطق ملونة تبدأ من "فقاعة قصوى" (أحمر، أعلى) إلى "بيعة نارية أساسًا" (أزرق داكن، أسفل). إنه أكثر المخططات مشاركةً على تويتر العملات الرقمية وأكثر ما يُسأل عنه - لذا من المهم أن نكون دقيقين بشأن ما يخبرك به وما لا يخبرك به.

ما يفعله: يعطي قراءة سريعة بصرية عن مكان السعر بالنسبة لقاعدة الانحدار اللوغاريتمي على المدى الطويل. نطاق HODL (أخضر، حيث نحن الآن) يغطي تاريخيًا أكبر جزء من وقت الدورة - حوالي 35-40% من أيام التداول منذ 2013. النطاقان العلويان (FOMO + فقاعة قصوى) يغطيان حوالي 8-12% من الأيام، متجمعين في قمم الدورة.

ما لا يفعله: لا يتنبأ بأي شيء. تم استخدام مخطط قوس قزح لتبرير كل توقع خاطئ منذ 2013 لأن المناطق بصرية، وليست نموذجًا احتماليًا.

لقد قمت بتشغيل هذا باستخدام رأس المال الحقيقي من سوق الدب في 2018 حتى قمة الدورة في 2025. قوس قزح مفيد كمرساة للشعور (عندما يصرخ تويتر العملات الرقمية "نحن في فقاعة قصوى" والمخطط يظهر HODL، فهذا هو الإشارة الأساسية). إنه ليس مفيدًا كأداة توقيت تكتيكية.

https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-rainbow-chart/

#BitcoinRainbowChart #CycleAnalysis #SatoshiMacro

$BTC | مؤشر الخوف والطمع في الكريبتو هو الأكثر استشهادًا في أدبيات التحليل الكريبتو لسبب واحد: يعمل كإشارة مضادة عند الأطراف وغير مجدي في المنطقة الوسطى.

آلية العمل. تنشر Alternative.me درجة مركبة من 0 إلى 100 تجمع بين التقلبات (25 في المئة)، زخم السوق (25 في المئة)، وسائل التواصل الاجتماعي (15 في المئة)، الاستطلاعات (15 في المئة)، الهيمنة (10 في المئة)، واتجاهات جوجل (10 في المئة). فوق 75 يعني جشع متطرف. تحت 25 يعني خوف متطرف.

الأعمدة التاريخية للإشارات المضادة عند نقاط تحول الدورة الموثقة:
- قمة دورة 2017-12: F و G عند 95 (جشع متطرف)
- قمة دورة 2021-04: F و G عند 78 (جشع)
- قاع دورة 2018-12: F و G عند 8 (خوف متطرف)
- انهيار COVID في مارس 2020: F و G عند 10 (خوف متطرف، كقاع دورة لكنه في منتصف الدورة)
- انهيار FTX في نوفمبر 2022: F و G عند 6 (خوف متطرف، قاع الدورة)

النمط: قراءات F و G تحت 15 قد حددت تاريخيًا نوافذ دخول. القراءات فوق 80 حددت نوافذ خروج. المنطقة الوسطى بين 25 إلى 75 هي ضوضاء في منتصف الدورة ولا تولد إشارة تكتيكية.

القيود الصادقة:
1. يمكن أن تبقى F و G تحت 15 لأسابيع قبل أن يتم طباعة قاع الدورة الفعلي. القراءة تحت 15 هي إشارة "بدء الحجم"، وليست إشارة "القاع الآن".
2. يمكن أن تبقى F و G فوق 80 لأسابيع قبل أن يتم طباعة قمة الدورة الفعلية. نفس المنطق بالعكس.
3. تم تعديل الوزن المركب آخر مرة بواسطة Alternative.me في 2019؛ قد تكون طبقة الطلب على ETF بعد 2024 قد غيرت ما يبدو عليه "القيمة العادلة" عبر المكونات الستة.

لسكان أستراليا: تعتبر قراءات F و G الأكثر فائدة كمدخل توافقي لإطارات موضع الدورة متعددة المستويات، وليس كمحفزات مستقلة. عند دمجها مع إشارات تقييم على السلسلة + إشارات اقتصاديات المعدنين + الإشارات الكلية، تضيف F و G البعد العاطفي المفقود إلى تركيبة مصنف الموضع.

https://satoshimacro.com/tools/crypto/sentiment/bitcoin-fear-greed/

#SatoshiMacro #FearAndGreed #CryptoSentiment #Bitcoin

$BTC | مؤشر موسم الألتكوين هو أنظف إشارة للتدوير لقرارات توقيت الدورة عبر BTC وسوق الكريبتو الأوسع. الميكانيكية: تتبع نسبة أفضل 50 ألتكوين التي تفوقت على BTC خلال نافذة الـ 90 يومًا الماضية. فوق 75 بالمئة يعني "موسم الألتكوين"؛ تحت 25 بالمئة يعني "موسم البيتكوين".

لماذا تهم إشارة التدوير. عادةً ما تسبق قمم BTC في الدورة المتأخرة 4 إلى 8 أسابيع من تفوق الألتكوين المتزايد حيث تقوم الأرباح بالتدوير للأسفل على منحنى المخاطر من BTC إلى ETH، ثم إلى الطبقات المتوسطة، ثم إلى الألتكوين الصغيرة المضاربة. مؤشر موسم الألتكوين يلتقط هذه التدوير في رقم واحد يمكن للمتداولين مسحه في 5 ثواني.

مرساة تاريخية عند انعطاف الدورة الموثق:
- قمة دورة 2017-12: المؤشر فوق 90 (موسم ألتكوين كامل)
- قمة دورة 2021-04: المؤشر فوق 85 (موسم ألتكوين كامل)
- قاع دورة 2018-12: المؤشر تحت 15 (موسم بيتكوين كامل)
- قاع دورة 2022-11: المؤشر تحت 20 (موسم بيتكوين كامل)

دورة ETF ما بعد 2024 تقدم تحذيرًا هيكليًا. طلب BTC ETF الفوري قد استوعب التدفقات المؤسسية التي تاريخيًا كانت تتجه إلى الألتكوين في نهاية الدورة. قمة دورة 2025 سجّلت قراءة لمؤشر موسم الألتكوين أقل بكثير من قمم دورات 2017 أو 2021، على الرغم من أن BTC حققت مستويات قياسية جديدة. التحول الهيكلي يعني أن "موسم الألتكوين" قد يظهر عند عتبات مطلقة أقل في دورات ما بعد ETF مقارنة بدورات ما قبل ETF.

بالنسبة للمقيمين الأستراليين الذين يحملون تخصيصات كريبتو متنوعة: مؤشر موسم الألتكوين فوق 75 هو إشارة "تقليل تعرض الألتكوين"، خاصة إذا كانت هناك توافقات أخرى من الطبقات (رفع المعنويات + تقييم ممدود + الوضع الكلي محايد إلى هابط) تؤكد ذلك. مغلّفًا بمنطق أهلية خصم CGT لمدة 12 شهرًا للقطع الفردية - إشارة التدوير لا تتجاوز معدل الفرق بين 47 إلى 23.5 بالمئة عند أعلى معدل هامشي.

https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/altcoin-season-index/

#SatoshiMacro #AltcoinSeason #CryptoRotation #Bitcoin

$BTC | نهاية السنة المالية 2026 تبعد 34 يومًا (30 يونيو، الساعة 11:59 مساءً بتوقيت AEDT). بالنسبة لمستثمري العملات الرقمية المقيمين في أستراليا الذين يملكون مكاسب محققة هذا العام، الحسابات غير متوازنة في اتجاهين وتستحق المتابعة بشكل صحيح.

آلية خصم ضريبة الأرباح الرأس مالية 50 في المئة. الحصص المحتفظ بها لأكثر من 12 شهرًا من الشراء إلى البيع مؤهلة لخصم 50 في المئة على الربح الرأسمالي قبل تطبيق ضريبة المعدل الهامشي. عند معدل 47 في المئة، هذا يخفض ضريبة الأرباح الرأس مالية الفعلية من 47 في المئة إلى 23.5 في المئة. على فرضية مكسب محقق بقيمة 30,000 دولار أسترالي على حصة محتفظ بها لمدة 14 شهرًا:
- بدون خصم (تحت 12 شهر): 30,000 دولار أسترالي مضروبًا في 47 في المئة = 14,100 دولار أسترالي ضريبة
- خصم 50 في المئة (أكثر من 12 شهر): 30,000 دولار أسترالي مضروبًا في 50 في المئة مضروبًا في 47 في المئة = 7,050 دولار أسترالي ضريبة
- الفرق: 7,050 دولار أسترالي على مكسب واحد بقيمة 30,000 دولار أسترالي

حد الـ 12 شهرًا صارم. الحصة المباعة في الشهر 11 تدفع المعدل الأعلى. المباعة في الشهر 12 بالإضافة إلى يوم واحد تدفع المعدل الأدنى. القيمة الهامشية للانتظار من 1 إلى 4 أسابيع للحصص التي تقترب من الأهلية عادة تكون أكبر من العائد التكتيكي من قرارات توقيت الدورة.

ثلاث أشياء يجب على كل مستثمر أسترالي القيام بها قبل 30 يونيو:
1. تحديد الحصص التي تجاوزت (أو على وشك تجاوز) حد الـ 12 شهرًا. طريقة التعرف (FIFO مقابل حصة محددة) مهمة؛ تسمح ATO بأي منهما لكن يجب عليك التطبيق بشكل متسق.
2. حساب تأثير الضريبة على البيع الآن مقابل البيع بعد تجاوز الحد لكل حصة.
3. إذا تجاوزت المكاسب المحققة للسنة المالية 25-26 200,000 دولار أسترالي، اعتبر ما إذا كان يمكن تأجيل بعض المبيعات إلى السنة المالية 26-27 لإعادة تعيين التعرض للفئة الضريبية الأعلى.

حاسبة ضريبة الأرباح الرأس مالية للعملات الرقمية المجانية التي تتعامل مع خصم 50 في المئة، وطرق التعرف، وسيناريوهات AUD المدروسة:

https://satoshimacro.com/crypto/cgt-calculator/

#SatoshiMacro #CryptoTax #EOFY #Bitcoin

$BTC | Independent Reserve هو البورصة الوحيدة للعملات الرقمية في أستراليا التي أحتفظ بها شخصيًا للطرود طويلة الأجل، والسبب هو مجموعة الامتثال، وليس الفروق.

AFSL 521209 هو الفارق. Independent Reserve هي واحدة من البورصات القليلة المقيمة في أستراليا التي تحمل رخصة الخدمات المالية الأسترالية بالإضافة إلى تسجيل AUSTRAC DCE. معظم بورصات أستراليا لديها فقط تسجيل AUSTRAC DCE، وهو امتثال لمكافحة غسل الأموال. AFSL هو امتثال الحجز للخدمات المالية بموجب قانون الشركات لعام 2001، والفرق يظهر في متطلبات الفصل، التدقيق، والإفصاح.

ما تحصل عليه فعليًا مع AFSL:
- أموال العملاء مفصولة (مدققة)
- إشراف مباشر من ASIC على السلوك والإفصاح
- تغطية حل النزاعات من AFCA (مجانية للعملاء الأفراد)
- تغطية نظام تعويض CSLR (حتى 150000 دولار أسترالي لكل مطالبة) للعملاء الأفراد في أستراليا

ما لا تحصل عليه مع AUSTRAC DCE فقط: أي من أعلاه. تحصل على امتثال AML، وهو أمر مختلف.

على الجانب التشغيلي:
- ودائع الدولار الأسترالي عبر PayID وOsko (تسوية في نفس اليوم)
- حجم أقل من CoinSpot ولكن بفروق أضيق على BTC وETH على أزواج الدولار الأسترالي
- حد السحب لمدة 24 ساعة أعلى من معظم البورصات الأسترالية عند مستوى العملاء المعتمدين
- خيار المشاركة في الستاكينغ، وليس خيار الخروج (التغيير الأخير في الشروط والأحكام لبورصة BTC جعل هذا التمييز ساريًا لحاملي AU)

القيود الصادقة: تغطية عملات الألتكوين الأصغر مقارنة بـ CoinSpot. إذا كنت تريد تعرضًا واسعًا لعملات الألتكوين على بورصة أسترالية واحدة، فإن IR ليست الخيار. بالنسبة لـ BTC + ETH + عدد قليل من الشركات الكبرى (SOL / LINK / ADA)، فهي الخيار الأعلى امتثالًا في سوق أستراليا.

مراجعة شاملة لـ IR تشمل إطار AFSL، تحليل الرسوم، وتفاصيل العمليات بالدولار الأسترالي:

https://satoshimacro.com/reviews/independent-reserve-review/

#AFSL #CryptoExchange #SatoshiMacro