Ro_Ma

التحوط: من جون بولسون إلى بينانس فيوتشرز - كيف غيرت التكنولوجيا اللعبة
جون بولسون في عام 2007 قام بأحد أكثر الصفقات ربحية في التاريخ، محققًا ربحًا شخصيًا يقارب $4 مليار. لكن القليل من الناس يفكرون في مدى صعوبة ذلك مقارنة بالفرص المتاحة اليوم.

جون بولسون هو واحد من أبرز الأمثلة على كيفية تحويل التحوط الذكي التحليل العميق للسوق إلى ثروة ضخمة.
بداية الطريق
جون ألفريد بولسون وُلِد في عام 1955 في نيويورك. عمل في بنك الاستثمار بير ستيرنز، ثم أسس صندوق التحوط الخاص به بولسون & كو في عام 1994. حتى عام 2006، كان صندوقه صغيرًا نسبيًا وغير معروف - حيث كان تحت الإدارة حوالي 140 مليون دولار.

​أكثر نموذج ناضج غالبًا ما يكون في المنتصف.
متى:
• جزء من رأس المال يعمل بهدوء ونظام;
• جزء يتم استخدامه لأفكار نشطة;
• الشخص لا يصبح رهينة للسوق.
⚙️ عندها يتوقف التداول عن كونه مصدر فوضى ويتحول إلى أداة استراتيجية.

لما الناس يسمعوا أول مرة مصطلح «صندوق التحوط»، معظمهم يخطر في بالهم شيء معقد، مغلق وكأنه «نخبوي». لكن الاسم نفسه لديه أصل بسيط ومنطقي.
شو يعني كلمة “hedge”?
كلمة hedge بالإنجليزي تعني «سياج»، «حماية» أو «تأمين».

صعوبات التحوط اليدوي ومزايا الخوارزميات
في وضع التحوط (Hedge Mode)، يمكن للتاجر الاحتفاظ بمراكز Long و Short على نفس الأصل في آن واحد. هذه أداة قوية للحماية، لكن الإدارة اليدوية لهذا النهج تكون أكثر تعقيدًا بكثير مما تبدو للوهلة الأولى.

التحضير
قم بالتسجيل في Binance واجتياز KYC (التحقق). قم بتمويل محفظة السبوت الخاصة بك ونقل الأموال إلى محفظة العقود الآجلة (نقل). انتقل إلى العقود الآجلة → USDⓈ-M Futures.
تفعيل وضع التحوط (أهم خطوة)
افتح أي زوج من العقود الآجلة (مثل BTCUSDT Perpetual). في الزاوية العليا اليمنى من نافذة التداول، اضغط على ⚙️ الإعدادات. اختر وضع المركز. قم بالتبديل من وضع الاتجاه الواحد إلى وضع التحوط. أكد.

التحوط هو استراتيجية لإدارة المخاطر، حيث يقوم المتداول أو المستثمر بفتح موقف عكسي تجاه موقف قائم بالفعل، لتقليل الخسائر المحتملة من تحركات السوق غير المواتية.
أبسط خيار هو التحوط المباشر: إذا كان لديك موقف طويل (Long) مفتوح في الأسهم أو العقود الآجلة، تقوم بفتح موقف قصير (Short) بنفس كمية نفس الأصل. بهذه الطريقة، تعوض الأرباح من موقف واحد الخسائر من الآخر.

في عالم الأسواق المالية، هناك نهجان أساسيان للتداول: التداول اليدوي (manual trading) والتداول الخوارزمي (algo-trading أو automated trading). الفرق بينهما لا يقتصر فقط على الأدوات، بل يشمل أيضًا فلسفة العملية نفسها.
التداول اليدوي
دي الطريقة الكلاسيكية، حيث يقوم المتداول بتحليل السوق بنفسه، واتخاذ القرارات وتنفيذ الصفقات عبر منصة التداول. الشخص يدرس الرسوم البيانية (الكاندلستيك)، الأخبار، المؤشرات الأساسية، يشعر بمزاج السوق ويضغط على أزرار "شراء" أو "بيع".