Investidor Matuto

📈 CryptoQuant: os fluxos de entrada em stablecoins estão mostrando os primeiros sinais de recuperação — um dos indicadores mais rápidos de sentimento e de demanda potencial no mercado.

O avanço ainda é moderado, mas chama atenção: o fluxo semanal subiu de US$ 51 bilhões para US$ 81 bilhões.

Leitura prática: mais stablecoins entrando costuma significar mais “pólvora seca” pronta para ser alocada em BTC e altcoins quando o gatilho de risco aparece.

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🇺🇸 Principais dados macroeconômicos dos EUA para a semana

🚨 UMA SEMANA IMPORTANTE PARA OS MERCADOS

Segunda-feira

🔹 PMI Industrial do ISM

Terça-feira

🔹 PMI Composto Global do S&P (Final)

🔹 PMI de Serviços Global do S&P (Final)

Quarta-feira

🔹 Variação do Emprego ADP (Dezembro)

🔹 PMI de Serviços do ISM

🔹 Vagas de Emprego JOLTS

🔹 Encomendas Industriais (Mensal – Outubro)

🔹 Pedidos de Demissão (Novembro)

Quinta-feira

🔹 Balança Comercial (Outubro)

🔹 Pedidos de Seguro-Desemprego

🔹 Produtividade Não Agrícola (Trimestral – Preliminar 3º Tri)

Sexta-feira

🔹 Alvarás de Construção (Preliminar – Set/Out)

🔹 Início de Construções Residenciais (Set/Out)

🔹 Produtividade Não Agrícola – Folha de Pagamento

🔹 Taxa de Desemprego

🔹 Salário Médio por Hora

🔹 Índice de Confiança do Consumidor de Michigan (Prévia – Jan)

📌 Leitura prática: semana carregada de dados de atividade, emprego e consumo — potencial para volatilidade elevada em dólar, juros, ações e cripto, dependendo da leitura sobre o próximo movimento do Fed.

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🚨 Sentimento muda de fase: o Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas voltou para “neutro” em 40, pela primeira vez desde outubro.

Leitura prática: a saída do medo indica alívio psicológico e estabilização, mas ainda sem euforia. Historicamente, zonas neutras costumam ser períodos de construção — onde o mercado decide se retoma a tendência ou entra em nova perna de volatilidade.

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⚡️ Vitalik Buterin afirma que o trilema do blockchain foi resolvido

Segundo o fundador do Ethereum, avanços como ZK-EVMs e PeerDAS agora permitem descentralização, segurança de consenso e alta largura de banda ao mesmo tempo — algo considerado impossível por anos.

Leitura prática: isso reforça a tese de escala sustentável do Ethereum, com impacto direto em custos, throughput e adoção de aplicações on-chain no longo prazo.

#Ethereum #ETH #Vitalik #Blockchain #ZKEVM #PeerDAS #Escalabilidade #Cripto #Crypto #Tecnologia

🔥 Moedas meme disparam após o feriado

$SHIB

A capitalização de mercado do setor ultrapassou US$ 45,3 bilhões, registrando uma alta de 20,8% em apenas uma semana, segundo a Santiment.
$PEPE

Leitura prática: esse tipo de movimento costuma sinalizar retorno do apetite por risco, rotação especulativa e busca por beta elevado. Historicamente, quando memes aceleram, o mercado entra em modo mais agressivo — mas também mais volátil.

$Broccoli

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É assim que o stop loss realmente funciona 🧠

A maioria dos traders desiste depois de algumas perdas,

sem perceber que muitas vezes estava a um passo do grande movimento 🫥

Perdas fazem parte do jogo.

O que separa quem fica de quem sai é gerenciamento de risco — ele te mantém vivo tempo suficiente para quando a assimetria aparece 🎯

Não é sobre evitar perdas.

É sobre sobreviver até vencer.

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🛢🔍 Onde está o petróleo?

Veja o Top 10 países mais ricos em “ouro negro” (reservas comprovadas):

1️⃣ Venezuela
2️⃣ Arábia Saudita
3️⃣ Canadá
4️⃣ Irã
5️⃣ Iraque
6️⃣ Rússia
7️⃣ Kuwait
8️⃣ Emirados Árabes Unidos
9️⃣ Estados Unidos
🔟 Líbia

Leitura prática: concentração de petróleo continua geopolítica pura. Choques regionais, sanções e decisões da OPEP seguem sendo drivers diretos de inflação, moedas e mercados globais.

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A capitalização de mercado das stablecoins cresceu cerca de 50% em 2025.

De US$ 207 bilhões em 1º de janeiro de 2025, saltou para US$ 307 bilhões no fim do ano.

Mudanças notáveis na oferta:

USDT: US$ 137 bi → US$ 187 bi

USDC: US$ 44 bi → US$ 76 bi

USDS: US$ 1,28 bi → US$ 6 bi

Leitura prática: isso é liquidez pronta. Stablecoin é “pólvora seca” no ecossistema — alimenta DEXs, DeFi, arbitragem, OTC e entrada rápida em risco quando o sentimento vira.

E um detalhe importante: em 2025, stablecoins deixaram de ser só “ponte” e viraram produto. A tendência é de crescimento de stablecoins com foco específico (pagamentos, yield, compliance, RWAs e redes específicas).

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$BTC | ANÁLISE + SINAL (12H)

📊 Par: #BTCUSDT

📌 CENÁRIO ATUAL

O Bitcoin está testando a zona de oferta horizontal dentro de um triângulo ascendente.

A Nuvem de Ichimoku segue atuando como suporte dinâmico, sustentando a estrutura de alta no médio prazo.

Neste ponto, o mercado exige confirmação.

Sem rompimento, a tendência é continuação da consolidação.

Com rompimento, o cenário muda para alta direcional.

🟢 SINAL 1 — ROMPIMENTO CONFIRMADO (LONG)

🟢 SWING / DAY TRADE – LONG

🎯 Entrada (confirmação):

▪️ Fechamento 12H acima de 93.800

🎯 Alvos (TPs):

▪️ TP1: 95.500

▪️ TP2: 98.000

▪️ TP3: 100.000

▪️ TP4: 104.000

❌ Stop Loss:

▪️ 91.200

📌 Gestão: após TP1, mover stop para break-even.

⚠️ PONTO-CHAVE DO POST

O BTC está em zona decisiva.

Rompimento confirma alta.

Falha no rompimento mantém o mercado lateral

📉 Operar dentro da zona sem confirmação = risco desnecessário

📈 O trade de maior probabilidade vem após a decisão do preç

⚠️ Gestão de Risco Recomendada:

Exposição máxima: 1–3% do capital

Sempre operar com stop obrigatório

Priorizar confirmação em fechamento de candle

#BTC Glassnode: a desaceleração dos fluxos de capital coincidiu com maior realização de perdas por detentores de longo prazo.

Essa dinâmica se forma enquanto o preço oscila em uma faixa comprimida, refletindo fadiga pelo tempo — um traço típico de fases de baixa prolongadas, quando a pressão vendedora perde força gradualmente antes de uma transição.

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O #BTC tenta recuperar a banda de Bollinger de “resfriamento”, atualmente em US$ 86 mil — um nível técnico importante para aliviar a pressão de curto prazo.

Ao mesmo tempo, o preço médio de compra dos STH subiu para US$ 99 mil, uma zona-chave de sentimento: abaixo dela, prevalece cautela e realização; acima, a confiança tende a retornar e sustentar repiques.

Esses dois níveis ajudam a mapear o equilíbrio entre risco e retomada nas próximas sessões.

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🚨 ANÁLISE: Segundo a Glassnode, os fluxos estão diminuindo, detentores estão capitulando e a compressão de preços começa a sinalizar fadiga do mercado de baixa.

Leitura prática: esse conjunto costuma aparecer próximo a fases de transição, quando a pressão vendedora perde força e o mercado passa a depender de novos catalisadores de demanda para definir a próxima direção. Ainda não é confirmação de reversão, mas o risco-retorno começa a se reequilibrar.

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Índice de Medo e Ganância para #BTC e #ETH

🚨🚨🚨 Marco histórico: bancos centrais estrangeiros agora possuem mais ouro do que títulos do Tesouro dos EUA — algo que não acontecia há quase 30 anos.

Leitura prática: é um sinal claro de mudança estrutural nas reservas globais, com preferência por ativos sem risco de contraparte e menor dependência do dólar. Em ciclos assim, a busca por reservas de valor tende a se intensificar.

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USDT.D 1W

🔍 USDT.D: rejeição do triângulo em resistência chave

O que estamos vendo:

✅ Rejeição na borda superior do triângulo simétrico

✅ Resistência horizontal em 6,75% segurando desde 2024

✅ Sinais de reversão começando a aparecer agora

Leitura prática: se o USDT.D perder força a partir daqui, tende a sinalizar apetite a risco voltando (capital saindo de stablecoins e buscando BTC/altcoins). Se romper e sustentar acima de 6,75%, pode indicar modo defensivo e mais pressão nas altcoins.

Momento crucial para o mercado. 🔥

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🚨 URGENTE: uma Altcoin Season pode começar a qualquer momento

#TOTAL3

A capitalização de mercado das altcoins está sendo negociada próxima à borda inferior de um triângulo ascendente no gráfico de 2 semanas 🧐

Esse é um nível técnico crítico. Se os compradores defenderem esse suporte, o cenário favorece uma recuperação relevante 👨‍💻

Uma reversão confirmada nessa região pode desencadear um movimento forte em direção à faixa de US$ 4 trilhões ✈️

Momentos assim costumam separar posicionamento antecipado de corrida atrás do preço.

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🚨 O XRP teve ganhos relevantes em 2025, mas ainda não alcançou a marca psicológica de US$ 5.

Isso mantém aberta a principal pergunta para o próximo ciclo: 2026 será o ano da reprecificação?

Com oferta em exchanges em mínimas históricas, avanços regulatórios e maior interesse institucional, o XRP entra no próximo ano com expectativas elevadas, mas ainda dependente de fluxos consistentes e catalisadores claros para sustentar uma nova perna de alta.

Negocie $XRP

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