JinYu762

$RKLB هذه الموجة من الانخفاض، ما هي إلا نتيجة لضغط خارجي
هو $SPCXB اللي خلى الأمور تنهار

أولاً، هذا مثال كلاسيكي على انتقال الذعر، SPCX تم إدراجه في السوق قبل أيام قليلة فقط وسعره حُدد بـ 250 مليار دولار عند أول إصدار للسندات، السوق فسر إصدار السندات بعد الاكتتاب مباشرة كعلامة على نقص السيولة، والانتباه المالي انتقل بسرعة للزعيم، RKLB كونه الثاني انخفض بشكل سلبي، وهذا ما يتعلق بأساسياته

ثانياً، من أعلى نقطة 151 إلى 88.62، انخفض بنسبة 41.3%، لكن إيرادات الربع الأول زادت بنسبة 63.5%، والطلبات المتراكمة 2.2 مليار دولار تضاعفت مقارنة بالعام الماضي. السبب وراء هذا الانخفاض هو المشاعر وتدفقات السيولة، منطق التقييم لم ينهار

ثالثاً، فكرتي بسيطة، ما بدي أضغط على الانتعاش، حوالي 80$ هو السعر اللي حطيته، إذا وصل له رح أشتري تدريجياً، وإذا ما وصل، رح أستمر في الانتظار

ما سبق هو مجرد مشاركة أفكار شخصية عن مراكزي، ولا يشكل أي نصيحة استثمارية، يرجى الحكم بشكل مستقل وتحمل المخاطر بنفسك

إذا كنت تريد لمحفظتك أن تتفوق على السوق
فيجب عليك أن تركز على الأسهم ذات الزخم العالي

إذا لم يكن لديك الوقت للبحث، وتريد فقط كسب أسهل الأموال، فلا تقلق بشأن أي سهم، فقط استثمر بشكل مستمر عبر DCA+BTD بمبلغ $QQQ
إذا كنت تستثمر بشكل أساسي بسبب الاهتمام والعاطفة، فقم ببحثك الخاص DYOR

اشترِ كمية صغيرة $NOK من نوكيا، السعر تراجع، انتظر تقرير الأرباح في يوليو!

🔥لا تركزوا كثيراً على $QQQ ! الكثير من الناس لا يدركون أن قطاع أشباه الموصلات هو البطل الخفي الحقيقي في السنوات الخمس الماضية (عائد سنوي يصل إلى 43%)

مقارنة العائدات السنوية في السنوات الخمس الماضية:

$SOXL (رافعة 3x لأشباه الموصلات) حوالي 43%
$SMH (ETF لقطاع أشباه الموصلات) حوالي 38%-41%
$TECL (رافعة 3x للتكنولوجيا) حوالي 39%-42%
$SOXX (ETF لقطاع أشباه الموصلات) حوالي 32%-36%
$TQQQ (رافعة 3x لQQQ) حوالي 20%
$QQQ (مؤشر ناسداك 100) حوالي 17%-18%

نفقات رأس المال في الذكاء الاصطناعي تزداد بشكل كبير، وقطاع أشباه الموصلات الذي يبيع الأدوات يرتفع بشكل قوي، لا داعي للمراهنة على أي سهم يمكن أن يرتفع 10 أضعاف، يمكنك ببساطة مواكبة هذه الموجة.

(الأداء السابق لا يمثل المستقبل، المنتجات ذات الرافعة تتقلب بشكل كبير، للمعلومات فقط، ليست نصيحة استثمارية)

لا تتسرع في الخسارة! 🚨
في الأسبوعين الماضيين $RKLB $NOK $IBM
شهدت انهيار جماعي، وراسلتني الكثير من الناس يسألون إذا يمكنهم الاحتفاظ بها؟
بصراحة، كلما كان القطاع في حالة ذعر جماعي، غالباً ما يكون ذلك ليس إشارة للبيع

🚀$RKLB
انخفضت من $150 إلى $107، مما يعكس تراجعاً بنسبة قريبة من 30%. السبب هو انفجار Blue Origin و IPO SpaceX الذي أدى إلى انهيار كامل في قطاع الفضاء، لكن الأساسيات جيدة. إيرادات الربع الأول زادت بنسبة 63.5%، والطلبات المتراكمة قفزت بنسبة 108% لتصل إلى 2.2 مليار دولار كأعلى رقم تاريخي. الطيران الأول لـ Neutron في الربع الرابع لم يُستخدم بعد كأوراق رابحة

📡$ NOK
انخفضت من $16.85 إلى $13.49، وهذه نتيجة للتداول المفرط سابقاً بالإضافة إلى إصدار سندات بقيمة €500M مما أدى إلى جني الأرباح. الطلبات على AI زادت بنسبة 49% على أساس سنوي، وجولدمان ساكس قام برفع السعر المستهدف بشكل كبير من $14 إلى $21. القصة لا تزال مستمرة

💻$IBM
انخفضت من $332 إلى $249، متأثرة بتخفيض توجيهات Accenture الذي أثر على مشاعر السوق. إيرادات الربع الأول زادت بنسبة 9% متجاوزة التوقعات، والذكاء الاصطناعي التوليدي يشكل قريباً من 30% من الطلبات المتراكمة، وسعر Citi المستهدف تم رفعه حديثاً إلى $375

الأساس وراء انخفاض هذه الأسهم الثلاثة هو نفسه: مشاعر خارجية تسيطر، وليس انهيار في الأساسيات

فكرتي: استمر في الاحتفاظ بها وزد من الكمية عند الانخفاض!
المنطق طويل الأجل لم يتغير، لا تخاف
DYOR🙏
#RKLB #NOK #ibm #美股超话

بداية الشهر، هونغ رينشوان جاب سغلة رقم $MRVLon وطلعت معانا بشكل ممتاز،

خلونا نتابع أداء $AMKR اللي كان قوي كمان، من 72 إلى 85 والأيام اللي مضت كانت حلوة.

من تصميم الشرائح إلى التغليف المتقدم، البيانات لازم تدخل وتخرج، وتتنقل بين السيرفرات، وهنا نحتاج شبكة سريعة، إيثيريوم، وحدات ضوئية، والتحكم بالتخزين، هيدي كلها طرق بيانات،

واحد مسؤول عن الجبهة، والثاني عن الخلف، هما جزء لا يتجزأ من سلسلة الإنتاج،

لما نتابع الصناعة العليا، لازم كمان نلقي نظرة على السفلى! $MRVL

🚀 ضربة قوية: المدير التنفيذي لأبل، تيم كوك، يؤكد أن زيادة أسعار آيفون أصبحت不可避!

حسب مقابلة حصرية مع WSJ، الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال السنة الماضية تسبب في ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة 4 مرات.

بعد تحمل أبل لضغوط التكاليف لمدة عام، صرح كوك "زيادة الأسعار أصبحت不可避".

المحللون يقدرون أنه إذا قامت أبل بنقل زيادة التكاليف للمستهلكين، فقد تحتاج أسعار الجيل القادم من آيفون برو للزيادة بحوالي 270 دولار.

تقييمي هو أن أبل تمتلك قوة تسعير عالية، وستتمكن من نقل التكاليف بنجاح، حالياً
$AAPL
التقييم لم يعكس بالكامل هذه الأخبار الإيجابية، وأعتقد أنه لا يزال هناك مجال للارتفاع، ما رأيكم 👀

قموا ببحثكم الخاص، DYOR
$AAPLon
#AAPL #iPhone

$RKLB هو أحد الأسهم الفضائية التي سأركز عليها في النصف الثاني من السنة
$SPCXB تعزز القدرة على الإطلاق، $RKLB تركز على الأحجام الصغيرة والمتوسطة
وبالإضافة إلى ذلك، الإيرادات في الربع الأول بلغت 2 مليار، والطلبات تضاعفت خلال عام

من بين الشركات الفضائية المدرجة عالمياً، هو الوحيد الذي يمتلك تقنية الألواح الشمسية المدارية!
Meta أعلنت عن استكشاف مراكز بيانات تعمل بالطاقة الشمسية في الفضاء
ماسك قال إن نقص الطاقة بالذكاء الاصطناعي يجب أن يتم حله من خلال الفضاء
وهم قد وقعوا للتو أكبر عقد في التاريخ (العميل لا يزال سرياً حتى الآن)
الأساسيات وحالة الطلب موجودة، ماذا ترون 👀

SpaceX $SPCX في الأشهر القادمة:
• 18 يونيو: تم إدراج SpaceX في مؤشر CRSP. مما سيؤدي إلى شراء إلزامي من صناديق الاستثمار السلبية بقيمة حوالي 40-70 مليار دولار.
• 18 يونيو: تم إدراج SpaceX في مؤشر FTSE Russell. مما سيؤدي إلى شراء إلزامي من صناديق الاستثمار السلبية بقيمة حوالي 60-90 مليار دولار.
• 26 يونيو: تم إدراج SpaceX في مؤشر MSCI. مما سيؤدي إلى شراء إلزامي من صناديق الاستثمار السلبية بقيمة حوالي 30-50 مليار دولار.
• 6 يوليو: تم إدراج SpaceX في مؤشر NASDAQ 100. مما سيؤدي إلى شراء إلزامي من صناديق الاستثمار السلبية بقيمة حوالي 80-120 مليار دولار.
• في منتصف أغسطس: اجتماع مكالمة الأرباح للربع الثاني لشركة SpaceX (أول مرة للشركة المدرجة).
• في يومي تداول بعد إصدار تقرير الأرباح للربع الثاني لشركة SpaceX: يتم فتح 30% من الأسهم المؤهلة للداخلين (تعادل 12% من إجمالي الأسهم المصدرة). ملاحظة: فقط حوالي 40% من الأسهم مؤهلة للفتح المبكر، أسهم إيلون ومجلس الإدارة تعاني من فترة قفل ممتدة لمدة 366 يومًا (تشكل 60%).
• 21 أغسطس: يتم فتح 7% من الأسهم المؤهلة للداخلين (تعادل 2.8% من إجمالي الأسهم المصدرة).
• 10 سبتمبر: يتم فتح 7% من الأسهم المؤهلة للداخلين (تعادل 2.8% من إجمالي الأسهم المصدرة).
• 25 سبتمبر: يتم فتح 7% من الأسهم المؤهلة للداخلين (تعادل 2.8% من إجمالي الأسهم المصدرة).
• سبتمبر: إعادة توازن المؤشر. بسبب زيادة الأسهم المتداولة، يرتفع وزن SpaceX، مما يتطلب من صناديق الاستثمار السلبية شراء عشرات المليارات الإضافية.
• 12 أكتوبر: يتم فتح 7% من الأسهم المؤهلة للداخلين (تعادل 2.8% من إجمالي الأسهم المصدرة).
• 26 أكتوبر: يتم فتح 7% من الأسهم المؤهلة للداخلين (تعادل 2.8% من إجمالي الأسهم المصدرة).
• في منتصف نوفمبر: اجتماع مكالمة الأرباح للربع الثالث لشركة SpaceX.
• في يومي تداول بعد إصدار تقرير الأرباح للربع الثالث لشركة SpaceX: يتم فتح 28% من الأسهم المؤهلة للداخلين (تعادل 11.2% من إجمالي الأسهم المصدرة).
• 9 ديسمبر: يتم فتح 7% من الأسهم المؤهلة للداخلين (تعادل 2.8% من إجمالي الأسهم المصدرة).
• ديسمبر: إعادة توازن المؤشر مرة أخرى. وزن SpaceX يرتفع أكثر، مما يتطلب من صناديق الاستثمار السلبية شراء عشرات المليارات الإضافية.
(قد تؤثر عملية الاستحواذ من Cursor قليلاً على نسبة فترة القفل) $SPCXB

إعلان رسمي من ناسداك: $RKLB ستنضم رسميًا إلى مؤشر ناسداك 100 في 22 يونيو
يجب على الصناديق التي تتبع هذا المؤشر الآن تكوينه وفقًا للقواعد

هذا يعني:
• تدفق الأموال بشكل قسري (القواعد تتطلب ذلك، وليس بسبب النظرة الإيجابية)
• زيادة في تغطية المؤسسات، حيث سيبدأ المزيد من المحللين في المتابعة
• تحسين السيولة، تضييق فروق الأسعار، ومن المتوقع أن تتعافى التقييمات المنخفضة تدريجياً

وتم تضمين CoreWeave وAstera Labs في نفس الدفعة، وهذه القائمة تعكس أيضًا المسارات التي يركز عليها السوق حاليًا.

المدير المالي اختار 3 عملات رقمية للاستثمار طويل الأمد لمدة 10 سنوات

$RKLB يتعلق بالطبقة الفيزيائية. شركة Rocket Lab تطلق الصواريخ، والموارد المدارية نادرة، من يستطيع إرسالها، يمتلك حق تحديد الأسعار

$SIVE يتعلق بطبقة النقل. عندما تتوسع القدرة الحاسوبية إلى مرحلة معينة، ستتحول نقطة الاختناق من الشريحة نفسها إلى كيفية الاتصال عالي السرعة بين الشرائح
الاتصال الضوئي و CPO هما المرحلة التالية التي تم التقليل من تقديرها، والشركات في هذه السلسلة لا تحظى حالياً باهتمام كبير

$INTC يتعلق بطبقة التصنيع. ليس مجرد قصة انتعاش بسيطة لشركة Intel، بل لا يمكن الاعتماد على مصنع تايواني واحد فقط للتقنيات المتقدمة على مستوى العالم
هذا التوافق الهيكلي يتشكل، وموقع IFS يحمل قيمة طويلة الأجل في حد ذاته

إطار العمل الخاص بـ Serenity لم يكن دائماً لمتابعة الصيحات، بل للبحث عن نقاط هيكلية في سلسلة التوريد لم يتم تسعيرها بشكل كافٍ بعد. هذا التوليف هو عرض تجريدي لطريقتها في التفكير
DYOR، لا يُعتبر نصيحة استثمارية

تضاعف قوة الذكاء الاصطناعي شهريًا، وشبكة الكهرباء لا تزال على إيقاع قبل 20 عامًا
بيانات وكالة الطاقة الدولية: من المتوقع أن يتضاعف استهلاك الطاقة في مراكز البيانات العالمية بحلول عام 2030 ليصل إلى ~950TWh
وهو ما يعادل استهلاك الطاقة في اليابان بالكامل
مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي ستشهد زيادة بنسبة 50% في عام 2025
هناك نقص، والطاقة النووية أصبحت هي الحل

الحديث العام حول الأصول المعنية (فقط تلخيص، لا يشكل توصية):
$OKLOon انشطار متقدم، مختص في توفير الطاقة لمراكز البيانات
$SMR مفاعلات نووية صغيرة مُركبة
$NNE مفاعل نووي صغير
$CCJ رائد إمدادات اليورانيوم عالميًا
$LEU تخصيب اليورانيوم، HALEU (وقود خاص للمفاعلات النووية من الجيل التالي، والإنتاج العالمي له نادر للغاية)

لكن الطاقة النووية ليست برنامجًا برمجيًا - التنظيم، ورأس المال، والوقت، كل مرحلة تحسب بالسنوات، والحرجة لا تعني التسليم، ومعظم المشاريع لن تُنفذ قبل عام 2027

لذا فإن حكمي هو:
لا أراهن على من يمكنه النجاح، بل أراهن على من سيكون أكثر حاجة
لا نعرف إن كانت الطاقة النووية ستكتمل أم لا، لكن بمجرد أن يبدأ العمل، سيتعين حرق اليورانيوم

$CCJ $LEU
لا تحتاج إلى الرهان على المسار الصحيح، فقط تحتاج إلى الرهان على المواد المستهلكة

في حمى التنقيب، الأكثر ربحية دائمًا هو من يبيع المعاول!
هل تعتقدون أن هناك جولة ثانية من السرد النووي؟

تقويم الأسهم الأمريكية لشهر يونيو مزدحم جداً، لكن الأمور التي يجب التركيز عليها هي ثلاث:

🔴 5 يونيو: بيانات الوظائف غير الزراعية + معدل البطالة
🚀 12 يونيو: طرح SpaceX للاكتتاب العام (SPCX، تقدير القيمة حوالي 1.75 تريليون)
🔴 17 يونيو: قرار FOMC + مؤتمر باول الصحفي

الأمور الثلاث مرتبطة ببعضها
1: الوظائف غير الزراعية → تحدد توقعات خفض الفائدة
2: طرح SpaceX للاكتتاب العام → ممكن يسحب سيولة كبيرة
3: تصريحات الاحتياطي الفيدرالي → تحدد سياسة النصف الثاني من السنة

📋 الأحداث الكاملة لشهر يونيو (بتوقيت بكين):

1/6: PMI الصناعي ISM → الأسهم الصناعية والأسهم الدورية تتحرك أولاً: $CAT، $GE، $XLI

3/6: بيانات ADP للتوظيف + تقرير بوينغ (بعد الإغلاق) → تأثير ADP على مشاعر السوق بشكل عام، تقرير $AVGO يؤدي إلى تحرك في قطاع شرائح الذكاء الاصطناعي، يجب المتابعة

5/6🔴: الوظائف غير الزراعية + معدل البطالة → أهم يوم في الشهر، توقعات خفض الفائدة تتحدد هنا، الأكثر حساسية: $JPM، $BAC، $XLF، والقطاعات الاستهلاكية والعقارية ستتحرك

8/6: مؤتمر WWDC من أبل → $AAPL يقود، $TSM، $LCTX وغيرها من سلاسل الإمداد تتبع، القطاع التكنولوجي يتفاعل مع 10/6: بيانات CPI → بيانات التضخم تؤثر مباشرة على مسار خفض الفائدة، الأكثر تفاعلاً: $QQQ، $XLF، $VNQ

11/6: قرار أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي → الأسهم الأوروبية وأسهم البنوك العالمية تتبع الاتجاه: $EFA، $VGK، $IEV

12/6🚀: طرح SpaceX للاكتتاب العام ( $SPCX) → أكبر IPO في التاريخ، تأثير سحب السيولة على المدى القصير لا يمكن تجاهله، التركيز على: $QQQ $TSLA وغيرهم من أسهم مفاهيم ماسك

17/6🔴: قرار FOMC + مؤتمر واش → أهم حدث سياسي في الشهر، أول ظهور علني للرئيس الجديد، السوق بأكمله يتفاعل، الأكثر حساسية: $XLF، $QQQ، $VNQ، $XLU

18/6: تقرير إكسنتشر → $ACN تقرير مباشر، قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات يتفاعل: $IBM، $INFY

19/6❌: عطلة في السوق الأمريكية (عيد يونيو) → لا توجد تداولات في ذلك اليوم، راقب الأخبار overnight

23/6: تقرير فيدكس → تقرير $FDX يؤثر على قطاع الشحن والتجارة الإلكترونية: $UPS، $AMZN

24/6: تقرير ميكرون + اجتماع المساهمين لشركة إنفيديا → أقوى يوم في شرائح الذكاء الاصطناعي، $MU و $NVDA يقودان، قطاع شرائح الذكاء الاصطناعي يتحرك ارتفاعاً أو انخفاضاً

25/6: مؤشر أسعار PCE → المؤشر الذي يعتبره الاحتياطي الفيدرالي الأكثر أهمية للتضخم، يؤثر بشكل مباشر على تقييم السياسة، الأكثر تفاعلاً: $QQQ، $XLF، $VNQ

لا تتحرك في مراكزك قبل أن تتضح الأمور الثلاثة
للاستئناس فقط، ليست نصيحة استثمارية، الاستثمار ينطوي على مخاطر
#美股 #SpaceX #FOMC #非农

🚨 $NOK
البارحة المؤسسات دخلت مباشرة على سوق الخيارات!
نسبة الخيارات الصاعدة 75.64%!
حجم التداول اليومي 800,000 عقد!
حجم العقود المفتوحة قفز إلى متوسط 30 يوم بنسبة 156.76%!

سعر السهم ارتفع عكس الاتجاه بنسبة 6.40%، ليصل إلى $16.46، ولامس $16.625 خلال اليوم
بدأ من $6.46 في بداية السنة، وحقق ارتفاع مذهل بنسبة 154.8% حتى الآن

هوانغ رينغشونغ يملك 166.4 مليون سهم من إنفيديا، بقيمة سوقية 1.34 مليار دولار
إذا كان العجوز هوانغ راهن، هل لا تزال تتفرج؟ 📈

المرحلة القادمة في الاتصالات الضوئية هي الأهم: $AVGO بروكوم

حالياً، الطريقة السائدة في صناعة الاتصالات الضوئية هي NPO، ببساطة يعني ذلك نقل وحدات الضوء من اللوحة الأم إلى موقع أقرب لوحدة معالجة الرسوميات (GPU)، ثم توصيلها بواسطة أسلاك نحاسية.

بينما الحل النهائي في 26-28 هو CPO — Co-Packaged Optics (العدسات المغلقة المشتركة)، والذي يعني دمج محرك الضوء مباشرة مع شريحة GPU/Switch في شريحة واحدة، مما يحل مشكلة فقدان النحاس، ويقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 40%، ويخفض التأخير إلى النصف. هذه التقنية حالياً تدعمها NVIDIA في GB200 / Rubin، والشركة الرائدة في مجال CPO هي واحدة فقط، وهي AVGO بروكوم الأمريكية.
استمر في التوجه الصعودي!

20 مليار دولار
حكومة ترامب دخلت مباشرة في استثمار الحوسبة الكمومية

هذا استثمار مباشر في الأسهم
السيناريو السابق كان قانون الشرائح الذي أثر على إنتل $INTC
والآن إنتل قد انطلقت بالفعل

هذه المرة 9 شركات: $QBTS $INFQ $RGTI $ARQQ $QUBT $QMCO $LAES $IBM $IONQ

لا يوجد شك في اتجاه سوق الدولة القادمة
الذين لم يركبوا القطار، سيكون عليهم فقط مشاهدة الآخرين يحققون الأرباح، DYOR

الجميع مركزين على $GOOGL I/O 2026 (مؤتمر المطورين السنوي)
لكن ما حد انتبه لطلب الشراء المخفي دا!

كل ما زادت جوجل تدريب نسخة من Gemini:
→ يحتاجوا المزيد من TPU → $AVGO تلتقط طلبات ASIC
→ يحتاجوا شبكة أسرع → $ANET و $CIEN يستفيدوا
→ يحتاجوا مزيد من الطاقة → $VRT و $NVT و $PH يرتفعوا
→ يحتاجوا مزيد من الذاكرة → $MU و $WDC
→ يحتاجوا مزيد من الألياف الضوئية → $COHR و $LITE و $GLW

I/O 2026 مو مجرد مؤتمر إطلاق
هي طلبية مكتوبة لوال ستريت وسلسلة التوريد!

OpenAI ضد Anthropic، أيهما نستثمر فيه عند الطرح العام الأولي؟

معظم الناس يختارون OpenAI بشكل افتراضي، لأنه مشهور

لكن بعد ما بحثت، الجواب هو – نستثمر في Anthropic

أعطيكم البيانات
👇
2/7 – أول شيء الوقت

إذا ما قدرت تشارك في الاكتتاب، الكلام عن الموضوع ما له فائدة
السوق الخارجي حاليا يراهن على أن Anthropic ممكن تبدأ إجراءات الطرح العام الأولي في الربع الرابع من هذا العام
OpenAI داخلياً ما في توافق على وقت الطرح، وتقارير خارجية تقول إن CFO حذر من التوقيت، ومن المرجح أن يتأجل إلى 2027

Polymarket يعطي فرصة لـ Anthropic للطرح الأولي بنسبة: 67.5%

الوقت هو الأهم، والكثير من السيولة ستتوجه لـ Anthropic أولاً

3/7 – معدل نمو الإيرادات

إيرادات Anthropic في نهاية 2025 متوقع أن تصل حوالي $90 مليار، وفي أبريل 2026 من المتوقع أن تتجاوز $300 مليار، ويتوقع البعض في يونيو أن تصل إلى $500 مليار

OpenAI إيراداتها السنوية حوالي $240 مليار، لكن تم الكشف مؤخرًا أنها ما حققت الأهداف المحددة

واحد في توقعات صاعدة، والآخر ما حقق أهدافه بعد

4/7 – التقييم

الكثير يعتقد أن OpenAI تستحق أكثر، لكن السوق غير رأيه

آخر جولة تمويل لـ Anthropic، التقييم قيل أنه وصل حوالي $900 مليار

OpenAI آخر تقييم لها كان: $852 مليار
على الأقل الآن المشاعر في السوق بدأت تميل لـ Anthropic

5/7 – ثلاثة مشاكل تواجه OpenAI

قبل ما تستثمر، لازم تفكر في الأمور التالية:
① قضية ماسك لسه ما انتهت
② تقارير خارجية تقول إن CFO حذر بشأن توقيت الطرح
③ التزامات بقيمة $600 مليار في نفقات الحوسبة، والضغط المالي كبير

هذه الأمور ستؤثر مباشرة على تسعير الطرح ومخاطر الانخفاض

6/7 – قوة Anthropic

أمازون وجوجل استثمروا فيها، وبشكل استراتيجي
نسبة استخدامها في الشركات تجاوزت OpenAI (34.4% مقابل 32.3%)
تواقتت مع SpaceX في شراكة الحوسبة
في مجالات مثل المالية والقانون، Claude حالياً لديه ميزات واضحة، والكثير من الشركات تعتبره الخيار الافتراضي

هذه مو شركة تعتمد على الضجة فقط

7/7 – الخلاصة

للاستثمار في الطروحات الأولية، الأهم هو ثلاث نقاط:

متى الطرح، هل النمو مستمر، وهل سيكون هناك أي مفاجآت سلبية قبل الطرح

من الواضح الآن أن Anthropic في هذه النقاط الثلاث أفضل

تأكدوا من حفظها للاستخدام
شاركوا مع من يخطط لاستثمار في IPO الذكاء الاصطناعي
☺️

(الاستثمار يحمل مخاطر، DYOR)

. $NVDA هنغ تشنغ أشار: شراء أسهم الطاقة

أزمة الطاقة في الذكاء الاصطناعي، الطاقة النووية هي الحل

1: $OKLO - أوكولو

هنغ تشنغ اختار: المفاعلات المتقدمة ستصبح بنية تحتية رئيسية خلال 6-7 سنوات. احتياطي العملاء 14GW. لم تحقق أرباح بعد، وهذه هي اللحظة المناسبة للدخول

2: $SMR - NuScale

المسار العالمي لـ SMR، التصميم الوحيد الذي حصل على ترخيص NRC. سعر السهم انخفض، لكن العتبة لم تنخفض

3: $TLN - Talen Energy

اتفاق مع أمازون لتوسيع نطاق 1920MW، ارتفاع بنسبة 66% على مدار العام، وول ستريت لم تتبع بالكامل بعد. مقارنةً بـ $CEG و $VST، يعتبر مقياسًا منخفضًا للغاية

4: $VST - فيسترا

AWS 1200MW + ميتا 2600MW، مقفلة لمدة 20 سنة. EBITDA المتوقع لعام 2026 هو 68-76 مليار دولار، آلة تدفق نقدي

5: $CEG - كونستليشن إنرجي

مايكروسوفت، ميتا، وأمازون جميعها اختارت نفس شركة الكهرباء
55GW من التركيب الخاص، الأولى عالمياً، واستحوذت على ثلاث عمالقة،
فقط $CEG