jd772299

الكثير من الناس يحبون أن يسألوا: هل هناك أي مؤشرات تداول يمكن أن تكشف السوق من النظرة الأولى؟

لأكون صريحًا، لا. المؤشرات الفردية في سوق العملات الرقمية المتقلبة هذه، هي مجرد مزحة. لكن مع مرور الوقت، يمكن تلخيص بعض "نقاط المراقبة" الموثوقة التي يمكن مشاركتها:

1. معدل تمويل CEX
معدل تمويل العقود الآجلة يمكن أن يعكس بشكل مباشر مشاعر الشراء والبيع. في الأوقات القصوى، يكون بمثابة مؤشر عكسي، مثلما حدث قبل بضعة أيام حينما قفز معدل تمويل ETH، ونتيجة لذلك، ارتفعت الأسعار بشكل كبير، مما دفن جميع الرافعات العالية.

2. العناوين النشطة على السلسلة والتفاعل الحقيقي
لا ننظر إلى عدد المحافظ، بل ننظر إلى عمق التفاعل. على سبيل المثال، pendle وpump، المستخدمون يلعبون فعليًا على السلسلة، ورسم النشاط مرتبط بوضوح بسعر العملة. بالمقابل، هناك بعض العملات الوهمية التي تصرخ يوميًا بوجود عشرات الآلاف من المستخدمين في المجتمع، ولكن السلسلة تعاني من صمت مميت.

3. التحويلات الكبيرة وتحركات الأموال الذكية
هناك ميزة في السلسلة: يمكنك رؤية تحركات الحيتان الضخمة. خاصةً عندما تتواجد بعض العناوين المعروفة في الدخول والخروج، غالبًا ما تكون بمثابة مؤشر اتجاه. في منتصف سوق الثور، النقاط التي يدخل فيها المال الذكي بكثافة، غالبًا ما تكون بداية دورة ارتفاع رئيسية.

4. BTC.D (نسبة هيمنة البيتكوين)
هذا هو المؤشر الذي يجب مراقبته في موسم العملات البديلة. بمجرد أن يبدأ BTC.D في الانخفاض المستمر، تتجه الأموال من البيتكوين إلى العملات البديلة، وهذا هو الوقت الذي يبدأ فيه الصراع الرئيسي. عند دمج منحنى TOTAL3 مع BTC.D، يكون ذلك دقيقًا جدًا.

تجربتي الخاصة هي:
المؤشرات ليست للتنبؤ، بل للتأكيد. عادةً ما تأتي دوافع السوق من العوامل الكلية أو السرد، لكن المؤشرات يمكن أن تساعدك في判断 ما إذا كانت الأموال قد دخلت بالفعل، وما إذا كان السوق قد تابع ذلك.

—— لا تدع نفسك تفرط في الثقة بالمؤشرات، فهي ليست عرافة، بل هي مجرد مرآتك الخلفية وجهاز الملاحة الخاص بك.

الدافع للأسبوع المقبل واضح جدًا، اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 16-17 سبتمبر، من المحتمل جدًا أن يتم خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وهذا يعد نقطة تحول في الإيقاع، لكن لا داعي لذكر ذلك، لأنه لا فائدة من الحديث عنه في كل مرة!

على صعيد السيولة، هناك تدفق صافي لعدة أيام لصناديق ETF الخاصة بـ ETH، كما أن هناك دخول كبير لصناديق ETF الخاصة بـ BTC، وقيمة السوق للعملات المستقرة تقترب من 300 مليار دولار أمريكي، حيث أن معظمها تم إصداره على شبكة الإيثيريوم، ولا توجد مشكلة في السيولة.

من ناحية الأساسيات، هذا أيضًا لصالح ETH: بعد Dencun، انخفضت تكلفة L2، وبدأت تطبيقات العملة الأساسية في الانتشار؛ انخفضت عقود الفائدة المفتوحة للآجلة بنسبة 18% عن ذروتها في أغسطس، وتم استيعاب مخاطر الرفع المالي تقريبًا؛ تم تمرير قانون العملات المستقرة GENIUS، مما يعود بالنفع مباشرة على DeFi وRWA على شبكة ETH.

المنطق بسيط جدًا، الأموال الجديدة ستذهب أولاً إلى الخطوط الرئيسية الأكثر نظافة وأكبر قدر من اليقين، ولا يزال ETH هو الأكثر أمانًا. الأمر يعتمد بعد ذلك على ما إذا كانت ستتمكن من تحفيز L2، والتوسع في إعادة الرهن، وهذا يعتمد على ما إذا كانت الأموال ستخرج والقصص يمكن أن تلتقط ذلك.

توقعات الإيقاع: خفض سعر الفائدة من FOMC → ETH يبدأ في الازدهار → يحفز L2 وإعادة الرهن → BTC يتبع ولكن بشكل أضعف. (هذه الدوافع ليست للنظر في الأيام القليلة التي تلي خفض سعر الفائدة، حيث قد تظهر ظاهرة استبدال الأرباح على المدى القصير)

الآن، السؤال الأكثر اهتمامًا للجميع هو هل ستنخفض الأسعار بعد خفض الفائدة؟ في الحقيقة، من يضمن لك ما سيحدث بالتأكيد؟ لا أحد تقريبًا يمكنه فعل ذلك، لكن يمكننا القيام ببعض التحليلات تدريجيًا. إذا كان هناك خفض بمقدار 25 نقطة أساس، فمن المفترض أن يكون هناك بعض السيولة قصيرة الأجل لتبادل الأرباح. إذا لم يتمكن السوق من الاستيعاب، فقد يكون هناك تصحيح طفيف، وعندها يمكن للمرء أن يشتري عندما تنخفض الأسعار، لأن الأمور ستستمر في الارتفاع، خاصةً أن التوقعات بشأن خفض الفائدة لهذا العام قد تم رفعها إلى الحد الأقصى!

افترض أن الخفض سيكون بمقدار 50 نقطة أساس، فهذا يعني أن الأمور ستطير إلى الأعلى مباشرة. لا أحد يعرف كم من الوقت يمكن أن تستمر هذه الحالة، لكن بعد أن تهدأ المشاعر، قد نواجه مشكلة لا مفر منها، وهي الركود. لأن الدببة لن تفوت هذه الفرصة لضرب ثقة السوق، بالإضافة إلى أنه إذا كان الخفض بمقدار 50 نقطة أساس ولم يكن هناك توقعات للركود، المرة القادمة سيكون لدينا فقط 25، وهذا يشبه أنك أعطيته وعاءً مليئًا بالأطباق الشهية، ثم في المرة التالية تقدم له رغيف خبز كبير، مما يؤدي إلى فجوة عاطفية!

في الحقيقة، عندما نتحدث عن هذا، يجب أن تعرف كيف تتصرف، ولكن الفومو المفرط يحتاج فقط إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وما تبقى دع الأمر للقدر!

ثم يمكنك الرجوع إلى التفاصيل حول 25 و50 نقطة أساس من المشاركات التي استشهدت بها!

بالطبع، فهمي في الحقيقة عادي، إذا كان لدى الإخوة أفكار مختلفة يمكننا مناقشتها لنوسع آفاقنا!

كل الناس تتحدث عن أن $DOGE سيصل إلى 1 دولار، أشعر أن الجميع لديه طموحات كبيرة، لذا سأساعدكم قليلاً، إذا وصل إلى أعلى مستوى جديد سأرسل عشرة آلاف عملة دوجكوين كهدية، وإذا وصل إلى 1 دولار سأرسل ثلاثين ألف عملة دوجكوين كهدية، لكن هذا يجب أن يكون تنازليًا، وإلا فلن أتمكن من التحمل، يعني إذا وصلنا إلى أعلى مستوى جديد سأرسل عشرة آلاف، وإذا وصلنا إلى 1 سأرسل عشرين ألفًا مرة أخرى! لا تقلقوا إذا قلت لكم في ذلك الوقت إنه سيكون أقل من المتوقع!

$BIO هل بدأت بالفعل؟

بالأمس رأيت أن $YGG قد جمع عدة ملايين على السلسلة، وشاركتكم في أول لحظة أن 0.18 يمكن أن تشتري المزيد، واليوم وصلت أيضاً إلى 0.26، وقد ارتفعت من الأمس إلى اليوم بنسبة 30%.

في ظل اقتراب خفض سعر الفائدة، يمكن رؤية المشاريع التي تعمل بجد في السوق الثانوية. بدلاً من الصراخ بالشعارات أو التنافس في السرد، من المهم ملاحظة تلك التي تعمل على إنجازات حقيقية وتراكم الأموال:

$ENA (Ethena): بالتعاون مع Binance، تدفع USDe إلى مشاهد سيولة أعمق، متصلة مباشرة بأزواج التجارة الفورية + Binance Earn + مكافآت الضمان، الهدف هو أن تصبح "نجم العملات المستقرة".

$ARB (Arbitrum): خطة DRIP تنتمي إلى "دعم على مستوى السلسلة"، حيث تمنح مباشرة أموالاً لمستخدمي DeFi، مما يطيل فترة النشاط على السلسلة، كما أنها تمثل تمهيداً لسرد جديد.

$ONDO (Ondo Finance): استثمرت Ondo Global Markets 80 مليون دولار، وهي تتصدر السرد RWA حالياً، حيث تتدفق الأموال الحقيقية وليس PPT.

$LDO (Lido): أطلقت Lido Earn، حيث يتم تجميع stETH في صندوق استراتيجي عالي المستوى، في جوهره هو توزيع عائدات ETH بشكل أكثر كفاءة، مما يعزز الربط بين "ETH=stETH".

$ZRO (LayerZero): تدعم OVault أكثر من 140 سلسلة، مما يعني أنها توفر مدخل إدارة أصول متعددة السلاسل، تهدف إلى أن تكون "معيار دخول الأموال عبر السلاسل".

$AERO (Aerodrome): خطة الإصدار المجتمعي (Community Launch)، توفر مدخل إصدار عملات لمشاريع، تتبع "DEX 2.0"، هل يمكن أن تنجح تعتمد على حماس المجتمع، لكن الاتجاه صحيح.

$JUP (Jupiter): يبدو أن Airdrop Checker وظيفة صغيرة، لكنها تلبي احتياجات المستثمرين الأفراد في "التحقق من الهواء"، مما يعني أنها تسيطر على مدخلات الحركة.

$MPL (Maple): syrupUSDC على Arbitrum، يمكن استخدامه كضمان في Morpho وEuler، جوهره هو توسيع استخدام الأموال في RWA، وجذب السيولة المؤسسية إلى الطبقة الثانية.

بصفة عامة، الاتجاه نحو تخطيط المشاريع قبل خفض سعر الفائدة واضح جداً:
توسع العملات المستقرة (ENA، ONDO)، الحوافز على السلسلة (ARB، AERO)، إدارة الأصول عبر السلاسل (ZRO)، توسيع الإيداع ETH (LDO)، سوق الأموال (MPL)، مدخلات الحركة (JUP).

إذا ارتفع السوق مرة أخرى، فإن الأكثر احتمالاً للاستفادة من الفوائد سيكون تلك المسارات المتعلقة بالعملات المستقرة + RWA + LST (stETH) + الحوافز على مستوى السلسلة.

ما هذا الـ$mpt الذي انطلق للتو، وانهار بمئات المرات؟ من المفترض أنه في حالة المراجعة العادية لا ينبغي أن يحدث هذا، هل حصل موظفو مراجعة alpha في بينانس على رشوة؟ وعلاوة على ذلك، لقد نظرت إلى مؤسسات الاستثمار الداعمة، ولم تكن سيئة أيضاً! بما في ذلك ok، ngc، youbi، gate وما إلى ذلك.

بصراحة، أشعر بشيء من الحماس وأرغب في شراء كمية صغيرة ببطء لأرى كيف سيكون الأمر، في الحالة الطبيعية، لا ينبغي أن تكون الأمور سيئة بهذه الصورة.

$ETH اليوم أيضًا وصلت إلى سوق 4700 غالبًا ما يكون الأمر كذلك: عندما ينخفض السوق يتباطأ، وكأنه يمنح الناس فرصة؛ ولكن عندما يحين وقت الارتفاع، غالبًا ما يكفي خطين أو ثلاثة من الشموع الكبيرة ليتخلص من الناس مباشرة.

4100–4300 هذا النطاق كان يتذبذب لمدة نصف شهر، وفي الواقع كان يتم فيه إكمال تبديل المراكز وتجميع القوة، لذا طلبت من الجميع التركيز على 4300 لوضع استراتيجيات، المنطق الأساسي بسيط جدًا - إذا لم يعد السعر إلى 4100، سيكون من السهل على الناس أن يفوتوا الفرصة، و追赶后会很被动.

وبعبارة أخرى، الحفاظ على منطقة الدعم الرئيسية، لكن الدخول قبل نقطة الاختراق، هذه الطريقة قد لا تكون الأفضل في بعض الأحيان، لكنها تضمن عدم التخلف عن الركب في الاتجاه الرئيسي، لأنني متأكد أن هناك حركة قادمة والفرق بين 4100 و4300 لم يعد كبيرًا جدًا!

$ETH وصلت إلى 4700، قلت في اليوم العاشر أن هذين الأسبوعين هما نقاط حاسمة، وما زلت متحمسًا لسوق هذين الأسبوعين، بالمقارنة فإن e لديها مزايا أكثر من b، حتى الآن كل شيء يبدو مناسبًا، فقط عليك أن تكون أبطأ! الركض بسرعة كبيرة قد يجذب الانتباه، وعندها لن يلعب أحد النسخ المقلدة!

$DOGE في الأيام القليلة الماضية ارتفع أيضًا بأكثر من 30 نقطة، قبل بضعة أيام قيل إن الكلب يطلق الرسائل بشكل متكرر وهنا قريب جدًا، ثم كان هناك ما يثير اهتمام الجميع حول متى سيكون ETF، يبدو أنه تأجل إلى الأسبوع المقبل، لكن هذا يختلف عن ETF الفوري!