Hlavní body
Obchodování kryptoměn znamená nákup a prodej digitálních aktiv na burzách za účelem spekulace na cenové pohyby.
Abyste mohli začít obchodovat, musíte si vybrat spolehlivou burzu, vytvořit a ověřit účet a porozumět základním pojmům, jako jsou obchodní páry, typy příkazů a spotové obchodování.
Mezi běžné obchodní strategie patří intradenní obchodování, swingové obchodování, skalpování a dlouhodobé držení (HODLování).
Řízení rizik, včetně velikosti pozice a příkazů stop-loss, je klíčové pro jakýkoli obchodní přístup.
Kryptoměny přilákaly široké spektrum účastníků z celého světa – od retailových obchodníků až po finanční instituce. Pro začátečníky mohou být terminologie, strategie a rychle se měnící trhy náročné. Tento průvodce vás provede základy obchodování kryptoměn, včetně úplného začátku, klíčových pojmů, obchodních strategií a řízení rizik.
Co je obchodování s kryptoměnami?
Obchodování s kryptoměnami označuje nákup a prodej digitálních aktiv na burzách za účelem spekulace na změnu ceny. Na rozdíl od tradičních trhů fungují kryptoměnové trhy nepřetržitě, což obchodníkům poskytuje větší flexibilitu, ale zároveň je to vystavuje neustálým cenovým pohybům.
K dispozici jsou tisíce kryptoměn, ale mezi nejčastěji obchodované patří bitcoin (BTC) a ether (ETH). Obchodníci kryptoměn mohou longovat (nakupovat aktiva s očekáváním růstu ceny) nebo shortovat (prodávat aktiva s očekáváním poklesu ceny). Někteří obchodníci drží pozice několik dní či týdnů, zatímco jiní vstupují do obchodů a vystupují z nich během pár minut – záleží na strategii a toleranci rizika.
Kryptoměny můžete obchodovat v párech s fiat měnami (například USD nebo EUR) nebo jinými kryptoměnami. Spotové obchodování je nejpřímější forma, kdy jedno aktivum směňujete za jiné za aktuální tržní cenu.
Než se do obchodování kryptoměn pustíte
1. Seznamte se se základy: Než začnete, věnujte čas pochopení, jak kryptoměnové trhy fungují. Obchodní články a vzdělávací kurzy Akademie Binance jsou užitečným výchozím bodem pro vybudování základních znalostí.
2. Vyberte si kryptoměnovou burzu: Vyberte si spolehlivou a bezpečnou kryptoměnovou burzu s prokazatelnou historií, silnými bezpečnostními protokoly a pohotovou zákaznickou podporou. Nováčkům se obecně doporučuje začít na centralizované burze. Pokud je ve vašem regionu dostupná burza Binance, je to skvělý začátek. S rostoucími zkušenostmi s obchodováním kryptoměn můžete později prozkoumat decentralizované burzy.
3. Vytvořte si účet: K vytvoření účtu musíte obvykle zadat e-mail, nastavit heslo a odsouhlasit podmínky platformy. Většina burz vyžaduje ověření identity, takže než budete moct začít obchodovat, budete muset předložit průkaz totožnosti a doklad o bydlišti.
Burzy ověření identity (KYC) často vyžadují kvůli zajištění bezpečnosti a dodržování předpisů. K dokončení nastavení účtu budete muset předložit průkaz totožnosti, doklad o bydlišti, případně i jiné dokumenty.
Jak začít obchodovat kryptoměny
1. Doplňte prostředky na účet: Po vytvoření účtu vložte prostředky. Většina centralizovaných burz přijímá fiat měny prostřednictvím bankovního převodu nebo jiných platebních metod. Pokud už kryptoměny vlastníte, můžete je převést přímo do peněženky burzy. Každé aktivum vždy posílejte na správnou adresu dané sítě; odeslání kryptoměn na nesprávnou adresu může vést k trvalé ztrátě.
Pokud už nějaké kryptoměny vlastníte, můžete je vložit na burzovní účet. Nezapomeňte vždy svá kryptoaktiva posílat na příslušnou adresu: bitcoin posílejte na svou bitcoinovou adresu, ether na ethereovou adresu atd. Odeslání kryptoměn na nesprávné adresy může vést k trvalým ztrátám.
2. Zvolte obchodní pár: Kryptoměny se obchodují v párech (například BTC/USDT nebo ETH/BTC). Pár vám říká, která dvě aktiva se směňují. Páry mezi kryptoměnou a fiat měnou (například BTC/EUR) vám umožňují obchodovat kryptoměnu a tradiční měnu. Páry mezi kryptoměnami (například ETH/BTC) obchodují dvě digitální aktiva. Mnoho párů také používá stablecoiny, například USDT, který je navázaný na americký dolar.
3. Zkontrolujte knihu objednávek: kniha objednávek je dynamický seznam nákupních a prodejních příkazů zadávaných obchodníky v reálném čase. Poskytuje přehled nabídky a poptávky po konkrétním aktivu na různých cenových úrovních.
Nákupní příkazy (nabídky) jsou uvedeny od nejvyšší ceny směrem dolů; prodejní příkazy (poptávky) jsou uvedeny od nejnižší ceny směrem nahoru. Kontrola knihy objednávek vám poskytne představu o nabídce a poptávce při aktuální tržní ceně.
4. Zvolte typ příkazu: Příkaz market se provede okamžitě za nejlepší dostupnou cenu. Je to nejrychlejší způsob, jak vstoupit do pozice nebo z ní vystoupit. Příkaz limit vám umožní nastavit konkrétní cenu, za kterou chcete nakoupit nebo prodat. Váš příkaz se realizuje pouze tehdy, pokud trh dosáhne vámi stanovené ceny. Příkazy limit vám dávají větší kontrolu nad vstupními a výstupními cenami, ale jejich realizace není zaručená.
5. Vytvořte si strategii: Než začnete zadávat obchody, promyslete si, jakým typem obchodníka chcete být. Vedení obchodního deníku pro zaznamenávání vašich rozhodnutí a jejich výsledků je praktický způsob, jak identifikovat vzorce ve svém přístupu a postupem času se zlepšovat.
Oblíbené obchodní strategie
K obchodování kryptoměn můžete přistoupit různě, vše bude záležet na časovém horizontu, rizikovém profilu a úrovni složitosti.
Intradenní obchodování
Intradenní obchodování znamená otevírání a zavírání pozic v rámci jednoho dne. Často se významným způsobem opírá o technickou analýzu, je časově náročné a vyžaduje neustálé monitorování trhu. Podrobnější informace získáte v našem průvodci intradenním obchodováním pro začátečníky.
Swingové obchodování
Swingoví obchodníci drží pozice několik dní až týdnů a snaží se zachytit střednědobé cenové pohyby. Tento přístup je obecně méně náročný než intradenní obchodování a může vyhovovat těm, kteří nemohou trhy průběžně sledovat. Další informace najdete v našem průvodci swingovým obchodováním kryptoměn.
Skalpování
Skalpování je provádění velkého množství krátkodobých obchodů s cílem opakovaně zachytit malé cenové pohyby, často v řádu minut. Vyžaduje značné soustředění a rychlou realizaci. Podrobný rozbor najdete v našem článku o skalpování v kryptoměnovém odvětví.
HODLování
Dlouhodobé držení, běžně označované jako HODLování, znamená nákup a držení aktiva po delší dobu. To znamená, že nic aktivně neobchodujete. Obvykle je to méně stresující přístup, který nevyžaduje neustálé sledování trhu, ale souvisí s ním stejné tržní riziko jako s jakoukoli jinou kryptoměnovou pozicí. Minulá cenová výkonnost jakéhokoli aktiva nezaručuje budoucí výsledky.
Technická analýza
Technická analýza je studium cenových grafů a používání ukazatelů k předvídání možných budoucích cenových pohybů. Je to jeden z hlavních nástrojů, které obchodníci používají k časování vstupů a výstupů.
Svíčkové grafy zobrazují otevírací, nejvyšší, nejnižší a zavírací ceny za dané časové období. Každá svíčka představuje jedno časové období, například jednu hodinu nebo jeden den. Tělo ukazuje rozpětí mezi otevírací a zavírací cenou, zatímco knoty ukazují nejvyšší a nejnižší cenu. Čtení svíčkových formací je základní dovednost technické analýzy.
Podpora a rezistence
Podpora označuje cenovou úroveň, na které byl nákupní zájem historicky dostatečně silný, aby zabránil dalšímu poklesu. Rezistence označuje úroveň, na které prodejní tlak historicky omezil další růst. Tyto úrovně se běžně používají k identifikaci potenciálních vstupních a výstupních bodů.
Technické ukazatele
Obchodníci používají ukazatele, aby cenová data doplnili o kontext. Mezi běžně používané příklady patří klouzavé průměry (které vyhlazují cenová data a pomáhají určit směr trendu), Bollingerova pásma (která měří volatilitu kolem klouzavého průměru), index relativní síly RSI (který vyhodnocuje, jestli může být aktivum překoupené nebo přeprodané) a MACD (který sleduje dynamiku a změny trendu). Každý ukazatel má své silné stránky i omezení a většina obchodníků používá kombinaci několika ukazatelů.
Fundamentální analýza
Fundamentální analýza se zaměřuje na posouzení základní hodnoty kryptoměny zkoumáním její technologie, využití, týmu vývojářů, tokenomiky a trendů adopce. Místo čtení cenových grafů se fundamentální analýza ptá, jestli má projekt skutečnou užitnou hodnotu a může dlouhodobě fungovat.
V odvětví kryptoměn může fundamentální analýza zahrnovat také analýzu onchainových dat (například počtu aktivních adres a objemu transakcí), plánů projektu, aktivity vývojářů a širšího konkurenčního prostředí v odvětví, ve kterém projekt působí.
Řízení rizik při obchodování kryptoměn
Řízení rizik je identifikace finančních rizik spojených s obchodováním a podniknutí kroků k omezení možných ztrát. Níže uvádíme některé hojně používané přístupy.
Omezení ztrát
Obchodujte pouze s prostředky, o které si můžete dovolit přijít. Používejte příkazy stop-loss a take-profit na předem stanovených výstupních bodech. Příkaz stop-loss automaticky uzavře pozici, pokud se cena pohne proti vám o stanovenou hodnotu, čímž omezí ztrátu. Příkaz take-profit uzavře pozici po dosažení cílové ceny a realizuje zisk.
Výstupní strategie
Naplánujte si výstup ještě před vstupem do obchodu. Nastavení cenových cílů a maximálních ztrát před otevřením pozice odstraňuje z obchodních rozhodnutí část emocí. Obecně platí, že jakmile máte plán, držte se ho. Pod vlivem pohybů trhu nic neměňte.
Diverzifikace
Držení různých aktiv místo soustředění se na jednu pozici může snížit dopad cenového pohybu jediného aktiva na vaše celkové portfolio. Pravidelná kontrola a rebalancování pozic udržuje alokace v souladu se zamýšlenou úrovní rizika.
Zajištění
Zkušenější obchodníci někdy používají k vyvážení rizika zajištění existující pozice, a to tak, že zaujmou opačnou pozici v korelovaném aktivu. Například k ochraně proti poklesu u dlouhé pozice je možné použít opční kontrakty. Zajištění s sebou nese dodatečné náklady a složitost a obecně je vhodnější pro obchodníky, kteří už mají pevné základy.
Jaká obchodní strategie je pro začátečníky nejbezpečnější?
Neexistuje žádná strategie, která by byla obecně bezpečná. Mnoho začátečníků začíná s přístupy v delším časovém horizontu, jako je swingové obchodování nebo dlouhodobé držení (HODLování), protože vyžadují méně aktivního sledování než intradenní obchodování nebo skalpování. Bez ohledu na strategii se postupy řízení rizik, jako jsou příkazy stop-loss a vhodné dimenzování pozice, vztahují na všechny obchodní přístupy.
Závěrem
Obchodování s kryptoměnami nabízí vzrušující příležitosti, ale přináší i vlastní soubor rizik a výzev. Když porozumíte základům, vyberete si spolehlivou burzu a zavedete účinné strategie řízení rizik, dokážete se na volatilním trhu pohybovat s větší jistotou. Ať už začínáte s dlouhodobým držením, nebo zkoumáte aktivní strategie, rozvoj disciplinovaného přístupu vám pomůže zachovat si soustředěnost a zvýšit šance na úspěch.
Související články
Intradenní obchodování kryptoměn vs. HODLování: která strategie je pro vás nejlepší?
Co jsou hladiny příkazů stop loss a take profit a jak je počítat?
Vyloučení odpovědnosti: Tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství, ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice se může snížit i zvýšit a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich Podmínkách použití, Upozornění na rizika a Podmínkách Akademie Binance.