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Trotz ausreichender Barreserven, um 10 Monate lang Dividenden zu zahlen, wird die Vorzugsaktie STRC von Strategy derzeit mit einem 25%igen Abschlag auf den Nennwert von 100 USD gehandelt — und das ist eine eindringliche Warnung für Privatanleger.

Das Problem liegt nicht in der Zahlungsfähigkeit, sondern im Vertrauen. Alexander Blume von Two Prime hat eine unangenehme Wahrheit herausgestellt: Die aufeinanderfolgenden Kehrtwenden von Michael Saylor haben das Vertrauen derjenigen erschüttert, die sich eher auf die Basis der Privatanleger stützen. MSTR fällt auf 86 USD — den niedrigsten Stand seit Februar 2024 — und STRC, das mit dem Versprechen eines „geringen“ Volatilitätsprofils auftritt, birgt sich als große Risikoquelle heraus.

Das ist eine klassische Lektion in Risikomanagement. Ein Produkt, das mehr als 6% Rendite im Vergleich zu US-Staatsanleihen bietet, ist zwangsläufig mit zusätzlichen Risiken verbunden. Wenn das Vertrauen schwindet, bricht der Wert ein. Und ironischerweise sind es die emotionalen Schwächen des Menschen — Elemente, die Bitcoin eigentlich vermeiden soll — die genau der Grund dafür sind.

Aktuell ist es für Strategy in naher Zukunft eher unwahrscheinlich, ein bedeutender Käufer von Bitcoin zu werden. Mach deine eigene Recherche und manage dein eigenes Risiko.

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Die Vorzugsaktie von STRC bei Strategy hat gerade ein historisches Tief erreicht und in zwei Wochen über 30% verloren, während Bitcoin weiterhin um die 60.000 US-Dollar herum festsitzt. Die Ursache ist nicht neu: BTC ist schwach wegen makroökonomischem Druck und Mittelabflüssen aus ETFs, was zu einem starken Absturz von Aktien mit hoher Sensitivität wie STRC führt.

Michael Saylor bezeichnet das als „Volatilitäts-Check“ für die Strategie, BTC mit Leverage zu kaufen. Er betont, dass er nicht verkauft, aber das Liquiditätsrisiko bleibt bestehen, wenn der Kurs weiter deutlich fällt.

Persönliche Sicht: Das ist eine Warnsignal für alle, die Aktien in Verbindung mit Bitcoin als sicheren Anlagekanal betrachten. Volatilität ist naturgemäß, doch ein zu hoher Einsatz von Leverage kann schweren Schaden verursachen. Disziplin wahren, das Kapitalmanagement beachten und sich stets gründlich informieren, bevor man handelt.

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Zum fünften Mal in 15 Jahren treffen vier seltene On-Chain-Indikatoren gleichzeitig zusammen, aber Bitcoin steht immer noch am Abgrund. Die Hedgefonds Hyperion Decimus weist auf dieses Signal hin, das in der Vergangenheit Tiefs des Zyklus angezeigt hat, diesmal jedoch fehlt die entscheidende letzte technische Bestätigung.

Zwei Szenarien: Über $82k ausbrechen, um einen Aufwärtstrend zu bestätigen, oder auf $54–57k (sogar $48k) zurückgehen, um ein Tief zu bilden, bevor es anschließend wieder nach oben geht – voraussichtlich innerhalb der nächsten 90 Tage. Während viele große Anleger ihre Besorgnis äußern, ist Sullivan der Ansicht, dass der Markt zu stark auf die Abwärts-Story fokussiert ist, statt auf die On-Chain-Struktur, und dass die ETF-Mittelzuflüsse sich verbessern.

Persönlich halte ich das für ein bemerkenswertes Signal, aber die Geschichte wiederholt sich nicht exakt. Die Zone bei $54–57k könnte ein Bereich sein, in dem man Beute jagt, aber wenn $48k fällt, wird sich alles ändern. Unabhängig vom Szenario: Risikomanagement geht immer vor – setzt nicht alles auf eine Richtung.

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Bitcoin rutschte auf $58.000 ab – dem niedrigsten Stand seit Ende 2020 – kurz nachdem der US-Kerninflationsindex PCE unerwartet auf 5,2% gestiegen war, über den Erwartungen. Über 600 Millionen USD an gehebelten Konten wurden liquidiert, allein 60 Minuten nach den Daten waren es 400 Millionen USD. Der Sturm fegte Long-Positionen hinweg und führte zu einer Kette von Stop-Losses.

Viele erfahrene Trader gehen davon aus, dass es Manipulation gab: Ein riesiger Verkaufsauftrag wurde direkt unter der psychologischen Unterstützung bei $60k platziert und löste die anschließende Liquidationskaskade aus. Die andere Seite sieht darin lediglich eine natürliche makroökonomische Reaktion, wenn die Fed weiter stark straffen könnte. Die Wahrheit beinhaltet beides, aber der langfristige Abwärtstrend und die schwache Liquidität bleiben Realität.

Die nächste Unterstützungszone liegt bei $56k und $54k. Trotz vieler widersprüchlicher Meinungen liegt das Einzige, was Trader kontrollieren können, in Volumen und Risiko. FOMO dich nicht in fallende Messer, solange es keine Bestätigung vom Markt gibt.

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