Der gesamte Kryptowährungsmarkt schoss am 15. Oktober in die Höhe, da die Anleger die gemischte Reaktion auf Chinas Konjunkturpaket ignorierten und eine Erholung der US-Aktien offenbar neue Hoffnungen geweckt hatte.
Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen ist in den letzten 24 Stunden um etwa 2,2 % auf 2,3 Billionen US-Dollar gestiegen. Der Anstieg der Marktkapitalisierung beinhaltet Gewinne von Bitcoin (BTC) und Ether (ETH), die um etwa 2,5 % bzw. 3,8 % gestiegen sind.
Kryptowährungsmarktentwicklung am 15. Oktober. Quelle: Coin360
Risikofreudige Stimmung treibt Kryptomärkte nach oben
Die heutige Rallye spiegelt die Stärke des US-Aktienmarktes wider. Der S&P 500 erreichte am 14. Oktober mit 5.871,41 ein neues Allzeithoch, ein Anstieg von etwa 2,6 % seit Monatsbeginn. Die Entwicklung unterstreicht die Auswirkungen der steigenden Bewertungen der größten an den US-Börsen notierten Unternehmen.
„Der S&P 500 ist seit Oktober 2023 um +43 % gestiegen und steht vor seiner besten 12-Monats-Performance in der Geschichte“, erklärte der Kapitalmarktkommentator The Kobeissi Letter in einem Beitrag vom 14. Oktober auf X.
24-Stunden-Performance von US-Aktien Quelle: Financial Visualizations
Die wiederauflebende Begeisterung für Technologie und künstliche Intelligenz ließ den Aktienkurs von Nvidia am 14. Oktober auf ein Allzeithoch steigen und den Marktwert des Unternehmens auf 3,39 Billionen Dollar ansteigen. Dies wird wahrscheinlich Token im KI-Bereich und anderen Kryptowährungen einen Aufschwung verleihen.
Unterdessen blicken die Marktteilnehmer weiterhin gespannt auf die Entscheidung der US-Notenbank nach der für den 6. und 7. November angesetzten zweitägigen Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC).
Es wird erwartet, dass die US-Notenbank am 7. November den Leitzins erneut senkt, allerdings möglicherweise nicht so aggressiv wie die am 18. September eingeleitete Senkung um 50 Basispunkte.
Laut Daten des FedWatch-Tools der CME Group ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 0,5 Prozent bei der FOMC-Sitzung am 7. November auf 0 Prozent gesunken. Zuvor hatten 87 Prozent eine Senkung um 0,25 Prozent erwartet, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen unverändert bleiben, lag bei 13 Prozent.
Zinszielwahrscheinlichkeiten der Fed für die FOMC-Sitzung am 7. November. Quelle: CME Group
Spot-Bitcoin-ETF-Zuflüsse kurbeln den Kryptomarkt an
Die Markterholung spiegelt die wachsende optimistische Stimmung unter Händlern und Anlegern von Bitcoin-Spot-Exchange-Traded Funds (ETFs) wider.
In den USA ansässige Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der Woche bis zum 11. Oktober Nettozuflüsse in Höhe von 348,5 Millionen US-Dollar. Dieser Trend setzte sich in der Woche fort: Am Montag, dem 14. Oktober, verzeichneten die ETFs Zuflüsse in Höhe von 555,9 Millionen US-Dollar, wodurch sich der Gesamtbestand der ETFs auf 19,4 Milliarden US-Dollar erhöhte.
Tabelle der Spot-Zuflüsse zu Bitcoin-ETFs. Quelle: Farside Investors
Weitere Daten von CoinShares zeigen eine gestiegene Nachfrage nach Kryptowährungsinvestitionen von Seiten der Institutionen, wobei die Zuflüsse in der Woche vom 7. bis 11. Oktober 407 Millionen US-Dollar erreichten.
Diese Zuflüsse fielen mit einer beschleunigten kurzfristigen Liquidität auf den Derivatemärkten in den letzten 24 Stunden zusammen.
Daten von CoinGlass zeigen, dass kurzfristige Händler – diejenigen, die auf einen rückläufigen Kryptomarkt wetten – in den letzten 24 Stunden insgesamt 136,2 Millionen Dollar liquidiert haben. Im Vergleich dazu erlitten langfristige Händler im gleichen Zeitraum Verluste von über 46,5 Millionen US-Dollar.
Die Daten zeigen auch, dass die Liquidität von Bitcoin (BTC) 53 Millionen US-Dollar erreicht hat, wobei gehebelte BTC-Short-Positionen im Wert von über 46,2 Millionen US-Dollar liquidiert wurden.
Gesamtliquidität der Kryptowährung. Quelle: CoinGlass
Wenn Short-Positionen liquidiert werden, sind Händler, die auf den Preisverfall gesetzt haben, gezwungen, ihre Positionen zu verkaufen, oft mit Verlust, selbst wenn der Preis weiter steigt.
Verbesserte Marktstruktur deutet auf weitere Gewinne hin
Technisch gesehen wird TOTAL – die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen – innerhalb eines bestehenden Bullenflaggenmusters gehandelt, was auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hindeutet.
Der Anstieg auf über 2,29 Billionen US-Dollar am 27. September, gefolgt von einem starken Rückgang auf 2,24 Billionen US-Dollar und einer Rückkehr auf 2,02 Billionen US-Dollar am 3. Oktober, führte zur Bildung einer Bullenflagge.
BTC-Bullen stoßen auf Widerstand an der Obergrenze der Flagge bei 2,23 Billionen US-Dollar, was gleichzeitig dem 200-Tage-SMA entspricht. Ein täglicher Kerzenschluss über diesem Niveau würde einen möglichen Ausbruch aus dem Chart signalisieren und den Weg zum Höchststand vom 14. März von 2,72 Billionen US-Dollar ebnen.
Tägliches Leistungsdiagramm zur gesamten Marktkapitalisierung von Kryptowährungen. Quelle: TradingView
Darüber hinaus könnte TOTAL das technische Ziel des obigen Musters von 2,83 Billionen US-Dollar erreichen. Dieser Schritt würde eine Steigerung von 27 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeuten.
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