【7. Juli 8. 美股期权龙虎榜】

Die Gesamtsumme der Optionen von Tesla heute beträgt etwa 165 Millionen USD: Call-Optionen 92,8 Millionen (56 %), Put-Optionen 71,7 Millionen (44 %), beide Seiten zeigen einen Nettoverkaufsdruck, B:S≈0,9, eine starke Absicherung gegen Short-Positionen. In den letzten 3 Handelstagen ist der Aktienkurs von 317 USD auf 297 USD gefallen, ein Rückgang von über 6 %, im Einklang mit Musks Ankündigung zur Gründung der „America Party“ und Wedbushs Aufforderung an den Vorstand, „Regeln aufzustellen“.

Die implizite Volatilität (IV) von TSLA beträgt etwa 60 %, doch aus der IV-Rangliste (≈25 %) und der historischen Volatilität (HV) (≈72 %) ist sie nicht extrem hoch. Die Hauptakteure verkaufen in dieser Welle synchron Call/Put, was eher wie eine Gewinnsicherung oder Positionsrollierung aussieht, als ein einfaches Leerverkaufen von Vega zur Druckausübung auf die Volatilität.

Die Call-Optionen von Amazon heute betragen 84,7 Millionen, was 94 % entspricht; zwei große 150 Call-Optionen im nahen Monat belaufen sich auf 35,8 Millionen/35,3 Millionen, beide hängen im MID, die Hauptakteure scheinen offensichtlich für den Prime Day kurzfristige Positionen aufzubauen. Adobe Analytics prognostiziert für den Zeitraum vom 8. bis 11. Juli einen Online-Umsatz von 23,8 Milliarden USD, was einem Anstieg von 28 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Falls die Daten zutreffen, könnte der Aktienkurs die 230 USD-Marke überschreiten und einen Gamma-Squeeze auslösen; wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, bietet die hohe IV (≈38 %) den Verkäufern eine Sicherheitsmarge.

👉 Im Plakat sind auch extreme Kauf-/Verkaufquoten von RH, TTD usw. enthalten, Kommentare sind willkommen! #OptionsFlow