Cardano (ADA) steht unter Verkaufsdruck, da das Open Interest (OI) von Binance „fragmentiert“ ist, ein Signal, das oft die Fähigkeit von Altcoins zur Bildung von Aufwärtstrends schwächt.
Im Kontext des schwächelnden Bitcoin (BTC) und einer negativen Marktstimmung hat ADA stark im Tages- und Wochenvergleich nachgelassen und die Top 10 der Marktkapitalisierung verlassen. Daten zu OI, der Verteilung des Angebots und dem Verhalten der Wale zeigen, dass das Risiko eines weiteren Rückgangs steigen könnte.
HAUPTINHALT
ADA verlässt die Top 10 der Marktkapitalisierung, als Bitcoin Cash (BCH) überholt, während ADA sowohl im Tages- als auch im Wochenvergleich fällt.
Der OI von Cardano, der von Binance fragmentiert ist, wird als negatives Signal für den Aufwärtstrend von ADA angesehen.
Die Walströme zeigen Anzeichen von Verteilung, während die auffällige Akkumulationsgruppe hauptsächlich kleine Wallets sind; schwaches Marktsentiment erhöht das Abwärtsrisiko.
ADA verlässt die Top 10 der Marktkapitalisierung, als der Rückgang zunimmt.
Cardano (ADA) verlässt die Top 10 der Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung, während Bitcoin Cash (BCH) den Platz einnimmt, im Kontext von ADA, das in den letzten 24 Stunden um 3,8% und in den letzten 7 Tagen um 10,7% gefallen ist.
Der Rückgang von ADA erfolgt gleichzeitig mit dem Rückgang von Bitcoin (BTC) unter die 70.000 USD-Marke zum Zeitpunkt, als der ursprüngliche Artikel verfasst wurde, was häufig das 'Risikovermeidungsverhalten' auf dem gesamten Kryptowährungsmarkt mit sich bringt. Wenn die Beta der Altcoins in der Korrektur steigt, können wichtige Unterstützungsniveaus leichter getestet werden.
Zuvor wurde beschrieben, dass ADA dabei ist, einen mehrjährigen Boden zu bilden und das Risiko besteht, unter 0,25 USD zu fallen, was das 'Haltervertrauen' stark auf die Probe stellt. Gleichzeitig fügt Grayscale weiterhin ADA zu ihrem Fonds hinzu, der sich auf intelligente Verträge konzentriert, was zeigt, dass weiterhin Bedarf an einer Basket-Investition besteht, aber dies reicht nicht aus, um das kurzfristige Umfeld umzukehren.
Eine andere Einschätzung besagt, dass die aktuelle Erholungsphase von ADA möglicherweise nicht von Dauer ist. Um zu verstehen, warum der Aufwärtsraum beeinträchtigt ist, muss man die Struktur des Open Interest und das Verhalten der Haltergruppen betrachten.
Fragmentierter Open Interest von Binance schwächt oft Altcoins.
Wenn der Anteil des Open Interest (OI) von ADA nicht mehr hoch bei Binance konzentriert ist, sondern fragmentiert wird, sinkt oft die Fähigkeit, starke Preisspitzen zu bilden, aufgrund einer schlechteren Liquiditätsführung.
Laut einem Beitrag auf X von Joao Wedson, dem Gründer und CEO der Analyseplattform Alphractal, konzentrierten sich im Jahr 2023 bis zu 80% des gesamten OI von Cardano auf Binance. Sie können den ursprünglichen Beitrag im X-Beitrag von Joao Wedson und das Autorenprofil auf der X-Seite von Joao Wedson einsehen. Der Inhalt besagt, dass dieser Anteil bis 2026 nur noch 22% betragen wird.
Das Argument wird hervorgehoben: Wenn Binance einen großen OI-Anteil hat, neigen Altcoins dazu, leichter 'auszubrechen' aufgrund von Liquidität und einer hohen Konzentration von Positionen, was einen Verstärkungseffekt für Preissteigerungen erzeugen kann. Im Gegensatz dazu führt ein fragmentierter OI zwischen vielen Börsen/Handelsplätzen oft dazu, dass der Aufwärtsdruck schwächer wird und der Trend schwerer aufrechtzuerhalten ist.
Solana hatte ein ähnliches Muster: OI-Spitze bei Binance und dann Schwäche.
Solana (SOL) wird als Beispiel angeführt: Die Phase, in der Binance einen dominierenden OI hatte, stimmte mit dem Preisanstieg überein, und als dieser Anteil sank, schwächte sich auch der Aufwärtsdruck.
Theo beschreibt im ursprünglichen Inhalt, dass in der Preiserhöhung von SOL im Jahr 2023 von 20 USD auf 200 USD der OI-Dominanz von Binance auf 52% angestiegen ist, bevor sie im Jahr 2024 zurückging. Der langfristige Abwärtstrend des OI-Anteils auf Binance geht mit der Unfähigkeit von SOL einher, den vorherigen Aufwärtsimpuls aufrechtzuerhalten.
Die Erkenntnis für ADA ist: Wenn die OI-Struktur weiterhin fragmentiert bleibt, könnte es für die Käufer schwierig sein, genügend Druck aufzubauen, um einen nachhaltigen Aufwärtstrend zu bilden, insbesondere wenn der allgemeine Markt 'schlechten Wind' hat.
Die Verteilung des Angebots zeigt, dass kleine Wallets akkumulieren, während viele andere Gruppen verkaufen.
Die Verteilung der Angebotsdaten von ADA zeigt, dass der Großteil der Haltergruppe netto verkauft, während die Gruppe der Wallets mit weniger als 100 ADA eine auffällige Akkumulationsgruppe ist.
Der ursprüngliche Inhalt besagt, dass nur kleine Halter mit weniger als 100 ADA akkumulieren. Die meisten anderen Gruppen haben seit November verkauft, was sich in der abnehmenden Anzahl der Adressen in diesen Bereichen zeigt. Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet die Gruppe, die 1 Million–10 Millionen ADA hält.
Eine solche Struktur wird oft als ein Zeichen dafür interpretiert, dass das Vertrauen der großen Halter nicht mehr stark ist, da Verteilungsströme in vielen Gruppen auftreten, anstatt dass gleichzeitig Akkumulation stattfindet. In einem Umfeld, in dem Altcoins stark von Erwartungen und Liquidität abhängen, kann das 'Draußenbleiben' großer Gruppen die Erholungsfähigkeit verringern.
Wale verteilen sich im Gegensatz zu einer Phase der Akkumulation, die ADA stark unterstützte.
Wenn Wale zur Verteilung übergehen, ist dies ein negatives Signal für ADA, insbesondere wenn die vorherige Akkumulation von Walen mit einem großen Preisauftrieb zusammenfiel.
Der ursprüngliche Inhalt hebt die Aktivitäten von Walen hervor, die eine schwache 'Überzeugung' bei der großen Haltergruppe zeigen. Dies steht im Gegensatz zur späten Phase des Jahres 2024, als Wale akkumulierten und ADA von 0,36 USD auf 1,23 USD stieg.
Daher, wenn die aktuelle Struktur weiterhin besteht: schwaches Marktsentiment, 'intelligentes Geld' verteilt und fragmentierter OI von Binance, dann ist das Risiko, das zu einem Abwärtsszenario neigt, stärker gefestigt als das Durchbruchszenario.
Zusammenfassung der Signale: Schwaches Bitcoin, fragmentierter OI und Walströme erhöhen das Abwärtsrisiko.
Die Kombination aus schwachem Bitcoin, fragmentiertem OI von Binance und Anzeichen von Walverteilung bildet eine Dreifaltigkeit von Faktoren, die ADA unter anhaltenden Verkaufsdruck setzen könnte.
Der ursprüngliche Inhalt bezeichnet dies als 'Trifecta' (Dreifaltigkeit) von abwärtsgerichteten Faktoren: (1) schwache allgemeine Marktsentiment, (2) Verteilung durch intelligentes Geld/Wale, und (3) OI ist nicht mehr auf Binance konzentriert. Unter solchen Bedingungen könnte ADA weiterhin relative Vorteile gegenüber anderen Krypto-Assets verlieren und das Risiko eines Rückgangs im großen Kapitalisierungsbereich konfrontieren, wenn sich der Trend nicht ändert.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird ein konzentrierter OI bei Binance als vorteilhaft für den Aufwärtstrend von ADA angesehen?
Wenn der Großteil des OI an einem Ort mit hoher Liquidität wie Binance konzentriert ist, tendieren die Derivatepositionen und Kapitalflüsse dazu, 'zu konvergieren', was leicht einen Verstärkungseffekt für Preisanstiege erzeugt. Wenn OI fragmentiert wird, schwächt sich der Druck und der Aufwärtstrend wird oft schwerer aufrechtzuerhalten.
Welche Haltergruppe akkumuliert ADA gemäß dem ursprünglichen Inhalt?
Die Verteilung der Angebotsdaten zeigt, dass die Gruppe der Wallets mit weniger als 100 ADA eine deutliche Akkumulationsgruppe ist, während viele andere Gruppen seit November verkauft haben. Eine Ausnahme bildet die Gruppe, die 1 Million–10 Millionen ADA hält.
Wie beeinflusst das 'Verteilen' von Walen die Aussichten für ADA?
Die Verteilung von Walen zeigt oft, dass das Vertrauen der großen Halter schwach ist, was die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Preisanstiegs verringert. Der ursprüngliche Inhalt stellt fest, dass zum Ende des Jahres 2024 Wale akkumulieren, was mit einem Anstieg von 0,36 USD auf 1,23 USD übereinstimmt, sodass der aktuelle Zustand als weniger positiv angesehen wird.
Quelle: https://tintucbitcoin.com/open-interest-dich-chuyen-ada-tang-rui-ro-lon/
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