Wie On-Chain-Gewinnzahlen die Marktpsychologie offenbaren
Der Preis zeigt, was passiert.
Gewinnkennzahlen zeigen, warum es passiert.
Das Verständnis von realisierten und unrealisierten Gewinnen hilft Händlern, Marktspitzen, -böden und emotionale Extreme zu identifizieren.
1️⃣ Was ist unrealisierten Gewinn?
Unrealisierter Gewinn ist der Papiergewinn, den Investoren haben, die noch nicht verkauft haben.
Es spiegelt wider:
Wie viel Gewinn der Markt hat
Investorenvertrauen und Gierlevel
Potenzielle zukünftige Verkaufsdruck
📊 Beispiel:
BTC gekauft für $20k, Preis jetzt $40k → Gewinn existiert, ist aber nicht realisiert.
2️⃣ Was ist realisierter Gewinn?
Realisierter Gewinn tritt auf, wenn Inhaber ihre Vermögenswerte verkaufen.
Es zeigt:
Tatsächliche Gewinnrealisierung
Verhaltensmuster der Verteilung
Kapital rotiert aus Vermögenswerten
📊 Beispiel:
BTC gekauft für $20k, verkauft für $40k → Gewinn wird realisiert.
3️⃣ Warum nicht realisierte Gewinnspitzen wichtig sind
Hoher nicht realisierter Gewinn
Markt stark im Gewinn
Gier nimmt zu
Risiko von Gewinnmitnahmen
Häufig in der Nähe von Zyklus- oder lokalen Höchstständen
🔑 Großer nicht realisierter Gewinn = fragiler Markt.
4️⃣ Warum realisierte Gewinnspitzen wichtig sind
Plötzliche realisierte Gewinnspitzen
Investoren sichern Gewinne
Erscheint oft in der Nähe von Widerstandsbereichen
Kann Trendermüdung signalisieren
Niedriger realisierter Gewinn
Wenig Verkaufsdruck
Gesunde Konsolidierung
Unterstützt die Fortsetzung des Trends
🔑 Verkaufsdruck existiert nur, wenn Gewinn realisiert wird.
5️⃣ Nicht realisierter Verlust: Die verborgene Gelegenheit
Hoher nicht realisierter Verlust
Angst und Kapitulation
Schwache Hände wurden herausgedrückt
Oft in der Nähe von Markt-Tiefs
Schlaue Investoren sammeln an, wenn Verluste dominieren.
6️⃣ Wie Händler diese Kennzahlen nutzen sollten
Verwenden Sie realisierte vs nicht realisierte Daten, um:
Vermeiden Sie das Verfolgen verspäteter Bullenbewegungen
Verteilung Phasen erkennen
Bestätigen Sie Akkumulationszonen
Handel mit der Markpsychologie in Einklang bringen
📊 Wichtige Werkzeuge:
Netto nicht realisierter Gewinn/Verlust (NUPL)
SOPR (Verhältnis des ausgegebenen Gewinns)
Realisierte Marktkapitalisierung vs Marktkapitalisierung
🧠 Letzte Erkenntnis
Nicht realisierter Gewinn zeigt potenziellen Druck
Realisierter Gewinn zeigt tatsächlichen Verkauf
Extremwerte in beiden Signalen, die Wendepunkte anzeigen
🔑 Märkte erreichen Höchststände bei Euphorie und Tiefststände bei Schmerz.