Der Preis $BTC strebt 125.000 $ an, da der Anstieg des Goldes und das Nachlassen der Inflationsrisiken das Vertrauen der Anleger in sinkende Zinssätze und das Wachstum alternativer Anlagen stärken.
Wesentliche Erkenntnisse:
Mehr als 313 Millionen Dollar in Bärenpositionen bei Bitcoin wurden liquidiert, was ein Signal für das Entstehen von Bedingungen für eine Short-Squeeze war.
Die Dynamik des Goldpreises unterstreicht die Suche der Investoren nach alternativen Optionen angesichts der wachsenden Erwartungen an Zinssenkungen.
Am Donnerstag näherte sich Bitcoin der Marke von $121 000 und erreichte das Maximum seit sieben Wochen. Die Bullen bleiben zuversichtlich und bemerken, dass die aktuellen Bedingungen viel besser sind als Mitte August, als BTC kurzzeitig $124 000 erreichte.
Neben der Entspannung der Bedenken hinsichtlich einer Rezession und der Unterstützung von Gold deuten Bitcoin-Derivate darauf hin, dass Händler überrascht wurden, und eine solche Situation schafft oft die Bedingungen für eine Short-Squeeze.
Im Gegensatz dazu hielt sich Gold fast zwei Monate lang auf einem Niveau von etwa $3400, bevor der Preis von Bitcoin Mitte August auf ein Rekordhoch sprang. Zu dieser Zeit verschärfte sich die Handelskonkurrenz weltweit, da am 12. August die Frist für die vorübergehende 90-tägige Senkung der Einfuhrzölle der Vereinigten Staaten auf China ablief, was die Erwartungen an den bevorstehenden Inflationsdruck anheizte.
Die Verringerung der Inflationsrisiken und die Rendite von Gold tragen zum Anstieg von Bitcoin bei.
Der letzte Verbraucherpreisindex der USA, der am Freitag veröffentlicht wurde, zeigte einen Anstieg von 2,9% im Vergleich zu August, was den Prognosen der Analysten entspricht. Da die Inflation nicht mehr als ernsthaftes Problem angesehen wird, sind die Händler zuversichtlich, dass die US-Notenbank (Fed) ihren Kurs zur weiteren Senkung der Zinssätze fortsetzen wird.
Händler, die Bitcoin im August zu einem Preis über $120 000 kauften, waren letztendlich enttäuscht, da die Einfuhrzölle keinen negativen Einfluss auf die Handelsbilanz der USA oder den Einzelhandel hatten, zumindest kurzfristig. Der Anstieg des Bitcoin-Preises im Oktober fiel mit einem Preisanstieg von 16% für Gold in den letzten sechs Wochen zusammen, während die Daten des World Gold Council auf eine nachhaltige Ansammlung von Gold durch Zentralbanken hinweisen.
Laut dem FedWatch-Tool von CME beträgt die geschätzte Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank die Zinsen bis Januar 2024 auf 3,50% oder weniger senkt, derzeit 40% im Vergleich zu 18% Mitte August. Investoren könnten die aktuelle Inflationsentwicklung begrüßen, aber die anhaltende Schwäche des Arbeitsmarktes könnte den jüngsten historischen Höchststand des S&P 500-Index gefährden, insbesondere in Zeiten der Unsicherheit im Zusammenhang mit der Stilllegung der Regierung der Vereinigten Staaten.
Am Montag äußerte der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank, Philip Jefferson, Besorgnis über den Arbeitsmarkt und warnte, dass er "Schwierigkeiten haben könnte", wenn er nicht unterstützt wird. Laut Reuters erklärte Jefferson, dass dieser Druck durch Handels-, Einwanderungs- und andere Politiken der US-Regierung unter Präsident Donald Trump verursacht wurde. Er fügte hinzu, dass sich diese Folgen "in den kommenden Monaten noch verstärken werden", was die Händler dazu veranlasst, nach alternativen Hedging-Instrumenten zu suchen.
Bitcoin-Derivate und die sinkenden Bedenken im KI-Sektor verringern den Verkaufsdruck.
Laut den Derivatdaten bewerteten Händler in den drei Tagen vor dem historischen Höchststand von Bitcoin Mitte August nahezu gleiche Chancen auf einen Anstieg und einen Rückgang des Preises. Heute signalisiert jedoch derselbe BTC-Optionsindikator moderate Bedenken hinsichtlich einer Korrektur: Put-Optionen (Verkauf) werden mit einer Prämie im Vergleich zu Call-Optionen (Kauf) gehandelt.
Laut CoinGlass wurden zwischen Mittwoch und Donnerstag über 313 Millionen US-Dollar an Liquidationen von Short-Positionen beim Bitcoin-Futures-Handel mit geliehenen Mitteln verzeichnet. Dies bestätigt erneut, dass der Anstieg über die Marke von 120 000 US-Dollar die Märkte überrascht hat, was die Wahrscheinlichkeit einer erheblichen Gewinnmitnahme auf den Futures-Märkten im Falle eines anhaltenden Bullenmarktes verringert.
Ein weiterer Faktor, der die kurzfristigen Risiken entschärfte, war der erfolgreiche Verkauf von OpenAI-Aktien zu einem Rekordpreis von 500 Milliarden US-Dollar. Der Sektor der künstlichen Intelligenz erhielt verstärkte Aufmerksamkeit, nachdem die USA Exportbeschränkungen für fortschrittliche KI-Chips nach China eingeführt hatten und Meta beschlossen hatte, die Einstellung von Mitarbeitern in seinem KI-Bereich einzufrieren.
Da Investoren ein stärkeres Vertrauen in die bevorstehenden Zinssenkungen in den USA zeigen und ein geringeres Risiko einer Korrektur des Aktienmarktes sehen, erscheint der Weg von Bitcoin zur Marke von $125 000 und darüber zunehmend wahrscheinlich. In der Zwischenzeit deutet die anhaltende Dynamik des Goldes auf ein wachsendes Interesse der Händler an Alternativen zu traditionellen Anleihe- und Aktienmärkten hin.
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