Der Markt in dieser Phase ist stark differenziert, das intelligente Geld sucht immer nach Umstrukturierungsgeschichten mit disruptivem Charakter. Heute möchte ich Ihnen eine Investitionsmöglichkeit vorstellen, die 2026 ein "Game Changer" mit hoher Sicherheit und extrem großem Wachstumspotenzial darstellt: Die Aktie LLM (Vietnam Machinery Installation Corporation - JSC).
🎯WARUM LLM ZUR ZEIT?
1️⃣Die Finanzergebnisse 2025 werden historisch explodieren
LLM hat das Jahr 2025 mit einem Nettogewinn von fast 340 Milliarden Dong (höchster in der Unternehmensgeschichte) abgeschlossen, wodurch das EPS auf 4.000 - 4.200 Dong/Aktie gestiegen ist. Der größte Höhepunkt kam von der Rückforderung großer Forderungen von PVN (~1.400 - 2.000 Milliarden). Es wird erwartet, dass das Bargeld des Unternehmens bis zu 5.000 Milliarden Dong betragen kann, was eine äußerst solide finanzielle Pufferzone schafft.
2️⃣Supervertrag sichert langfristige Zukunft
Im Februar 2026 hat LLM (in Partnerschaft mit POWERCHINA) offiziell einen EPC-Vertrag im Wert von über 25.202 Milliarden Dong für das LNG-Kohlekraftwerk Quảng Trạch II unterzeichnet. Dies ist ein nationales Schlüsselprojekt (Stromplanung VIII), das einen riesigen "Backlog" generiert und LLM in den kommenden Jahren ein stabiles Einnahmequelle sichert.
3️⃣"Spiel" des Rückzugs des Staates & umfassende Reorganisation
Dies ist der stärkste Katalysator. Der Rückzug des Staates von 98% auf 51% wird zusammen mit dem vollständigen Rückzug von Kapital aus 19 Tochtergesellschaften außerhalb der Branche im Jahr 2026 gemäß Beschluss 79 entschieden wieder in Angriff genommen. Dazu kommt der Plan, das Kapital auf 1.500 Milliarden zu erhöhen. Der schrittweise Rückzug des Staates wird ein Magnet für private Investitionen sein und große Wellen für die Aktien schaffen.
4️⃣Bewertung ist "zu billig"
Mit einem Preisbereich von 19.x - 22.x handelt LLM derzeit mit einem P/E von nur 4-7x – extrem attraktiv für die Position des führenden EPC-Auftragnehmers in Vietnam, der in eine Phase der Monetarisierung und des Erhalts neuer Projekte eintritt.
⚠️HANDELSWARNUNG:
Dies ist eine Aktie mit geringer Streuung (Free-Float von nur etwa 1-2 Millionen Aktien), daher ist die Liquidität nicht sehr hoch. LLM eignet sich für die STRATEGIE KAUFEN UND HALTEN (langfristig), um von den Gewinnrückgängen in den kommenden Quartalen zu profitieren und auf offizielle Nachrichten über den Rückzugsprozentsatz zu warten. Es wird erwartet, dass dieser Zyklus die Marke von 32.000 Dong/Aktie erreichen oder das alte Hoch übertreffen kann.
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Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen und effektiven Handelstag!📈