Risiko-Hinweis: Die folgenden Inhalte dienen nur der persönlichen Lern- und Handelsideenvermittlung und stellen keine Investitionsberatung dar. Der Kryptomarkt ist sehr volatil, der Einstieg sollte mit Vorsicht erfolgen.
1. Marktübersicht (Beijing Zeit, 1. Dezember)
Kernschlussfolgerung:
Heute sind BTC / ETH beide „hohe Volatilität, schwacher Rückprall, tendenziell bärische Intraday-Struktur“, besser geeignet für „Rückprall Short + kleine Positionen bei Überverkauf“, nicht geeignet für blindes Nachkaufen mit voller Position.
1. Aktueller Preis und Preisschwankungsbereich (bitte basierend auf den tatsächlichen Daten der verwendeten Börse)
BTC
Aktueller Preis: ca. 85.900 US-Dollar
Intraday-Bereich: 91.800 Höchstpunkt → 84.900 Tiefpunkt, die Intraday-Volatilität liegt bei fast 8%
Der Rückgang des letzten Monats beträgt ca. -20%+, befindet sich jedoch nach wie vor in einem deutlichen Anpassungskanal.
ETH
Aktueller Preis: ca. 2.820 US-Dollar
Intraday-Bereich: 3.050 Hochpunkt → 2.806 Tiefpunkt, intraday Schwankungsbreite etwa 8%
Die Tageslinie ist unter den 20 / 50 / 200 Tagesdurchschnitt gefallen, die drei Linien sind bearish und gehören zur mittelfristigen bearish Struktur.
2. Gesamtmarktumfeld Zusammenfassung
Der gesamte Kryptomarkt hat heute ungefähr 5% gefallen: BTC fiel auf etwa 86.000, ETH fiel auf etwa 2.823, die liquiden Beträge überstiegen 600 Millionen US-Dollar, was einen typischen Tag des „hohen Hebels, der konzentriert herausgedrückt wird“ darstellt.
Wichtige Hintergrundfaktoren: Sicherheitsereignisse beeinflussen die Stimmung: Zum Beispiel Ethereum DeFi (wie Yearn yETH) verwandte Sicherheitsereignisse haben die Panikstimmung verstärkt;
ETH ETF hat einen kontinuierlichen Nettoabfluss: Im Monat November flossen etwa 1 Milliarde US-Dollar ab, was zu einer offensichtlichen Schwäche von ETH im Vergleich zu BTC führte;
Die makroökonomische Unsicherheit nimmt zu: Markt setzt auf den 10. Dezember FOMC-Meeting und mögliche Zinserhöhung der Bank of Japan, insgesamt sinkt die Risikobereitschaft.
Zusammenfassung in einem Satz:
Heute ist ein Intraday-Umfeld mit „hoher Volatilität und starkem Verkauf + erhöhter Panikstimmung“.
Zwei, BTC: Intraday-Struktur und Handelsansatz
1. Struktur: Tages- & 4H-Niveau
Tageslinie:
Im letzten Monat gab es insgesamt einen Rückgang von ca. -20%, die meisten technischen Indikatoren zeigen „Verkauf“ an;
Insgesamt befindet sich der Markt immer noch in einem Abwärtstrend seit dem Rückgang von 100.000 und in einer Anpassungsphase, es wurden noch keine sehr klaren Bodenbildungssignale gesehen.
4 Stunden / 1 Stunde:
Heute Morgen wurde der Widerstand bei 91.000–92.000 erreicht, bevor er auf 85.000 fiel;
Typische Form ist „obere Verkaufsdrücke schwer, unten durch Panik erzeugte sofortige Liquidität“;
Eine Analyse sieht die 92.330 als heutiges Schlüssel-Pivot: Preise unter diesem Punkt sind größtenteils bearish;
Nur wenn man stabil über dem Schlusskurs steht, gibt es eine starke Erwartung auf eine intraday Rückkehr.
2. BTC Intraday-Schlüsselpreis (kurzfristige Referenz)
Echte Trades können in 15m / 1h Kerzen zusammen mit Markt und Volumen beobachtet werden.
Widerstandsbereich oben:
88.500–89.500 ist nahe am mittleren Punkt des heutigen Bereichs + der frühen Konsolidierung, was den wichtigsten Verkaufsdruck für den Tag darstellt;
91.000–92.500 umfasst den heutigen Hochpunkt + 92.330 Pivot, sobald er stark zurückgeholt und stabilisiert wird, wird der kurzfristige Bär deutlich schwächer.
Unterstützungsbereich unten:
85.000 war heute der erste deutlich zurückgeholte Punkt, der als kurzfristiger Trennpunkt zwischen Bullen und Bären gilt;
Im Bereich von 82.000–80.000 hat eine Vielzahl von Analysen 80.000 als wichtigen Unterstützungsbereich für diese Anpassung angesehen.
Wenn 85.000 nicht gehalten wird, wird der Markt wahrscheinlich beginnen, 80.000 oder sogar tiefere Tests zu berücksichtigen.
3. BTC drei typische Intraday-Szenarien & Handelsvorlagen
Die folgenden sind nur „Beispielansätze“, keine mechanischen Order-Skripte, sondern sollten stärker mit deinem eigenen Rhythmus und Risikomanagement kombiniert werden.
Szenario A: Schwacher Rückgang → Weiterhin Abwärtsbewegung (hohe Wahrscheinlichkeit)
Typisches Signal:
Preise steigen wieder auf 88.5–89.5k, treffen jedoch wieder auf Widerstand;
15m / 1h Kerzen: Während des Rückgangs verringert sich das Volumen, es gibt viele obere Schattenlinien;
MACD / RSI zeigt deutliche divergente oder schwache Signale.
Handelsansatz (bearish):
Allgemeines Prinzip: Rückgänge verkaufen, nicht gegen den Trend verkaufen.
Referenzausführung:
Versuchen Sie den Leerverkaufsbereich: 88.500–89.500;
Am besten warten, bis die 15-Minuten-Kerze „stark ansteigt und dann zurückfällt“ erscheint.
Stop-Loss-Referenz: Über 90.500–91.000 (wenn stabil, zeigt es, dass das bearish Timing unterbrochen wurde);
Take-Profit-Bereich: Erstes Ziel: 86.000–86.500 (kann zuerst die Hälfte locken);
Zweites Ziel: 85.000;
Wenn die Panik zunimmt und die Volumen wieder sinkt, kann man eine kleine Position im Bereich 82.000–80.000 halten.
Risiko-Kontrollpunkte:
Der Verlust pro Position sollte innerhalb von 1–2% des Gesamtvermögens liegen;
Vermeide emotionale Verkäufe am Ende eines großen Rückgangs.
Szenario B: Spike-Tiefpunkt, überverkaufte Rückkehr (kurzfristige Bullen scalp)
Typisches Signal:
BTC fällt kurzfristig stark unter 85.000 und erreicht den Bereich 84.000–84.500, bevor es schnell in einer V-Form zurückgeht;
5m / 15m zeigen lange Schattenlinien + deutlich erhöhtes Volumen;
ETH zeigt gleichzeitig ähnliche Signale für einen Rückgang (Resonanz ist besser).
Handelsansatz (kurzfristig bullish):
Allgemeines Prinzip: Dies ist ein „Rückgang abgreifen“, geeignet für disziplinierte und aufmerksame kleine Handelsansätze.
Referenzausführung:
Versuche den Kaufbereich: zwischen 84.000–85.000;
Es muss gewartet werden, bis ein starkes Volumen und lange untere Schattenlinien auftreten, bevor man darüber nachdenkt.
Stop-Loss-Referenz: Unter 83.500, wenn erneut das Volumen durchbrochen wird, bedeutet das, dass das Messer noch nicht gefallen ist.
Take-Profit-Bereich: Erste Stufe: 86.500–87.000;
Zweite Stufe: 88.500–89.500 (nahe dem vorherigen Hoch — hier definitiv die meisten Positionen schließen).
Erinnerung:
In diesem Markt ist es sehr einfach, „mehrfache Tiefs“ zu treffen, erwarte nicht, dass du beim ersten Mal alle Rückgänge ausnutzen kannst, mache lieber mehrere kleine Schwankungen.
Szenario C: Starker Rückgang, zeigt eine „tiefe V-Form“
Ungefähr folgende Bedingungen:
BTC hat sich wieder über 90.000–92.000 stabilisiert und zeigt eine große bullische Kerze auf 1h.
Rücksetzer brechen nicht, unterstützen erfolgreich;
Gleichzeitig, die makroökonomische / Nachrichten-Stimmung hat sich deutlich entspannt (zum Beispiel wurden frühere negative Nachrichten klargestellt).
Handelsansatz:
Versuchen Sie nicht weiter zu verkaufen, da es leicht ist, auf die falsche Seite zu geraten;
Der Handel kann von „Verkauf bei hohen Preisen“ auf „Kauf bei Rücksetzern + Bereichsschwankungen“ umschalten: z.B.: Rücksetzer bei 88–89k stabilisieren und dann einen Kauf in Betracht ziehen, Zielbereich 92–95k;
Stop-Loss sollte unter dem Rücksetzer-Tiefpunkt um einen kleinen festen Betrag gelegt werden.
Drei, ETH: Intraday-Struktur und Handelsansatz
1. Großer Struktur
Der Rückgang von ETH im November beträgt ca. -20%, beeinflusst durch den kontinuierlichen Nettoabfluss von ETFs + großen Verkäufen;
Der aktuelle Preis beträgt ca. 2.830 US-Dollar, liegt unter den 20 / 50 / 200 Tagesdurchschnitt: In der Nähe des 20-Tage-Durchschnitts: 3.064;
In der Nähe des 50-Tage-Durchschnitts: 3.393;
In der Nähe des 200-Tage-Durchschnitts: 3.470;
Aus technischer Sicht ist ETH ein recht typischer mittelfristiger Abwärtstrend und keine einfache kurzfristige Korrektur.
2. ETH Intraday-Schlüsselpreis
Widerstandsbereich oben:
2.950–3.000: Mittlerer Punkt der heutigen Schwankungen + psychologische runde Zahl, dies ist der erste Widerstandsbereich für den Tag;
3.050–3.100: Nahe dem heutigen Höchststand + den Höchstständen der letzten Tage, wenn das Volumen zurückgeholt und stabilisiert wird, zeigt dies, dass die kurzfristigen Bären anfangen sich zurückzuziehen.
Unterstützungsbereich:
Die 2.800 ist heute der Tiefpunkt + wird allgemein als kritische Unterstützung angesehen, der aktuelle Preis schwankt wiederholt in diesem Bereich;
2.600–2.500 Bereich: Wenn 2.800 nicht gehalten werden kann, wird die nächste Liquidität wahrscheinlich in diesem Bereich konzentriert sein;
2.300–2.200 und 2.000–1.800 Bereiche: Diese sind eher für mittelfristige Bedürfnisse, da sie in der ersten Hälfte des Jahres 2025 mehrmals starken Halt geboten haben.
3. ETH Intraday-Handel: Tendenz zu „Trendfolge-Bearish, weniger Bodenkäufe“
Szenario A: Folge BTC, schwacher Rückgang → Weiterhin Abwärtsbewegung (hohe Wahrscheinlichkeit)
Referenzsignal:
ETH hat bei 2.950–3.000 einen Rückgang über 15 Minuten mit einer Korrektur über 15 Minuten erlebt;
BTC hat gleichzeitig im Bereich 88.5–89.5k Druck.
Handelsansatz (bearish):
Versuchen Sie den Leerverkaufsbereich: 2.950–3.000;
Stop-Loss: Über 3.050–3.080 (wenn stabil, wird das bearish Timing gestört);
Take-Profit-Bereich: Erste Stufe: 2.840–2.860 (zuerst einen Teil reduzieren);
Zweite Stufe: 2.780–2.800 (nähe kritischer Unterstützungsniveaus, wo man eventuell positionieren kann);
Wenn das Volumen unter 2.800 stark fällt, kann man in Betracht ziehen, eine kleine Position im Bereich 2.650–2.600 zu halten.
Szenario B: Um 2.800 herum schwanken, im Bereich hoch verkaufen und niedrig kaufen
Geeignet für diejenigen, die nicht gezwungen sind, die große Richtung zu beurteilen, sondern nur die intra-day Schwankungen nutzen möchten.
Annahmebereich:
Untergrenze: 2.780–2.800;
Obergrenze: 2.930–2.950.
Strategieansatz für den Bereich:
In der Nähe der Untergrenze: Wenn mehrere untere Schattenlinien + erhöhtes Volumen erscheinen, kann man mit einer kleinen Position versuchen zu kaufen;
Stop-Loss kann unter 2.750 gesetzt werden;
Ziel zuerst auf den Mittelpunk 2.900.
Nahe der Obergrenze: Wenn lange obere Schattenlinien + reduziertes Volumen erscheinen, kann man mit einer kleinen Position versuchen zu verkaufen;
Stop-Loss über 3.000;
Zielrückblick auf 2.850–2.800.
Achtung: Diese Handelsweise ist nur anwendbar, wenn der Markt deutlich in eine „seitliche Bewegung“ eingetreten ist. Sobald eine große bullische / bearische Bewegung aus dem Bereich erfolgt, sollte diese Strategie sofort eingestellt werden.
Szenario C: ETH zeigt eine „unabhängige starke Rückkehr“
Muss erfüllen:
ETH steht stark bei 3.050–3.100 und hält sich stabil;
Der Abfluss von ETF-Mitteln hat sich deutlich verlangsamt und könnte sogar in einen Nettozufluss umschwenken (beachten Sie den ETF-Mittelbericht des Tages).
Handelsansatz:
An diesem Tag kann man versuchen: Rücksetzer bei 2.950–3.000 zu kaufen;
Stop-Loss unter 2.900;
Zielbereich 3.150–3.250;
Aber in Phasen der „makroökonomischen Ungewissheit + Markt wurde gerade gedrückt“, sollte man nicht zu lange an solchen Rückgängen festhalten.
Vier, Positionen & Risikomanagement Vorschläge
Kombiniere deinen bisherigen Handelsstil (bereit, voll zu investieren, bereit, Hebel einzusetzen und Rückgänge zu akzeptieren), in einem solchen „hohen Volatilität + hohe Unsicherheit“ Umfeld ist es besonders wahrscheinlich, dass:
Verkauf bei Boden / Kauf am Hang:
Die aktuelle K-Linie hat eine äußerst irreführende Form, in 1-2 Stunden könnte sich die Richtung vollständig ändern;
Stop-Loss und Take-Profit-Plan sind schwer umzusetzen:
Ursprünglich war ein Verlust von 2% geplant, aber das Warten wurde zu 10%+;
Take-Profit-Ziele werden erreicht, aber es fällt schwer, zu verkaufen, und beim Rückblick wird sogar ein Verlust realisiert.
1. Positionsvorschläge
Gesamtpositionskontrolle:
Die Gesamtrisikoexposition der Intraday-Verträge sollte 30–40% des Nettovermögens nicht überschreiten;
Leverage-Empfehlung ≤3x, halte höhere Hebel für „klare Trends + Rücksetzer-Stabilität“ Tage bereit, nicht für die aktuellen „Schneidmesser“-Zeiten.
Einzelrisikomanagement:
Die maximale akzeptable Verlustkontrolle pro Position liegt bei 1–2% des Nettovermögens;
Das Stop-Loss muss mechanisch ausgeführt werden und sollte nicht gegen den Markt „wetten“.
Auswahl der Produkte:
Priorität BTC, dann ETH: BTC hat die größte Volatilität, aber die beste Liquidität, die Marktstruktur ist vollständig;
ETH hat eine relativ schwächere technische Basis, geeignet für trendfolgende Verkäufe, nicht für große Positionen beim Kauf von Rückgängen;
In solchen Tagen sind Altcoins möglichst zu meiden oder nur mit sehr kleinen Positionen zu handeln: Normalerweise ist es „viel gefallen, wenig gestiegen, noch bevor eine Rückkehr möglich ist, wird es noch einmal nach unten gedrückt“.
Fünf, einfache Ausführungsstruktur (vereinfachte Version)
Wenn du heute Abend nur wenig Zeit hast, um den Markt zu beobachten, und nach einem relativ einfachen und umsetzbaren Rahmen suchst, kannst du Folgendes in Betracht ziehen:
1. BTC dominiert das Tempo
Wenn BTC auf 88.5–89.5k zurückkehrt und stark blockiert wird: Versuchen Sie mit einer kleinen Position zu verkaufen;
Stop-Loss: Über 90.5–91k;
Ziel: 86k / 85k.
Wenn BTC über 85k stark fällt: Nicht gegen den Trend verkaufen, auf mögliche „Spike V-Form Rückschläge“ im Bereich 84–85k warten;
Nur nach dem Auftreten von starkem Volumen und langen unteren Schattenlinien sollte man kleine bullish Positionen in Betracht ziehen.
2. ETH folgt „dem Trend“, nicht gegen den Trend handeln
Wenn BTC bei Widerstandsbereichen (wie 88.5–89.5k) blockiert wird: Wenn ETH gleichzeitig auf 2.950–3.000 zurückfällt und einen Rückgang zeigt: Versuchen Sie mit einer kleinen Position zu verkaufen, Stop-Loss über 3.050;
Ziel 2.850 / 2.800.
Wenn ETH auf 2.780–2.800 springt und BTC eine deutliche V-Form-Rückkehr zeigt: Man kann mit einer kleinen Position an einer kurzen Rückkehr teilnehmen, schnell rein und raus, nicht als mittelfristige Position halten.
3. Tagesrisikomanagement „Eisenregel“
Nach zwei aufeinanderfolgenden Stop-Loss: Automatisch „heute Pause“ erklären, keine weiteren Operationen mehr durchführen, um emotionale Trades zu vermeiden.
Sechs, letzte Erinnerung
Alle oben genannten Preis- und Strukturanalysen basieren auf dem aktuellen Markt, dienen nur als Handelsansatz für den Tag;
Der Kern, der die Gewinne und Verluste bestimmt, ist: Positionsmanagement;
Stop-Loss-Disziplin;
Akzeptiere „Fehler zu erkennen“.
Der Kryptomarkt schwankt extrem stark, bitte unbedingt gemäß deiner eigenen Risikobereitschaft entscheiden.
Nochmals betont: Alle oben genannten Inhalte stellen keine Form von Anlageberatung dar, sondern dienen lediglich zu Lern- und Überprüfungszwecken.
