Falsche Ausbrüche gehören zu den schmerzhaftesten Erfahrungen für Trader, insbesondere für Anfänger. Der Preis bricht über den Widerstand oder unter die Unterstützung, die Aufregung setzt ein, Trades werden eingegangen, und dann kehrt der Markt plötzlich um. Was wie eine perfekte Bewegung aussah, verwandelt sich in eine Falle. Das Verständnis falscher Ausbrüche ist entscheidend, da sie häufig auftreten und nicht zufällig sind.
Ein Ausbruch wird als falsch angesehen, wenn der Preis über ein Schlüsselniveau hinausgeht, dort aber nicht gehalten werden kann. Anstatt weiterzugehen, kehrt der Preis schnell in den vorherigen Bereich zurück. Dies bedeutet normalerweise, dass die Bewegung an echtem Engagement von Käufern oder Verkäufern fehlte.
Ein Hauptgrund, warum falsche Ausbrüche auftreten, ist die Liquidität. Offensichtliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ziehen Stop-Loss- und Ausbruchhändler an. Große Akteure wissen das. Sie drücken den Preis gerade weit genug, um diese Aufträge auszulösen. Sobald diese Liquidität entzogen ist, gibt es keinen Grund, in diese Richtung weiterzumachen.
Das Volumen ist eines der frühesten Hinweise. Echte Ausbrüche kommen normalerweise mit starkem und wachsendem Volumen. Falsche Ausbrüche treten oft bei niedrigem oder sinkendem Volumen auf. Der Preis bewegt sich, aber die Teilnahme folgt nicht. Dieses Ungleichgewicht ist ein Warnsignal.
Das Verhalten von Kerzen ist ebenfalls wichtig. Bei falschen Ausbrüchen haben Kerzen oft lange Dochte und schwache Schlusskurse. Der Preis sticht durch ein Niveau, schließt aber wieder innerhalb der Spanne. Dies zeigt Ablehnung, nicht Akzeptanz. Starke Ausbrüche schließen entscheidend über dem Niveau.
Die Zeit ist ein weiterer wichtiger Faktor. Echte Ausbrüche neigen dazu, eine Zeit lang über oder unter dem Niveau zu bleiben. Falsche Ausbrüche scheitern schnell. Wenn der Preis nicht über dem Niveau bleiben kann und sofort zurückfällt, ist Vorsicht geboten.
Der Kontext wird von Anfängern oft ignoriert. Ausbrüche gegen den Trend des höheren Zeitrahmens scheitern häufiger. Widerstände in einem starken Abwärtstrend zu brechen oder Unterstützungen in einem starken Aufwärtstrend zu brechen, ist riskant. Der Trend gibt die Wahrscheinlichkeit an. Niveaus geben den Standort an.
Eine weitere häufige Falle ist der Ausbruch während Phasen niedriger Liquidität. Dünne Märkte erleichtern es, den Preis kurzzeitig über Niveaus zu drücken. Wenn die normale Liquidität zurückkehrt, schnellt der Preis zurück.
Emotionen verstärken falsche Ausbrüche. Die Angst, etwas zu verpassen, führt dazu, dass Händler zu früh einsteigen, ohne Bestätigung. Dies bietet Liquidität für intelligentere Teilnehmer, um auszusteigen.
Bestätigung reduziert Fallen. Auf einen Rücktest, einen starken Schluss oder eine Fortsetzung zu warten, verringert die Chance, gefangen zu werden. Es mag langsamer erscheinen, aber es schützt das Kapital.
Falsche Ausbrüche sind keine Unfälle. Sie sind Teil davon, wie Märkte Liquidität von ungeduldigen Händlern zu geduldigen verschieben.
Das Ziel ist es nicht, sie vollständig zu vermeiden. Das Ziel ist es, zu erkennen, wann das Risiko hoch ist.
Wenn du aufhörst, Ausbrüche zu jagen, und anfängst, das Verhalten zu beobachten, verlieren falsche Ausbrüche ihre Macht.
Im Handel bedeutet Geduld nicht, Gelegenheiten zu verpassen. Es bedeutet, schlechte herauszufiltern.