Freunde, die Idee dieses Beitrags kam mir nach einer fruchtbaren Diskussion in den Kommentaren zu diesem Beitrag. Herr @Humberto Atal hat gezeigt, dass ein ziemlich großer Teil der Trader immer noch in der Falle der Psychologie eines niedrigen Winrates gefangen ist. Ich werde versuchen, ihnen zu helfen, aus dieser Falle herauszukommen.
Nun, fahren wir los?
Im Trading gibt es eine gefährliche Falle: der Wunsch, immer recht zu haben. Anfänger suchen nach dem „Heiligen Gral“ – einer Strategie mit einer Gewinnrate (Prozentsatz erfolgreicher Trades) von 80–90%. Aber Profis wissen: Es ist nicht wichtig, wie oft Sie gewinnen, sondern wie viel Sie verdienen, wenn Sie recht haben, und wie viel Sie verlieren, wenn Sie sich irren.
Was ist die Gewinnquote (Win Rate)?
Die Gewinnquote ist das Verhältnis der profitablen Geschäfte zur Gesamtanzahl. Beispielsweise, wenn von 10 Geschäften 3 mit Gewinn und 7 mit Verlust schließen, beträgt Ihre Gewinnquote 30%.
Mathematik gegen Emotionen
Die meisten Menschen halten psychologisch eine Serie von 5–7 Verlustgeschäften hintereinander nicht aus. Das Gehirn nimmt dies als Niederlage wahr, es entsteht der Wunsch, "alles zurückzugewinnen" oder die Strategie aufzugeben. Bei Beachtung des Verhältnisses RR (Risk/Reward) 1:3 sieht die Mathematik so aus:
7 Verlustgeschäfte: –7% des Kapitals (bei einem Risiko von 1% pro Geschäft).
3 profitable Geschäfte: +9% des Kapitals.
Ergebnis: +2% Nettogewinn, trotz der Tatsache, dass Sie in den meisten Fällen falsch lagen.
Warum ist es schwierig, mit einer niedrigen Gewinnquote zu arbeiten?
Ego: Es fällt uns schwer, Fehler zuzugeben. Ein Verlustgeschäft wird auf unbewusster Ebene als persönliches Versagen wahrgenommen.
Druck der Zyklen: Während der Phasenwechsel des Marktes (z.B. Übergang von seitwärts zu Trend) können "Market-Maker" tatsächlich häufiger die Stopps auslösen. Dies erfordert vom Trader Geduld und die Bereitschaft zu vorübergehenden Rückgängen.
Effekt der Serien: Verluste treten oft in Gruppen auf. Eine Woche "roter" Geschäfte durchzuhalten und das eigene System nicht zu brechen, ist die größte Herausforderung im professionellen Trading.
Wie damit umgehen?
Betrachten Sie Verluste als Geschäftskosten: Kein Geschäft funktioniert ohne Ausgaben für Miete oder Logistik. Der Stop-Loss ist Ihre "Miete".
Führen Sie ein Tagebuch: Analysieren Sie nicht das Ergebnis eines einzelnen Geschäfts, sondern eine Serie von 50–100 Trades.
Backtesting: Obwohl frühere Ergebnisse keine zukünftigen Gewinne garantieren, gibt das Testen der Strategie auf historischen Daten der letzten 2–3 Jahre das Vertrauen, dass dieses Modell in verschiedenen Phasen des Zyklus funktioniert.
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