BeyOglu - The Analyst

Finanzmärkte wie Kryptowährungen, Aktien und Devisen sind keine emotionalen Gebilde; sie basieren auf nüchterner Logik und Daten. Obwohl jeder mit der Hoffnung auf höhere Gewinne in diese Märkte einsteigt, führt dies oft zu erheblichen Verlusten, was viele dazu veranlasst, sie als „Betrug“ abzustempeln. Entscheidungen, die rein auf Emotionen beruhen, führen an den Finanzmärkten unweigerlich zu ständigen Verlusten. Erfolgreiche Teilnahme erfordert stattdessen eine Mischung aus kalkuliertem Denken, strategischem Eigeninteresse, wohlüberlegter Gier und präziser Umsetzung.

Die Geschichte von Bitcoin ist nicht nur eine Geschichte des Reichtums; sie ist eine Saga des widerstandsfähigsten Vermögenswerts in der Menschheitsgeschichte. Von seinen bescheidenen Anfängen bei $0,06 bis zu seinen aktuellen Höhen über $126.000 hat Bitcoin Dutzende von "Todesurteilen" von den Mainstream-Medien und finanziellen Skeptikern überstanden. Doch nach jedem katastrophalen Rückgang ist es wie ein Phönix wieder auferstanden, stärker und wertvoller.

Um die Zukunft von Bitcoin zu verstehen, muss man seine Vergangenheit meistern. Hier ist ein umfassender Blick auf die großen Abstürze, die den König der Krypto definierten.

Spekulationen über eine nationale Bitcoin-Reserve sind nach dem jüngsten Rückgang von Bitcoin in Richtung der 60.000-Dollar-Marke wieder aufgekommen, was eines der Wahlversprechen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump neu belebt hat. Der renommierte Finanzkommentator Jim Cramer diskutierte die Möglichkeit auf CNBC und schlug vor, dass die US-Regierung den Preisrückgang als Gelegenheit ansehen könnte, um damit zu beginnen, Bitcoin-Reserven anzuhäufen. Während keine offizielle Bestätigung vorliegt, hat sich die Diskussion erneut auf mögliche politische Schritte des Weißen Hauses konzentriert.

Die Daten von Binance zeigen, wie gehebelter Handel die Bitcoin-Preise beeinflusst, trotz starker Nachfrage auf dem Spotmarkt, und decken die tatsächlichen Treiber hinter den jüngsten Preisrückgängen auf.
Der recente Rückgang der Bitcoin-Preise, trotz signifikanter Kaufaktivität auf dem Spotmarkt, hat bei Investoren Verwirrung gestiftet. Neue Handelsdaten von Binance Reports helfen zu erklären, warum $BTC der Wert weiterhin sinkt. Der Bericht hebt die wachsende Auswirkung des gehebelten Handels hervor, der zur dominierenden Kraft bei der Preisfindung geworden ist und oft den Einfluss der Spotkäufer überschattet.

Bitcoin hat sich von einem Tiefstand nahe $60,000 erholt und steht nun bei etwa $69,000, nachdem es effektiv die Gewinne, die es nach der Wahl von Donald Trump im November 2024 in dieser Woche erzielt hatte, zurückgegeben hat.
Der Rückgang der Kryptowährung ging mit einem breiteren Marktabverkauf einher, der dazu führte, dass der CoinDesk 20 (CD20) Index in einer Woche mehr als 17% seines Wertes verlor.
Während Bitcoin im letzten 7-Tage-Zeitraum um etwa 16,5% fiel, schnitten andere Kryptowährungen schlechter ab. Ether verlor 22,4% seines Wertes, BNB fiel um 23,4% und Solana um 25,2%. Aktien von krypto-verknüpften Firmen verzeichneten trotz eines Aufschwungs am Freitag signifikante Rückgänge, da der Preis von $BTC kurzfristig wieder $70,000 erreichte.

Die Finanzmärkte weltweit sind tief miteinander verbunden, und im Zentrum dieses Systems steht die US-Notenbank. Unabhängig von der Anlageklasse – Aktien, Devisen, Rohstoffen oder Kryptowährungen – beobachten Investoren genau die Entscheidungen und politischen Erklärungen der Federal Reserve zu den Zinssätzen. Diese Entscheidungen beeinflussen die globalen Liquiditätsbedingungen, Kapitalflüsse und die Risiko-Stimmung und sind damit ein wesentlicher Treiber der Marktrichtung.

Die Rolle der US-Notenbank und des FOMC
Die US-Notenbank dient als Zentralbank der Vereinigten Staaten, während das Federal Open Market Committee (FOMC) für die Festlegung der Geldpolitik, einschließlich der Zinssätze, verantwortlich ist. Durch seine Entscheidungen und die vorausschauende Orientierung bestimmt die Fed, ob sich die finanziellen Bedingungen verschärfen oder lockern. Da der US-Dollar als die Reservewährung der Welt fungiert, hat die Geldpolitik der Fed weitreichende Auswirkungen, die über die US-Wirtschaft hinausgehen und die globalen Märkte im großen Maßstab beeinflussen.

Der Krypto-Experte Tony Severino hat geäußert, dass Bitcoin nicht nur Anzeichen eines jährlichen Höchststands zeigt, sondern dass der BTC-Preis möglicherweise einen 16-jährigen zyklischen Höhepunkt erreicht hat. Dies geschieht vor dem Hintergrund des jüngsten Rückgangs des Flaggschiff-Kryptos auf 60.000 $, der Ängste vor einem Bärenmarkt ausgelöst hat.
Bitcoin zeigt möglicherweise Anzeichen eines Höhepunkts angesichts des BTC-Preisverfalls auf 60.000 $
In einem X-Beitrag deutete Severino auf das jährliche Bitcoin-Diagramm hin, das seiner Meinung nach eher wie ein 16-jähriger zyklischer Höhepunkt aussieht als nur wie ein jährlicher Höchststand. Der Experte skizzierte auch mehrere Gründe, warum dies als ein bedeutender zyklischer Höhepunkt für den BTC-Preis erscheint. Zuerst bemerkte er, dass die weißen Kerzen im Laufe der Zeit an Größe abgenommen haben, während schwarze Kerzen mit jedem Auftreten mehr weiße Kerzen umhüllen.

Die Vereinigten Staaten haben ihre erste neu gegründete Nationalbank unter Präsident Donald Trumps zweiter Amtszeit genehmigt und der krypto-freundlichen Startup Erebor Bank eine bundesstaatliche Lizenz erteilt. Die Genehmigung stellt eine bemerkenswerte Entwicklung für den US-Bankensektor dar, insbesondere da er versucht, Lücken zu schließen, die durch die jüngsten Umwälzungen in der Finanzbranche entstanden sind.
Laut mit der Materie vertrauten Personen hat das Amt des Währungsprüfers (OCC) die Genehmigung am Freitag bestätigt und Erebor Bank erlaubt, landesweit zu operieren. Der Schritt macht Erebor zur ersten neuen Nationalbank, die während der aktuellen Trump-Administration eine Lizenz erhält, was auf eine potenziell aufgeschlossenere Haltung gegenüber finanzieller Innovation, einschließlich krypto-bezogener Dienstleistungen, hindeutet.

Der Aktienmarkt hatte diese Woche eine große Achterbahnfahrt, wobei der S\u0026P 500 (^GSPC) um 2,6% fiel, bevor er am Freitag Gewinne zurückeroberte.
Sowohl Bitcoin (\u003cc-40/\u003e) als auch Gold (\u003cc-42/\u003e), die modernen und traditionellen "Wertspeicher", hatten sogar noch wildere Fahrten und fielen um etwa 20% bzw. 7%.
Beide, wie Aktien, haben einen Teil ihrer Gewinne zurückbekommen.
Diese großen Zahlen, insbesondere für Gold, heben eine Wahrheit hervor, mit der Anleger lernen umzugehen: Wertspeicher sind einfach nicht mehr das, was sie einmal waren. Besonders für Gold, einen jahrtausendealten Wertspeicher, dessen klassische Rolle durch Volatilität auf den Kopf gestellt wird.

Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes ist heute auf $2.55T gestiegen, durch den Zufluss von $189B Dollar, zum ersten Mal fiel die Marktkapitalisierung des Kryptomarktes unter $2.55T seit 2023 und bildete ein Tief von den letzten 2 Jahren.

Der Angst- und Gier-Index des Kryptomarktes bleibt bei extremer Angst bei 8, selbst nach der starken Preisrückerholung auf $71,600, was darauf hindeutet, dass die Investoren weiterhin vorsichtig sind, wenn es um Investitionen in Krypto geht.

Alt-Saisonindex:
Der Bitcoin- und Altcoin-Saisonindex begünstigt weiterhin Bitcoin, was darauf hindeutet, dass das Geld weiterhin in BTC fließt, was den Bitcoin-Index begünstigt. Das letzte Mal, dass die Alt-Saison im September 2025 am höchsten war.

Laut dem BloomBerg-Newsletter "Präsident Donald Trump ermöglichte seiner Verwaltung, Zölle auf Waren aus Ländern zu erheben, die Geschäfte mit dem Iran tätigen, hielt jedoch damit inne, sofort neue Abgaben zu erheben.
Eine Exekutive, die Trump am Freitag unterzeichnete, besagte, dass die Abgabe "auf Waren erhoben werden kann, die in die Vereinigten Staaten importiert werden und Produkte eines Landes sind, das direkt oder indirekt Waren oder Dienstleistungen aus dem Iran kauft, importiert oder anderweitig erwirbt."
Trump drohte erstmals Mitte Januar in den sozialen Medien mit der Abgabe und sagte, sie würde sofort wirksam. Aber es wurde nie ein Papier herausgegeben, das die Politik bis Freitag kodifiziert. Die Maßnahme hat das Potenzial, wichtige Handelsbeziehungen der USA weltweit zu stören, einschließlich mit Ländern wie Indien, der Türkei und China.

Seit Jahrzehnten sind Banken das Rückgrat der Finanzwelt - sie halten unsere Einlagen sicher, bieten Kredite an und halten die Zahlungen in Bewegung. Darüber hinaus sind viele Banken stillschweigend in die Welt der Vermögensverwaltung eingetreten und führen Kunden durch Investitionen in Aktien, Anleihen und ETFs. Heute sehen wir, dass sich genau dieses Modell weiterentwickelt, um Krypto und digitale Vermögenswerte einzuschließen.
Banken als indirekte Vermögensverwalter
Während Banken per Definition keine "Vermögensverwalter" sind, betreiben globale Riesen wie JPMorgan, Goldman Sachs und HSBC massive Abteilungen für Vermögensverwaltung. Diese Einheiten funktionieren genau wie klassische Investmentfirmen: Sie investieren Kundenfonds, verwalten Risiken und streben Renditen an. Der entscheidende Unterschied? Banken wetten normalerweise nicht mit ihren eigenen Bilanzen; stattdessen bieten sie die Infrastruktur und das Fachwissen, um den Wohlstand ihrer Kunden zu vermehren.

Das Unternehmen erlitt in dieser Woche einen massiven Rückschlag, als seine ETH-Long-Position zusammenbrach, was einen geschätzten Verlust von 686 Millionen $ verursachte.
Was Sie wissen sollten:
Trend Research, ein Handelsunternehmen, das von Liquid Capital-Gründer Jack Yi geleitet wird, hat eine 2-Milliarden-Dollar gehebelte Long-Position in Ether geschaffen, indem es Stablecoins gegen ETH-Sicherheiten geliehen hat.
Als der Preis von Ether in dieser Woche auf 1.750 $ fiel, wurde die Loop-ETH-Position des Unternehmens eröffnet, was zu einem geschätzten Verlust von 686 Millionen $ führte.
Yi stellte den massiven Verkauf als Risikokontrolle dar und sagte, er bleibe optimistisch in Bezug auf einen „Mega“-Krypto-Bullenmarkt und prognostizierte ETH über 10.000 $ und Bitcoin über 200.000 $, trotz des Rückschlags.