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🌟Risikomanagement-Techniken für aktive Händler 🐋

Risikomanagement ist die Arbeit, Chancen auf Gewinne mit dem Potenzial für Verluste aus Ihren Investitionsentscheidungen in Einklang zu bringen. Diese Arbeit kann helfen, potenzielle Verluste zu reduzieren und potenzielle Gewinne zu steigern.

Es kann auch helfen, die Konten der Händler davor zu schützen, ihr gesamtes Geld zu verlieren. Das Risiko, Geld zu verlieren, tritt auf, wenn Händler Positionen eröffnen. Je größer die Positionen, desto größer das Risiko, aber auch die größere Chance auf Gewinn.

Der Handel kann aufregend und sogar profitabel sein, wenn Sie in der Lage sind, fokussiert zu bleiben, sorgfältig zu recherchieren und Emotionen im Zaum zu halten.

Dennoch müssen die besten Händler Risikomanagementpraktiken einbeziehen, um zu verhindern, dass Verluste außer Kontrolle geraten.

Einen strategischen und objektiven Ansatz zum Schneiden von Verlusten durch Stop-Orders, Gewinnmitnahmen und schützende Puts zu haben, ist eine kluge Möglichkeit, im Spiel zu bleiben.

Wie der chinesische Militärgeneral Sun Tzu berühmt sagte: "Jede Schlacht wird gewonnen, bevor sie geschlagen wird." Dieser Satz impliziert, dass Planung und Strategie – nicht die Schlachten – Kriege gewinnen. In ähnlicher Weise zitieren erfolgreiche Händler häufig den Satz: "Plane den Handel und handle nach dem Plan." Genau wie im Krieg kann eine vorausschauende Planung oft den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen.

✅️ Berücksichtigen Sie die Ein-Prozent-Regel

Viele Day-Trader folgen der sogenannten Ein-Prozent-Regel. Grundsätzlich besagt diese Faustregel, dass Sie niemals mehr als 1% Ihres Kapitals oder Ihres Handelskontos in einen einzelnen Handel investieren sollten. Wenn Sie also 10.000 $ auf Ihrem Handelskonto haben, sollte Ihre Position in einem bestimmten Instrument nicht mehr als 100 $ betragen.

✅️ Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte festlegen

Ein Stop-Loss-Punkt ist der Preis, zu dem ein Händler eine Aktie verkaufen und einen Verlust aus dem Handel realisieren wird. Dies geschieht oft, wenn sich ein Handel nicht so entwickelt, wie es der Händler erhofft hat. Die Punkte sind darauf ausgelegt, die Mentalität "es wird zurückkommen" zu verhindern und Verluste zu begrenzen, bevor sie eskalieren. Wenn beispielsweise eine Aktie unter ein wichtiges Unterstützungsniveau fällt, verkaufen Händler oft so schnell wie möglich.

#RiskAnalysis @Binance Risk Sniper

Wie kann man schnell wieder ins Plus kommen?

1. Verluste akzeptieren, Fokus auf Ursachen und Wachstum
Psychologische Anpassung:
Verluste sind die Norm beim Investieren, es ist nicht nötig, sich selbst zu beschuldigen oder die Umgebung verantwortlich zu machen. Der Schlüssel ist, den Kampfgeist zu bewahren und zu vermeiden, dass eine negative Einstellung die nachfolgenden Entscheidungen beeinflusst.
Betrachten Sie Verluste als Lerngelegenheit und analysieren Sie die Ursachen der Verluste (z. B. falscher Zeitpunkt, falsche Auswahl des Objekts, emotionales Trading usw.).

Kognitive Verbesserung:
Die Wahrnehmung bestimmt die Gewinnobergrenze. Vertiefen Sie Ihr Verständnis für Marktlogik und Trendanalysen, lernen Sie, unabhängig zu urteilen, anstatt blind auf „große Influencer“ oder Nachrichten zu vertrauen.

Handlungsempfehlungen:
Dokumentieren Sie die detaillierten Ursachen jedes Verlusts (Zeit, Objekt, Entscheidungsgrundlage) und fassen Sie die Muster zusammen.
Lernen Sie die Fundamentalanalyse, technische Analyse und makroökonomische Trendanalysen, um Ihr Verständnis für die innere Logik des Marktes zu verbessern.

2. Kapital sichern, flexibel reagieren
Eisenregel: Kapital zuerst:
Kapital ist die Grundlage des Investierens. Nur wenn das Kapital gesichert ist, kann auf die nächste Gelegenheit gewartet werden.
Bei ungünstigen Bedingungen sofort zurückziehen, um zu vermeiden, dass eine flache Position zu einer tiefen Position wird. Die versunkenen Kosten (bereits investiertes Geld) sollten die Entscheidungsfindung nicht beeinflussen.

Vermeiden Sie Missverständnisse über tiefe Positionen:
Lassen Sie sich nicht von „Nicht loslassen können“ oder der Illusion des „Wiederins Plus kommen“ leiten. Bei ungünstigen Bedingungen, entschlossen stoppen.

Handlungsempfehlungen:
Setzen Sie Stop-Loss (z. B. Verlust von 10%-15%) und setzen Sie dies strikt um.
Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Positionen und bewerten Sie die Fundamentaldaten und Trends der Objekte. Wenn die Richtung falsch ist, wechseln Sie entschlossen.
Halten Sie den Cashflow aufrecht und lassen Sie genügend Liquidität, um die nächste Gelegenheit zu nutzen.

3. Den Schaden begrenzen, aktiv angreifen
Von der Defensive in die Offensive wechseln, die Kontrolle übernehmen:
Nach tiefen Verlusten sollte man nicht passiv ausharren, sondern aktiv die Strategie anpassen und den Trends folgen.
Ausharren ist nur bei „falschem Eintrittspunkt“ und weiterhin positiven Trends anwendbar. Wenn das Objekt oder die Richtung falsch ist, muss man entschlossen wechseln.

Dem Trend folgen:
Investieren ist wie Wasser, es muss „in der Not wandeln, dann wird es fließen“. Passen Sie Ihre Strategie flexibel an die Marktveränderungen an, anstatt auf Gelegenheiten zu warten.

Handlungsempfehlungen:
Achten Sie auf Marktsignale (z. B. Handelsvolumen, makroökonomische Politik, Kapitalfluss) und bestimmen Sie Wendepunkte im Trend.
Bauen Sie Ihre Positionen schrittweise auf, um das Risiko zu minimieren. Wenn Sie den Boden bestätigt haben, testen Sie zuerst mit leichter Position und erhöhen Sie diese, wenn der Trend klarer wird.
Vermeiden Sie emotionale Entscheidungen (z. B. wegen „gerade verkauft und jetzt steigt“ nachzukaufen oder wegen „gerade gekauft und jetzt fällt“ Verluste zu realisieren).

Nicht alle steigenden Punkte sind Kaufpunkte

Bei manchen dieser Rallyes handelt es sich in Wirklichkeit um Bullenfallen, die darauf ausgelegt sind, gierige Anleger anzulocken. Der echte Kaufpunkt muss die beiden Hauptelemente der bullischen Struktur und der hohen Kosten erfüllen.

1. Schauen Sie sich die lange Struktur an
Jeder Anstieg ohne bullische Struktur ist falsch. Auch wenn es zu einem kontinuierlichen Anstieg kommt, kann es danach zu einem starken Rückgang kommen. Eine bullische Struktur bezieht sich auf einen Aufwärtstrend, der mit bloßem Auge sichtbar ist, und Währungen, die sich in einem Abwärtstrend befinden, sollten nicht berücksichtigt werden. Nur in einer Aufwärtstrendstruktur kann der steigende Punkt zu einem Kaufpunkt werden, dies ist jedoch nicht zwangsläufig der Fall.

2. Kosten einer Long-Position
Es ist nicht notwendig, die Gründe für die Erhöhung zu untersuchen. Konzentrieren Sie sich lediglich auf die Durchschnittskosten und ihre Veränderungen. Der Kaufpunkt erscheint häufig in der Nähe der Long-Kosten. Wenn die Haltekosten deutlich höher sind als die Durchschnittskosten, bedeutet dies, dass der Kaufpreis zu hoch ist.

Nur wenn die beiden Bedingungen einer bullischen Struktur und konzentrierter Long-Kosten gleichzeitig erfüllt sind, kann ein echter Kaufpunkt und eine Gelegenheit zum Positionsaufbau entstehen. Um blinde Operationen zu vermeiden, sollten Markttransaktionen auf einen Kaufzeitpunkt warten, der zum eigenen Handelsmuster passt. Die meisten Anleger sollten sich auf diese beiden Faktoren verlassen, um zu vermeiden, dass sie Positionen auf halber Höhe aufbauen und auf hohen Niveaus kaufen, wodurch sie ihre Anlageerfolgsquote erhöhen.