adel Mohmead musa

Der Kryptowährungsmarkt (Krypto) leidet heute, Donnerstag, den 29. Januar 2026, unter einem signifikanten Rückgang, und es gibt mehrere miteinander verbundene Hauptgründe für diesen Rückgang, basierend auf den neuesten wirtschaftlichen Analysen:
1. Entscheidung der US-Notenbank (The Fed)
Der herausragendste Grund ist der Zustand der "Vorsicht", der die Märkte nach der Entscheidung der US-Notenbank, die Zinssätze stabil zu halten, dominiert hat.

$BTC
📌تحليل للموقف وكيفية التعامل مع هذه "الموجة الحمراء":

1. لماذا يحدث هذا الانهيار المفاجئ؟

عندما تسمع عن "خسائر بملايين الدولارات" في وقت قصير، فالسبب غالباً ليس مجرد بيع عادي، بل هو سلسلة تصفيات (Liquidation Cascade):

* الرافعة المالية المفرطة (Over-leverage): الكثير من المتداولين يفتحون صفقات شراء (Long) باستخدام رافعة مالية عالية. عند هبوط السعر قليلاً، تضطر المنصات لبيع عملاتهم لتغطية الخسائر.

* تأثير الدومينو: هذا البيع الإجباري يدفع السعر للأسفل أكثر، مما يضرب "حد وقف الخسارة" لمتداولين آخرين، وهكذا يستمر الهبوط بشكل حاد وسريع.

* الأخبار الاقتصادية والجيوسياسية: قد يكون هناك محفز خارجي (مثل قرارات الفائدة، تنظيمات حكومية جديدة، أو توترات جيوسياسية) أشعل فتيل البيع.

2. كيف تتعامل مع الوضع الحالي؟

في لحظات الفزع (Panic Selling)، اتخاذ القرارات العاطفية هو العدو الأول لمحفظتك.

* لا تحاول التقاط السكين الساقطة (Don't catch a falling knife): لا تشترِ فوراً ظناً منك أن السعر وصل للقاع. انتظر حتى يستقر السوق وتظهر علامات "تجميع" أو ارتداد حقيقي.

* راجع استراتيجيتك:

   إذا كنت مستثمراً (HODLer): الهبوط اليومي لا يهم كثيراً على المدى الطويل. التركيز يكون على أساسيات المشروع.

   إذا كنت مضارباً (Trader): الالتزام بوقف الخسارة (Stop Loss) ضروري لحماية رأس المال المتبقي.

* راقب السيولة (Stablecoins): المستثمرون الأذكياء يحتفظون دائماً بنسبة من محفظتهم كعملات مستقرة (USDT/USDC) لاقتناص الفرص عند حدوث هذه الانهيارات (Buy the Dip).

3. مؤشرات يجب مراقبتها الآن

لفهم إلى أين يتجه السوق، راقب التالي:

* مؤشر الخوف والجشع (Fear & Greed Index): عندما يصل لمستويات "خوف شديد"، قد يكون ذلك مؤشراً لقرب الارتداد.$BTC

التصفيات (Liquidations) في سوق الكريبتو هي واحدة من أقوى الآليات التي تحول انخفاضًا عاديًا إلى انهيار سريع وعميق. في الدورة الحالية (2025-2026)، شهدنا أحداث تصفية قياسية ساهمت بشكل مباشر في الهبوط من القمة التاريخية (~126,000 دولار في أكتوبر 2025) إلى المستويات الحالية (~81,000–83,000 دولار في يناير 2026)، مع خسائر تصل إلى 35% تقريبًا.

📌ما هي التصفيات بالضبط؟
التصفية هي إغلاق إجباري لمركز تداول مرفوع الرافعة المالية (Leveraged Position) عندما يصل الخسارة إلى حد معين يهدد رأس المال المتبقي (Margin).
- في العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Futures) — الأكثر شيوعًا في الكريبتو — يمكن للمتداول استخدام رافعة 10×، 20×، 50× أو أكثر.
- إذا انخفض السعر بنسبة 5% مع رافعة 20× → الخسارة تصبح 100% → يتم تصفية المركز تلقائيًا بالبيع (للمراكز الطويلة Long) أو الشراء (للمراكز القصيرة Short)
❌ كيف تتحول التصفيات إلى "كاسكيد" (Cascading Effect)؟
1. يبدأ انخفاض سعر بسبب خبر سلبي (مثل توترات جيوسياسية، تصريحات الفيدرالي المتشددة، تدفقات خارجة من الـETF).
2. يصل السعر إلى مستوى تصفية أولي → يُباع كمية كبيرة تلقائيًا.
3. هذا البيع يدفع السعر للأسفل أكثر → يُفعّل مستويات تصفية جديدة أكبر.
4. يتكرر الأمر في حلقة مفرغة (feedback loop) → يتسارع الهبوط بشكل أسي.
5. في الأسواق ذات السيولة المنخفضة نسبيًا (مثل الكريبتو خارج ساعات التداول الأمريكية)، يمكن أن يحدث انهيار 10–15% في ساعات قليلة.
📢 أبرز الأحداث في 2025–2026
- أكتوبر 2025 (الحدث الأكبر في التاريخ):
في 10 أكتوبر 2025، تم تصفية أكثر من 19–20 مليار دولار في يوم واحد (أكبر من أزمة Terra/Luna وFTX مجتمعين).
- سبب رئيسي: إعلان تعريفات جمركية 100% على الصين + تراكم رافعة مالية هائلة بعد الارتفاع إلى 126 ألف.
- نتيجة: انخفاض BTC بنسبة ~10% في دقائق، ثم 35% إجماليًا في الأسابيع التالية.
- انخفض Open Interest (حجم العقود المفتوحة) بنسبة 27–40%، مما يعني "تطهير" كبير للرافعة.
- يناير 2026 (التكرار المصغر):
في 30–31 يناير 2026، تم تصفية 1.6–1.8 مليار دولار في 24 ساعة (93–95% منها مراكز طويلة Long).
- BTC انخفض إلى ~81,000 دولار (أدنى مستوى منذ أبريل 2025).
- Bitcoin وحده سجل ~780–800 مليون دولار تصفيات، وEthereum ~400 مليون.
- أثرت التوترات الأمريكية-الإيرانية + مخاوف من عدم تخفيض الفائدة + تدفقات خارجة من الـETF (~1.1–1.3 مليار أسبوعيًا).
,❌ لماذا تكون التصفيات مدمرة جدًا في الكريبتو؟
- رافعة مالية مفرطة: نسبة الرافعة في الكريبتو أعلى بكثير من الأسواق التقليدية (غالباً 50–100× في بعض المنصات).
- تركيز المراكز: غالبًا تكون المراكز الطويلة "مزدحمة" (crowded trade) في الاتجاه الصاعد.
- سيولة غير متساوية: في أوقات الذروة، تنخفض عمق دفتر الأوامر (order book depth) → حركة صغيرة تسبب تأثيرًا كبيرًا.
- آليات Auto-Deleveraging (ADL): في بعض المنصات (مثل Binance، Bybit)، يتم إغلاق مراكز مربحة لتغطية الخسائر → يزيد الضغط.
✅ الدروس والتأثير طويل الأمد
- التصفيات ليست "السبب" الوحيد، لكنها "المضخم" الأكبر لأي انخفاض.
- بعد أحداث كبيرة مثل أكتوبر 2025، ينخفض Open Interest بشكل كبير → يقل خطر الكاسكيد الكبير التالي، لكن السوق يصبح أكثر حساسية للأخبار الماكرو.
- في 2026، يُنظر إلى التصفيات كـ"تطهير صحي" (healthy deleveraging) إذا لم تتكرر باستمرار، لكن تكرارها يشير إلى مخاطر نظامية مستمرة في السوق.
في النهاية، التصفيات تذكرنا دائمًا بقاعدة حديدية في الكريبتو: الرافعة المالية هي سلاح ذو حدين — تكبر الأرباح في الصعود، وتدمر الحسابات (والسوق ككل) في الهبوط.
$BTC

انهيار سعر البيتكوين بنسبة حوالي 34% من قمته التاريخية (التي وصل إليها في أكتوبر 2025 عند حوالي 126,000 – 126,300 دولار) إلى المستويات الحالية (حوالي 83,000 – 84,000 دولار اليوم 31 يناير 2026) ليس انهياراً مفاجئاً واحدًا، بل تصحيح/هبوط تدريجي + حاد امتد على مدى أشهر (أكتوبر 2025 → يناير 2026)، مع تسارع في الأسابيع الأخيرة
📌1. خروج أموال ضخم من صناديق الـ ETF الأمريكية (Spot Bitcoin ETFs)
- أكبر سبب هيكلي: تدفقات خارجة (outflows) قياسية منذ نوفمبر/ديسمبر 2025.
- مثال: 4.57 مليار دولار خروج في نوفمبر-ديسمبر 2025 (أسوأ شهرين على الإطلاق).
- أسبوع 23 يناير 2026: 1.33 مليار دولار خروج أسبوعي (أكبر منذ فبراير 2025).
→ BlackRock (IBIT) وFidelity (FBTC) كانا الأكثر تأثيراً. هذا يعني أن المؤسسات بدأت تقلل المخاطر (de-risking) بشكل منظم، وليس مجرد جني أرباح مؤقت.
📌2. تصفيات رافعة مالية كبيرة (Leverage Liquidations)
- أكتوبر 2025 شهد أكبر كاسكيد تصفيات في تاريخ الكريبتو (أكبر من Terra/Luna وFTX).
- يناير 2026: تصفيات يومية/أسبوعية كبيرة (مثل 1.68 مليار دولار في 30 يناير وحدها، 93% منها long positions).
→ المتداولون المرفوعون مالياً يُجبرون على البيع التلقائي → يزيد الضغط البيعي ويسرع الهبوط.
📌3. بيع من حاملي المدى الطويل (Long-Term Holders Dumping)
- بيانات Glassnode: الحاملون طويل الأجل يبيعون بوتيرة أسرع من أزمة أكتوبر 2025.
- هذا يضيف عرضاً جديداً إلى السوق ويضغط على السعر للأسفل.
📌4. عوامل ماكرو اقتصادية وعالمية (Risk-Off Sentiment)
- عدم يقين اقتصادي كبير + مخاوف من سياسة الفيدرالي المتشددة.
- توترات جيوسياسية وتأثيرات على الأسواق المالية ككل (البيتكوين يتصرف كأصل مخاطر عالية).
- إغلاق حكومي جزئي في أمريكا (government shutdown) وقلق من قرارات الفيدرالي/رئيس جديد → دفع المستثمرين للخروج من الأصول المخاطرة.
📌5. فنيات وعوامل نفسية
- كسر المتوسط المتحرك 365 يوم (حوالي 101,000 دولار) → إشارة سلبية تاريخياً.
- ظهور "Kumo twist" bearish على الرسم البياني الأسبوعي.
- فقدان الزخم + بيع عند كل محاولة ارتداد.
### هل 34% هبوط كبير أم طبيعي؟
- في دورات البيتكوين السابقة، التصحيحات 30–40% شائعة جداً حتى في وسط الـ bull market.
- لكن في نهاية الدورة أو بداية bear market، يمكن أن يصل الهبوط إلى 70–80% من القمة (مثل 2018 و2022).
- بعض المحللين يرونه تصحيحاً صحياً (healthy reset) بعد الارتفاع الجنوني 2025، وبعضهم يحذر من هبوط أعمق (مثل 60,000 أو أقل) إذا استمرت التدفقات الخارجة والماكرو سلبي.
السعر الآن يتذبذب حول 83,000 – 84,000 دولار (بعد أن لمس ~81,000–80,600 أمس). السوق لا يزال متقلباً جداً، والكثير يعتمد على تدفقات الـ ETF الأسبوعية القادمة + أخبار الفيدرالي. إذا عادت التدفقات الداخلة أو هدأت المخاوف الماكرو، قد يبدأ ارتداد قوية
$BTC

👈👀
* Preisschwankungen (Volatilität): Wenn Bitcoin sich kritischen Unterstützungsbereichen wie 85.000 Dollar nähert, nehmen die "Dochte" der Kerzen schnell zu und ab. Diese zufälligen Bewegungen können "Stop-Loss-Orders" auslösen und Positionen (Liquidation) liquidieren, selbst wenn deine Analyse des allgemeinen Trends korrekt ist.

* Risiko der "Flash-Wicks": In Zeiten der Korrektur kann der Preis plötzlich und stark fallen, um niedrige Niveaus (wie 85k) zu erreichen, und sich dann innerhalb von Sekunden erholen. Dieser momentane Rückgang beendet Hebel-Positionen sofort, während der "Spot"-Investor nicht betroffen ist, da er die Vermögenswerte tatsächlich besitzt.

Die Situation auf dem Kryptomarkt heute, 30. Januar 2026, zeigt einen Zustand der "Risikovermeidung" (Risk-off), der zu einem bemerkenswerten Rückgang geführt hat, aber technische und fundamentale Indikatoren deuten darauf hin, dass die Erholung möglicherweise nicht weit entfernt ist, mit entscheidenden Unterstützungsniveaus, die überwacht werden müssen.
Hier ist eine Analyse der aktuellen Situation und Prognosen zum Zeitpunkt der Erholung:
Ursachen des aktuellen Rückgangs
📌 * Entscheidung der US-Notenbank: Die Zentralbank hat die Zinssätze in ihrer letzten Sitzung stabil gehalten (3,50 % - 3,75 %) und Jerome Powell erklärte, dass eine Zinssenkung möglicherweise nicht vor Ende 2026 erfolgen wird, was die Hoffnungen der Märkte auf eine schnelle Liquidität enttäuschte.

Basierend auf den aktuellen technischen Daten Ende Januar 2026 und dem Wartemodus, der den Markt nach der Entscheidung der Federal Reserve beherrscht, sind hier die erwarteten Ziele für die 5 größten Kryptowährungen in der kommenden Woche.
Es ist zu beachten, dass diese Ziele auf dem Szenario "Stabilität und dann Rückgang" nach der aktuellen Gewinnmitnahme basieren:
1. Bitcoin (BTC)🔥

Hinter dem Glanz der bunten Bildschirme und den Versprechungen des schnellen Reichtums verbirgt sich eine bittere Realität: Über 90% der privaten Trader verlieren ihr Kapital im ersten Jahr. Dies ist keine bloße Statistik, sondern das natürliche Ergebnis des ständigen Kampfes zwischen "Angst" und "Gier" in Abwesenheit einer klaren Strategie.
🔥 Die Illusion des schnellen Gewinns (Gier)
Der Anfänger beginnt seine Reise mit der Suche nach dem "Knockout-Schlag". Diese Gier führt ihn dazu, zwei Fehler im Trading zu begehen:

Das Entdecken von Trends auf der Plattform X (früher Twitter), bevor sie auf großen Handelsplattformen wie Binance ankommen, ist "das wahre Spiel", um hohe Gewinne zu erzielen, erfordert jedoch spezielle Werkzeuge und eine präzise Filterung der Informationen.

Hier ist der praktische Leitfaden, um diese Chancen zu nutzen:

1. Werkzeuge zur Analyse von Stimmungen und sozialem Momentum

Anstatt Stunden mit manuellem Scrollen zu verbringen, verwenden Sie Big-Data-Analysetools auf X:

Wenn diese Bedingungen in einem Projekt zusammenkommen, stehen Sie vor einer Chance, die sich vielleicht nicht wiederholen wird:
1. Ein echtes Problem lösen (Utility) Die Währung ist nicht nur ein digitales Zeichen, sondern sollte ein Werkzeug zur Lösung eines tatsächlich bestehenden Problems in der Technologie "Blockchain" oder in der realen Welt sein.
* Fragen Sie sich: Braucht die Welt dieses Projekt? Löst es Probleme mit Geschwindigkeit, Sicherheit oder hohen Gebühren? Währungen, die keinen "Nutzen" haben, sind nur Blasen.

Solana zeichnet sich durch ein schnelles Netzwerk und sehr niedrige Gebühren aus, was sie zur bevorzugten Wahl für Daytrader macht. Um diese Volatilität in Einkommen umzuwandeln, können Sie die folgenden Strategien verfolgen:
1. Day Trading

Diese Methode basiert darauf, die Positionen am selben Tag zu eröffnen und zu schließen. Da der Preis von Solana innerhalb von Stunden um 5% bis 10% schwanken kann, können Sie: