ราคา Bitcoin (BTC) ซื้อขายที่ 69,192 USD ในวันที่ 6 เมษายน หลังจากปรับตัวขึ้นประมาณ 4% จากจุดต่ำในท้องถิ่นเมื่อวันที่ 5 เมษายน การดีดตัวครั้งนี้เป็นครั้งที่สามในรอบสัปดาห์ที่เกิดจากสัญญาณทางเทคนิคเดียวกันในกราฟ 8 ชั่วโมง

ในแต่ละครั้ง สัญญาณนี้ทำให้ราคาเคลื่อนไหวขึ้น แต่ทุกครั้ง การปรับตัวขึ้นก็หยุดชะงักต่ำกว่าบริเวณเดิมซ้ำกัน รูปแบบนี้จึงก่อให้เกิดคำถาม ซึ่งข้อมูลบนบล็อกเชนสามารถตอบได้ และคำตอบนั้นจะเป็นตัวตัดสินว่า ความพยายามครั้งนี้จะมีผลลัพธ์ที่แตกต่าง หรือจะเข้าร่วมกับสองครั้งแรกในฐานะการเบรกเอาต์ที่ล้มเหลวอีกครั้ง

สามสัญญาณ ขีดจำกัดเดียวกัน

กราฟราคา Bitcoin กำลังก่อตัว สัญญาณ bullish divergence แบบมาตรฐานระยะสั้นติดต่อกันในกราฟ 8 ชั่วโมง ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ซึ่งเป็นออสซิลเลเตอร์วัดโมเมนตัม แสดงจุดต่ำที่สูงขึ้นในแต่ละครั้ง ขณะที่ราคาทำจุดต่ำที่ต่ำลง รูปแบบนี้โดยทั่วไปจะบ่งชี้แรงขายที่อ่อนลงและมักจะเกิดการกลับตัว

divergence แรกสมบูรณ์ในวันที่ 31 มีนาคม โดยมีวันที่ฐานคือ 3 กุมภาพันธ์ Bitcoin ปรับตัวขึ้น 4.83% ก่อนที่ราคาจะหยุดชะงัก ครั้งที่สองสมบูรณ์ในวันที่ 3 เมษายน และเกิดแรงดีดตัวเพียง 1.47% ซึ่งเป็นการปรับตัวต่ำที่สุดในทั้งสามครั้ง ครั้งที่สามสมบูรณ์เมื่อ 5 เมษายน และจนถึงขณะนี้ก่อให้เกิดแรงดีดตัว 4.24% ดันราคากลับมาใกล้ 69,192 USD

ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหรียญเพิ่มเติมเช่นนี้ใช่หรือไม่ ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว Daily Crypto โดยบรรณาธิการ Harsh Notariya ได้ที่นี่

ทั้งสามครั้งของการดีดตัวขึ้นนี้มีสิ่งที่เหมือนกัน นั่นคือ ไม่มีครั้งไหนปิดเหนือ 69,182 USD อย่างชัดเจนในกราฟ 8 ชั่วโมง ซึ่งเป็นระดับที่แรงดีดตัวครั้งก่อนเคยหยุดอยู่ สัญญาณก็ยังคงทำงานอยู่ ขณะที่แนวต้านยังคงแข็งแกร่ง

ขณะนี้ ราคาของ Bitcoin อยู่เหนือระดับดังกล่าวเล็กน้อย กำลังทดสอบว่าครั้งที่สามนี้จะมีโมเมนตัมมากพอที่จะผ่านขึ้นไปได้ในเมื่อสองครั้งก่อนล้มเหลวหรือไม่ คำตอบไม่ได้อยู่ในตัวกราฟแต่เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นฝ่ายซื้อและใครเป็นฝ่ายขายอยู่เบื้องหลัง

สองเสาหลักของความเชื่อมั่นบนเชนกำลังอ่อนตัวลง

เหตุผลว่าทำไมสัญญาณ divergence จึงยังไม่เปลี่ยนเป็นแรงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น สามารถสังเกตได้จากข้อมูลบนบล็อกเชนทั้งสองชุด

ปัจจัยแรกคือ การกระจุกตัวของวาฬ จำนวนของผู้ถือ BTC ตั้งแต่ 1,000 เหรียญขึ้นไป ซึ่งนับเป็นตัวแทนของผู้ถือรายใหญ่ที่สุดในตลาด ได้แตะระดับสูงสุดใกล้ 1,281 รายช่วงกลางเดือนมีนาคม ตั้งแต่นั้นมาจำนวนดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือ 1,266 ราย ณ วันที่ 5 เมษายน การลดลงของกระเป๋าวาฬ 15 ใบในช่วงเวลา 3 สัปดาห์ หมายความว่า อำนาจการซื้อที่มักขับเคลื่อนการเบรกเอาท์กำลังบางลงแทนที่จะเพิ่มขึ้น

อัตราการลดลงเร่งตัวขึ้นหลังวันที่ 29 มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เกิดความแตกต่างหลักทั้งสามอย่างพอดี

ปัจจัยที่สองคือพฤติกรรมของผู้ถือระยะยาว การเปลี่ยนแปลงสุทธิของตำแหน่งผู้ถือระยะยาว ซึ่งติดตามว่าผู้ถือที่มีประวัติถือเหรียญยาวนานกำลังเพิ่มหรือลดการลงทุน ได้แตะระดับสูงสุดที่ 163,262 BTC เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ภายในวันที่ 5 เมษายน ตัวเลขนี้ลดลงเหลือ 87,038 BTC หรือเกือบ 47% ผู้ถือระยะยาวไม่ได้ยอมแพ้ แต่ความเชื่อมั่นของแต่ละคนอ่อนแอลง

การกระจายราคาที่รับรู้ของ UTXO (URPD) ซึ่งแสดงให้เห็นปริมาณเหรียญที่ถูกโยกย้ายครั้งสุดท้ายในแต่ละระดับราคา ได้เปิดเผยอุปสรรคเชิงโครงสร้างที่อยู่ข้างบนในขณะนี้ มีคลัสเตอร์ของอุปทาน 1.7% อยู่บริเวณช่วงราคาใกล้ 69,422 USD ซึ่งหมายความว่า 1.7% ของอุปทาน Bitcoin ทั้งหมดมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ในระดับปัจจุบันหรือใกล้เคียง สร้างกำแพงของผู้ขายที่มีศักยภาพที่อาจต้องการขายออกเมื่อต้นทุนเท่าทุน

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคลัสเตอร์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหนือระดับนั้น ที่ราคา USD 70,685 ความเข้มข้นของอุปทานลดลงเหลือ 1.3% หลังจากนั้น กลุ่มคลัสเตอร์จะบางลงอย่างมากจนประมาณราคา USD 84,000 ที่เกิดโซนหนาแน่นขึ้นมาใหม่ ปัญหาคือการทะลุแนวต้านแรกโดยไม่มีกลุ่มวาฬและนักถือระยะยาวที่ยืนยันมั่นใจปกติจะเป็นแรงหนุนการเบรกเอาท์

ระดับราคา Bitcoin ที่แบ่งระหว่างการเบรกทะลุกับการชะงัก

กราฟ 8 ชั่วโมงพร้อมการแกว่งเต็มระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ถึง 25 มีนาคม ได้กำหนดทุกแนวสำคัญสำหรับสัปดาห์นี้ไว้แล้ว

แนวต้านที่ต้องผ่านในทันทีคือ USD 69,920 หากปิดกราฟ 8 ชั่วโมงเหนือระดับนี้ได้ จะเป็นสัญญาณว่ากลุ่มอุปทาน 1.7% ในกรอบราคาปัจจุบันไม่ได้ขายออกมาในรอบนี้ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่เห็นแตกต่างจาก 2 ครั้งก่อนหน้านี้อย่างชัดเจน

เหนือระดับ USD 69,920 จุดสูงสุดรอบนี้ที่ USD 71,956 จะกลายเป็นเป้าหมายถัดไป และหากปิดเหนือระดับนี้ได้ จะยืนยันได้ว่าราคา Bitcoin ได้ทะลุกรอบราคาที่ถูกจำกัดตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเรียบร้อยแล้ว

ในทางกลับกัน ระดับ USD 68,660 ทำหน้าที่เป็น แนวรับระยะสั้นของ BTC ที่ต่ำกว่านั้น ระดับ USD 66,624 ได้ทำหน้าที่เป็นฐานแข็งแกร่ง โดยมีการแตะหลายครั้งตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม หากระดับนี้หลุด โครงสร้างจะอ่อนแอลงมาก และระยะต่อไปจะดูที่ USD 63,329

หากสามารถปิดกราฟ 8 ชั่วโมงเหนือ USD 69,920 ได้ชัดเจน นั่นจะเป็นสัญญาณแรกว่าความแตกต่างนี้ไม่เหมือนสองครั้งที่ผ่านมา ขณะเดียวกันหากไม่สามารถรักษาระดับ USD 66,624 ได้ จะบ่งบอกว่าความอ่อนแอบนเชนได้บดบังสัญญาณทางเทคนิคอย่างสิ้นเชิงและแนวโน้มต่อไปจะเป็นขาลง