ยินดีต้อนรับสู่ US Crypto News Morning Briefing—บทสรุปสำคัญประจำวันที่คุณต้องรู้สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดในวงการคริปโต
ขอเชิญรับกาแฟสักถ้วยแล้วนั่งสบาย ๆ เพราะตลาดช่วงนี้เปรียบเหมือนรถไฟเหาะ Bitcoin กำลังเคลื่อนไหว หุ้นก็ปรับตัวเปลี่ยนแปลง และข่าวสารก็เข้ามาอย่างรวดเร็ว ขณะที่นักลงทุนบางคนขอหยุดรอดู หลายคนกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด พยายามอ่านสัญญาณลึก ๆ ท่ามกลางความวุ่นวายนี้
ข่าวคริปโตวันนี้ Bitcoin ร่วงต่ำกว่า USD 68,000 จากการลดเลเวอเรจแบบบังคับ
Bitcoin ร่วงต่ำกว่า 70,000 USD ในวันพฤหัสบดี ก่อนจะลงไปต่ำกว่า 68,000 USD ซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่เคยทดสอบเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2024 ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นขณะที่ แรงขายทวีความรุนแรงในตลาดคริปโต
การร่วงลงนี้คิดเป็นประมาณ 45% จากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม ซึ่งได้รับแรงกดดันจาก กระแสเงินไหลออกจาก ETF อุปสงค์ที่ลดลง และเข้าสู่ช่วง “forced deleveraging” ในตลาดฟิวเจอร์ส
…เมื่ออุปสงค์ลดลง การไหลเข้า ETF แทบไม่มี และตลาดฟิวเจอร์สเข้าสู่ช่วง “forced deleveraging” นักวิเคราะห์กล่าวว่าปริมาณการซื้อขายที่อ่อนแอและแรงขายต่อเนื่องทำให้นักลงทุนหลายคนตัดขาดทุนออก แม้เครื่องมือชี้วัดทางเทคนิคจะแสดงภาวะขายมากเกินไป, Walter Deaton กล่าว
ด้วยปริมาณซื้อขายที่ต่ำและแรงขายต่อเนื่อง หลายคนจึงตัดสินใจขายขาดทุน แม้สัญญาณทางเทคนิคจะชี้ภาวะขายมากเกินไปก็ตาม
อย่างไรก็ตาม แม้จะผันผวนในระยะสั้น JPMorgan ยังคงมีมุมมองเชิงบวกกับศักยภาพของ Bitcoin ในระยะยาวเมื่อเทียบกับทองคำ
ธนาคารกล่าวว่า BTC ตอนนี้ซื้อขายต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ที่ประมาณ 87,000 USD ซึ่งเป็นระดับที่เคยถือเป็นแนวรับสำคัญในอดีต และความผันผวนของมันเทียบกับทองคำยังลดลงแตะจุดต่ำเป็นประวัติการณ์
…การที่ทองคำทำผลตอบแทนได้ดีกว่า Bitcoin อย่างมากตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ประกอบกับความผันผวนของทองคำที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ Bitcoin ดูน่าสนใจกว่าทองคำในระยะยาว, MarketWatch รายงานโดยอ้างอิงความเห็นของ Nikolaos Panigirtzoglou นักกลยุทธ์เชิงปริมาณของ JPMorgan
ตามข้อมูลของธนาคาร โปรไฟล์ความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่นี้ชี้ให้เห็นโอกาสการเติบโตที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่พร้อมถือครองระยะยาวหลายปี
ดัชนีความเครียดในตลาดสะท้อนถึงความเปราะบางของสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ข้อมูลจาก Glassnode แสดงให้เห็นว่าดัชนี capitulation ของ Bitcoin มีการพุ่งขึ้นครั้งที่สองในรอบสองปี ซึ่งสะท้อนถึงการขายที่ถูกบังคับอย่างรุนแรงและการลดความเสี่ยงในอัตราเร่งจากผู้เข้าร่วมตลาด
ขณะเดียวกัน ควรสังเกตว่า Bitcoin ได้สูญเสียกำไรทั้งหมดตั้งแต่ Donald Trump ชนะการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการลบการปรับตัวขึ้น 78% หลังผลเลือกตั้ง และตอกย้ำถึงความผันผวนที่ต่อเนื่อง
หุ้นคริปโตร่วงท่ามกลางการเทขาย Bitcoin และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในไทย
หุ้นในกลุ่มคริปโตสะท้อนถึงความอ่อนแอที่กว้างกว่าของ Bitcoin ด้วย หุ้นของ Coinbase, Riot, Marathon และ Strategy ร่วงลงระหว่าง 5% ถึง 7% ก่อนตลาดเปิด หลังจากราคาหลุดต่ำกว่า 70,000 USD ขณะที่กองทุน ETF ก็ลดลงมากกว่า 5% เช่นกัน
การปรับตัวลงของตลาดคริปโตเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันทางมหภาคที่กว้างขึ้น โดยการปลดพนักงานในเดือนมกราคมของสหรัฐเพิ่มขึ้น 205% จากปีก่อน มาอยู่ที่ 108,435 ตำแหน่ง ซึ่งถือว่าสูงที่สุดสำหรับเดือนมกราคมตั้งแต่ปี 2009 ตามข้อมูลจาก Challenger, Gray & Christmas
การปลดพนักงานส่วนใหญ่เกิดขึ้นในภาคขนส่ง ซึ่ง UPS นำมาเป็นอันดับหนึ่ง และภาคเทคโนโลยี โดย Amazon ประกาศปลด 16,000 ตำแหน่ง ภาคสุขภาพเองก็มีการลดจำนวนอย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน
ขณะเดียวกัน กฎหมายคุ้มครองแรงงานของรัฐบาลกลางก็มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ โดยรัฐบาล Donald Trump ปฏิรูประเบียบที่มีผลกระทบกับข้าราชการ 50,000 คน และจำนวนผู้ว่างงานที่ยังคงขอรับสิทธิประโยชน์ยังอยู่ในระดับสูงถึง 1.84 ล้านคน ตอกย้ำถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
ตลาดหุ้นเองก็เผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเช่นเดียวกัน BMO Capital Markets คาดการณ์ว่า S&P 500 อาจแตะ 7,380 จุดภายในสิ้นปี 2026 ซึ่งหมายถึงผลตอบแทนคาดการณ์ 8%
บริษัทมีมุมมองเชิงบวกกับกลุ่มวัฏจักร เช่น อุตสาหกรรม สินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน และการเงิน ในขณะที่ให้น้ำหนักน้อยกับกลุ่มป้องกันเงินเฟ้อยังคงเป็นความเสี่ยงหลัก แม้ว่านโยบายการเงินและการคลังทั่วโลกจะยังคงให้การสนับสนุนอยู่ก็ตาม
เมื่อพิจารณาทุกด้านดังกล่าว นักลงทุน Bitcoin และตลาดการเงินโดยรวมจึงต้องเผชิญกับความท้าทายในการรักษาสมดุลอย่างระมัดระวัง
เงื่อนไขทางเทคนิคที่ขายมากเกินไปและความผันผวนสัมพัทธ์ต่ำ บ่งชี้ถึงโอกาสในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม แรงกดดันในทันทีจากตำแหน่งที่ใช้ Leverage รายใหญ่ เงินไหลออกจาก ETF และความไม่แน่นอนของปัจจัยมหภาค ยังคงสร้างแรงกดดันต่อความเชื่อมั่น
การวิเคราะห์ของ JPMorgan ชี้ว่าผู้ถือสินทรัพย์ระยะยาวอาจได้รับกำไร แต่แนวโน้มระยะสั้นยังคงผันผวน สะท้อนถึงตลาดที่กำลังปรับสมดุลใหม่
กราฟเด่นประจำวัน
นี่คือสรุปข่าวคริปโตสหรัฐอเมริกาที่คุณควรติดตามวันนี้:
การปล่อยกู้ Ethereum แตะ 28 พันล้าน USD หลัง Aave ได้แสดงให้เห็นว่า DeFi ป้องกันวิกฤตได้ ในช่วงตลาดพังสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาของ Solana เข้าใกล้ 90 USD แต่ผู้ซื้อระยะยาวก็ยังคงสะสมสินทรัพย์นี้อยู่
สภาคองเกรสตั้งคำถามว่ากระทรวงการคลังจะช่วยเหลือ Bitcoin หรือไม่—การโต้ตอบแปลกๆ นี้เน้นถึงภูมิคุ้มกันระดับสหพันธ์ของคริปโต
บริษัทคลัง XRP Evernorth ขาดทุนถึง 380 ล้าน USD จากราคาที่อ่อนแรง
Bitcoin ร่วงต่ำกว่าระดับแนวรับ 70,000 USD ความเสี่ยงขาลง 37% ปรากฏขึ้น
กิจกรรมบนเครือข่าย Ethereum แตะจุดสูงสุด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นขาขึ้นเสมอไป
Tether มียอดผู้ใช้ทะลุ 500 ล้านคนและเติบโตอย่างรวดเร็ว—แต่ความกังวลเรื่องความเสี่ยงและราคาคงที่ยังคงอยู่
ภาพรวมตลาดล่วงหน้าหุ้นคริปโตในไทย
บริษัทราคาปิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ภาพรวมก่อนตลาดเปิดStrategy (MSTR)USD129.09USD120.78 (-6.58%)Coinbase (COIN)USD168.62USD159.42 (-5.46%)Galaxy Digital Holdings (GLXY)USD20.16USD19.10 (-5.26%)MARA Holdings (MARA)USD8.28USD7.81 (-5.68%)Riot Platforms (RIOT)USD14.14USD13.36 (-5.51%)Core Scientific (CORZ)USD16.15USD15.50 (-4.02%)
การแข่งขันตลาดหุ้นกลุ่มคริปโตเปิดทำการ: Google Finance