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美国最新非农数据的矛盾性
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非农数据的结构性失真叠加美联储内部分歧,决定了1月暂停降息成主流预期,BTC短期陷入82000-88000区间震荡;日本央行加息预期引发的套息资金撤离风险,或成为击穿85000支撑的关键变量。
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始终坚定持有$BTC大饼
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几点需要区分清楚: 1)日本加息是 边际紧缩 ,不是全球流动性断崖 ;2)BTC 可能下跌,但跌破 2017 高点、回到几千美元意味着 全体系去信任化 ,这需要系统性金融危机级别的触发; 3)BTC 当前的持有结构、链上结算用途、机构参与度,已经和 2017 年完全不是一个资产。 如果调整需要数十年,那逻辑上 不应该使用高杠杆去博短期做空 ,因为这种结构更像长期衰退资产,而不是事件驱动交易标的。 日本加息能触发波动、去杠杆、甚至阶段性超跌,但 不足以单独解释一个跨越十年的价值重置 。 风险在于波动,而不是归零。
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日元套利确实是变量之一,但它更多是 触发器而不是决定性因子 。 关键在于套利资金对币圈的边际影响,远小于对全球风险资产的整体再定价;同时加息影响的是 融资货币成本 + 波动率假设 ,高 β 资产都会被同步压缩;在事件窗口期,杠杆去化的力量往往大于任何“基本面买盘” 。所以这轮更像是: 宏观事件 → 波动率上升 → 杠杆被动出清 → 价格下探 ,而不是单线条的“日元回流=币圈崩盘”。 加息落地后, BTC 是否还能维持相对美股的 β 优势 。 如果不能,说明去杠杆尚未结束; 如果能,才有谈中期结构修复的基础。
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