Трейдинг — це не просто купівля та продаж. Це інтелектуальна війна, де кожен учасник використовує свою зброю: від класичної геометрії до штучного інтелекту. У цій статті ми розберемо повну карту методів, які формують фінансові ринки.
🧠 I. КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТОДИ: Як мислять професіонали
Ці методи шукають відповідь на питання «Чому ціна рухається?», фокусуючись на діях великих гравців.
1.Метод Річарда Вайкоффа (Wyckoff)
Фундамент, створений на початку XX століття. Головна ідея — ринком керує "Composite Man"(комбінований гравець).
•Цикли: Накопичення (Accumulation) та Розподіл (Distribution).
•Маніпуляції: Spring (пастка для продавців) та Upthrust (пастка для покупців).
• Закони: Зусилля проти результату (об'єм проти руху ціни).
2.Smart Money Concepts (SMC)
Еволюція Вайкоффа. Базується на тому, що маркетмейкери маніпулюють ціною для збору ліквідності.
•BOS (Break of Structure): Підтвердження тренду.
•CHoCH (Change of Character): Перший сигнал зміни тренду.
•Order Blocks: Зони, де великий гравець відкривав позицію.
3.ICT (Inner Circle Trader)
Авторська методика Майкла Хаддлстона.
•Fair Value Gaps (FVG): Цінові дисбаланси.
•Power of 3: Маніпулятивний цикл (Accumulation, Manipulation, Distribution).
•Kill Zones: Конкретні часові проміжки для торгівлі.
4.Об'ємний аналіз (Market/Volume Profile)
Використання POC (Point of Control — ціна з найбільшим об'ємом), HVN та LVN (вузли високого та низького об'єму) для пошуку справжньої вартості активу.
📊II. PRICE ACTION: Мистецтво чистого графіка
Торгівля без запізнілих індикаторів, заснована на русі самої ціни.
• Класика: Підтримка/Опір, максимуми та мінімуми (HH, HL).
•Свічкові патерни: Pin Bar (відмова), Engulfing (поглинання), Doji (невизначеність), Inside Bar.
•Supply & Demand: Пошук зон, де пропозиція перевищує попит, і навпаки.
📈 III. ТРЕНДОВІ ТА ПРОБІЙНІ СТРАТЕГІЇ
Спроба «осідлати» інерцію ринку.
•Trend Following: Купівля на зростанні, продаж на падінні.
•Moving Averages: Використання EMA 20/50/200 та перетинів («Золотий хрест»).
•Breakout Trading: Торгівля на пробій рівнів або «стиснення» (трикутники).
•False Breakout (Fakeout): Торгівля проти тих, хто зайшов на хибному пробої (Stop Hunt).
•Gap Trading: Робота з розривами цін (Gap & Go або закриття гепу).
🔄 IV. MEAN REVERSION: Повернення до середнього
Стратегії, що базуються на ідеї, що ціна завжди занадто сильно відхиляється від норми, але потім повертається.
•Range Trading: Торгівля в боковику від межі до межі.
•VWAP Reversion: Використання середньозваженої за об'ємом ціни як магніту.
📐 V. ТЕХНІЧНІ ІНДИКАТОРИ ТА ФІБО-МАТЕМАТИКА
Математична обробка ціни для візуалізації сигналів.
• Осцилятори: RSI (дивергенції), MACD, Stochastic.
• Волатильність: Bollinger Bands (стиснення) та ATR (для виставлення стопів).
•Числа Фібоначчі: Рівні корекції (0.618) та розширення для визначення цілей.
🌊 VI. ХВИЛЬОВА ТЕОРІЯ ТА ГАРМОНІКА
Пошук циклічності та повторюваних геометричних структур.
•Elliott Wave Theory: Ринок рухається хвилями 1-2-3-4-5 та A-B-C.
•Harmonic Patterns: Складні фігури на основі Фібоначчі (Gartley, Bat, Butterfly).
•Wolfe Waves: П’ятихвильовий патерн для пошуку точок розвороту.
⏱️ VII. ЧАС ТА КОНТЕКСТ (SESSIONS & MACRO)
Ринок працює по годинах, і його настрій залежить від глобальних новин.
•Session Trading: Розуміння особливостей Азії (флет), Лондона (тренд) та Нью-Йорка (реверс).
•News Trading: Реакція на інфляцію (CPI), безробіття (NFP) та ставки ФРС (FOMC).
• Fundamental Analysis: Оцінка макроекономіки, токеноміки (для крипто) або фінансових звітів компаній (Earnings).
‼️🚀 Криптотрейдинг з нуля за 30 днів — покроковий план, щоб навчитися і впевнено торгувати‼️
🤖 VIII. АЛГОРИТМІЧНИЙ ТА КВАНТОВИЙ ТРЕЙДИНГ
Світ роботів та високої математики.
• HFT (High Frequency): Торгівля з мікросекундною швидкістю.
• Statistical Arbitrage: Пошук математичних розбіжностей між активами.
• Market Making: Надання ліквідності ринку за рахунок спреду.
• Machine Learning: Навчання нейромереж розпізнавати сетапи.
🔀 IX. АРБІТРАЖ ТА НІШЕВІ МЕТОДИ
• Arbitrage: Просторовий (різниця цін на біржах) або трикутний (всередині однієї біржі).
• Order Flow: Читання «стрічки» (Time & Sales) та «стакана» (DOM).
• On-chain: Аналіз переказів китів та потоків на гаманцях блокчейну.
🧠 X. ПСИХОЛОГІЯ ТА РИЗИК: Фундамент виживання
Без цього розділу всі попередні методи не мають сенсу.
•Risk Management: Розрахунок розміру позиції та R:R (Risk/Reward).
• Expectancy: Розуміння математичного очікування вашої системи.
• Anti-Martingale: Збільшення позиції під час прибутку, а не збитку.
🏁 ВИСНОВОК: Яку форму обрати?
Ваш стиль торгівлі залежить від вашого психотипу:
1.Scalping: Угоди на хвилини.
2. Day Trading: Закриття всіх позицій до кінця дня.
3.Swing Trading: Утримання позицій кілька днів/тижнів.
4. Position/Investment: Робота на місяці та роки.
⚠️Порада професіонала: Найкращий результат дає комбінація. Використовуйте Wyckoff для розуміння контексту, SMC/Price Action для точки входу та суворий Risk Management для збереження капіталу.