Rifat EE
5 Publicaciones
Rifat EE
15 Siguiendo
20 Seguidores
24 Me gusta
Publicaciones
El oro ($XAU ) acaba de ser pulverizado,,
Bajó más de $140 en pocas horas. Rompió por debajo de los $4,000 como si nada.
-- El precio en vivo está en $3,967–$4,001 ahora mismo
-- La plata fue aún peor (por debajo de $60~)
Un fuerte informe de empleo en EE.UU.
Eso fue todo lo que se necesitó para que cayera...!!!
Hoy :
)- Los rendimientos disparados,
)- Los sueños de recortes de tasas murieron,
)- El dólar se fortaleció,
))-- ¡¡El oro fue destruido!!!
Todos lo llamaron el refugio seguro definitivo.
Pero resulta ser otro activo que muere cuando los rendimientos reales suben.
Goldman Sachs ya recortó su objetivo para 2026 a $4,900.
¡Esto no es una pequeña caída!!!
Es el caso alcista del oro para 2026 recibiendo un daño real.
Creo que veremos precios más bajos antes de cualquier rebote real...
Bajó más de $140 en pocas horas. Rompió por debajo de los $4,000 como si nada.
-- El precio en vivo está en $3,967–$4,001 ahora mismo
-- La plata fue aún peor (por debajo de $60~)
Un fuerte informe de empleo en EE.UU.
Eso fue todo lo que se necesitó para que cayera...!!!
Hoy :
)- Los rendimientos disparados,
)- Los sueños de recortes de tasas murieron,
)- El dólar se fortaleció,
))-- ¡¡El oro fue destruido!!!
Todos lo llamaron el refugio seguro definitivo.
Pero resulta ser otro activo que muere cuando los rendimientos reales suben.
Goldman Sachs ya recortó su objetivo para 2026 a $4,900.
¡Esto no es una pequeña caída!!!
Es el caso alcista del oro para 2026 recibiendo un daño real.
Creo que veremos precios más bajos antes de cualquier rebote real...
Verificado
SpaceX $SPCX acaba de salir a bolsa a $1.77T y se convirtió en la mayor oferta pública de la historia (rn valor de 2T+)
Aquí está la parte con la que nadie que publica el titular "Elon es un trillionario" quiere lidiar ::
--> SpaceX tuvo $18.7B en ingresos en 2025 y PERDIÓ $4.9B.
--> La única parte que realmente genera ganancias es Starlink. $11.4B en ingresos, $4.4B de beneficio operativo, ~63% de toda la compañía.
--> ¿Todo lo demás? Los cohetes pierden. El segmento de xAI solo quemó ~$6.4B.
Así que no estás comprando una compañía de cohetes.
Estás comprando un proveedor de internet rentable disfrazado de $1.5T en Marte y IA,,, valorado en ~94x ingresos.
aquí lo que realmente debería detener tu scroll ::
• SpaceX vale más que los 6 mayores contratistas de defensa de EE.UU. COMBINADOS (Boeing, Lockheed, RTX, Northrop, GD, L3Harris)
• Más masa en órbita que el resto de la Tierra, combinado
• 165 lanzamientos de Falcon 9 en 2025. China hizo 92. Todo el planeta hizo 324.
• Costo de lanzamiento por kg reducido ~97% desde el Shuttle
• ~36x más grande que la próxima compañía espacial pública (Rocket Lab)
La verdadera historia de compounding de la última década nunca fue NVDA.
Fue el monopolio de lanzamientos que nadie podía tocar.
Y el comercio más silencioso de todos ::
--> Alphabet invirtió ~$900M en SpaceX en 2015.
Esa participación ahora vale ~$100B. Una ganancia de $8B impactó las ganancias de GOOGL el último trimestre y la mayoría de los poseedores nunca supieron que tenían una parte.
Ahora el caso bajista, porque el hopium no es investigación ::
- ~94x ingresos. ¿Valor justo de Morningstar? $63. Eso es >50% de desventaja.
- Solo ~4-5% de las acciones están en circulación. Float pequeño = física de acciones meme.
- Los bloqueos expiran pronto. Los internos pueden vender ~20% en cuestión de semanas.
- Amazon Kuiper + el plan de 28,000 satélites de China están buscando los márgenes de Starlink.
Todos están capturando pantallazos de "la mayor oferta pública de la historia" como si el comercio hubiera terminado...
La pregunta nunca fue "¿cómo compro SpaceX?"
Es "¿qué pasa cuando todos finalmente puedan?"
Aquí está la parte con la que nadie que publica el titular "Elon es un trillionario" quiere lidiar ::
--> SpaceX tuvo $18.7B en ingresos en 2025 y PERDIÓ $4.9B.
--> La única parte que realmente genera ganancias es Starlink. $11.4B en ingresos, $4.4B de beneficio operativo, ~63% de toda la compañía.
--> ¿Todo lo demás? Los cohetes pierden. El segmento de xAI solo quemó ~$6.4B.
Así que no estás comprando una compañía de cohetes.
Estás comprando un proveedor de internet rentable disfrazado de $1.5T en Marte y IA,,, valorado en ~94x ingresos.
aquí lo que realmente debería detener tu scroll ::
• SpaceX vale más que los 6 mayores contratistas de defensa de EE.UU. COMBINADOS (Boeing, Lockheed, RTX, Northrop, GD, L3Harris)
• Más masa en órbita que el resto de la Tierra, combinado
• 165 lanzamientos de Falcon 9 en 2025. China hizo 92. Todo el planeta hizo 324.
• Costo de lanzamiento por kg reducido ~97% desde el Shuttle
• ~36x más grande que la próxima compañía espacial pública (Rocket Lab)
La verdadera historia de compounding de la última década nunca fue NVDA.
Fue el monopolio de lanzamientos que nadie podía tocar.
Y el comercio más silencioso de todos ::
--> Alphabet invirtió ~$900M en SpaceX en 2015.
Esa participación ahora vale ~$100B. Una ganancia de $8B impactó las ganancias de GOOGL el último trimestre y la mayoría de los poseedores nunca supieron que tenían una parte.
Ahora el caso bajista, porque el hopium no es investigación ::
- ~94x ingresos. ¿Valor justo de Morningstar? $63. Eso es >50% de desventaja.
- Solo ~4-5% de las acciones están en circulación. Float pequeño = física de acciones meme.
- Los bloqueos expiran pronto. Los internos pueden vender ~20% en cuestión de semanas.
- Amazon Kuiper + el plan de 28,000 satélites de China están buscando los márgenes de Starlink.
Todos están capturando pantallazos de "la mayor oferta pública de la historia" como si el comercio hubiera terminado...
La pregunta nunca fue "¿cómo compro SpaceX?"
Es "¿qué pasa cuando todos finalmente puedan?"
Parcialmente cierto
$NVDA acaba de perder $279B en un solo día mientras las acciones de memoria se multiplicaron por 7.
¡Todavía estás refrescando el gráfico equivocado!!!
Aquí está el tape que nadie quiere admitir ::
--> Micron ($MU ) subió un 703% en el último año. Cruzó $1T de capitalización de mercado en menos de 50 días de trading por la demanda de HBM.
--> SanDisk ($SNDK ) +600%+ en lo que va del año. Seagate y Western Digital superaron fácilmente el 200%.
--> ¿NVDA? Sentado en un 15-42% en lo que va del año después de esa brutal venta a mediados de junio que borró $1.4T de las acciones de chips de IA en una sola sesión.
Los hyperscalers están tirando $670B en capex este año (aumento del 63%). Casi cada dólar va primero a memoria, almacenamiento, energía y refrigeración.
Todos todavía están capturando pantallazos de NVDA y PLTR como si fuera 2023,
pero el verdadero dinero ya se ha movido a los nombres poco glamorosos que realmente están enviando las palas.
Mi mente dice :
-- los nombres que más corrieron por el gasto en IA pura son también los que se aplastan más rápido si ese número de $670B incluso se desacelera un poco...
¡Nada está seguro, podría sangrar cualquier día!
¡Todavía estás refrescando el gráfico equivocado!!!
Aquí está el tape que nadie quiere admitir ::
--> Micron ($MU ) subió un 703% en el último año. Cruzó $1T de capitalización de mercado en menos de 50 días de trading por la demanda de HBM.
--> SanDisk ($SNDK ) +600%+ en lo que va del año. Seagate y Western Digital superaron fácilmente el 200%.
--> ¿NVDA? Sentado en un 15-42% en lo que va del año después de esa brutal venta a mediados de junio que borró $1.4T de las acciones de chips de IA en una sola sesión.
Los hyperscalers están tirando $670B en capex este año (aumento del 63%). Casi cada dólar va primero a memoria, almacenamiento, energía y refrigeración.
Todos todavía están capturando pantallazos de NVDA y PLTR como si fuera 2023,
pero el verdadero dinero ya se ha movido a los nombres poco glamorosos que realmente están enviando las palas.
Mi mente dice :
-- los nombres que más corrieron por el gasto en IA pura son también los que se aplastan más rápido si ese número de $670B incluso se desacelera un poco...
¡Nada está seguro, podría sangrar cualquier día!
Verificado
Hyperliquid $HYPE sigue generando ingresos reales mientras la mayoría de los DEX perp están muriendo.,,
En un mercado donde los volúmenes están a la baja en todos lados, Hyperliquid está sosteniendo el 70-80% de todo el volumen de futuros perpetuos en cadena con tarifas reales fluyendo!!!
Aquí está el panorama actual::
--> El volumen diario sigue rondando los $6–6.5B incluso después del enfriamiento general
--> El interés abierto de los perp RWA alcanzó un nuevo máximo histórico por encima de $3B
--> Generó $318 millones en ingresos desde enero hasta mediados de junio de 2026
--> Más de 100 equipos de constructores integrando y ganando participación en los ingresos (uno solo hizo $20M)
La diferencia es simple. La mayoría de los proyectos persiguieron el hype y los lanzamientos de tokens.
Hyperliquid se centró en una cosa,
"Hacer que los perp onchain sean realmente rápidos y fiables, y luego dejar que las instituciones y los RWA fluyan de manera natural".
No necesitaron falsificar volumen ni depender de la agricultura de puntos,
Los ingresos provienen de traders reales pagando tarifas en una cadena construida específicamente para este caso de uso.
Esto es lo que se ve como una infraestructura cripto sostenible en un mercado bajista:
)--> participación de mercado dominante, ingresos reales por tarifas, y un ajuste producto-mercado que sobrevive cuando el retail se va.
En un mercado donde los volúmenes están a la baja en todos lados, Hyperliquid está sosteniendo el 70-80% de todo el volumen de futuros perpetuos en cadena con tarifas reales fluyendo!!!
Aquí está el panorama actual::
--> El volumen diario sigue rondando los $6–6.5B incluso después del enfriamiento general
--> El interés abierto de los perp RWA alcanzó un nuevo máximo histórico por encima de $3B
--> Generó $318 millones en ingresos desde enero hasta mediados de junio de 2026
--> Más de 100 equipos de constructores integrando y ganando participación en los ingresos (uno solo hizo $20M)
La diferencia es simple. La mayoría de los proyectos persiguieron el hype y los lanzamientos de tokens.
Hyperliquid se centró en una cosa,
"Hacer que los perp onchain sean realmente rápidos y fiables, y luego dejar que las instituciones y los RWA fluyan de manera natural".
No necesitaron falsificar volumen ni depender de la agricultura de puntos,
Los ingresos provienen de traders reales pagando tarifas en una cadena construida específicamente para este caso de uso.
Esto es lo que se ve como una infraestructura cripto sostenible en un mercado bajista:
)--> participación de mercado dominante, ingresos reales por tarifas, y un ajuste producto-mercado que sobrevive cuando el retail se va.
¡SpaceX adquirió Cursor hoy!!
Recientemente recaudaron 75 mil millones de dólares a una valoración de 1.5 trillones y todos los compradores están en beneficio
(La demanda fue de 250 mil millones de dólares para comprar desde la OPI)
Después de la OPI adquirieron Cursor con 60 mil millones de dólares
(¡Un IDE con agente obtuvo ese enorme valor!)
Cuando Cursor sea más poderoso y otras compañías inviertan en él,
la valoración aumentará y el beneficio de SpaceX será mucho, así que el valor de $SPCX será aún mayor
Se llama burbuja/loop de IA, ¡donde estamos en este momento!
Estás comprando algo, luego ese algo está comprando más cosas dentro de la misma categoría y se crea una burbuja
Debes recordar cómo anteriormente $NVDA , Oracle y $OPENAI hicieron lo mismo con un loop
-Nvidia invirtió en OpenAI (100 mil millones)
-OpenAI compró chips de Nvidia con ese dinero y adquirió computación en la nube de Oracle
- Oracle compró GPUs de Nvidia para hacer el centro de datos de OpenAI
Hizo que todas las acciones subieran por el loop
Podemos llamarlo "Glitch de Dinero Infinito"
¿Explotará?
¿O seguirá aumentando más?
Veamos...
Recientemente recaudaron 75 mil millones de dólares a una valoración de 1.5 trillones y todos los compradores están en beneficio
(La demanda fue de 250 mil millones de dólares para comprar desde la OPI)
Después de la OPI adquirieron Cursor con 60 mil millones de dólares
(¡Un IDE con agente obtuvo ese enorme valor!)
Cuando Cursor sea más poderoso y otras compañías inviertan en él,
la valoración aumentará y el beneficio de SpaceX será mucho, así que el valor de $SPCX será aún mayor
Se llama burbuja/loop de IA, ¡donde estamos en este momento!
Estás comprando algo, luego ese algo está comprando más cosas dentro de la misma categoría y se crea una burbuja
Debes recordar cómo anteriormente $NVDA , Oracle y $OPENAI hicieron lo mismo con un loop
-Nvidia invirtió en OpenAI (100 mil millones)
-OpenAI compró chips de Nvidia con ese dinero y adquirió computación en la nube de Oracle
- Oracle compró GPUs de Nvidia para hacer el centro de datos de OpenAI
Hizo que todas las acciones subieran por el loop
Podemos llamarlo "Glitch de Dinero Infinito"
¿Explotará?
¿O seguirá aumentando más?
Veamos...
$NVDA acaba de lanzar la herramienta que nadie quería admitir que necesitaba.
Se llama SkillSpector, básicamente un portero para los agentes de IA.
Le lanzas cualquier habilidad, repositorio o código postal al azar y escanea más de 64 maneras en que tu agente puede ir, como:
- inyección de prompts,
- robo de claves,
- código auto-modificante,
Significa todo un circo.
Ya escanearon 42k habilidades reales, ¿el resultado?
- Los scripts ejecutables tenían el doble de probabilidades de ser sospechosos.
Esto no es un paper académico. Este es el estado actual de la "economía de agentes" a la que todos están apurados por embarcarse.
Probé tres configuraciones la semana pasada,
--Una intentó tirar un curl|bash aleatorio de una habilidad en tendencia.
--Otra comenzó a reescribir su propia memoria después de tocar una página envenenada.
Ambas parecían limpias a simple vista,
SkillSpector habría marcado ambas en menos de 30 segundos.
Aquí está la parte divertida::
--> Todos están ocupados construyendo agentes autónomos que operan, tuitean y gestionan billeteras.
--> Mientras tanto, la mitad de las habilidades que flotan por ahí todavía están escritas como paquetes de npm de 2018 sin ningún tipo de protección.
--> A solo una mala habilidad de que tu agente drene tu billetera o spameé a tus seguidores.
NVIDIA no lanzó esto por diversión,
dieron cuenta de que los usuarios necesitan y entienden la oportunidad de avanzar en la próxima carrera!!
Los verdaderos ganadores aquí no serán los equipos que lanzan más rápido,
sino los que tratan cada nueva habilidad como código no confiable de un extraño en internet....
Se llama SkillSpector, básicamente un portero para los agentes de IA.
Le lanzas cualquier habilidad, repositorio o código postal al azar y escanea más de 64 maneras en que tu agente puede ir, como:
- inyección de prompts,
- robo de claves,
- código auto-modificante,
Significa todo un circo.
Ya escanearon 42k habilidades reales, ¿el resultado?
- Los scripts ejecutables tenían el doble de probabilidades de ser sospechosos.
Esto no es un paper académico. Este es el estado actual de la "economía de agentes" a la que todos están apurados por embarcarse.
Probé tres configuraciones la semana pasada,
--Una intentó tirar un curl|bash aleatorio de una habilidad en tendencia.
--Otra comenzó a reescribir su propia memoria después de tocar una página envenenada.
Ambas parecían limpias a simple vista,
SkillSpector habría marcado ambas en menos de 30 segundos.
Aquí está la parte divertida::
--> Todos están ocupados construyendo agentes autónomos que operan, tuitean y gestionan billeteras.
--> Mientras tanto, la mitad de las habilidades que flotan por ahí todavía están escritas como paquetes de npm de 2018 sin ningún tipo de protección.
--> A solo una mala habilidad de que tu agente drene tu billetera o spameé a tus seguidores.
NVIDIA no lanzó esto por diversión,
dieron cuenta de que los usuarios necesitan y entienden la oportunidad de avanzar en la próxima carrera!!
Los verdaderos ganadores aquí no serán los equipos que lanzan más rápido,
sino los que tratan cada nueva habilidad como código no confiable de un extraño en internet....
Inicia sesión para explorar más contenidos