Desde que Serenity fue 'consagrada por el pelo blanco', he visto a mucha gente empezar a escribir artículos diciendo que ella 'viene a cosechar a los pequeños inversionistas', 'los extranjeros están pescando en el mercado de acciones chino', pensé que nuevamente estaba siendo atacada.
Todas las personas famosas y exitosas, las opiniones externas son 'mitad buenas, mitad malas', ¿verdad?
Al ver su respuesta, la idea es más o menos: “Elegí LeaderDrive, espero que ayude a cambiar la percepción sobre ciertas acciones chinas, para que también se conviertan en ese tipo de activos que se pueden mantener a largo plazo. El año pasado, mi única recomendación fue Innolight, que ya ha triplicado su valor, alcanzando un máximo histórico. Mi estrategia es digerir los informes de instituciones occidentales como Morgan y Goldman, y combinarlos con lo que realmente necesitan los centros de datos de gigantes como Google y Microsoft, sumando la geopolítica y la teoría de juegos, por ejemplo, AXTI que siempre está vigilando.”
Después de leer, pienso que esta chica es realmente interesante. Los extranjeros ven el mercado chino desde una perspectiva diferente, tal vez el alpha esté escondido aquí. Se dice que en el A-share, hasta Buffett tendría problemas, los minoristas son cortados demasiado duro, y cuando ven a alguien compartiendo empresas buenas en serio, su primera reacción es la conspiración, la cosecha.
Pero su enfoque es diferente, no es la inversión en valor tradicional de comprar siempre empresas de bajo PE, sino que es la cadena de suministro estrangulada + la demanda real de IA + la perspectiva de los hyperscalers occidentales.
En pocas palabras, se trata de encajar la verdadera dinámica de la carrera armamentista de IA global en los puntos clave donde China puede posicionarse.
Yo mismo estoy reflexionando que esta idea vale la pena que la pensemos más. A los minoristas en el A-share lo que más les falta no son noticias, sino un marco independiente. Estar todo el día mirando las velas y escuchando rumores, al final, ¿no es estar guiado por las emociones?
Esta estrategia de pelo blanco mezcla el riesgo geopolítico, la teoría de juegos y la demanda real del mercado. Al menos es más confiable que el puro hype. Innolight puede duplicar, no es solo suerte, es que ella vio temprano la necesidad global de módulos ópticos de 800G, y la cadena de suministro en China justo está en un punto crítico.
Si LeaderDrive realmente se beneficia del impulso de Tesla y la cadena de suministro de robots, tampoco sería imposible. Claro, no soy un optimista ciego; el mercado chino tiene sus propias características, las políticas pueden cambiar de la noche a la mañana, las fricciones geopolíticas, la regulación estricta, estos riesgos ella misma los menciona a diario.
Pero precisamente por eso, alguien que comparte con el filtro de las instituciones occidentales puede romper algunos de nuestros filtros locales. No significa que lo que ella recomiende garantice ganancias, sino que la colisión de estas diferentes perspectivas en sí misma ya merece atención.
Para que el A-share se recupere lentamente y se mantenga saludable, debe haber quienes se atrevan a mantener buenas empresas a largo plazo, en lugar de depender solo de la cosecha a corto plazo. La apoyo en seguir compartiendo, no porque sea una 'diosa de la bolsa', sino porque ha demostrado que incluso en un campo de cebollas, hay quienes intentan plantar árboles.
Mientras miramos el espectáculo, también podemos aprender de su marco, validar por nosotros mismos, no solo gritar consignas. La inversión, al final, se trata de qué tan precisa es el mapa en nuestra cabeza.
¿La gente que ve sus tweets piensa que van a cosechar de nuevo? ¿O están dispuestos a observar su lógica un poco más? La verdad, estoy bastante curioso, ¡bienvenidos a charlar!