## Panel de señales del comprador de opciones de vencimiento tardío — Estadísticas de precisión
**Rango de datos：** 2026-05-25 ~ 2026-06-22, un total de 48 señales de activación
### Desempeño general
Indicador Valor
Número total de señales 48
Tasa de éxito de señales rentables (la oscilación del precio cubre la prima) **70.8%** (34/48)
Precisión de la dirección al vencimiento 31.9% (15/47)
Promedio de intensidad 73 / 100
### Por tipo de señal
Señal Cantidad Tasa de éxito de rentabilidad Dirección correcta al vencimiento MFE promedio Conf promedio
Buy Call 🟢 15 **80.0%** (12/15) 35.7% +1.39% 74
Buy Put 🔴 29 **62.1%** (18/29) 34.5% +1.54% 73
Buy Straddle ⚡ 4 **100%** (4/4) — +15.8% 70
### Tendencia semanal
Semana Precisión Tendencia
W22 (5/25~5/31) **88%** (7/8) 🟢 Semana explosiva (incluye la gran caída del 5/25)
W23 (6/01~6/07) **100%** (10/10) 🟢 Semana perfecta
W24 (6/08~6/14) **64%** (9/14) 🟡 Retroceso
W25 (6/15~6/21) **43%** (6/14) 🔴 Empeoramiento significativo
W26 (6/22) **100%** (2/2) 🟢
### Hallazgos clave
**1. La tasa de éxito de las señales rentables llega al 70.8%, la sincronización es efectiva** Tras emitir la señal, la probabilidad de que se produzca una oscilación direccional antes del vencimiento es alta. Call es más fuerte (80%), Put es ligeramente más débil (62%).
**2. La precisión de la dirección al vencimiento es solo 32%, una característica de las operaciones de fin de día** Más del 70% de las señales emiten la oscilación en la dirección correcta, pero al momento de la entrega a las 08:00 UTC, el precio suele haber revertido. El comprador en “el día final” se enfoca en aprovechar la volatilidad intradía, no en acertar el precio en el vencimiento. Esto no es un problema del sistema de señales; el indicador “validación al vencimiento” no es adecuado para una estrategia de fin de día.
**3. En W25 (la semana pasada) la precisión cayó a 43%, hay que prestar atención** En el periodo 6/15~6/21, el BTC cayó de 66k a 62k de forma unilateral. Las señales deberían inclinarse más hacia Put, pero en esa semana el sistema dio demasiadas señales de Put y fallaron de manera consecutiva. Veamos el detalle: la señal de Call del 6/15 fue precisa en la parte alta, pero las señales de Put durante la fase media de la tendencia fueron revertidas y “comidas” una y otra vez.
**4. Doble señal de compra del 5/25 con puntuación perfecta** Esa noche, la señal de straddle acertó con la caída explosiva; MFE +15.8%, es la operación más destacada del sistema hasta el momento.
**Rango de datos：** 2026-05-25 ~ 2026-06-22, un total de 48 señales de activación
### Desempeño general
Indicador Valor
Número total de señales 48
Tasa de éxito de señales rentables (la oscilación del precio cubre la prima) **70.8%** (34/48)
Precisión de la dirección al vencimiento 31.9% (15/47)
Promedio de intensidad 73 / 100
### Por tipo de señal
Señal Cantidad Tasa de éxito de rentabilidad Dirección correcta al vencimiento MFE promedio Conf promedio
Buy Call 🟢 15 **80.0%** (12/15) 35.7% +1.39% 74
Buy Put 🔴 29 **62.1%** (18/29) 34.5% +1.54% 73
Buy Straddle ⚡ 4 **100%** (4/4) — +15.8% 70
### Tendencia semanal
Semana Precisión Tendencia
W22 (5/25~5/31) **88%** (7/8) 🟢 Semana explosiva (incluye la gran caída del 5/25)
W23 (6/01~6/07) **100%** (10/10) 🟢 Semana perfecta
W24 (6/08~6/14) **64%** (9/14) 🟡 Retroceso
W25 (6/15~6/21) **43%** (6/14) 🔴 Empeoramiento significativo
W26 (6/22) **100%** (2/2) 🟢
### Hallazgos clave
**1. La tasa de éxito de las señales rentables llega al 70.8%, la sincronización es efectiva** Tras emitir la señal, la probabilidad de que se produzca una oscilación direccional antes del vencimiento es alta. Call es más fuerte (80%), Put es ligeramente más débil (62%).
**2. La precisión de la dirección al vencimiento es solo 32%, una característica de las operaciones de fin de día** Más del 70% de las señales emiten la oscilación en la dirección correcta, pero al momento de la entrega a las 08:00 UTC, el precio suele haber revertido. El comprador en “el día final” se enfoca en aprovechar la volatilidad intradía, no en acertar el precio en el vencimiento. Esto no es un problema del sistema de señales; el indicador “validación al vencimiento” no es adecuado para una estrategia de fin de día.
**3. En W25 (la semana pasada) la precisión cayó a 43%, hay que prestar atención** En el periodo 6/15~6/21, el BTC cayó de 66k a 62k de forma unilateral. Las señales deberían inclinarse más hacia Put, pero en esa semana el sistema dio demasiadas señales de Put y fallaron de manera consecutiva. Veamos el detalle: la señal de Call del 6/15 fue precisa en la parte alta, pero las señales de Put durante la fase media de la tendencia fueron revertidas y “comidas” una y otra vez.
**4. Doble señal de compra del 5/25 con puntuación perfecta** Esa noche, la señal de straddle acertó con la caída explosiva; MFE +15.8%, es la operación más destacada del sistema hasta el momento.