Estas son las principales razones de esta «tormenta perfecta»:
1. Fijación masiva de beneficios en metales
El oro y la plata han estado rompiendo récords últimamente (el oro alcanzó $5625, y la plata — $121). Cuando el precio alcanzó su punto máximo, los grandes jugadores comenzaron a vender masivamente activos para asegurar beneficios. Esto provocó una reacción en cadena:
El oro cayó casi un 10% en un día.
La plata experimentó un verdadero 'flash crash', cayendo a $106.
2. Fracaso tecnológico en el mercado de valores
Las acciones de Microsoft se desplomaron un 11-12% tras un pronóstico débil sobre servicios en la nube y grandes gastos en IA. Dado que Microsoft es una de las compañías más grandes del mundo, arrastró todo el índice Nasdaq. Esto creó pánico: los inversores comenzaron a salir de cualquier activo de riesgo hacia efectivo.
3. Crisis de liquidez y colapso cripto
El mercado cripto reaccionó al pesimismo general:
Bitcoin cayó por debajo de $84,000, alcanzando su mínimo en 2026.
Debido a la caída abrupta, se activaron liquidaciones automáticas de las posiciones de los traders (margin calls). Esto obligó a las bolsas a vender activos forzosamente, lo que empujó aún más el precio hacia abajo.
Con los cripto-ETF (en particular BlackRock y Fidelity) comenzó una gran fuga de capitales — más de $800 millones en un día.
4. Incertidumbre política y económica
Reserva Federal de EE. UU.: En la reunión del 28 de enero, Powell dejó claro que las tasas se mantendrán altas más tiempo del que el mercado esperaba.
Nuevo presidente de la Reserva Federal: El presidente Trump anunció que revelará el nombre del próximo líder del Sistema de la Reserva Federal hoy (30 de enero). El mercado está nervioso por un posible cambio en la dirección de la política monetaria.
Geopolítica: Nuevas amenazas a Irán han elevado los precios del petróleo, lo que ha intensificado los temores de inflación.
Resumen: Hemos visto un clásico 'deleveraging' — cuando, debido a la caída de un activo (acciones de gigantes tecnológicos), los inversores necesitaban urgentemente dinero y comenzaron a vender todo lo demás, incluyendo oro y bitcoin.
Unos días antes hubo una serie de declaraciones políticas importantes y amenazas, a mi parecer, fue una preparación para el día de ayer. Muchos analistas y criptoinfluencers señalaron el hecho de que la cripto ahora casi no reacciona a las crisis en el mundo. Para mí, esto fue un factor para esperar un par de semanas sin orgías, pero esperaba más el comienzo de los bombardeos en Irán que todo esto.
En cualquier caso, ahora es nuestro momento de ganar con esta caída. Voy a entrar en todas las principales direcciones de la caída.
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