Strategy: почему –$6 млрд — не обязательно плохо 📑💥
Отчёт за Q4 выглядит жёстко 😬: незафиксированный убыток на десятки миллиардов из-за переоценки BTC 📉, слабая прибыльность бизнеса 🧾, давление на акции 📊. Но если смотреть не на сухие цифры, а на структуру, картина становится сложнее 🧠.
Strategy сейчас — это уже не просто «компания с Биткоином» 🪙, а финансовая машина по аккуратному наращиванию BTC на акцию ⚙️📈.
За 2025 год они:
× привлекли рекордный объём капитала 💰
× создали долларовый буфер почти на 2,5 года выплат 🛡️
× запустили STRC — инструмент, позволяющий занимать под высокий процент 📄 👉 без немедленной продажи Биткоина ❌🪙
📌 Модель рискованная, но есть важный нюанс 👇
Даже если Strategy когда-нибудь начнёт ломаться 🧱, это будет медленный корпоративный процесс 🐢, а не мгновенная распродажа сотен тысяч BTC 🚫🔥.
У компании есть:
× кэш 💵
× сроки ⏳
× инструменты, чтобы растягивать давление во времени 🧩
⚙️ Все боятся «эффекта домино», но он вряд ли случится 🧠❄️
Strategy — источник волатильности для своих акций 📉📈, но не системный риск для BTC 🚀.
Биткоин давно живёт шире одной публичной компании 🌍🪙, даже если она держит 700k+ BTC
Según el multiplicador Mayer Multiple Z-Score, BTC se encuentra actualmente en la zona de sobreventa 🧊 — en niveles que ya hemos visto en momentos clave de la historia:
🔹 Crisis de Covid 2020 → luego siguió un explosivo mercado alcista 2021 🚀 🔹 Colapso de FTX (otoño 2022) → después vino el alcista 2023–2024 📈
📊 El propio indicador se considera una herramienta bastante precisa: os muestra cuán lejos está el precio actual de BTC de su tendencia a largo plazo en términos de desviaciones estándar 🧮
🇺🇸 EE. UU. — solo 28%, 24° lugar en el mundo 😮 País nº 1 en desarrollo de IA, pero no un líder en uso real
🇷🇺 Rusia — solo 8% 📉 Esto es inferior a varios países de África 🌍 Y casi 2 veces menos que el promedio mundial
🇰🇭 Camboya — récord negativo: solo 5% ❌
💡 Conclusión La IA ya no es el futuro, es el presente ⏳ Y los países que la utilizan masivamente hoy, establecerán las reglas del juego mañana 🎯🤖 #AI #usa #china #BinanceSquareFamily
Se cree que se debió al colapso de uno o más fondos de cobertura de Hong Kong que sobreestimaron el riesgo y se excedieron en sus obligaciones.
📊 Características clave
📈 Volúmenes récord de negociación de IBIT (ETF de BTC): ~10.700 millones de dólares al día 🧨 Volumen récord de negociación de opciones IBIT (~900 millones de dólares en primas) 📉 BTC y SOL cayeron simultáneamente (algo inusual en el mercado) 😶🌫️ Liquidaciones menores en exchanges de criptomonedas → origen externo a CeFi
🏦 ¿Qué pudo haber salido mal?
Fondos con el 100 % de capital en IBIT (aislamiento de margen) Muchos de ellos están registrados en Hong Kong 🇭🇰 Se utilizaron opciones de alta gama + apalancamiento La financiación se realizó mediante carry trade en JPY 💴
🥈 Desencadenante
Fuerte caída de la plata (-20 %) Pérdidas en metales + aumento de los costes de financiación El intento de "desquitarse" solo empeoró la situación.
💣 Final Liquidación forzosa de posiciones en IBIT Venta masiva de BTC → desplome del mercado Posibles problemas incluso para los brókeres
⏳ ¿Qué sigue? El verdadero culpable solo se revelará mediante los informes 13F Divulgación: en unos 45 días Es probable que los rumores surjan antes 🕵️♂️
🇮🇳 India se negó a comprar petróleo debido a Trump 🛢️❌
Donald Trump anunció acuerdos con el primer ministro de India, Narendra Modi 🤝
🔑 Puntos clave: 🛢️⬇️ reducción de las compras de petróleo ruso 🇺🇸⬆️ aumento de las importaciones de energía de EE. UU. (y, posiblemente, de Venezuela 🇻🇪) 📉 reducción de tarifas comerciales entre los países
🇺🇸➡️🇮🇳 EE. UU. reducirá la tarifa recíproca del 25% al 18%, 🇮🇳➡️🇺🇸 e India prometió avanzar hacia tarifas cero para los productos estadounidenses 🧾
💰 También se anunció que India planea aumentar las compras a EE. UU. en más de 500 mil millones de dólares ⚡ energía 💻 tecnología 🌾 agricultura 🏗️ y otros sectores
📌 ¿Qué significa esto?
🌍 Es un intento de redistribuir los flujos energéticos globales 🎯 y aumentar la presión sobre Rusia a través de sus principales compradores
En un mes y medio, la bolsa CME 📊 aumentó cuatro veces los requisitos de margen para la plata — en total casi un 80% ⚠️ Los traders tuvieron que estar constantemente aportando dinero 💸, para mantener posiciones.
En algún momento, la mayoría no pudo hacerlo ❌ — comenzaron las liquidaciones masivas 🔥, que arrastraron al mercado hacia abajo ⬇️
Caídas similares con la misma mecánica ya ocurrieron en 1980 y 2011 🕰️
🔎 Pero además de la técnica, en el juego apareció la geopolítica:
🇨🇳 China hoy controla el 60–70% del procesamiento mundial de plata y desde el 1 de enero de 2026 🗓️ lo reconoció como un recurso estratégico 🛡️
🇺🇸 Y a los Estados Unidos les importa que los metales se mantengan baratos y controlados porque los dólares se pueden imprimir en cualquier momento 🖨️💵 pero los metales preciosos — no ❗🪙
📌 La conclusión es simple:
📉 A corto plazo — el mercado cayó debido a la técnica y el apalancamiento
Por primera vez en 3 años, el bitcoin rompe un swing low clave 🧱⬇️ y de esta manera, por primera vez en todo este período, rompe la estructura ascendente global 🔨📊
❗️No se trata de ruido local 🌊 ❗️y no de un retroceso más 🔄
Es precisamente la ruptura de esa estructura, que ha durado años ⏳🧠
🔥❗️ Xi Jinping llamó a hacer el YUAN una moneda de reserva global — FT
💬 Mi comentario: Mientras 🇺🇸 Trump sacude el dólar 📉 🇨🇳 Xi — tranquilamente y con cuidado construye una NUEVA arquitectura del sistema financiero mundial 🏗🌍
Si en el futuro Xi decide hacer del YUAN una nueva moneda de reserva 💱 ➡️ el camino más rápido y lógico — hacerlo ORO 🥇
⚔️ En los próximos años nos esperan muchos conflictos entre EE.UU. y China — comerciales, financieros, geopolíticos 🌐🔥
❓ ¿Qué significa esto para los demás?
🏝 Todos buscarán un REFUGIO SEGURO y un SEGURO 🛟 Algo que no dependa de los políticos y de las imprentas 🖨🚫
📈 Y en el mercado esto significa una cosa: 🥇 ORO ⛓ METALES
💰 El capital fluirá hacia allí a medida que se intensifiquen las guerras comerciales entre las dos economías más grandes del mundo 🌍⚡️ #TRUMP #usa #china #BinanceSquareFamily
🎮 ¿Cómo Roblox está formando toda una generación? 👧🧒 85 millones de niños entran a Roblox cada día.
Para el año 2024, pasaron allí 73.5 mil millones de horas ⏳ Ahora es el juego más popular entre los niños menores de 13 años 🔥
⚙️ ¿Cómo se aprovechan las marcas de esto?
👟 Nike construyó un mundo virtual completo en Roblox — Nikeland 🌍 Los niños corren en zapatillas de marca, 🕹 completan misiones, 🏆 compiten con amigos.
No es un banner de 5 segundos 📢 Es horas de contacto comprometido con la marca ⏱💥
🏬 Lo mismo hacen decenas de otras compañías. Crean tiendas virtuales donde los niños 👕 prueban ropa en avatares ➡️ y luego piden a sus padres que compren lo real.
📦 Además, Roblox ya ha lanzado la venta de productos físicos directamente dentro del juego 🛒
📍 Publicidad que los niños eligen por sí mismos
📊 El 78% de los jugadores dicen que tienen una actitud positiva hacia las marcas en Roblox 😊 Mientras el niño juega, absorbe que 👟 Nike es genial 💎 Gucci es estatus 🌯 Chipotle es delicioso
🧠 La generación Alfa crecerá con estas marcas en mente. Y por eso las empresas están invirtiendo tan activamente en esta dirección 💰🚀
En enero, los fondos de capital de riesgo invirtieron $1,4 mil millones en proyectos de criptomonedas 💰
Importante: el dinero no va hacia memes 🚫🐶, sino hacia infraestructura 🏗 — DeFi ⚙️ — IA + crypto 🤖 — finanzas on-chain 🔗 — servicios para institucionales 🏦
Y esto se ve especialmente contrastante en el contexto de que en solo 24 horas el mercado experimentó alrededor de $2,5 mil millones en liquidaciones 🔥📉
📌 ¿Cómo leer esto?
No es una señal de que el mercado pronto se revertirá ⏳ Pero las condiciones y precios actuales se han vuelto notablemente más interesantes para el gran capital 👀💼
Precisamente en esos momentos, comienza a actuar con más fuerza 🧠 Cuando todos parecen pensar que el ciclo está terminando y es hora de retirarse ❄️ los jugadores inteligentes ya se están preparando para el siguiente 🚀
Hoy su ex afirmó que Justin supuestamente estaba realizando esquemas con $TRX 💸
Según ella, el precio de la moneda fue impulsado artificialmente 📈 — a través de cuentas de empleados que compraban y vendían $TRX 🕯
⚠️ Manipulaciones, información privilegiada y control de liquidez — un conjunto clásico.
Para protegerse, Sun, según se afirma, invirtió por adelantado en proyectos relacionados con Trump 🛡️🇺🇸 — en caso de presión por parte de los reguladores.
🔍 A pesar de que la SEC ya está investigando, es muy probable que no le pase nada.
Amazon es el segundo empleador más grande en EE. UU. 🇺🇸 Y solo en los últimos 3 meses, la compañía ha reducido 30,000 empleados 👋
🤖 Al mismo tiempo, el número de robots ha alcanzado por primera vez 1 millón, y casi se ha igualado con el número de trabajadores vivos (1,56 millones).
El presidente de EE. UU. nominó a Kevin Warsh como nuevo jefe de la Reserva Federal 🏦
⚙️ ¿Por qué es importante? El jefe de la Reserva Federal define la tasa clave 📉 De ella dependen los créditos 💳, hipotecas 🏠 e inversiones 💼 en todo el mundo 🌍
📍 ¿Quién es Warsh? 🔹 Exbanquero de Morgan Stanley 🔹 A los 35 años, el miembro más joven de la Reserva Federal en la historia ⏱️ 🔹 En 2017 ya fue finalista para este puesto, pero Trump eligió a Powell 😤 De lo que luego se lamentó en varias ocasiones
🔴 La principal intriga Trump quiere una drástica reducción de la tasa — hasta un 1% 🚀 Pero Warsh ha sido un «halcón» 🦅 durante toda su carrera y se ha opuesto a la política suave
🤔 Sin embargo, en el último año ha cambiado drásticamente su retórica y ha comenzado a apoyar la reducción
🥇 Tether se convirtió en el mayor poseedor privado de oro
Tether ha acumulado alrededor de 140 toneladas de oro — eso es aproximadamente $23 mil millones a los precios actuales 💰 La compañía compra de 1 a 2 toneladas por semana, y el año pasado adquirió más de 70 toneladas — más que la mayoría de los bancos centrales 🌍
❗ Excepción — Polonia con sus 102 toneladas 🇵🇱
🏦 Un punto importante: El oro es físico, se almacena en Suiza 🇨🇭 — en un antiguo búnker nuclear ☢️ con protección de múltiples niveles 🔒
Por la magnitud de las reservas, Tether se convierte de hecho en un «banco central privado de oro» 🏛️
🔍 ¿Qué significa esto? • Tether está diversificando activamente los riesgos, saliendo del dólar 💵➡️🥇 • XAUT se convierte en acceso digital al oro físico real 📲 • Tether ya no se comporta como una startup 🚀, sino como una institución financiera de escala estatal
🇺🇸 Trump aún no ha llegado a Tether y no interfiere en el proceso 😌
Muchos piensan que la confianza en el trading viene con las ganancias. Pero un gran plus es simplemente un momento afortunado. No te hace estable‼️
La verdadera confianza nace de la repetibilidad👾 Cuando actúas una y otra vez según tu sistema — y ves que funciona a largo plazo.
Cada operación siguiendo las reglas — incluso las perdedoras — fortalece tu fundamento. ⚡️Porque sabes: controlas el proceso, no persigues el resultado.
Las ganancias inspiran. La repetibilidad forma carácter. Y en un juego largo, el carácter es más importante que la inspiración. #trading #Binance #BinanceSquareFamily
📊 El banco UBS encuestó a 87 millonarios de EE. UU., Europa y Asia.
Estas son las principales amenazas para los mercados, según ellos:
🔴 Tarifas — 66% 🌍 El mundo se está fragmentando en bloques comerciales. 🇺🇸 Trump ha acelerado notablemente este proceso. 🇨🇳 China y el Sur Global están construyendo una alternativa al dólar y a las cadenas de suministro occidentales — pero cómo terminará esto, nadie lo sabe 🤷♂️
🔴 Gran conflicto militar — 63% 🔥 La geopolítica se intensifica. ⚠️ Aumenta el riesgo de que la situación pueda salirse de control.
🔴 Incertidumbre política — 59% 📜 Los negocios no comprenden bajo qué reglas jugarán en un año.
📍 Un punto interesante 👀 🌱 El cambio climático preocupa solo al 14% 🦠 La crisis de salud global — solo al 6%
💡 La conclusión es simple: A los millonarios les preocupa mucho más lo que golpeará su cartera mañana, que los riesgos a largo plazo en el horizonte de los años ⏳💼 #FedWatch #usa #china #BinanceSquareFamily #news
Ray Dalio: el mundo entra en una fase peligrosa del Gran Ciclo 🌍⚠️
Según su teoría, EE. UU. y la economía mundial están pasando de un colapso oculto a un quiebre abierto del sistema existente 🧩💥
💡 ¿Por qué lo cree?
*Los estados están ahogados en deudas 💳📉 *La desigualdad está creciendo ⚖️⬆️ *Los choques económicos intensifican la tensión social 🌪️😬 *Se imprime dinero 🖨️💸, pero no se convierte en crecimiento real *La confianza en las instituciones y los medios de comunicación está cayendo 🏛️📺❌ *La agresión de las redes sociales sale a la vida real — protestas, conflictos 🚨🪧
📈 ¿Qué sigue? O bien ➡️ reformas dolorosas pero unificadoras 🛠️🤝 o bien ➡️ reestructuración a través de crisis y conflicto 🔥⚔️
🔄 El Gran Ciclo es un modelo histórico de aproximadamente 80 años: cada vez termina con el colapso del viejo orden y el nacimiento de uno nuevo 🕰️🔁