Engr M_Mansoor

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La mayoría de los principiantes piensan que el éxito en el trading proviene de: ❌ entradas perfectas
❌ indicadores
❌ predicciones
En realidad, proviene del tamaño de la posición.
📌 Puedes estar equivocado muchas veces y aún ganar — si tu tamaño es correcto.
¿Qué es el tamaño de la posición?
El tamaño de la posición significa: 👉 Decidir cuán grande debe ser tu operación basada en el riesgo
—no basado en emociones o confianza.
📌 Responde a una pregunta:
“¿Cuánto debo operar para no arruinar mi cuenta?”
Por qué el tamaño de la posición es más importante que la entrada

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Un trader puede ganar el 50% de las operaciones y aún así crecer de manera constante —
o ganar el 70% y aún así arruinar la cuenta.
¿La diferencia?
👉 Gestión de riesgos.
Desglosaremos las reglas no negociables que todo trader debe seguir.
¿Qué es la gestión de riesgos?
La gestión de riesgos significa:
Controlar cuánto pierdes
Proteger el capital durante días malos
Permanecer en el juego el tiempo suficiente para crecer
📌 La supervivencia viene antes que el beneficio.
Regla #1: Nunca arriesgar más del 1–2% por operación
Si tu cuenta = $1,000
✔ 1% de riesgo = $10
✔ 2% de riesgo = $20

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La mayoría de los traders no destruyen cuentas por una mala estrategia —
los destruyen por operar en exceso.
Desglosemos esto claramente 👇
¿Qué es el exceso de operaciones?
El exceso de operaciones significa:
Tomando demasiadas operaciones
Negociar sin configuraciones válidas
Negociar por emoción, aburrimiento o venganza
📌 Más operaciones ≠ más ganancias.
Por qué los traders comienzan a operar en exceso
Razones comunes:
Miedo a perderse algo (FOMO)
Intentando recuperar pérdidas rápidamente
Viendo gráficos todo el día
Baja paciencia, altas emociones
Sin un plan de trading claro
📌 El mercado no recompensa la urgencia.

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Si alguna vez has visto el precio revertir perfectamente desde una zona y te has preguntado “¿quién compró ahí?” — la respuesta a menudo es dinero inteligente utilizando bloques de órdenes.
Simplifiquemos este concepto poderoso 👇
¿Qué son los conceptos de dinero inteligente (SMC)?
Los conceptos de dinero inteligente se centran en cómo las instituciones comercian, no en cómo piensan los comerciantes minoristas.
Idea central: 📌 Las instituciones mueven el mercado creando y usando liquidez.
Estudios de SMC:
Estructura del mercado
Liquidez
Bloques de órdenes
Desbalances
¿Qué es un bloque de órdenes?
Un bloque de órdenes es la última vela alcista o bajista antes de un movimiento impulsivo fuerte.

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Colocas una operación limpia.
Configuración perfecta.
Stop-loss en el lugar “correcto”.
Luego el precio se dispara, golpea tu stop... y se mueve exactamente en tu dirección.
Esa es la caza de stop-loss — y es muy real en cripto.
Desglosemoslo simplemente 👇
¿Qué es la caza de stop-loss?
La caza de stop-loss ocurre cuando el precio se mueve intencionalmente hacia áreas donde se han colocado muchas órdenes de stop-loss, solo para activarlas antes de revertirse.
Esas órdenes de stop-loss se convierten en:
Órdenes de venta en el mercado (para largos)
Órdenes de compra en el mercado (para cortos)

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¿Alguna vez has notado que el precio sube o baja repentinamente, alcanza tu stop-loss y luego se invierte?
Eso no es mala suerte, es una cacería de liquidez.
Desglosemos esto de manera simple 👇
¿Qué es una cacería de liquidez?
Una cacería de liquidez ocurre cuando el precio se mueve hacia áreas donde se colocan muchas órdenes de stop-loss y órdenes pendientes, solo para activarlas.
Estas áreas proporcionan:
Comprar paradas
Vender paradas
Liquidaciones
📌 La liquidez es combustible para los grandes jugadores.
Por qué ocurren las cacerías de liquidez
Los grandes jugadores (creadores de mercado, instituciones) necesitan: ✔ Liquidez para entrar y salir de grandes posiciones

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El precio no se mueve aleatoriamente. Detrás de la mayoría de los movimientos importantes están los creadores de mercado — los jugadores que controlan la liquidez, no las opiniones de dirección.
Entender cómo operan te ayuda a dejar de quedar atrapado y comenzar a operar de manera más inteligente 👇
¿Quiénes son los creadores de mercado?
Los creadores de mercado son instituciones o grandes jugadores que:
Proporcionar liquidez
Facilitar órdenes de compra y venta
Benefíciate de los márgenes, la liquidez y el posicionamiento
📌 No predicen el precio — gestionan el flujo de órdenes.
Lo que realmente quieren los creadores de mercado
Los creadores de mercado buscan: ✔ Crear liquidez

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Cada operación en cripto se reduce a una decisión: larga o corta. Pero la mayoría de los traders eligen un lado emocionalmente, no estratégicamente.
Desglosamos el posicionamiento del mercado de una manera clara y práctica 👇
¿Qué es una posición larga?
Una larga significa que ganas cuando el precio sube.
Te pones largo cuando esperas:
Altos más altos
Momentum alcista
Continuación de la tendencia
📌 Largo = comprar bajo, vender más alto.
¿Qué es una posición corta?
Una corta significa que ganas cuando el precio baja.
Te pones corto cuando esperas:
Altos más bajos
Ruptura de soporte

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El Interés Abierto (OI) es uno de los indicadores más poderosos — y malinterpretados — en los futuros de criptomonedas. Si operas sin entender el OI, estás operando a medias.
Simplifiquémoslo 👇
¿Qué es el Interés Abierto?
Interés Abierto = Total de contratos de futuros abiertos en el mercado.
Nuevas posiciones abiertas → OI aumenta
Posiciones cerradas → OI disminuye
📌 El OI muestra cuánto dinero está activamente involucrado.
Interés Abierto vs Volumen
Muchos traders confunden estos dos.
Indicador
Lo que muestra
Volumen
Operaciones ejecutadas

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Las tasas de financiación confunden a muchos traders, sin embargo, afectan directamente tus ganancias en el trading de futuros. Entenderlas puede salvarte de pérdidas lentas y ocultas.
Vamos a explicarlo de la manera más simple 👇
¿Qué son las tasas de financiación?
Las tasas de financiación son pagos periódicos entre traders en futuros perpetuos.
Si la financiación es positiva → Los largos pagan a los cortos
Si la financiación es negativa → Los cortos pagan a los largos
📌 Los intercambios no mantienen esta tarifa — los traders se pagan entre sí.
Por qué existen las tasas de financiación
La financiación se mantiene:
Precio de futuros alineado con el precio spot

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El trading con apalancamiento parece atractivo porque promete grandes ganancias con poco capital. Pero detrás de la emoción hay riesgos ocultos que eliminan a la mayoría de los traders.
Desglosémoslo honestamente 👇
¿Qué es el Trading con Apalancamiento?
El apalancamiento te permite controlar una posición más grande con menos capital.
Ejemplo:
$100 con 10× apalancamiento = $1,000 posición
📌 El apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas.
Pros del Trading con Apalancamiento
1. Mayor Potencial de Ganancia
✔ Movimientos de precio pequeños crean ganancias más grandes
✔ Trading eficiente en capital

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Muchos traders entran en crypto sin entender la diferencia fundamental entre el trading al contado y el trading de futuros. Esta confusión es una de las principales razones por las que los traders pierden dinero al principio.
Desglosemos esto de manera clara y práctica 👇
¿Qué es el Trading al Contado?
El trading al contado significa que compras y posees el activo (BTC, ETH, altcoins).
Características Clave
Tú posees la moneda
Sin apalancamiento
Sin liquidación
Puede mantener a largo plazo
Pros
✔ Menor riesgo
✔ Amigable para principiantes
✔ Sin presión de tiempo
✔ Adecuado para invertir
Contras
❌ Capital bloqueado
❌ Ganancias más lentas

$XRP
La mayoría de los traders no pierden dinero porque los altcoins son malos: pierden por errores repetidos. Los altcoins amplifican los errores rápidamente.
Desglosemos los más comunes 👇
1. Comprar después de un gran aumento
Si compras:
Después de múltiples velas verdes
Cerca de máximos históricos
Durante la exageración en redes sociales
Probablemente eres liquidez de salida.
📌 Persigue la fuerza temprano — no tarde.
2. Ignorar la dirección de Bitcoin
Los altcoins no se mueven solos.
Error: ❌ Operar con altcoins mientras BTC está en caída
Realidad: ➡️ BTC controla la liquidez

$BNB

La mayoría de los altcoins se ven similares — hasta que no lo son. Los altcoins fuertes muestran su fuerza en los gráficos antes de explotar. La clave es saber qué buscar temprano.
Desglosémoslo simplemente 👇
1. Fuerza Relativa vs Bitcoin
La primera regla: ➡️ Si un altcoin no puede superar a BTC, es débil.
Qué verificar:
Par Altcoin/BTC en tendencia alcista
Máximos más altos en ALT/BTC
Manteniendo ganancias cuando BTC retrocede
📌 Los altcoins fuertes superan a BTC.
2. Estructura de marco de tiempo superior
Altcoins fuertes:
Formar máximos más altos & mínimos más altos

$BTC
Las carreras de altcoins no comienzan al azar. Por lo general, comienzan con una rotación de capital de Bitcoin hacia altcoins. Los traders que entienden esta rotación entran temprano; otros persiguen tarde.
Desglosémoslo 👇
¿Qué es la rotación de BTC → Altcoin?
La rotación ocurre cuando:
Las ganancias de Bitcoin se mueven hacia altcoins
BTC se estabiliza después de un movimiento fuerte
El apetito por el riesgo aumenta
📌 Bitcoin lidera. Las altcoins siguen.
Flujo de capital paso a paso
Fase 1: Rally de Bitcoin
BTC rompe una resistencia importante
La dominancia aumenta
El capital fluye primero a BTC

$BTC
El comercio de altcoins en el mercado al contado y en futuros son dos juegos muy diferentes. La mayoría de las pérdidas ocurren cuando los traders utilizan la herramienta equivocada en el momento equivocado.
Desglosémoslo de manera sencilla 👇
¿Qué es el comercio al contado?
Al contado = Compras y posees la altcoin.
Pros
✔ Sin riesgo de liquidación
✔ Bueno para mantener proyectos sólidos
✔ Menos presión emocional
Contras
❌ Capital bloqueado
❌ Ganancias lentas en mercados laterales
❌ Cargas durante largos retrocesos
📌 Mejor para operaciones basadas en la convicción.
¿Qué es el comercio de futuros?
Futuros = Comercias el movimiento del precio utilizando apalancamiento.

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No todos los riesgos de criptomonedas son iguales. Muchos traders pierden dinero porque tratan a Bitcoin y las altcoins de la misma manera — no lo son.
Desglosemos las verdaderas diferencias de riesgo 👇
1. Volatilidad de precios
Bitcoin
Acción de precio más estable
Oscilaciones diarias más pequeñas
Tendencias más lentas pero consistentes
Altcoins
Bombas y caídas bruscas
Movimientos de precio emocionales
Puede caer un 20–40% en días
📌 Mayor volatilidad = mayor riesgo.
2. Riesgo de supervivencia del mercado
Bitcoin
Comprobado a través de múltiples ciclos
Fuerte seguridad de red
Adopción a nivel institucional y gubernamental

$XRP
Miles de altcoins se lanzan cada año, pero solo unas pocas sobreviven. Entender por qué la mayoría de las altcoins fracasan puede salvarte de grandes pérdidas y malas inversiones a largo plazo.
Desglosemos esto claramente 👇
1. Sin caso de uso real
Muchas altcoins:
Copiar ideas existentes
No resuelve un problema real
Existen solo por el hype
Una vez que la atención se desvanece, el precio colapsa.
📌 Si un proyecto no necesita un token, no sobrevivirá.
2. Tokenomics débil
Banderas rojas comunes:
Desbloqueos de suministro masivo
Altas asignaciones de equipo
Inflación > demanda
Resultado: ➡️ Presión de venta constante

$ETH
No todas las altcoins se mueven igual. Uno de los mayores errores que cometen los traders es tratar a las altcoins de gran capitalización y mediana capitalización de la misma manera. Se comportan de manera muy diferente en el mercado.
Desglosémoslo claramente 👇
¿Qué son las altcoins de gran capitalización?
Capitalización de mercado: Usualmente $10B+
Ejemplos:
Ethereum (ETH)
Binance Coin (BNB)
Solana (SOL)
XRP
Pros
✔ Acción de precios más estable
✔ Alta liquidez
✔ Interés institucional
✔ Más seguro durante retrocesos del mercado
Contras
❌ Crecimiento más lento
❌ Límite de ganancias en comparación con las de mediana capitalización
📌 Mejor para la preservación de capital y ganancias constantes.

$BTC
Las subidas de altcoins no se mueven aleatoriamente — giran por sector. Los traders inteligentes se enfocan en dónde está fluyendo el capital ahora, no en lo que subió el mes pasado.
Aquí están los principales sectores de altcoins que debes tener en tu radar este mes 👇
1. Infraestructura de IA & Datos
Por qué es importante:
La narrativa de IA sigue fuerte
Utilidad en el mundo real + combo de hype
Los grandes fondos favorecen las jugadas de infraestructura
Qué observar:
Cómputo de IA
Indexación de datos
Redes GPU descentralizadas
📌 Fuerte durante mercados de riesgo impulsados por la tecnología.
2. Soluciones de Capa 2 & Escalado