A veces, la mejor defensa es no atacar (refrán que yo mismo hice) kkk
Sensi Media
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Aquí está mi opinión sobre el mercado:
El cambio de régimen de EE. UU./Israel + el ataque a Irán ya ha sido anticipado por las instituciones.
Comprar defensa/petróleo en ATHs y vender activos de riesgo puede ser un error, ya que debería haberse hecho hace un mes.
Los datos son extremadamente anormales:
Petróleo/Energía de $CVX , $XOM y $XLE están todos arriba del 22-26% YTD.
Los grandes contratistas de defensa desde $NOC hasta $LMT también han aumentado un 27-36% YTD.
La mayor parte del aumento ocurrió a finales de enero, cuando la inteligencia reportó que un ataque a Irán era inminente, apuntando al cambio de régimen.
Para referencia:
- El retorno a 1 año de $LMT es del 46.12%. Lockheed hizo la mayor parte de sus ganancias (32.39%) en el último mes o dos.
Es probable que sea multifacético con el presupuesto de defensa de $1T, pero la mayor señal fue el enorme aumento en el petróleo como $CVX, $XLE y el petróleo crudo esperando interrupciones en el medio oriente.
La situación de Irán es completamente diferente a la de Venezuela, donde todos fueron sorprendidos.
Con Venezuela, los traders e instituciones estaban en igualdad de condiciones, ya que empresas como Gold Reserve subieron un 100% el mismo día.
Pero con Irán, probablemente fue uno de los ataques más anunciados en la historia y la mayoría de las instituciones ya se han reposicionado completamente (de ahí la gran venta en activos de alto beta y el aumento en petróleo/defensa en el último mes).
Por lo tanto, vender activos "de alto riesgo" existentes cuando ya están en mínimos para reposicionarse en petróleo y otros contratistas de defensa en ATHs después de un rally anormal de 1M del 20%+ podría ser un error.
Se espera que la mayoría de los otros minoristas hagan esto y causen algo de volatilidad durante horas ilíquidas (pero en estos casos, hacer lo contrario podría llevar a mayores retornos)
Podría estar equivocado, pero para mí personalmente, ya he cubierto con defensa y petróleo de cara al evento.
Muchos de mis coberturas han aumentado cantidades anormales, y estaba planeando rotar esos en cualquier gran venta que ocurra en activos de alto beta.
Y mi proceso de pensamiento era que las instituciones probablemente harían lo $KITE $SIGN
En este momento altista, $River alcanzará 21 usdt!💵
ZEN Flow
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Jimmy Jackson
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🚨🗽 ¿Viste ese reloj Rolex y la barra de oro? $TRUMP {spot}(TRUMPUSDT)
Esos llamativos regalos suizos no eran solo para mostrar. Llegaron en un momento muy conveniente. Trump redujo los aranceles de EE. UU. sobre los bienes suizos, incluidos los relojes de lujo, del 39 % al 15 %, brindando un gran alivio a los exportadores suizos y a las empresas favorables a los multimillonarios, mientras que los consumidores estadounidenses a menudo se ven atrapados pagando más.
Aquí está la historia: el arancel original del 39 % golpeó duramente a las industrias suizas, especialmente a los fabricantes de relojes como Rolex, Richemont y Swatch. Los precios se dispararon, las cadenas de suministro se interrumpieron, y algunas empresas incluso aumentaron los precios minoristas para absorber el costo adicional. Después de negociaciones de alto nivel, EE. UU. aceptó reducir los aranceles al 15 %, alineando las exportaciones suizas más estrechamente con las tarifas de la UE. Este cambio afecta a casi el 40 % de las exportaciones suizas, incluidos relojes, productos farmacéuticos, maquinaria de precisión y refinación de oro.
El acuerdo no se trata solo de reducir tarifas. Las empresas suizas también se comprometen a invertir más en EE. UU., y ciertos productos importados a EE. UU. como carne de res y aves de corral tendrán cuotas arancelarias. Para las industrias suizas, esto es un salvavidas; para los consumidores estadounidenses, es un alivio parcial, pero los críticos argumentan que los verdaderos ganadores son las élites que podrían influir en el acuerdo.
El momento levanta cejas. Algunos ven el reloj Rolex y la barra de oro como más que regalos diplomáticos: un símbolo de influencia y acceso. Mientras tanto, los estadounidenses comunes todavía sienten el impacto de los aranceles, y aun con la reducción del 15 %, los costos de la cadena de suministro y los precios minoristas siguen siendo más altos que antes.
En resumen: los exportadores suizos y las empresas de lujo ganaron a lo grande, los consumidores estadounidenses menos. El acuerdo destaca cómo la política, los regalos y la política comercial pueden entrelazarse, y quién realmente se beneficia cuando los favores de alto nivel se encuentran con la política económica. $SOL {spot}(SOLUSDT)
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