Under Diamond

Когда мир сотрясают кризисы, валюты колеблются, а рынки паникуют, один актив стабильно притягивает капиталы и доверие: золото. Это не случайность, а результат уникального сочетания свойств, которое делает его универсальным «якорем» на протяжении тысячелетий.

🔬 Наука надежности: четыре незыблемых свойства
1. Физическая вечность. Золото не ржавеет, не окисляется, не портится со временем. Монета времен Римской империи, зарытая в землю, сегодня будет такой же, как и две тысячи лет назад. В отличие от бумажных денег, которые могут истлеть, или цифровых записей, которые могут исчезнуть, золото — это материальная вечность в ваших руках.
2. Универсальное признание. Золото — это единственный «язык», понятный всем культурам, народам и правительствам без перевода. Его ценность признается в любой точке планеты. Это делает его идеальным средством международных расчетов, когда доверие к конкретной валюте утрачено.
3. Ограниченное предложение. Все золото, когда-либо добытое человечеством, уместилось бы в три с половиной олимпийских бассейна. Новые объемы добываются с трудом и большими затратами. Эта принципиальная невозможность «напечатать» золото, как доллары или евро, защищает его от инфляции и обесценивания по воле политиков.
4. Ценность без обещаний. Стоимость золота не зависит от чьего-либо обещания или экономики отдельной страны. Облигация — это обещание государства вернуть долг. Акция — доля в бизнесе, который может обанкротиться. Валюта — доверие к правительству. Золото же ценно само по себе. Его не нужно кому-то предъявлять для погашения.

🏛️ Зачем центробанки скупают золото в кризис? Стратегия в трех шагах
Когда центробанки массово увеличивают золотой запас — это не спекуляция, а стратегический маневр национального масштаба.

1. Диверсификация от доллара. Хранение резервов в основном в американских гособлигациях (как это было десятилетиями) создает стратегическую зависимость. Покупка золота — это способ снизить эту зависимость и защитить резервы от рисков политики США, санкций или ослабления доллара. Китай, который уже 14 месяцев подряд наращивает золотой запас и продает американские облигации, — ярчайший пример этой стратегии.
2. Укрепление суверенитета и доверия. Золотой запас страны — это фундамент доверия к ее собственной валюте. Это «подушка безопасности», демонстрирующая, что у государства есть ликвидный и универсальный актив для поддержки экономики в экстренной ситуации. Это повышает статус национальной валюты на мировой арене.
3. Защита от «бумажных» рисков. В кризисы правительства и центробанки включают «печатный станок», чтобы спасать экономику. Это ведет к риску гиперинфляции и обесцениванию бумажных валют. Золото, объем которого нельзя быстро увеличить, становится естественной защитой от этого риска — тихой гаванью в бушующем море бумажных денег.

💎Итог: почему это касается каждого инвестора?
Для частного инвестора золото выполняет ту же роль, что и для центробанка, но в меньшем масштабе: это инструмент сохранения, а не умножения капитала.

Страховка от кризиса: Когда все падает, золото, как правило, сохраняет стоимость или растет.
Противовес акциям: Оно часто движется вразрез с фондовым рынком, сглаживая волатильность портфеля.
Защита от инфляции: В долгосрочной перспективе золото сохраняет покупательную способность, тогда как наличные деньги ее теряют.

Вывод: Золото — это не способ быстро разбогатеть. Это консервативный, проверенный тысячелетиями ответ на человеческую потребность в безопасности и стабильности. В мире, полном цифровых обещаний и политических рисков, физическое золото остается одним из немногих активов, ценность которого не нужно объяснять. Это молчаливый свидетель истории, который переживет любой текущий кризис.

$XAU
#GOLD #золото

🔍Eventos clave
El mercado de criptomonedas abrió la semana con una fuerte caída en medio de un retiro global de los inversores de activos riesgosos. Los dos principales motores negativos fueron el aumento de la tensión política en EE. UU. y el récord de salida de fondos de los fondos cotizados en bolsa (ETF). Los temores de los traders se ven agravados por el riesgo de una nueva suspensión de las operaciones del gobierno de EE. UU. a finales de semana, lo que socava la estabilidad y lleva a los inversores a reconsiderar sus posiciones en criptoactivos.

⚡ ¿Qué está pasando?
China está llevando a cabo de manera consecutiva una de las operaciones más grandes de reequilibrio de sus reservas financieras en las últimas décadas. Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., China ha estado reduciendo sus inversiones en bonos del gobierno estadounidense durante nueve meses consecutivos. En noviembre de 2025, su cartera de bonos del Tesoro alcanzó $682.6 mil millones — este es el nivel más bajo desde 2008.

El Foro Económico Mundial en Davos, que concluyó el 23 de enero de 2026, se convirtió en uno de los más controvertidos en los últimos años. El tema oficial es 'El Espíritu del Diálogo', sin embargo, el foro se transformó en un campo de batalla de opiniones: escándalos políticos y tensiones geopolíticas competían con la discusión de desafíos a largo plazo: la crisis de los recursos hídricos y el desarrollo de la IA.

Puedes adivinar la dirección del mercado cien veces, pero un error en la gestión del capital — y quedas fuera del juego. La diferencia entre un jugador de azar y un trader profesional no está en la suerte, sino en las reglas férreas que convierten el caos en un proceso controlado. La gestión de riesgos es el arte de perder correctamente, para permanecer en el juego indefinidamente.

🔍Eventos clave

El mercado de criptomonedas comenzó la semana con una fuerte caída en la sesión de la mañana del 19 de enero. El principal desencadenante fue la escalada de la tensión geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció planes para imponer aranceles a las importaciones de ocho países europeos, incluida Dinamarca, exigiendo iniciar negociaciones sobre la compra de Groenlandia. Esto provocó una reacción inmediata en los mercados, ya que declaraciones similares en el pasado habían llevado a ventas masivas.

Исторически считается, что у BTC есть циклы, согласно которым монета в моменте доходит до своего исторического максимума, после чего начинается сильный бычий цикл. За всю историю существования этой монеты таких циклов было два. Первый длился 532 дня, второй — 546 дней. Эта математическая модель просчитана криптотрейдерами. После окончания цикла роста падение было приблизительно в зону сопротивления предыдущего цикла. Еще в начале года было понятно, что конец 3-го цикла, который мы с вами проживаем в данный момент, будет приходиться на осень 2026 года. Если смотреть на график, то мы видим пик цены в 126000 $. Этот максимум совпал с тем, что с момента начала цикла прошло 532 дня, но не совпал с еще одним ожиданием: каждый новый цикл и рост цены был в 2 раза больше предыдущего, соответственно, цена BTC должна была быть приблизительно 170к$.

🔻О падении.
Как бычий рост, так и медвежье падение тоже имеет свой цикл. Каждое падение после конца цикла имело свой определенный промежуток времени, а именно: первое падение длилось 357 дней, второе — 364 дня, после чего запускался новый бычий цикл. Если сложить 2 пазла во едино, получается, что новый бычий цикл по BTC начнется приблизительно осенью 2026 года. 

✅Биткоин как защитный актив.

Если смотреть на графики денежной массы и глобальной ликвидности, то мы замечаем, что если цена акций падала на 20%, то цена BTC падала на 10%, что говорит о том, что биткоин каждый раз реагирует на падение фондового рынка слабее и слабее, это может говорить о том, что институциональные инвесторы стали чаще использовать его как защитный актив. А какой защитный актив самый надёжный сейчас? Правильно, золото. Не скажу, что на данный момент BTC может в реальности заменить золото, но факт того, что его, как и золота, ограниченное количество, в будущем, в эру глобальной автоматизации, это вполне себе возможно. Если мы посмотрим на рыночную капитализацию биткоина на уровне золота, то разница составляет 15.5. Если биткоин начнёт становиться защитным активом, то, возможно, и его капитализация однажды вырастет в 15 раз. В своём криптопортфеле я держу BTC и продавать его не буду даже в конце цикла. Я считаю, что 98% криптомонет — мусор. Но BTC — это не обычная монета, созданная по образу и подобию собачки или лягушки. Держать BTC сейчас — значит идти в ногу со временем. Золото, безусловно, надёжнейший актив, но чтоб его продать, отправить, перевести и хранить, нужно много ресурсов. Я хочу донести, что не надо вливать весь кеш в биткоин, но к нему однозначно надо присматриваться.

💹Что говорят индикаторы?

Если смотреть на индикатор «Puell Multiple», то мы видим, что максимумы каждый раз уменьшаются по мере роста криптовалютного рынка, что не сильно изменилось, так это минимумы, они всегда подходили в одно и тоже значение, после чего начинался рост. Сейчас мы видим, что цена опускается туда, откуда исторически был отскок, это еще один из сигналов, что цена BTC будет продолжать снижаться, в какой день, месяц или год мы туда дойдем — неизвестно, но известно одно, что если цикл будет продолжен, то рост крипты будет неизбежен, он каждый раз будет менее агрессивный, но он неизбежен.

Если смотреть на график «BTC Rainbow price», мы видим, что каждый раз максимум опускался все ниже и ниже, а минимум доходил до синей зоны или немного опускался на минимумах цикла, мы уже довольно близки, чтобы войти в синюю зону. Исторически сложилось, что после каждого халвинга падение составляло около 10%, если следовать той же логике, то мы имеем приблизительную цену 45К$, в такое я верю с трудом. Но если довериться математике, то цена BTC перед началом нового цикла опустится приблизительно в диапазон от 60-70К$.

🗃Стратегия: стратегия моего портфеля останется неизменной, я буду докупать биткоин регулярно, чтобы иметь преимущество, если вдруг цена резко взлетит вверх, если падение будет продолжаться, то я буду покупать биткоин еще активнее. Если цена BTC дойдет до диапазона 60-70, индикаторы, о которых я писал выше, придут к своим историческим значениям, то в мой портфель будут добавляться СИЛЬНЫЕ альткоины (это ключевой фактор), и держать эти альткоины я буду, пока индикаторы не покажут, что цикл закончился, и вместе с этим совпадёт количество дней конца цикла. 

📌Выводы: итог такой, что слепо верить математике и циклам совместно с индикаторами не стоит. Всё может измениться в любой момент, но пока система не дала сбоя, мы должны проверять вероятность. Как ни крути, трейдинг и инвестиции — это теория вероятности, совпадет ли предыдущая вероятность с нынешней — не факт, но проверить стоит. Удача любит рисковых людей. И помните, в этом деле важно терпение, Уоррен Баффет годами не вкладывается в акции, выжидая лучшего момента, мы охотники, которые ждут нужного момента для одного единственного выстрела.

✅Если вам понравился пост, подписывайтесь на канал, это будет лучшая благодарность для меня.✅
📍 @Under Diamond 📍
#btc #bitcoin #биткоин #индикаторы
$BTC

Imagine que tiene una estrategia comercial perfecta con un 70 % de probabilidad de éxito. La estadística dice: te volverás más rico. Pero la realidad es más dura: la mayoría de los traders perderán incluso con tal ventaja. ¿Por qué? Porque la verdadera batalla no se libra en los gráficos, sino dentro de tu mente. La psicología es la principal herramienta que determina si serás parte de la estadística de éxito o una víctima del mercado.