Tout d’abord, comprenons le contexte de la baisse des taux d’intérêt de la Fed.
La politique monétaire de la Réserve fédérale a toujours été un facteur important influençant les marchés financiers mondiaux. Les réductions des taux d’intérêt sont souvent considérées comme un moyen de stimuler la croissance économique, en réduisant les coûts d’emprunt et en encourageant les investissements des entreprises et les dépenses de consommation. Ces dernières années, en raison de l'incertitude économique provoquée par l'épidémie, la Réserve fédérale a adopté une série de politiques d'assouplissement. Cependant, à mesure que l'économie se redresse progressivement et que les pressions inflationnistes augmentent, le marché a commencé à prêter attention au moment où la Réserve fédérale le fera. baisser à nouveau les taux d’intérêt.
Prédire les moments clés pour que la Réserve fédérale réduise les taux d’intérêt
1. Mi-2024 : données économiques et pressions du marché
Les décisions de la Fed s'appuient souvent sur divers indicateurs économiques, tels que les données sur l'emploi, le taux d'inflation, la croissance du PIB, etc. Si au premier semestre 2024, les données économiques montrent des signes de ralentissement significatif, notamment si le taux d’inflation continue de baisser dans la fourchette cible (généralement 2 %), si le taux de chômage augmente ou si la croissance du PIB est inférieure aux prévisions, la Fed pourrait Envisagez de réduire les taux d’intérêt.
Ce soir, c'est le moment où les données de l'IPC seront publiées. Vous pouvez également y prêter attention.
! ! Plus haut que prévu est négatif, plus bas que prévu est positif ! !
En outre, la pression du marché aura également un impact sur la prise de décision de la Fed. Si la volatilité des marchés boursiers s’intensifie ou si les marchés de la dette deviennent tendus, la Fed pourrait prendre des mesures précoces pour stabiliser la confiance du marché.
2. Troisième trimestre 2024 : environnement économique mondial
L'environnement économique mondial est également un facteur important dans le processus décisionnel de la Fed. Si la croissance économique mondiale ralentit, notamment si les performances économiques des principaux partenaires commerciaux des États-Unis s'affaiblissent, la Réserve fédérale pourrait réduire ses taux d'intérêt au troisième trimestre. Le lien entre la coopération économique internationale et les marchés financiers détermine que la Réserve fédérale doit tenir compte de la situation économique mondiale.
3. Quatrième trimestre 2024 : évaluation de l’effet des politiques
La Réserve fédérale continue d'évaluer l'efficacité de sa politique monétaire. Si au cours des trois premiers trimestres, l’effet restrictif de la politique de resserrement sur l’économie est évident et que l’inflation est efficacement maîtrisée, le quatrième trimestre pourrait devenir une fenêtre idéale pour réduire les taux d’intérêt. À l’heure actuelle, la Réserve fédérale peut empêcher un ralentissement économique excessif en réduisant les taux d’intérêt et assurer une croissance économique stable.
Tendance BTC
1. Sentiment des investisseurs et liquidité
Les baisses de taux réduisent généralement les rendements relatifs du dollar américain, et les investisseurs peuvent rechercher d’autres actifs pour obtenir des rendements plus élevés. Le Bitcoin (BTC), en tant qu’actif non traditionnel, pourrait attirer davantage d’investisseurs en raison de sa valeur refuge et de son potentiel de rendement élevé. Dans le même temps, la baisse des coûts d’emprunt incitera davantage d’investisseurs à investir des fonds sur le marché du Bitcoin et à rechercher des rendements plus élevés.
La liquidité accrue du marché provoquée par les réductions des taux d’intérêt pourrait également faire monter les prix du BTC.
2. Faiblesse du dollar et appréciation du Bitcoin
La réduction des taux d’intérêt entraîne un affaiblissement du dollar américain, ce qui est généralement positif pour les actifs libellés en dollars américains tels que le Bitcoin. La faiblesse du dollar américain signifie que les investisseurs recherchent des investissements alternatifs à l’échelle mondiale, et le BTC, en tant qu’or numérique, pourrait en bénéficier. L’histoire montre que les prix du BTC ont tendance à mieux performer pendant les périodes de politique monétaire accommodante.
3. Appétence pour le risque et fluctuations du marché
Toutefois, les baisses de taux pourraient également accroître la volatilité des marchés. Bien que le BTC puisse en bénéficier à moyen et long terme, les changements dans l’appétit pour le risque des investisseurs à court terme pourraient entraîner de fortes fluctuations des prix. Les changements de politique de la Réserve fédérale déclenchent souvent de violentes réactions du marché, et les investisseurs doivent se méfier des fluctuations de prix à court terme.
