Il est essentiel pour les investisseurs de comprendre le flux monétaire sur le marché des cryptomonnaies afin de maximiser leurs gains et de planifier leurs entrées et sorties stratégiques. Voici une analyse du cycle typique des flux monétaires, à l'aide d'exemples et de tendances historiques.
1️⃣ Fiat vers Bitcoin : le point d'entrée 💸 → ₿
Les investisseurs commencent généralement par convertir leurs devises fiduciaires (par exemple, USD, EUR) en Bitcoin, ce qui marque le début d'une période haussière. Bitcoin est la porte d'entrée vers le marché des crypto-monnaies en raison de sa grande capitalisation boursière et de sa stabilité.
Exemple : Au cours de la période haussière de 2020, des entreprises comme MicroStrategy et Tesla ont investi massivement dans le Bitcoin avant d’explorer d’autres actifs.
2️⃣ Du Bitcoin aux grandes capitalisations : la prochaine étape 💡
Alors que le Bitcoin se stabilise ou ralentit, les investisseurs se tournent vers les Altcoins à grande capitalisation, dont la capitalisation boursière dépasse 10 milliards de dollars, comme Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) et Cardano (ADA). Cette phase fait généralement suite à une hausse significative du Bitcoin.
Exemple : en 2020, Ethereum est passé de 300 $ à plus de 1 000 $ alors que la croissance de Bitcoin plafonnait.
3️⃣ Des grandes capitalisations aux moyennes capitalisations : la dynamique se poursuit 💪
Les grandes capitalisations gagnant en popularité, l'attention se porte désormais sur les cryptomonnaies de taille moyenne, dont la capitalisation boursière se situe entre 1 et 10 milliards de dollars. Ces cryptomonnaies, comme Polkadot (DOT), Chainlink (LINK) et Solana (SOL), offrent un potentiel de croissance plus élevé, mais présentent également une volatilité accrue.
Exemple : En 2021, Solana est passé de moins de 10 $ à plus de 200 $ en un an.
4️⃣ Mid Caps à Low Caps : la phase parabolique 🚀💥
En fin de cycle, les investisseurs recherchent des Altcoins à faible capitalisation (capitalisation boursière inférieure à 1 milliard de dollars) à haut risque et à haut rendement. Ces cryptomonnaies peuvent connaître une croissance explosive, mais constituent également les investissements les plus risqués.
Exemple : Au cours de la période haussière de 2021, des crypto-monnaies comme Shiba Inu (SHIB) ont enregistré des rendements de plusieurs milliers de pour cent, alors que les investissements spéculatifs ont augmenté.
5️⃣ Retour des Low Caps sur Bitcoin : Prise de bénéfices 🤑↩️
Alors que le marché atteint son sommet, les investisseurs avisés commencent à tirer des bénéfices des Low Caps et reviennent au Bitcoin ou aux stablecoins, signalant la fin du marché haussier.
6️⃣ Retour à Fiat : Fin du cycle 🔄💵
Finalement, certains investisseurs encaissent complètement leurs avoirs et reconvertissent leurs avoirs en monnaie fiduciaire. Cela marque généralement la fin du cycle et le début d'un marché baissier.
Calendrier et tendances historiques 📅⏳
Le Bitcoin traverse généralement des cycles de quatre ans, avec souvent un marché haussier après ses événements de réduction de moitié. Après les rallyes du Bitcoin, les bénéfices ont tendance à affluer vers les Altcoins, ce qui entraîne des gains importants sur l'ensemble du marché.
Cycles historiques :
2013-2014 : Le Bitcoin a grimpé en flèche, suivi par le Litecoin et d'autres Altcoins.
2017 : Bitcoin a atteint 20 000 $, Ethereum a atteint 1 400 $ et les Altcoins plus petits ont progressé.
2021 : Bitcoin a atteint 64 000 $, suivi de gains massifs dans Ethereum et les Altcoins à faible capitalisation comme Solana.
Comment utiliser le flux monétaire crypto à votre avantage 🎯💡
1. Accumulez des Bitcoins au début de la phase haussière.
2. Optez pour des Altcoins à grande capitalisation à mesure que Bitcoin se stabilise.
3. Passez aux Altcoins à moyenne et faible capitalisation pendant la fin du marché haussier.
4. Prenez des bénéfices et revenez au Bitcoin ou aux pièces stables avant le pic.
Le prochain halving du Bitcoin étant prévu pour avril 2024, il est désormais temps de vous positionner dans ce cycle. Êtes-vous prêt pour la prochaine Altseason ? Discutons de vos Altcoins cibles !
