Pour comprendre et déterminer quand le prix d’une cryptomonnaie peut augmenter, vous devrez appliquer une analyse plus précise basée sur une combinaison de facteurs propres aux marchés numériques, qui diffèrent des marchés traditionnels. Voici quelques facteurs qui aident à analyser et à prédire l’évolution des prix des monnaies numériques :
1. Analyse fondamentale pour la crypto
- Offre et demande :
- Offre limitée : De nombreuses crypto-monnaies telles que Bitcoin ont une offre limitée, ce qui signifie qu'une demande accrue pour celles-ci entraîne directement une hausse de leur prix.
- Rapport offre/circulation : S'il y a une grande quantité de monnaie en circulation par rapport à la demande, cela peut entraîner une baisse du prix.
- Adoption et utilisation :
- Adoption des monnaies numériques : Lorsque de grandes entreprises ou institutions financières commencent à accepter les monnaies numériques comme moyen de paiement ou d'investissement, cela entraîne une demande accrue et donc un prix plus élevé.
- Augmentation des portefeuilles numériques : plus les utilisateurs utilisent des portefeuilles de devises numériques, plus leur demande est grande.
- Développements et mises à jour technologiques :
- Les pièces qui offrent des solutions innovantes ou des mises à jour technologiques, comme une mise à niveau du réseau ou une sécurité et une vitesse améliorées (comme les mises à jour d'Ethereum 2.0), voient souvent leur prix augmenter.
- Analyse environnementale :
- Les nouvelles réglementations gouvernementales, qu'elles soient restrictives ou favorables aux crypto-monnaies, peuvent avoir un impact significatif sur les prix. Par exemple, lorsque la Chine a annoncé l’interdiction du minage de Bitcoin, son prix a chuté pendant une courte période.
2. Analyse technique pour la cryptographie
Moyennes mobiles :
La moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA) sont des outils utiles pour identifier les principales tendances, en particulier sur des périodes plus longues telles que 50 ou 200 jours.
- Indice de force relative (RSI) :
- Il est utilisé pour mesurer la dynamique et est considéré comme un indicateur permettant de savoir si une devise est « surachetée » ou « survendue ». Si le RSI est élevé (au-dessus de 70), le prix peut être sur le point de baisser, et vice versa si le RSI est faible (en dessous de 30).
Niveaux de support et de résistance :
- Identifier les niveaux qui représentent le maximum ou le minimum du prix de la devise peut aider à savoir quand le prix peut rebondir ou continuer à baisser ou à augmenter.
- Modèles de chandeliers :
- L'analyse des modèles de chandeliers japonais peut aider à identifier les inversions de prix. Par exemple, une tendance « engloutissante haussière » peut indiquer une tendance haussière à venir.
3. Analyse des sentiments
- Interactions sur les réseaux sociaux :
Les crypto-monnaies sont fortement influencées par les sentiments exprimés par les utilisateurs sur des plateformes telles que Twitter, Reddit et Telegram. Des signaux de confiance élevés de la part de la communauté peuvent faire monter le prix de la pièce.
- Actualités et rumeurs du marché :
- L'annonce de nouveaux partenariats, le soutien de grandes entreprises ou des rumeurs sur l'adoption de crypto-monnaies peuvent entraîner des hausses soudaines des prix.
4. Analyse du volume et de la liquidité
Volume des échanges :
- Une augmentation du volume des transactions sur une courte période indique généralement un intérêt important des investisseurs pour la devise, ce qui peut être le signe d'un rallye à venir.
- Flux financiers majeurs (Mouvements de Baleines) :
- Suivre les mouvements de gros portefeuilles (baleines) peut vous donner des signaux forts. Si de grands portefeuilles achètent d’énormes quantités d’une devise particulière, cela peut entraîner une hausse des prix en raison d’une forte demande soudaine.
5. Facteurs externes et influence générale du marché
- Bourse traditionnelle :
- En période d'instabilité sur les marchés traditionnels, les investisseurs peuvent se tourner vers les crypto-monnaies comme valeur refuge, provoquant une hausse des prix.
- Inflation et politique budgétaire :
Les crypto-monnaies sont souvent considérées comme une protection contre l’inflation. En cas d’augmentation de l’inflation dans l’économie traditionnelle, les investisseurs pourraient se tourner vers les crypto-monnaies comme moyen de préserver la valeur de leur argent.
6. Récompenses d'exploitation minière et de jalonnement
- Exploitation minière :
Le coût de l’exploitation minière et l’impact des opérations minières sur l’offre globale peuvent affecter les prix. Par exemple, lorsque la difficulté du minage diminue ou que les récompenses du minage augmentent, il peut y avoir une augmentation de l'offre de la pièce sur le marché, entraînant une baisse du prix.
- Empilage :
Certaines devises s'appuient sur le système Proof of Stake, et lorsqu'un grand nombre de personnes s'accumulent, l'offre disponible pour le trading diminue, ce qui entraîne une augmentation du prix.
7. Analyse des marchés de produits dérivés
- Futures et options :
La surveillance des contrats à terme peut vous donner une indication des attentes du marché concernant l'orientation des prix. Si la plupart des contrats indiquent une hausse des prix, cela pourrait être le signe d’une hausse potentielle.
En utilisant ces différents outils et stratégies, vous pouvez avoir une vision plus claire des perspectives possibles d’évolution des prix des cryptomonnaies.
