Points clés à retenir
Le trading de cryptomonnaies revient à parier sur les variations de prix d’actifs numériques comme le Bitcoin (BTC) et l’Ether (ETH), dans l’espoir d’acheter à bas prix et de vendre à un prix élevé.
La plupart des transactions en cryptomonnaies ont lieu sur un échange de cryptomonnaies.
Comprendre que les crypto-monnaies sont très volatiles et connaître l’analyse technique et fondamentale est important pour réussir.
Le trading de cryptomonnaies est risqué et les traders ne devraient investir que ce qu’ils peuvent se permettre de perdre.
Qu'est-ce que le trading de crypto-monnaie ?
Essentiellement, le trading de crypto-monnaies implique l'achat et la vente de crypto-monnaies, comme tout autre type de trading que vous connaissez, comme les actions, les matières premières et les devises. Les traders tentent de gagner de l’argent en devinant les mouvements de prix des actifs numériques volatils. Ils échangent de la monnaie fiduciaire ou d'autres actifs numériques contre des cryptomonnaies sur une plateforme d'échange de cryptomonnaies, achetant généralement lorsque la valeur de la cryptomonnaie est faible et vendant lorsqu'elle atteint son pic.
Le trading, tel que nous le comprenons sous la forme de marchés boursiers, existe depuis le 17e siècle, mais le trading de crypto-monnaie a commencé avec Bitcoin en 2009, la première et toujours la plus connue des crypto-monnaies. Depuis lors, de nombreuses autres crypto-monnaies aux caractéristiques uniques ont émergé et sont commercialisées.
Avant d'entrer dans le monde du trading de crypto-monnaie, il est important de comprendre les actifs et les technologies impliqués et d'être conscient des risques encourus. La volatilité et la nature largement non réglementée des marchés des cryptomonnaies rendent le trading de cryptomonnaies assez différent du trading d'actions ou de matières premières.
Ce guide expliquera les bases du trading de crypto-monnaie et les différentes stratégies de trading de crypto-monnaie. Il présentera également les plateformes et applications de trading de crypto-monnaie, les composants d'une transaction, les styles de trading et le rôle de l'analyse technique et fondamentale dans les stratégies de trading.
Trading d'actions vs trading de cryptomonnaies
Négocier des actions, c’est comme investir dans des entreprises établies, tout comme investir dans une chaîne de restaurants bien connue. Vous pouvez vous attendre à une croissance régulière et à des bénéfices fiables.
D’un autre côté, le trading de crypto-monnaies revient à investir dans un nouveau restaurant éphémère à la mode. C'est plus risqué et plus volatil, mais aussi passionnant et peut générer rapidement de gros profits. Les prix des cryptomonnaies ont le même potentiel de hausse ou de baisse rapide que les marchés émergents, qui peuvent devenir la prochaine grande nouveauté ou disparaître du jour au lendemain.
Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les différences entre le trading d’actions et le trading de crypto-monnaies :
Comment trader des cryptomonnaies pour les débutants
Il existe plusieurs façons de négocier et d’investir dans les crypto-monnaies. Ce guide de trading de crypto-monnaies se concentre sur la façon de commencer à trader des crypto-monnaies via un échange de crypto-monnaies centralisé.
Alors, comment commencer à trader des crypto-monnaies ? Tout d’abord, vous devez être conscient des réglementations locales et des lois fiscales, car elles peuvent varier considérablement à travers le monde. À partir de là, vous pouvez suivre ces étapes.
Voici les étapes de base pour commencer à trader des crypto-monnaies.
Étapes de base du trading de crypto-monnaies
Étape 1 : Inscrivez-vous pour un compte d'échange de cryptomonnaies
Il est essentiel de choisir avec soin une plateforme de trading de crypto-monnaie. Le type de plateforme de trading le plus populaire est un échange de crypto-monnaie. Les traders vérifient souvent la réputation, la conformité, la sécurité, les fonctionnalités et les crypto-monnaies répertoriées de ces échanges.
Pour ouvrir un compte d'échange de crypto-monnaie, des informations personnelles et une vérification Know Your Customer (KYC) sont requises. KYC dans la crypto-monnaie signifie vérifier votre identité en fournissant des informations personnelles pour se conformer aux réglementations. Les comptes doivent être configurés avec des mots de passe forts, une authentification à deux facteurs (2FA) et d’autres mesures disponibles.
Étape 2 : Ajouter des fonds à un compte
En règle générale, les fonds peuvent être ajoutés à un compte d'échange de crypto-monnaie par virement bancaire, carte de débit ou de crédit, ou en transférant un solde de crypto-monnaie à partir d'un portefeuille de crypto-monnaie existant. Une fois que vous avez des fonds, c'est aussi simple que d'acheter certaines crypto-monnaies et de les conserver sur la bourse jusqu'à ce que leur prix change suffisamment pour que vous puissiez les vendre, avec un peu de chance pour réaliser un profit.
Étape 3 : Sélectionnez une cryptomonnaie à échanger
De nombreux traders de crypto-monnaie expérimentés choisissent soigneusement une crypto-monnaie sur la base d'une analyse technique et fondamentale. Considérez le trading de crypto-monnaie comme l’achat d’une voiture. L'analyse technique consiste à vérifier la vitesse, les performances du moteur et le kilométrage d'une voiture pour prédire ses performances futures, tandis que l'analyse fondamentale consiste à examiner la marque, les avis et les caractéristiques de sécurité de la voiture pour déterminer sa fiabilité et sa valeur globales.
Bien que les deux approches aident à déterminer si un achat en vaut la peine, elles se concentrent sur des facteurs différents : les données de performance et la valeur intrinsèque de la voiture. Maintenant, comprenons ces différences dans le contexte des crypto-monnaies :
Analyse technique : avec l'analyse technique des crypto-monnaies, les traders examinent les mouvements de prix passés, les volumes de transactions et d'autres données de marché pour identifier les modèles et les tendances. Ils utilisent des graphiques et des indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles et les graphiques en chandeliers, pour prédire les mouvements de prix futurs. Son objectif est de prendre des décisions de trading à court terme en fonction des tendances identifiées à travers les graphiques et le sentiment du marché.
Analyse fondamentale : lorsque les traders effectuent une analyse fondamentale des crypto-monnaies, ils évaluent la valeur intrinsèque de l'actif (c'est-à-dire la valeur réelle d'un actif en fonction de ses fondamentaux) en examinant des facteurs tels que l'équipe de développement, les utilisations pratiques, la technologie qui le sous-tend, l'adoption par le marché, les partenariats, la conformité réglementaire et la santé globale de la blockchain. Son objectif est de déterminer le potentiel à long terme et la robustesse de la crypto-monnaie en tant qu’investissement.
Alors que de nombreux traders choisissent de spéculer avec
2 622,76 $D’autres préfèrent les altcoins ou les jetons plus récents. Ces pièces à faible capitalisation peuvent être encore plus risquées et plus volatiles, rendant l’analyse technique moins fiable, mais elles peuvent également offrir des rendements plus élevés.
Étape 4 : Effectuer un échange
Pour effectuer une première transaction ou un premier achat, vous devez sélectionner une paire de devises (par exemple, USD/BTC), ce qui signifie échanger des dollars américains fiduciaires contre des bitcoins. Les traders doivent également choisir le type d'ordre (soit un ordre au marché, soit un ordre à cours limité) et le montant avant de confirmer l'ordre.
Étape 5 : Stockage des cryptomonnaies
Les traders conservent leurs fonds en crypto-monnaie pour des transactions boursières immédiates. Les soldes de crypto-monnaie conservés pendant de longues périodes sont stockés de manière plus sécurisée dans un portefeuille de crypto-monnaie, un périphérique matériel étant l'option la plus sûre.
Les bases du trading de crypto-monnaies
Les prix des crypto-monnaies sont incroyablement volatils et sont déterminés par l’offre, la demande, le sentiment du marché et d’autres facteurs. Il n’existe aucun contrôle gouvernemental ou tiers qui assure la stabilité ou la protection des consommateurs.
Par conséquent, les débutants doivent comprendre comment fonctionnent les marchés des actifs cryptographiques pour naviguer en toute sécurité dans le trading de crypto-monnaies. Le trading de crypto-monnaie peut être aussi simple que l'encaissement d'une monnaie fiduciaire comme le dollar américain ou l'utilisation de plusieurs paires de trading pour développer un portefeuille d'investissement. À mesure que le volume et la complexité des transactions augmentent, l'exposition au risque d'un trader augmente également.