Vous pouvez réaliser votre ambition financière dans ce monde de plusieurs manières, la plus importante étant de maîtriser certaines compétences, car plus vos compétences augmentent, plus vos opportunités se multiplient. Le trading swing est l'une des compétences qui peuvent vous aider à atteindre cet objectif, et ce qui le distingue, c'est que son rendement ne dépend pas du nombre d'heures que vous passez à trader, mais de la qualité de la transaction et de la précision de l'objectif.
Vous devez maîtriser les indicateurs de trading swing pour augmenter les bénéfices potentiels, car les indicateurs vous aident à profiter davantage des petits mouvements de prix, ce qui permet de réaliser un rendement plus élevé sur une période de temps plus courte.
Définition du trading swing et son importance
Le trading swing est l'un des styles et méthodes de trading qui a connu une large popularité ces dernières années, et il est devenu très populaire parmi les traders de niveaux d'expérience variés. Qu'est-ce que le trading swing ? Et quels sont ses avantages qui ont contribué à sa grande et rapide renommée ?
Qu'est-ce que le trading swing ?
Le trading swing peut être défini comme l'art et la science de profiter des mouvements des prix des titres sur des périodes de temps courtes ou moyennes, c'est-à-dire des périodes allant de quelques jours à quelques semaines et pouvant aller jusqu'à un mois ou deux au maximum. Le trader attend une opportunité à faible risque et essaie de capter le début d'un mouvement de tendance pour en tirer la plus grande part "Lion's Share" à la hausse ou à la baisse.
Le trading swing diffère du trading quotidien ou de l'investissement à long terme "Buy-and-Hold Investing" ;
Le trader swing aborde les marchés différemment et fait attention à différentes sources de données, afin de ne pas se concentrer uniquement sur les aspects qui intéressent les investisseurs à long terme. Par exemple, "Pimco", une société d'investissement, a annoncé en novembre dernier 2023 qu'elle commencerait à acheter le yen japonais, car elle s'attend à ce que la Banque du Japon augmente les taux d'intérêt cette année. Cette nouvelle convient aux investisseurs pour ouvrir des positions longues, mais pas au trader swing, car il n'est pas certain de quand la banque commencera à augmenter les taux, et cela pourrait prendre du temps, et il doit se concentrer sur les tendances dominantes, car s'il commence à acheter alors que le prix évolue à l'encontre de la tendance, il pourrait perdre.
Un autre exemple : les recherches montrent une augmentation de la demande pour les métaux dans les années à venir en raison de la tendance à se fier davantage à l'énergie alternative. Cette nouvelle intéresse également principalement les investisseurs.
Les principaux avantages du trading swing
Avant de discuter des avantages des indicateurs de trading swing et de la façon de les utiliser pour améliorer la qualité de l'expérience d'investissement et réaliser de meilleurs rendements, il vaut peut-être mieux d'abord connaître les avantages et les bénéfices de la méthode de trading swing elle-même, qui peuvent être résumés comme suit :
Réaliser des bénéfices plus rapidement : un trader swing peut générer des revenus en peu de temps, contrairement à un investisseur traditionnel, qui achète des actions et les conserve pendant une longue période. Il ne cherche pas de revenus immédiats car il doit parfois attendre longtemps que son idée se vérifie.
Profiter de l'élan du marché : le trading swing permet de profiter davantage des tendances à court terme sur un marché haussier ou baissier.
Flexibilité dans la gestion du temps : le trader swing n'a pas besoin de travailler à temps plein dans le trading, ce qui convient aux personnes ayant d'autres engagements, car cela ne nécessite pas une surveillance continue du marché.
Diversité : possibilité de trader une large gamme d'actifs sur différents marchés.
Réduction des coûts des transactions : le trader swing effectue moins de transactions par rapport aux adeptes des stratégies de trading quotidien, et par conséquent, les coûts de ces transactions, sous forme de frais et de devises dus, diminuent également.
En parlant des coûts et des commissions des transactions de trading, nous soulignons que les plateformes de trading halal peuvent être une bonne option à cet égard, surtout pour ceux qui souhaitent trader via des comptes islamiques, exemptés de frais de swap ou d'autres types de commissions ayant des connotations usuraires.
Quelles sont les stratégies de trading swing ?
Le trader swing s'appuie principalement sur deux stratégies principales : l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Le trader swing utilise l'analyse technique soit seule, soit en conjonction avec l'analyse fondamentale. Il est préférable d'utiliser les deux stratégies.
L'analyse technique permet au trader swing d'examiner n'importe quel titre - qu'il s'agisse d'actions, de matières premières, de devises, de cryptomonnaies ou de tout autre actif - et de prendre une décision concernant sa tendance potentielle à court terme. L'analyse technique est particulièrement importante pour le trader swing qui a un horizon temporel très court (c'est-à-dire quelques jours). Plus votre horizon temporel est court, plus l'analyse technique occupe une place prépondérante dans votre plan de trading.
Quant au trader swing qui s'appuie sur l'analyse fondamentale, il doit connaître le secteur dans lequel l'entreprise opère, si le secteur est en difficulté ou en plein essor, quand l'entreprise annoncera ses bénéfices et quelles sont les prévisions de ces bénéfices.
Quelles sont les stratégies de trading swing ?
Stratégie de trading de tendance : cette stratégie repose sur l'entrée dans des transactions dans le sens de la tendance dominante et en sortir lorsqu'apparaissent des signes indiquant un retournement de tendance.
Stratégie de trading de cassure : le trader achète lorsque le prix dépasse le niveau de résistance ou vend lorsqu'il casse le niveau de support.
Stratégie de trading de retracement : le trader achète lorsque les prix baissent dans une tendance haussière et vend lorsque les prix montent dans une tendance baissière.
Stratégie de trading inverse : le trader cherche à identifier la fin de la tendance du prix et le début d'une nouvelle tendance. Il entre à un point de retournement dans l'espoir de profiter de la nouvelle tendance.
Meilleurs indicateurs de trading swing
Les indicateurs sont principalement utilisés pour rendre la gestion des transactions plus précise, fluide et claire. La performance des indicateurs de trading peut être améliorée en les utilisant ensemble, afin de s'assurer de la validité et de la précision des données qu'ils fournissent, qui sont ensuite utilisées pour gérer les transactions de trading et prendre des décisions d'entrée et de sortie des transactions. Voici les principaux indicateurs techniques.
Indice de force relative (RSI)
L'indice de force relative est l'un des meilleurs indicateurs techniques en trading, considéré comme un indicateur non directionnel, utilisé lorsque le prix évolue dans une plage. Les plages de trading représentent une situation de stagnation, où ni les haussiers ni les baissiers ne peuvent faire bouger le prix au-delà des lignes de bataille. Les indicateurs non directionnels sont limités entre deux sommets, le premier étant le sommet d'achat, lorsque les haussiers poussent le prix au niveau de résistance, et le second étant le sommet de vente, lorsque les baissiers poussent le prix au niveau de support. Il est important de noter que lorsque le prix atteint une zone de survente ou de surachat, cela indique que le prix est sur le point de se retourner. Ce n'est pas nécessairement immédiat, cela peut durer des jours avant de se retourner.
L'indice de force relative (RSI) indique également la force ou le recul de l'élan, ce qui en fait un facteur supplémentaire le rendant l'un des indicateurs techniques les plus importants, comme le montre le suivi du mouvement des prix. Si le prix atteint un nouveau sommet ou un nouveau creux, mais que l'indice ne confirme pas cette force ou cette faiblesse, cela indique que la force du mouvement des prix commence à s'affaiblir et qu'il est sur le point de se retourner.
Les choses deviennent plus claires grâce à l'exemple suivant : sur le graphique quotidien du gaz naturel, nous voyons que le prix a formé un nouveau sommet élevé, mais l'indice n'a pas confirmé cette hausse, formant plutôt un sommet bas. Comme nous pouvons le constater, le prix a commencé à baisser et a formé un motif en M.
Indicateur de moyenne mobile (Moving Average)
Les moyennes mobiles sont les indicateurs techniques les plus utilisés et parmi les meilleurs indicateurs de trading en général. Elles sont principalement utilisées pour détecter la tendance fondamentale des données de prix. Vous devez savoir que plus la moyenne est courte, plus elle donne de signaux. La moyenne mobile est un indicateur de tendance utilisé lorsque le prix évolue dans une direction.
Il convient de noter que vous rencontrerez deux types de moyennes mobiles dans le trading swing, et que le choix d'en utiliser une plus qu'une autre dépend entièrement de vous :
Premièrement : moyennes mobiles simples (Simple Moving Averages (SMA) :
Cet indicateur révèle le mouvement des prix par rapport à la moyenne du prix de clôture des jours précédents. Par exemple, si vous utilisez la moyenne mobile simple sur 10 jours et que le prix évolue au-dessus de la ligne de l'indicateur, cela signifie que le prix évolue au-dessus de son prix moyen sur les 10 derniers jours. Et vice versa.
Le croisement doré "Gold Cross" se produit lorsque la moyenne mobile sur 50 jours croise au-dessus de la moyenne mobile sur 200 jours. En revanche, le croisement mort "Death Cross" se produit lorsque la moyenne mobile sur 50 jours croise en dessous de la moyenne mobile sur 200 jours.
Deuxièmement : moyennes mobiles exponentielles (Exponential Moving Averages (EMA) :
Il révèle également le mouvement des prix par rapport à la moyenne du prix de clôture des jours précédents, mais il pèse les prix historiques différemment, ce qui le rend plus réactif que la moyenne mobile simple. Le revers de cette réactivité est une augmentation des signaux erronés.
Quant à la manière d'utiliser les indicateurs de trading swing, en particulier les croisements des moyennes mobiles, cela se fait en suivant les étapes suivantes :
Nous déterminons la tendance sur le graphique quotidien, soit en observant (nous en parlerons plus tard), soit en utilisant l'indicateur de direction moyen (ADX).
Que la moyenne mobile sur 4 jours croise au-dessus de la moyenne mobile sur 9 jours.
Exécutez l'ordre d'achat lors du croisement.
Placer le stop-loss au niveau le plus bas récemment atteint.
Sortir de la transaction en fonction du temps ou de l'objectif, ou lorsque la moyenne mobile sur 4 jours croise en dessous de la moyenne mobile sur 9 jours.
Comment utiliser les indicateurs dans le trading swing
L'amélioration de la performance des indicateurs de trading et l'optimisation de leur utilisation dépendent de la manière dont ils sont utilisés. Voici les principales méthodes d'utilisation des indicateurs dans la gestion du trading swing :
Intégration des indicateurs de trading swing dans les stratégies
Le trader swing utilise une variété de stratégies et de modèles pour garantir le succès des transactions, parmi les plus couramment utilisés figurent "tête et épaules, tasse et poignée, double sommet et double creux, drapeaux et triangles". À tout cela s'ajoutent les modèles de bougies comme le marteau et la bougie engloutissante, ainsi que d'autres outils de trading comme Fibonacci, et bien sûr, le trader essaie de recueillir autant de signaux que possible à partir du graphique et des indicateurs techniques pour confirmer sa transaction.
Exemple : si le trader swing observe un motif de double sommet sur le graphique et que le deuxième sommet est légèrement plus haut que le premier, il a besoin, par exemple, de voir une divergence négative entre le prix et l'indicateur de momentum, de sorte que l'indicateur échoue à confirmer la montée du deuxième sommet, ce qui indique une faiblesse de la force des acheteurs.
Analyse des signaux et des tendances
Vous pouvez réaliser votre ambition financière dans ce monde de plusieurs manières, la plus importante étant de maîtriser certaines compétences. À mesure que vos compétences augmentent, vos opportunités doublent. Le swing trading est l'une des compétences qui peuvent vous permettre d'atteindre cet objectif, et sa caractéristique la plus importante est peut-être que son rendement ne dépend pas du nombre d'heures que vous passez à trader, mais plutôt de la qualité de la transaction et de l'exactitude de la transaction. ciblage.
Il existe une seule façon de déterminer si le prix évolue dans une tendance, c'est de regarder le graphique de l'action ou du titre. Si le prix forme une série de sommets élevés et de creux élevés ou une série de sommets bas et de creux bas, cela signifie qu'il y a une tendance. Et si vous ne voyez aucune des deux situations, il serait préférable de vous éloigner du titre que vous examinez.
Voici les meilleurs indicateurs de trading utilisés en cas de tendance :
Indicateur de mouvement directionnel (Directional Movement Index (DMI).
Moyennes mobiles (Moving Averages).
Indicateur MACD (Moyenne mobile de convergence/divergence) MACD.
Stratégies courantes dans le trading swing utilisant des indicateurs
Comment utiliser les indicateurs de trading swing ne se limite pas à découvrir des tendances et à identifier des points optimaux d'entrée et de sortie, mais ils peuvent être utilisés de différentes manières à des fins diverses, par exemple en s'appuyant sur eux pour exécuter des stratégies spécifiques, notamment :
Stratégie MACD (MACD)
Nous avons mentionné précédemment que l'indicateur MACD est l'un des indicateurs directionnels utilisés lorsque le prix évolue dans une tendance et non dans une plage.
L'indicateur MACD indique la direction du prix et mesure la force des acheteurs et des vendeurs. Il donne des signaux de trois manières :
Divergences positives et négatives
Que la ligne MACD croise au-dessus ou en dessous de sa moyenne mobile sur neuf jours.
Que la ligne MACD croise au-dessus ou en dessous de la ligne 0.
Exemple d'utilisation du MACD dans la divergence positive et la génération d'un signal d'achat, supposons que nous avons vu sur
Le graphique de l'action Apple (AAPL) montre que le prix a formé un creux bas, mais le graphique "Histogram" n'a pas réussi à confirmer ce niveau bas, ce qui indique que la force des vendeurs s'affaiblit et qu'un changement de tendance est imminent.
Utilisation de la croisée MACD dans la stratégie de trading
Déterminer la tendance sur le graphique soit par observation comme nous l'avons mentionné, soit en utilisant l'indicateur de direction moyen (ADX).
Nous attendons que la ligne MACD croise au-dessus de sa moyenne mobile sur neuf jours en cas d'achat ou en dessous en cas de vente.
Le point d'entrée se situe le jour où le croisement a eu lieu ou le jour suivant le croisement.
Le stop-loss se situe au-dessous du niveau le plus bas récent (en cas d'achat) ou au-dessus du niveau le plus haut récent (en cas de vente).
Sortir lorsque la ligne MACD croise en dessous de sa moyenne mobile sur neuf jours en cas d'achat ou au-dessus en cas de vente.
Stratégie des bandes de Bollinger (Bollinger Bands)
L'indicateur "bandes de Bollinger" est un indicateur de tendance et est l'un des indicateurs connus dans le trading swing. Cet indicateur aide le trader swing à déterminer un changement potentiel dans les prix. Vous pouvez acheter lorsque vous êtes près de la limite inférieure des bandes de Bollinger et vendre près de la limite supérieure.
Les bandes de Bollinger sont considérées comme des indicateurs retardés "Lagging Indicator" et ne peuvent pas être utilisées pour prédire les prix, car elles reposent sur la moyenne mobile simple.
Conseils pour choisir les indicateurs appropriés pour le trading swing
Les indicateurs de trading swing se caractérisent par une grande diversité, comme l'indiquent les paragraphes précédents. Il était donc essentiel de trouver des critères spécifiques pour identifier les plus appropriés et les meilleurs parmi ces indicateurs en fonction des besoins de chaque trader.
Critères de base pour choisir les indicateurs
Le trader swing utilisant l'analyse technique doit lire les mouvements des prix et utiliser les indicateurs, les deux ayant la même importance.
Premièrement : choisir l'indicateur approprié pour le marché approprié
Les indicateurs peuvent être divisés en deux catégories principales : les indicateurs directionnels et les indicateurs non directionnels.
Indicateurs directionnels (Trending Indicators) : ils sont conçus pour donner les changements fondamentaux dans la tendance. Ils mesurent la force des tendances et indiquent leur retournement, et doivent être utilisés sur des actifs qui évoluent continuellement à la hausse ou à la baisse.Indicateurs non directionnels (Non-Trending Indicators) : ils mesurent la force des acheteurs ou des vendeurs. Les indicateurs non directionnels indiquent que le prix a atteint un sommet d'achat ou un sommet de vente. Les indicateurs non directionnels doivent être utilisés lorsque le prix évolue entre deux niveaux, c'est-à-dire dans une plage.
Le problème survient lorsque des indicateurs de tendance sont utilisés sur des marchés non directionnels (caractérisés par des mouvements de prix dans deux niveaux de prix) car cela donnera de faux signaux. Ces indicateurs supposent à tort que le mouvement des prix vers un niveau de support ou de résistance est le début d'une nouvelle tendance, alors qu'en réalité, ce sont des mouvements de prix normaux dans une plage.
Il en va de même si vous appliquez des indicateurs non directionnels dans des marchés directionnels, car ils supposent un retour des prix vers la moyenne. Le retour des prix vers la moyenne ne se produit pas dans les marchés à tendance.
Deuxièmement : n'utilisez pas plus de 3 indicateurs
Plus vous ajoutez d'indicateurs, plus la probabilité que ceux-ci échouent à donner des signaux cohérents augmente. Il est rare que tous les indicateurs indiquent la même direction, car tous les indicateurs dépendent du prix ou du volume, ou des deux. Lorsque vous utilisez 5 ou 6 indicateurs sur un même graphique, vous surchargez l'information et il devient difficile de tout interpréter, ce qui finit par vous empêcher de trader.
Troisièmement : utilisez les indicateurs indiquant la divergence
Les divergences sont les signaux les plus forts en analyse technique, comme le dit John Murphy, représentant des points d'entrée à faible risque. Les divergences ne mènent pas toujours à des résultats rentables, mais elles sont plus précises que la plupart des signaux émis par les indicateurs. Une divergence se produit lorsque les prix évoluent dans une direction et que l'indicateur évolue dans une autre, comme nous l'avons illustré dans l'exemple sur le gaz naturel. On peut utiliser l'indicateur stochastique Stochastic et l'indice de force relative RSI.
Personnalisation des indicateurs en fonction du style de trading et des objectifs
Le style de trading varie entre les traders, certains recherchant des transactions à faible risque et faible rendement, tandis que d'autres recherchent des transactions à haut risque et haut rendement. Le choix du type de transaction et des risques potentiels dépend de votre style de trading, de votre expérience, de vos objectifs financiers et de votre tolérance au risque.
Les avantages des indicateurs de trading swing peuvent être résumés en ce qu'ils sont un outil d'appui à l'approche adoptée par le trader, quel qu'il soit, ce qui signifie que vous pouvez utiliser les mêmes indicateurs pour identifier la tendance et l'élan, mais la différence réside dans le cadre temporel utilisé et la détermination des points d'entrée et de sortie de la transaction. Un exemple est d'utiliser le même indicateur dans le trading swing ou le scalping, tandis que la vraie différence réside dans le plan de trading lui-même.
Conclusion
La gestion des émotions est la partie la plus difficile du trading swing. Plus vous devenez meilleur dans le trading, plus vos émotions augmentent et vous pousse à abandonner les règles qui vous ont amené là où vous êtes. Mais les émotions peuvent être gérées. Vous pouvez limiter leur impact, par exemple en utilisant un stop-loss pour limiter les pertes lorsque le prix évolue à l'encontre de la direction souhaitée, et les indicateurs de trading swing vous aident à déterminer le meilleur moment pour entrer et sortir.
En tant que trader swing, vous devez maintenir votre curiosité intellectuelle et rester constamment informé des nouveaux outils d'investissement, y compris des indicateurs, pour continuer à améliorer vos performances.