Les marchés financiers sont sur les nerfs, laissant les investisseurs émotionnellement épuisés. Aujourd'hui marque un moment crucial, alors que la banque centrale du Japon se prépare à annoncer sa prochaine décision sur les taux d'intérêt. Mais pourquoi cet événement est-il si significatif ?

Revenons au 5 août 2024, lorsque les marchés mondiaux ont connu un bouleversement dramatique. Les cryptomonnaies ont chuté, et le NASDAQ a connu une forte baisse de 16 %. Le déclencheur ? Une augmentation inattendue des taux d'intérêt par le Japon, portant les taux à 0,25 % pour la première fois depuis des années.

Pourquoi les taux du Japon sont-ils importants

Depuis des décennies, le Japon maintient des taux d'intérêt proches de zéro, rendant l'emprunt presque sans coût. Cet environnement a permis aux institutions de tirer parti des prêts japonais et d'investir massivement sur les marchés mondiaux, en particulier sur le marché boursier américain.

Cependant, l'augmentation inattendue des taux du 31 juillet 2024 a perturbé cette dynamique, provoquant des effets d'entraînement sur les marchés mondiaux. Maintenant, avec une autre augmentation des taux anticipée, les investisseurs surveillent de près pour évaluer l'impact potentiel.

Qu'est-ce qui est attendu demain ?

Le consensus parmi les analystes est que la banque centrale du Japon augmentera les taux de 0,25 % supplémentaires, portant le total à 0,5 %. Contrairement à l'augmentation surprise d'août, ce mouvement a été largement anticipé, et il y a une forte possibilité que le marché ait déjà intégré ce développement.

Réactions possibles du marché :

1️⃣ Si l'augmentation de 0,25 % prévue se produit :

Les marchés pourraient rester stables ou même se rallier alors que les nouvelles correspondent aux attentes, atténuant les craintes d'incertitude.

2️⃣ Si l'augmentation des taux est inférieure à 0,25 % :

Une augmentation plus petite que prévu pourrait déclencher une forte hausse sur les marchés mondiaux, y compris les cryptomonnaies et les actions, car les investisseurs interprètent cela comme une position plus accommodante.

3️⃣ Si l'augmentation des taux dépasse 0,25 % :

Bien que très peu probable, une augmentation plus importante que prévu pourrait bouleverser les marchés, reflétant la turbulence observée en août 2024.

Point clé

Ce n'est pas seulement la décision de taux elle-même, mais la réaction du marché à celle-ci qui revêt la plus grande importance. Avec une probabilité de 95 % d'une augmentation de 0,25 % déjà intégrée, il y a un potentiel d'optimisme si l'annonce correspond aux attentes - ou les dépasse de manière positive.

Les investisseurs doivent rester vigilants, car l'issue de cette décision pourrait influencer le sentiment du marché, la liquidité et l'action des prix à travers plusieurs classes d'actifs.

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