1. Aperçu du cycle des Altcoins
Environ tous les quatre ans, on observe sur le marché des cryptomonnaies une tendance dans laquelle le Bitcoin mène une course haussière majeure, puis les capitaux se déplacent vers les altcoins, ce qui conduit à la « Altseason ». Toutefois, cette hypothèse n’est pas toujours exacte, car il existe des différences significatives entre chaque cycle.
Au cours de la dernière décennie, nous avons assisté à des cycles haussiers, chacun caractérisé par des facteurs moteurs différents :
2017 : la manie des ICO prend le dessus, les altcoins connaissant des rallyes spéculatifs massifs.
2021 : L'essor de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT), avec une valeur totale verrouillée (TVL) atteignant plus de 300 milliards de dollars à son apogée.
Mais dans le cycle actuel, nous n’avons pas encore vu de vague haussière similaire pour les altcoins, malgré la hausse du Bitcoin. Et cela présente une opportunité à la fin de 2024 pour les altcoins d'atteindre un demi-cycle de hausse, alors quelle en est la raison ?
2. Raisons de la mauvaise performance actuelle des altcoins
✅A. Facteurs de base
1. Manque d’utilité et d’utilisation réelle :
De nombreux projets alternatifs n’offrent aucun avantage réel, ce qui réduit leur attrait.
Les memecoins dominent le marché mais ils ne contribuent pas à l'évolution de l'écosystème (un fait dont la plupart d'entre vous ont été témoins puisque les plus grandes explosions ont eu lieu avec les memes et le cadeau de Trump).
2. La domination institutionnelle du Bitcoin :
Les ETF ont attiré de nouveaux capitaux vers Bitcoin, le rendant plus attractif par rapport aux altcoins.
L'optimisme autour du Bitcoin (BTC.D) continue d'augmenter, retardant toute chance d'une forte saison des altcoins.
3. Conditions macroéconomiques :
Les décisions en matière d’inflation et de taux d’intérêt poussent les investisseurs vers des actifs sûrs comme le Bitcoin, limitant ainsi la liquidité qui afflue vers les altcoins.
Des contrôles réglementaires plus stricts dans plusieurs pays ont réduit l’appétence au risque des petites entreprises.
✅B. Analyse des indicateurs sur la série
1. Adresses actives quotidiennes (DAA) :
Ethereum 💵 : 700 000 adresses actives quotidiennes (contre un pic de 820 000 en 2021).
Cardano 💵 : Seulement 34 000 adresses contre 345 000 en 2021.
Shiba Inu 💵 : énorme baisse à 5 400 adresses contre 60 000 auparavant.
Tron 💵 : Légère augmentation de 2,1 millions à 2,4 millions.
2. Valeur totale bloquée (TVL) dans DeFi :
Actuellement à 141 milliards de dollars, il est au-dessus de ses plus bas niveaux du marché baissier mais encore loin de son pic de 2021 de 240 milliards de dollars.
3. Tendances de la recherche :
Les recherches pour « acheter des cryptos » ou « Binance » sont toujours en baisse de 50 % par rapport à leur pic de 2021.
L’intérêt général pour les altcoins a diminué par rapport aux périodes précédentes.
3. Analyse technique : des signes prometteurs pour la saison des Altcoins ?
UN. TOTAL3 (capitalisation boursière Altcoin sans ETH, BTC, USDT, USDC, BNB)
Rebond à partir du support majeur à 180°, indiquant un creux potentiel.
La base 4 se forme selon un modèle parabolique, indiquant une tendance haussière finale.
Objectif final attendu : 360° à 1,38 T$.
pour. TOTAL2 (capitalisation boursière Altcoin sans BTC)
Similaire à TOTAL3 mais inclut Ethereum.
Objectif attendu : 360° à 1,8 T$.
Confirmation supplémentaire : la cible coïncide avec le modèle « handle » que nous ciblons depuis l'année dernière.
UN. Dominance du Bitcoin (BTC.D)
Il se dirige vers 67,77%, qui est un niveau clé qui représente la fin du cycle à un angle de 360°.
Lorsque la domination du Bitcoin atteint son apogée, les capitaux afflueront généralement vers les altcoins (une autre opportunité ??).
4. Bitcoin 💵 : Pas de place pour la répétition… et pas de place pour le chaos
Mes analyses sont interconnectées, et quiconque les suit sérieusement se rendra compte de la manière dont les choses sont organisées scientifiquement et méthodologiquement. Je ne vais pas réorganiser l'analyse à plusieurs reprises pour ceux qui ne veulent pas faire l'effort de suivre. Si vous tenez à vous développer, les informations sont disponibles… relisez ce qui précède, comprenez le contexte, sinon il vaut mieux pour vous quitter la chaîne.
5. Prédiction finale : la saison des altcoins arrive-t-elle ?
Sur la base des données fondamentales et techniques, nous pouvons tirer quelques conclusions :
1. La domination du Bitcoin est toujours élevée et augmentera à (67,77%) en maintenant la clôture hebdomadaire au-dessus de 60,55%, ce qui signifie que la liquidité continuera d'y affluer.
La plupart des altcoins n’ont pas encore montré de signes forts d’entrée dans une large vague haussière.
Cependant, il y a des mouvements positifs dans TOTAL3 et TOTAL2 qui indiquent que les altcoins évolueront en conjonction avec le lancement de la prochaine vague Bitcoin.
2. Une fois que BTC.D aura atteint son apogée, nous pourrions assister à un afflux de capitaux vers les altcoins et à une correction de la domination conduisant à des explosions de prix.
TOTAL2 et TOTAL3 atteignent les niveaux de 1,8T et 1,38T
Ce sera un indicateur avancé de la saison des altcoins et de la manière de sortir.
3. La prochaine saison des altcoins devrait être plus sélective, certains secteurs (tels que l'IA et les actifs du monde réel) surperformant les autres.
La liquidité institutionnelle favorise toujours Bitcoin, mais à mesure que l’environnement économique se stabilise, une partie de l’argent pourrait être déplacée vers les projets DeFi et les nouvelles vagues du Web3.
6. Conclusion
La saison des altcoins est une réalité qu'il faut accepter. Fin 2024, il y a eu une vague qui a donné une opportunité à la plupart des devises et a atteint des multiples de leurs creux, mais les signaux techniques indiquent une autre forte opportunité, surtout après que BTC.D ait atteint 67,77 %.
Surveillez les indicateurs sur la chaîne (DAA, TVL, volume de transactions) et suivez TOTAL2 et TOTAL3 jusqu'aux niveaux de 1,8T et 1,38T.
Si le marché évolue comme prévu, la prochaine saison des altcoins pourrait être plus modérée et sélective, en se concentrant sur les projets qui ont une réelle utilité, ce qui signifie que vous ne vous attendez pas à des explosions dans toutes les devises. Il y a des devises qui pourraient ne pas bouger (Deadcoins) et des devises qui ne casseront pas avant les sommets de fin 2024.
En attendant que les bonnes conditions soient réunies, il faut être patient et surveiller les principaux indicateurs du marché.
🌐 En fin de compte, cela reste juste une analyse basée sur la science et les outils dont nous disposons, alors que la certitude absolue est entre les mains de Dieu seul. Si j’ai raison, c’est une bénédiction de Sa part, et si j’ai tort, c’est un effort qui s’ajoute à l’équilibre de l’expérience et de l’apprentissage. L’important est de suivre le marché avec un état d’esprit flexible et une stratégie équilibrée, car le trading n’est pas une certitude, mais l’art de gérer les probabilités.
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