Analysons 2 importantes stratégies de trading et voyons laquelle d'entre elles est la meilleure pour devenir un trader cohérent.
"Commençons par la première stratégie, le trading par objectifs !".
Supposons que nous risquions seulement 1 pour cent du total de notre compte. (Pour beaucoup, cela sera inconcevable). Comment vais-je risquer seulement 1 pour cent du compte ? Si j'ai 5 000 euros, que vais-je gagner alors ?.
Je suppose que cette pensée répond à l'envie de gagner beaucoup d'argent avec peu de capital, c'est pourquoi ils prennent des risques excessifs et épuisent le compte en 10 opérations négatives.
Tristement, c'est ainsi. La vérité est qu'avec peu de capital, si tu ne veux pas éterniser la croissance du compte, il ne te reste plus qu'à risquer à chaque opération la plus grande partie de ton capital disponible pour trader.
En fait, pour la grande majorité des novices et des moins novices, c'est ainsi, ils espèrent devenir riches avec un capital initial de 5 000 euros ou moins.
Je suis désolé mais c'est très peu viable. Bien sûr, vous me direz que vous vous levez, mais bon, plus à mon avantage. Avec effet de levier, sans gestion de l'argent et des stops mentaux... au lieu de faire durer votre capital 10 opérations, il durera 3. Allez, en moyenne matinée, vous êtes hors de jeu.
Cela devient clair avec l'exemple suivant :
Si tu as un capital total de 1 000 euros et que tu risques 10 pour cent à chaque opération, avec 10 opérations négatives consécutives, (ce qui est très probable), tu n'auras plus d'argent sur le compte.
Et s'ils ne sortent pas consécutivement, c'est la même chose, tu mettras juste un peu plus de temps à te retrouver sans tout ton argent.
C'est pourquoi je résiste à croire que les traders qui tradent par objectif vivent du trading. Et je résiste à y croire parce que pour moi, de cette manière, cela a toujours été impossible.
Je veux que cela soit compris. Je ne veux pas dire que parce que je n'ai pas été capable, d'autres ne le seront pas, mais que peu importe combien de recherches je fais, cela ne fonctionne pas à moins que le trader en question ait un taux de réussite presque impossible à atteindre.
De plus, c'est vraiment sacrificiel et épuisant.
Trader par objectifs n'est pas ce que recherche un trader qui veut avoir de la liberté.
Mais revenons au début.
Si nous avons 1 000 euros sur le compte et que nous risquons seulement 1 pour cent du total, il est facile de penser que, (si nous tradeons par objectif), nous devons avoir au moins 2 opérations positives pour chaque négative afin que le résultat soit positif.
C'est-à-dire que si nous perdons 10 euros dans une opération, pour que la courbe des gains soit ascendante, nous devons gagner 10 euros dans les 2 opérations suivantes, soit 20 euros pour que le solde soit positif, tant que nous avons un objectif de pertes de 1 pour cent et le même pourcentage pour les gains.
Allez, si nous avons une relation de 1 à 1, le compte restera latéral, donc il faut essayer que l'opération gagnante nous rapporte plus de capital que ce que nous perdons dans la perdante.
Par conséquent, le taux de réussite pour que cette stratégie soit gagnante doit être supérieur à 50 pour cent.
Inconvénient ? C'est que c'est très difficile de maintenir une telle fiabilité.
Et c'est que la sur-trading veillera à ce que cette stratégie par objectifs parte en fumée.
C'est enthousiasmant et mathématiquement possible, mais le problème est que mentalement et au niveau de la discipline, cela ne le sera pas.
Comme le dit "Al Brooks":
"Tu peux tenir un trou avec Tiger Woods mais pas les 18".
Eh bien, contre le marché, c'est la même chose :
"Tu peux tenir quelques jours mais pas un match qui dure toute une vie".
Il faut comprendre que lorsque tu mets un objectif de pertes (stop-loss) et un objectif de gains (profit warning), ce que tu fais, c'est LIMITER les pertes et LIMITER les gains.
Regarde bien ce que je dis : EN LIMITANT LES PERTES, MAIS AUSSI LES GAINS !
Et ce n'est pas tout. Si tu vois que tu as déjà fermé, parce que tu as atteint l'objectif, et que le prix continue d'avancer mais que tu es dehors, le coup contre ta ligne de flottaison sera dur et te fera remettre en question ton système de trading.
Donc, sûrement lors de la prochaine opération, tu rompras ta discipline, ce qui fera que toute ta stratégie partira en fumée. Cela te fera la même chose que si tu jouais un match avec Tiger Woods. Ton esprit ne tiendra pas le coup très longtemps.
C'est-à-dire que pour que cette stratégie fonctionne, tu dois trader avec un signal d'entrée qui représente 50 pour cent de succès, ou avec plusieurs signaux dont la moyenne totalise également un pourcentage de 50.
C'est-à-dire que si tu as un signal d'entrée avec 50 pour cent de réussite, un autre avec 35 et un autre avec 30, c'est comme si ton pourcentage de succès était de 38 pour cent, ce qui signifie que tu descends déjà en dessous de ces 50 pour cent.
Ici, tu dois te demander s'il vaut mieux trader avec les 3 signaux ou te contenter de celui qui a le meilleur pourcentage de réussite.
Pour ceux qui veulent toujours être dans le marché et sont pressés de trader, ils diront qu'ils ouvriront une opération chaque fois qu'un des 3 signaux apparaîtra.
Pour ceux qui ont plus de patience, ils diront qu'il suffit de celle qui offre un taux de réussite de 50 pour cent même s'il faut attendre plus longtemps pour que le signal apparaisse sur le graphique.
La vérité est que, pour les impatients, pour ceux qui aiment trop trader, le pourcentage de succès se réduit considérablement à mesure qu'ils augmentent le nombre de signaux avec lesquels ils entrent sur le marché.
Alors, en réduisant tes entrées sur le marché à une seule technique, mais dont le taux de réussite est égal ou supérieur à 50 pour cent, c'est le plus bénéfique.
La patience est l'un des dons des traders réussis.
Il peut aussi se faire qu'au lieu d'attendre une relation de pertes/gains de 1 à 2, tu attendes une relation de 1 à 3.
Mais bien sûr, le marché ne te garantit jamais d'atteindre 3 fois tes pertes dans toutes les opérations positives.
Il se peut que tu sois proche mais que cela fasse juste demi-tour et que tu perdes une opération de 1 à 2 en attendant une de 1 à 3.
Par conséquent, en augmentant la relation, tu augmentes le risque que le prix ou les gains n'atteignent pas cet objectif.
Trop compliqué ce trading par objectifs, n'est-ce pas ?.
Ce n'est pas du trading. Trader par objectifs n'est pas du trading, c'est revenir à l'époque de l'esclavage et être un esclave du marché. C'est "brûler les cils" toute la journée devant l'écran.
"Passons maintenant à laisser le trading par objectifs et concentrons-nous sur la deuxième stratégie : LIMITER LES PERTES ET LAISSER COURIR LES GAINS !
Nous parlons de passer de la limitation des pertes et des gains à la limitation des pertes mais à ILIMITER les gains.
Attention, car les choses changent beaucoup.
Par conséquent, tu devras savoir que tu auras beaucoup d'opérations avec de petites pertes limitées à 1 pour cent du total du compte.
Souviens-toi de quand tu perdais, ton historique d'opérations dit exactement le contraire. Tu as beaucoup d'opérations positives mais avec peu de bénéfices chacune.
Eh bien, cela doit maintenant être l'inverse, ton historique doit refléter plus d'opérations négatives avec de petites pertes et quelques positives mais avec de grands gains.
Et ces opérations avec des gains, tu vas les laisser courir comme tu laissais courir les pertes lorsque tu tradais sans stop-loss.
Ensuite, tu vas moyenniser ces opérations avec des bénéfices, mais en faveur et non contre, comme tu le faisais avec les pertes.
Et tu auras toute la liberté du monde car une fois que tu as mis le stop et calculé le nombre de lots, d'actions, ou quoi que ce soit d'autre, avec lesquels tu vas entrer, tu oublies. Tu sais que si tu as raison, le prix ne reviendra plus à ton stop et que s'il le fait, c'est parce que ce n'était pas l'opération que tu attendais.
C'est vrai que peu d'opérations te donneront de grands rendements. Si nous nous en tenons à la loi de Pareto, seulement 20 pour cent seront de bonnes opérations, les 80 restants seront mauvaises.
Bien sûr, tu dois être très préparé mentalement, tu dois avoir une force mentale très importante pour trader avec cette stratégie.
Il n'y a pas beaucoup de traders capables de supporter une telle série d'opérations perdantes, si petites soient-elles.
Mais c'est que la cohérence ne vient pas du nombre de réussites mais de la différence entre pertes et gains.
Je ne sais pas quelle manie a les gens de fermer le plus d'opérations en vert, même avec peu de bénéfices. Si celles qui rapportent de grands gains ne sont que les 2 ou 3 que tu as laissées courir... !
Je ne comprends pas non plus pourquoi ils laissent courir les pertes, des années si nécessaire, et ferment une opération en bénéfice en quelques heures.
Il s'agit de trader exactement à l'inverse !
Et il y a très peu de traders capables de laisser courir les gains. La peur de perdre ou que tes gains se réduisent est brutale et te pousse à faire des choses que tu ne veux pas.
Tu as sûrement entendu parler de l'argent que tu aurais si tu avais acheté Bitcoin à ses débuts et l'avais conservé jusqu'à aujourd'hui. Mais pense, qui est capable de faire ça ?
Tu ne serais pas capable de supporter même le premier recul des bénéfices.
D'où le dicton de Warren Buffett dans son livre "L'investisseur intelligent". Ce serait d'une grande aide pour l'investisseur, que, après avoir acheté, il éteigne l'ordinateur et ne le rouvre pas avant 10 ans.
Par conséquent, réfléchis un peu car, contrairement à la négociation par objectifs, tu peux devenir un trader cohérent avec un taux de réussite relativement faible, si tu es capable de laisser courir les gains...
Et enfin, une petite remarque. Quand tu seras capable de le faire moyennement bien, tu devras être capable d'éliminer progressivement les opérations perdantes et d'observer jusqu'où vont généralement les bénéfices de tes meilleures opérations gagnantes pour connaître statistiquement où fermer afin d'obtenir les meilleurs et les plus cohérents bénéfices.
Affiner ton système de trading est la façon dont tu atteins peu à peu la perfection. Tout mauvais système que tu améliores progressivement devient un excellent système. Commencer avec un et sauter ensuite à un autre est la pire chose que tu puisses faire.
Et d'autre part, en parlant de fermer l'opération. Lorsque nous pensons qu'elle a atteint son maximum de bénéfices possibles, (parce que les conditions du marché ont changé), il n'est souvent pas judicieux de simplement fermer brusquement.
Il sera toujours beaucoup mieux d'approcher le stop au supposé point de fermeture que de fermer immédiatement, car les traders n'ont pas encore bien maîtrisé la boule de cristal et il se peut que le prix continue de monter, car les tendances, surtout les primaires, durent souvent beaucoup plus longtemps que nous ne l'imaginons.
C'est un chemin dur et long, c'est vrai, car il n'y a pas d'université ni de diplôme pour le trading, mais avec de la discipline, tu auras beaucoup de joies.