• Les sujets chauds du trading sont ici :

1. L'attention se porte sur la Réserve fédérale et le sommet de Jackson Hole

Les marchés sont concentrés sur le discours à venir du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, au sommet de Jackson Hole, à la recherche de pistes sur la politique des taux d'intérêt. Avec les dernières données d'inflation ayant atténué les espoirs d'une baisse des taux en septembre (les chances ont chuté à 85 %), les traders se demandent si d'autres baisses pourraient encore avoir lieu d'ici la fin de l'année.

2. Goldman Sachs sonne l'alarme

Les chercheurs de Goldman préviennent d'une « asymétrie défavorable » : la faible volatilité réduit les hausses potentielles tandis que les risques baissiers augmentent. Les valorisations élevées, l'incertitude géopolitique et les spreads de crédit serrés alimentent ces inquiétudes. Leur recommandation : des positions tactiquement neutres, une surpondération en liquidités, et une couverture sélective à l'aide de spreads de puts ou d'options sur actions mondiales.

3. Les traders au détail face aux institutions

Les traders de jour ont connu un été exceptionnel, dépassant notamment les gestionnaires de fonds professionnels en faisant monter en flèche les actions peu connues. Mais avec l'approche de septembre—un mois historiquement difficile—cette dynamique pourrait ralentir avec l'entrée en vigueur des rééquilibrages institutionnels.

Tendances plus larges façonnant le trading

Le trading algorithmique et piloté par l'IA

Apprentissage automatique et apprentissage par renforcement profond (DRL) : le trading algorithmique évolue au-delà des systèmes basés sur des règles. Les algorithmes DRL et les algorithmes de changement de direction s'adaptent désormais dynamiquement aux mouvements du marché, offrant une exécution de trades plus nuancée dans des environnements volatils.

Hedging basé sur le sentiment : des recherches de pointe exploitent les grands modèles linguistiques (LLM) pour analyser le sentiment du marché à partir des actualités et des réseaux sociaux afin d'informer des stratégies de couverture dynamiques, offrant de meilleurs résultats ajustés au risque que les approches statiques traditionnelles.

Investissement social et thématique

Trading social et copie de trading : des plateformes comme eToro permettent aux investisseurs de reproduire les opérations d'utilisateurs expérimentés, élargissant l'accès à des stratégies soutenues par une preuve sociale.